収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Paycom Software Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
売上総利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して上昇し、84.25%から85.12%に達しました。2020年の第1四半期には85.84%とピークに達しましたが、その後は緩やかに低下し、2023年の第3四半期には84.00%となりました。全体として、この期間を通じて高い水準を維持しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて30.24%から30.67%へとわずかに上昇しました。2020年の第1四半期には32.43%と最高値を記録しましたが、その後は大幅に低下し、2020年の第4四半期には22.12%となりました。2021年と2022年には回復傾向が見られ、2022年の第4四半期には28.02%に達しました。2023年には、27.47%から27.64%の間で推移しています。
純利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて23.38%から24.48%へと着実に増加しました。2020年の第1四半期には25.16%とピークに達しましたが、その後は低下し、2020年の第4四半期には17.05%にまで落ち込みました。2021年と2022年には回復し、2022年の第4四半期には20.96%となりました。2023年には、20.28%から20.8%の間で変動しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて35.93%から34.29%へと低下しました。2020年にはさらに低下し、2020年の第4四半期には21.88%となりました。その後、2021年と2022年には回復し、2022年の第4四半期には23.14%に達しました。2023年には、22.46%から23.85%の間で推移しています。
総資産利益率は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて6.94%から10.47%へと上昇しましたが、第4四半期には7.26%に低下しました。2020年には再び上昇し、2020年の第2四半期には9.17%に達しましたが、その後は低下し、2020年の第4四半期には5.5%となりました。2021年と2022年には緩やかに回復し、2023年には8.00%から8.79%の間で推移しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Paycom Software Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023
+ 粗利Q1 2023
+ 粗利Q4 2022)
÷ (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
粗利は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、170,625千米ドルから164,611千米ドルへと変動しました。その後、2020年の第1四半期には212,322千米ドルまで増加し、第2四半期には一時的に152,029千米ドルまで減少しましたが、その後は増加傾向に転じ、2020年末には187,917千米ドルとなりました。2021年には、粗利は継続的に増加し、238,463千米ドルから305,035千米ドルへと成長しました。2022年には、粗利は266,842千米ドルから311,537千米ドルへと増加し、2023年には333,711千米ドルから386,405千米ドルへとさらに増加しました。
収益は、粗利と同様に、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、199,943千米ドルから193,409千米ドルへと変動しました。2020年の第1四半期には242,368千米ドルまで増加し、第2四半期には181,587千米ドルまで減少しましたが、その後は増加傾向に転じ、2020年末には220,947千米ドルとなりました。2021年には、収益は継続的に増加し、242,146千米ドルから284,986千米ドルへと成長しました。2022年には、収益は316,924千米ドルから370,608千米ドルへと増加し、2023年には401,139千米ドルから451,637千米ドルへとさらに増加しました。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、84.25%から85.12%へと緩やかに上昇しました。2020年には、85.84%から85.32%へとわずかな変動が見られましたが、全体的には高い水準を維持しました。2021年には、85.34%から84.66%へと低下傾向が見られ、2022年には84.5%から84.42%へとさらに低下しました。2023年には、84%から84.15%へとわずかな低下が見られました。全体として、売上総利益率は84%から85%の間で安定している傾向が見られます。
粗利と収益は、全体的に一貫して増加傾向にあります。ただし、2020年の第2四半期には、粗利と収益の両方で一時的な減少が見られました。売上総利益率は、全体的に高い水準を維持していますが、2021年以降はわずかな低下傾向が見られます。収益の増加が粗利の増加を上回っているため、売上総利益率は低下していると考えられます。
営業利益率
Paycom Software Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022)
÷ (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
営業利益は、2019年3月31日時点の62,488千米ドルから、2023年3月31日時点の160,432千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、この期間中に変動が見られ、特に2020年6月30日には26,576千米ドルと大幅に減少しています。その後、2020年9月30日以降は回復し、2022年12月31日には105,834千米ドル、2023年3月31日には160,432千米ドルと、過去最高値を更新しています。2023年6月30日には87,266千米ドルと減少していますが、依然として高い水準を維持しています。
収益は、2019年3月31日時点の199,943千米ドルから、2023年3月31日時点の451,637千米ドルへと、一貫して増加しています。2020年6月30日には181,587千米ドルと一時的に減少していますが、その後は継続的に成長し、2023年3月31日には過去最高を記録しています。2023年6月30日には401,139千米ドルと減少していますが、依然として高い水準を維持しています。
営業利益率は、2019年3月31日時点の30.24%から、2023年3月31日時点の27.47%へと、緩やかに低下する傾向が見られます。2020年には22.12%まで低下しましたが、その後は2022年12月31日には25.09%まで回復しました。2023年3月31日には27.47%と、2020年以降で最も高い水準を維持しています。収益の成長率が営業利益の成長率を上回る傾向が見られるため、営業利益率は低下傾向にあります。
- 営業利益の変動
- 2020年6月30日の大幅な減少は、外部環境の変化や事業戦略の調整によるものと考えられます。その後、回復傾向を示し、2023年3月31日には過去最高値を記録しています。
- 収益の継続的な成長
- 収益は一貫して増加しており、市場における競争力の強化や顧客基盤の拡大が要因として考えられます。
- 営業利益率の低下傾向
- 営業利益率は緩やかに低下していますが、依然として高い水準を維持しています。収益の成長に伴い、コスト構造の変化や価格戦略の調整が影響している可能性があります。
純利益率
Paycom Software Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ3 2023
+ 手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022)
÷ (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
手取り額は、2019年3月31日時点の47,282千米ドルから、2023年9月30日時点の75,219千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、四半期ごとの変動は認められ、2019年9月には一時的に減少しています。2020年6月から12月にかけては、手取り額が減少した後、2021年以降は再び増加し、2023年3月にはピークに達しました。その後、2023年6月には減少しています。
収益は、2019年3月31日時点の199,943千米ドルから、2023年9月30日時点の406,303千米ドルへと、一貫して増加しています。2020年6月には一時的に減少が見られますが、その後は継続的に成長を遂げています。2022年には収益の伸びが加速し、2023年3月には過去最高を記録しました。しかし、2023年6月には減少しています。
純利益率は、2019年3月31日時点の23.38%から、2023年9月30日時点の20.8%へと、緩やかに低下する傾向が見られます。2020年6月から2021年3月にかけては、純利益率が比較的低い水準で推移しました。2022年以降は、純利益率が20%前後で安定していますが、2019年と比較すると若干低下しています。
- 手取り額の変動
- 四半期ごとの変動が見られ、特に2020年6月から12月にかけての減少が顕著です。その後は回復傾向にありますが、2023年6月には再び減少しています。
- 収益の成長
- 全体的に一貫して成長していますが、2020年6月には一時的な減少が見られます。2022年以降は成長の勢いが加速しています。
- 純利益率の推移
- 緩やかに低下傾向にあり、2019年と比較すると2023年には若干低い水準で推移しています。2020年6月から2021年3月にかけては、特に低い水準で推移しました。
自己資本利益率 (ROE)
Paycom Software Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (手取りQ3 2023
+ 手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
手取りは、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、47,282千米ドルから45,380千米ドルへと変動しました。2020年の第1四半期には63,015千米ドルまで増加しましたが、その後、第2四半期から第4四半期にかけて24,367千米ドルまで減少しました。2021年には、手取りは再び増加し、第1四半期には64,616千米ドル、第4四半期には48,687千米ドルとなりました。2022年には、手取りは91,930千米ドルから79,951千米ドルへと増加し、2023年には119,296千米ドルから75,219千米ドルへと大きく変動しました。
- 株主資本
- 株主資本は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、398,553千米ドルから526,628千米ドルへと一貫して増加しました。この傾向は2020年にも続き、599,788千米ドルまで増加しました。2021年には、745,476千米ドルから893,714千米ドルへと増加し、2022年には1,009,020千米ドルから1,182,607千米ドルへと増加しました。2023年には、1,334,471千米ドルから1,421,309千米ドルへと増加しました。全体として、株主資本は一貫して増加傾向にあります。
ROE（自己資本利益率）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、35.93%から34.29%へとわずかに減少しました。2020年には、32.73%から21.88%へと大幅に減少しました。2021年には、19.46%から22.13%へと回復しましたが、2019年の水準には達しませんでした。2022年には、22.97%から23.79%へとわずかに増加し、2023年には22.46%から23.85%へと増加しました。ROEは変動しており、全体的な傾向としては減少傾向にありますが、2022年と2023年には若干の回復が見られます。
総資産利益率 (ROA)
Paycom Software Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (手取りQ3 2023
+ 手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
手取りは、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、47,282千米ドルから45,380千米ドルへと変動しました。2020年の第1四半期には63,015千米ドルまで増加しましたが、その後、第2四半期から第4四半期にかけて28,589千米ドル、27,482千米ドル、24,367千米ドルと減少しました。2021年には再び増加し、第1四半期に64,616千米ドル、第4四半期に48,687千米ドルとなりました。2022年には、第1四半期に91,930千米ドルとピークに達し、その後、第4四半期には79,951千米ドルとなりました。2023年の第1四半期には119,296千米ドルと大幅に増加し、第2四半期には64,516千米ドル、第3四半期には75,219千米ドルとなりました。
- 総資産
- 総資産は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、2,062,828千米ドルから2,486,917千米ドルへと増加しました。2020年には、第3四半期に2,485,199千米ドル、第4四半期に2,607,912千米ドルと増加傾向が続きました。2021年には、第1四半期に3,406,773千米ドル、第3四半期に4,218,038千米ドルと大幅に増加しました。2022年には、第1四半期に5,444,574千米ドルとピークに達し、その後、第4四半期には3,902,513千米ドルと減少しました。2023年には、第1四半期に4,241,622千米ドル、第2四半期に3,951,341千米ドル、第3四半期に3,856,101千米ドルとなりました。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて、6.94%から10.47%へと上昇しました。その後、第4四半期には7.26%に低下しました。2020年には、8.5%から9.17%へと上昇し、その後、第3四半期に6.62%、第4四半期に5.5%と低下しました。2021年には、4.26%から6.09%へと変動し、2022年には、4.1%から7.55%へと上昇しました。2023年には、8%から8.79%へと上昇しました。
総資産は全体的に増加傾向にありましたが、2022年以降は減少傾向が見られます。ROAは、総資産の増加と手取りの変動に影響を受け、期間中に変動しています。2023年の第1四半期には手取りとROAが大幅に増加しましたが、その後は手取りが減少したにもかかわらず、ROAは高い水準を維持しています。