収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Paycom Software Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 売上総利益率
- 売上総利益率は2018年以降、約84％前後で比較的安定した推移を示している。特に2020年から2021年にかけて若干上昇傾向が見られ、その後も84％台後半で維持されている。この傾向は、収益性の高さとコスト管理の良好さを示唆している。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2018年後半から2023年にかけて変動しながらも、全体的に堅調に推移している。特に2020年から2022年にかけて上昇しており、コスト効率の改善や収益構造の向上がうかがえる。一方で、一部の期間では一時的な低下も見られるが、2023年前半には再び安定した水準に戻っている。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年から2021年にかけてやや低下する傾向を示している。特に2020年以降、前年と比較して若干の回復を見せるものの、2019年に比べると全体的に低めの水準にある。これは、利益の伸びに対して経費や税金などの増加が影響している可能性がある。ただし、2022年以降は再び20％台前半で安定している。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは、2018年から2020年にかけて高水準（40％超）を維持していたが、その後徐々に低下し2021年には約20％台に落ち着いた。その後は20％前後の範囲で推移しており、株主資本に対する収益性は相対的に安定している。ただし、ピーク時からの低下が見られる点は注意を要する。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAは、2018年に最高の10.47％を記録した後、2020年には一時的に5％台に沈むなど変動が顕著である。これに伴い、資産効率性は低下傾向にあったが、その後の期間では、4％から8％の範囲で比較的安定して推移している。資産の効率的運用の改善や変動幅の縮小が示されている。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Paycom Software Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023
+ 粗利Q1 2023
+ 粗利Q4 2022)
÷ (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 売上高と粗利益の動向
- 2018年3月期から2023年9月期までの期間において、売上高と粗利益はいずれも長期的な増加傾向を示している。特に2020年度において売上高と粗利益は比較的高い水準で推移しており、2021年度以降も堅調に推移していることが観察される。2022年度と2023年度には、売上高は各四半期ごとに着実に増加しており、収益の伸びと連動している状況が確認できる。粗利益も全体として増加しており、収益の増加に伴い利益率も安定的に推移している。特に、2020年の第2四半期以降、売上高および粗利益は季節的な変動をあまり示さず、全体的な成長傾向が続いている。
- 利益率の推移
- 売上総利益率は全期間にわたりおおむね84%台で推移しており、安定的な利益率を示している。この範囲内に収まることで、利益マージンの継続性と収益構造の安定性が示唆される。また、2020年以降、利益率は一貫して84%前後を維持しており、経営の収益性確保に成功していると考えられる。総じて、売上高の増加に伴う粗利益の伸びは、利益率の底堅さによって裏付けられている。
- 短期的な変動と季節性
- 各四半期ごとのデータにおいて、特定の期に売上高や粗利益の一時的な増減が観察されるものの、全体的には季節性や短期的な変動は比較的小さく、長期的な成長軌道の影響が強い。特に、2019年度から2021年度にかけての一定の増加傾向は、サブスクリプションや継続的な顧客基盤の拡大を反映している可能性がある。
- 総合評価
- 全体として、この期間における財務データは、売上および粗利益が安定かつ着実に成長していることを示している。利益率の維持も堅実で、収益構造の健全性を裏付ける。今後も継続的な成長と収益性の確保に注目しながら、管理のさらなる効率化やコスト管理の強化が期待される。
営業利益率
Paycom Software Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022)
÷ (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 売上高の推移
- 売上高は、2018年の約153.9百万ドルから2023年の約406.3百万ドルまで、一貫して増加傾向にある。特に2020年以降、年間を通じて売上高が増加を示しており、COVID-19パンデミックの影響を受けつつも、事業規模は拡大していることがうかがえる。
- 営業利益の動向
- 営業利益は、2018年の5,102万ドルから2023年の9,690万ドルまで増加しているが、増加ペースにはばらつきが見られる。2018年から2019年にかけて堅調に推移し、その後、2020年には大きく増加したものの、2021年以降はやや変動しながらも高水準を維持している。特に2022年の営業利益が最も高くなっており、事業の収益性が向上していることを示唆している。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率はおおむね21%から30%の範囲で推移し、2020年に一時的に30.67%と高水準に達した後、やや低下したが、それでも23%以上の安定的な高水準を維持している。最新の2023年の営業利益率も27.47%と堅調であり、収益性の維持・向上の傾向が見て取れる。
- 総評
- 全体として、売上高と営業利益は継続的に増加し、事業規模と収益性の双方が拡大していることが示されている。営業利益率も高水準を維持しており、効率的なコスト管理と収益性の両面で安定したパフォーマンスを示している。今後も市場環境の変化や業界の動向を踏まえつつ、収益性の持続とさらなる成長が期待される状況である。
純利益率
Paycom Software Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ3 2023
+ 手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022)
÷ (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 売上高の推移
- 全期間を通じて売上高は増加傾向にあり、特に2021年から2023年にかけて著しい伸びを示している。2021年3月期の売上高は272,198千米ドルであったのに対し、2023年3月期には451,637千米ドルへと増加していることから、収益の拡大が継続していることが読み取れる。これにより、新規顧客獲得や既存顧客からの収益増加など、事業拡大の傾向が示唆される。
- 純利益の動向
- 純利益は、売上の増加に伴い変動しつつも全体として増加傾向にある。2021年3月期の純利益は約52,278千米ドルに達し、その後2022年6月期には約75,219千米ドルまで増加している。2023年3月期も高水準を維持しており、売上の拡大とともに純利益も堅調に推移していることが確認できる。
- 手取り（純利益額）の変動
- 手取り額は2020年3月期から2023年9月期まで大きく変動しており、2020年に大幅な低下を見せた後、2021年に持ち直し、2022年と2023年にかけて高水準を維持している。特に2023年6月期と9月期には、それまでの高い売上高を背景に、手取りも増加していることがうかがえる。これにより、収益性の向上とコスト管理の改善が伺われる。
- 純利益率の動向
- 純利益率は、2019年以降おおむね20%前後で推移しているが、2020年に一時的に縮小し、底を打った後は再び20%以上を維持している。2021年から2023年にかけてはおおむね安定しており、収益性の改善傾向が継続していることが示唆される。特に、2022年12月期の純利益率は約20.96%と高い水準にある。これにより、売上の拡大に伴う利益率の維持または改善が確認できる。
- 総合的な事業展望
- 売上高・純利益・手取りのいずれも、全体として堅調な成長を示しており、特に2021年度以降の拡大ペースが著しい。収益性も高い水準を維持しており、収益構造の改善や利益率の安定化が図られていることが推察される。一方で、利益率の一時的な縮小や変動も見られるため、今後もコスト管理や効率化に注力する必要があると考えられる。総じて、同社は長期的な成長路線の下、収益基盤の強化を図っていると評価される。
自己資本利益率 (ROE)
Paycom Software Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (手取りQ3 2023
+ 手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 総合的な売上および純利益の推移
- データから、2018年3月期の純利益は41,160千米ドルであり、その後一時的に減少し、2018年9月期には2万8,769千米ドルまで下落した。しかしながら、2019年には再び増加に転じ、2020年にはピークである63,015千米ドルに達している。特に2021年以降は、2023年6月期と2023年9月期においてそれぞれ大きな増加を示し、最終的に2023年9月期は75,219千米ドルに達している。これは、売上・純利益の大きな変動とともに事業規模の拡大を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年3月期の333,033千米ドルから増加を続けており、2023年9月期には1,421,309千米ドルに増大している。特に2021年以降は、着実な成長を見せており、総資産の拡大に伴って株主資本も増え続けていることが明らかになっている。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは、2019年の40.95%をピークに、その後は一貫して低下傾向にある。しかしながら、2022年9月期には23.24%、2023年9月期には23.85%とやや回復しており、これにより効率的な資本運用と収益性の向上が一部示されていると考えられる。全体として、ROEは一定の収益性を保ちつつも、2019年以降は安定感の必要性が示唆される。
- その他のポイント
- 売上高やその他の財務指標の詳細は示されていないが、純利益の大きな変動と株主資本の持続的な増加から、事業規模の拡大とともに収益性の向上があることが推察できる。特に、2021年以降の利益増と株主資本の拡大は、積極的な成長戦略と市場での競争力の強化を反映している可能性が高い。
総資産利益率 (ROA)
Paycom Software Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (手取りQ3 2023
+ 手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 総資産の推移
- 2018年度から2023年度にかけて、総資産は一般的に増加傾向を示しており、特に2021年度頃に大きなピークを迎えている。2021年3月期には約3,406,773千米ドルに達し、その後はやや縮小傾向が見られるものの、2023年度まで高水準を維持している。
- 手取りの変動
- 手取りは2018年から2023年にかけて大きな変動を示している。2018年3月期には約41,160千米ドルであったが、その後一度減少し、特に2019年3月期には約47,282千米ドルまで回復している。その後は不規則な動きが続き、2023年3月期には約119,296千米ドルとピークに達している。2022年9月期以降のデータでは特に顕著な増加が見られる。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2018年度にデータが欠損しているが、2019年度から2023年度までの期間では一定の範囲内で変動している。特に2022年と2023年には8%台に達しており、企業の収益性は安定していると推察される。全体的に見て、収益性は年間を通じて比較的堅調に推移しているものの、2020年度には一時落ち込みも見られる。
- 全体的な傾向と示唆
- 総資産の増加とともに手取りも増加傾向にあり、収益性も一定レベルを維持していることから、企業は資産規模拡大とともに収益構造を改善してきたことが伺える。一方で、期間中のデータには変動も見られ、特に手取りのピークとROAの安定性は、戦略的な成長と利益創出の効率性を反映していると考えられる。