長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Paycom Software Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
固定資産回転率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、3.27から3.09へと緩やかに低下しました。2020年には、3.07から2.95へと同様の減少傾向が継続しました。2021年には、2.89から3.02へと変動し、わずかな回復が見られました。2022年には、3.14から3.42へと上昇し、2023年には3.50から3.48へと安定しました。全体として、2019年から2023年にかけて、固定資産回転率は概ね3.0から3.5の範囲内で推移しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて、0.3から0.44へと上昇しました。その後、第4四半期には0.3に低下し、2020年には0.34から0.41へと再び上昇しました。2021年には、0.26から0.33へと変動し、2022年には0.21から0.39へと大きく変動しました。2023年には、0.35から0.42へと上昇し、最も高い水準に達しました。総資産回転率は、他の期間と比較して、2022年第3四半期に最も低い水準を示し、2023年第2四半期に最も高い水準を示しました。
自己資本回転率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.54から1.4へと低下しました。2020年には、1.3から1.28へと同様の減少傾向が継続しました。2021年には、1.17から1.18へと小幅な変動が見られ、2022年には1.13から1.16へとわずかに回復しました。2023年には、1.1から1.15へと上昇し、自己資本回転率は概ね1.1から1.5の範囲内で推移しています。全体的に、自己資本回転率は長期的に低下傾向にあります。
固定資産回転率
Paycom Software Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率 = (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
収益は、2019年の第1四半期から2023年の第3四半期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2019年の第2四半期には一時的に減少が見られますが、その後は回復し、2021年以降は顕著な成長を遂げています。2022年の第4四半期には最高水準を記録し、その後は若干の変動が見られます。
- 収益の季節変動
- 収益は四半期ごとに変動しており、特に第2四半期に減少傾向が見られることが複数回確認されています。これは、特定の季節要因や事業サイクルに関連している可能性があります。
有形固定資産、ネットは、2019年の第1四半期から2023年の第3四半期にかけて、一貫して増加しています。この増加は、事業の拡大や投資活動を反映していると考えられます。
- 有形固定資産の増加
- 有形固定資産の増加は、収益の増加と並行して行われており、事業の成長を支えるための設備投資が行われていることを示唆しています。
固定資産回転率は、2019年の第1四半期から2023年の第3四半期にかけて、概ね2.89から3.5の範囲内で推移しています。2022年以降は、3.14から3.5の範囲で推移しており、全体的に上昇傾向が見られます。
- 固定資産回転率の上昇
- 固定資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。これは、収益の増加に対して、有形固定資産の増加が抑制されていること、または資産の稼働率が向上していることなどが考えられます。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は四半期ごとに変動しており、事業の効率性や収益性に影響を与える可能性があります。変動の要因を分析することで、より詳細な事業戦略の評価が可能になります。
総資産回転率
Paycom Software Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資産回転率 = (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
収益は、2019年3月31日時点の199,943千米ドルから、2023年9月30日時点の406,303千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2021年以降、収益の増加幅が拡大しており、2022年3月31日には353,519千米ドルと過去最高を記録しました。しかし、2023年6月30日には401,139千米ドルに、2023年9月30日には406,303千米ドルへと、成長の勢いが鈍化しています。
総資産は、2019年3月31日時点の2,062,828千米ドルから、2022年12月31日時点の5,444,574千米ドルへと大幅に増加しました。その後は、2023年9月30日時点の3,856,101千米ドルへと減少しています。総資産の増加は、主に2020年から2022年にかけて顕著であり、その期間中に事業規模の拡大が推測されます。2023年以降の減少は、資産の売却や減損、またはキャッシュポジションの増加などが考えられます。
総資産回転率は、2019年から2021年にかけて0.3から0.24へと低下傾向にありましたが、2022年には0.39まで上昇しました。その後、2023年9月30日時点では0.42となり、さらに上昇しています。これは、収益の増加に比べて総資産の増加が抑制されたことを示唆しており、資産の効率的な活用が進んでいる可能性があります。ただし、2019年と比較すると、回転率は依然として低い水準にあります。
- 収益の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、2023年以降は成長の勢いが鈍化しています。
- 総資産の傾向
- 2020年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、2023年以降は減少しています。
- 総資産回転率の傾向
- 2022年以降、上昇傾向にあり、資産の効率的な活用が進んでいる可能性があります。
自己資本回転率
Paycom Software Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
自己資本回転率 = (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
収益は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、199,943千米ドルから193,409千米ドルへと変動しながら増加しました。2020年には、242,368千米ドルまで増加し、その後、第2四半期に181,587千米ドルに減少しました。しかし、その後の四半期には回復し、2020年末には220,947千米ドルに達しました。2021年には、収益は一貫して増加し、284,986千米ドルに達しました。2022年には、さらに増加し、370,608千米ドルに達しましたが、2023年の第1四半期には451,637千米ドルまで増加した後、第2四半期には401,139千米ドル、第3四半期には406,303千米ドルへと減少しました。
株主資本は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、398,553千米ドルから526,628千米ドルへと一貫して増加しました。2020年には、599,788千米ドルまで増加し、その後、第2四半期に585,853千米ドルに減少しました。しかし、その後の四半期には回復し、2020年末には655,643千米ドルに達しました。2021年には、745,476千米ドルから893,714千米ドルへと増加しました。2022年には、1,009,020千米ドルから1,182,607千米ドルへと増加し、2023年には1,334,471千米ドルから1,421,309千米ドルへと増加しました。
自己資本回転率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.54から1.4へと減少しました。2020年には、1.3から1.28へと減少傾向が続きました。2021年には、1.17から1.18へとわずかに変動し、その後、1.2から1.18へと減少しました。2022年には、1.13から1.16へとわずかに増加し、2023年には1.1から1.15へと増加しました。全体的に、自己資本回転率は低下傾向にあり、資産を効率的に活用して収益を上げている能力が低下している可能性を示唆しています。
- 収益の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、四半期ごとの変動が見られます。2023年の第1四半期にピークを迎え、その後、第2四半期と第3四半期に減少しました。
- 株主資本の傾向
- 一貫して増加傾向にあります。2023年には特に大きな増加が見られます。
- 自己資本回転率の傾向
- 全体的に低下傾向にあります。これは、収益の増加が株主資本の増加に追いついていないことを示唆しています。