Stock Analysis on Net
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Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年11月2日以降更新されていません。

普通株式評価比率 
四半期データ

Microsoft Excel

バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。

過去のバリュエーション比率(サマリー)

Paycom Software Inc.、過去の評価率(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
株価純利益率 (P/E) 27.69 54.47 52.48 63.23 75.50 91.42 78.26 97.02 173.00 156.95 130.34 161.62 130.80 97.67 76.37 96.85 73.20 87.78 80.92 74.54 — — —
営業利益率 (P/OP) 20.84 40.22 39.25 46.99 55.30 67.23 61.25 74.98 134.25 124.97 98.78 124.57 102.35 75.89 59.25 77.30 58.26 70.32 62.57 58.82 — — —
株価収益率 (P/S) 5.76 11.05 11.00 12.94 14.64 17.23 15.37 18.01 29.95 28.42 21.70 27.55 26.43 21.71 19.22 23.71 17.56 21.01 18.92 18.04 — — —
株価純資産比率 (P/BV) 6.60 12.23 12.14 15.05 17.54 21.00 17.32 21.27 35.98 33.43 25.36 35.36 34.02 29.37 24.99 33.21 25.68 31.54 29.07 30.52 20.12 23.64 18.30

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

株価純利益率 (P/E)
観察期間を通じて、株価純利益率は全体的に高い水準を維持しており、2019年後半以降は特に顕著な上昇を示している。2022年のピーク時には160台となり、投資家の期待感や収益性に対する市場の評価が高まっていたことが示唆される。一方、2023年の後半ではやや低下傾向にあるが、依然として比較的高い水準を保っている。
営業利益率 (P/OP)
営業利益率は、全体的に高い水準で推移しており、2018年から2019年にかけて上昇傾向にあった。その後は一時的にやや低下したものの、2020年以降は再び高い水準に回復し、2022年前半にピークを迎えている。2023年にはやや縮小しているものの、依然として堅調な利益効率を示している。
株価収益率 (P/S)
この指標は、2018年から2020年にかけて上昇し、2021年には最大値に近づいた。その後は緩やかに低下し、2023年にかけて比較的低い水準に落ち着いている。これにより、市場の売買評価と企業の売上高に対する過熱感が安定しつつある可能性が示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
この比率は、2018年から2021年にかけて高い水準を維持し、2020年後半には35近くまで上昇している。2022年以降は急激に低下し、2023年には6台にまで落ち込んでいる。これにより、資産価値に対する市場評価が大きく変動したことが推察され、2022年以降は市場の実態と簿価の乖離が縮小している可能性を示す。

株価純利益率 (P/E)

Paycom Software Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
発行済普通株式数1 57,700,820 57,949,090 57,873,095 57,871,962 57,866,465 57,865,148 58,041,860 58,014,548 57,996,615 57,917,371 57,792,986 57,739,986 57,631,041 57,603,897 57,433,079 57,661,188 57,657,405 57,651,234 57,510,640 57,276,992 57,775,498 57,730,356 57,979,845
選択した財務データ (米ドル)
手取り (数千で) 75,219 64,516 119,296 79,951 52,153 57,355 91,930 48,687 30,379 52,278 64,616 24,367 27,482 28,589 63,015 45,380 39,152 48,762 47,282 31,414 28,769 35,722 41,160
1株当たり利益 (EPS)2 5.87 5.45 5.34 4.86 4.32 3.95 3.85 3.38 2.96 2.91 2.51 2.48 2.85 3.06 3.42 3.13 2.89 2.71 2.49 2.39 0.00 0.00 0.00
株価1, 3 162.66 296.95 279.99 307.45 326.33 360.77 301.05 327.72 512.00 457.27 327.15 401.55 373.26 298.66 261.02 303.29 211.53 237.88 201.47 178.38 125.49 135.03 105.12
バリュエーション比率
P/E4 27.69 54.47 52.48 63.23 75.50 91.42 78.26 97.02 173.00 156.95 130.34 161.62 130.80 97.67 76.37 96.85 73.20 87.78 80.92 74.54 — — —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 Q3 2023 計算
EPS = (手取りQ3 2023 + 手取りQ2 2023 + 手取りQ1 2023 + 手取りQ4 2022) ÷ 発行済普通株式数
= (75,219,000 + 64,516,000 + 119,296,000 + 79,951,000) ÷ 57,700,820 = 5.87

3 Paycom Software Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値

4 Q3 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 162.66 ÷ 5.87 = 27.69

株価の推移と変動傾向
株価は全体的に上昇傾向を示しており、2018年から2023年にかけて大きな変動を見せている。特に2020年から2021年にかけて大きく上昇しており、2021年12月には457.27米ドルと最高値を記録した。その後は減少傾向にあり、2023年9月の株価は162.66米ドルまで下落している。
一株当たり利益（EPS）の動向
EPSは継続的に増加している傾向が見られる。2019年第1四半期には2.39ドルであったが、その後も堅調に伸び、2023年第2四半期には5.45ドルに達している。このことから、収益性の向上が示唆される。2020年以降は特にEPSの成長が顕著である。
株価収益率（P/E比率）の動き
P/E比率は2020年から2022年にかけて大きく増加し、2021年9月には173まで上昇したことがわかる。これは株価の上昇に対し、利益の拡大に追随した形となっている。一方、2023年に入ると比率は低下し、2023年9月には約27.69となり、株価とEPSの変化により調整されていることが示唆される。
総合的な分析
株価は2020年から2021年にかけて顕著な上昇を見せ、その後は調整局面に入っている。EPSの着実な増加は収益性の改善を示しており、これは株価の上昇に寄与していると考えられる。P/E比率の変動は、市場の期待や投資家の評価の変化を反映している可能性が高い。全体として、同期間においては収益基盤の強化とともに市場評価も変動していることが見受けられる。

営業利益率 (P/OP)

Paycom Software Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
発行済普通株式数1 57,700,820 57,949,090 57,873,095 57,871,962 57,866,465 57,865,148 58,041,860 58,014,548 57,996,615 57,917,371 57,792,986 57,739,986 57,631,041 57,603,897 57,433,079 57,661,188 57,657,405 57,651,234 57,510,640 57,276,992 57,775,498 57,730,356 57,979,845
選択した財務データ (米ドル)
営業利益 (数千で) 96,901 87,266 160,432 105,834 74,265 72,313 126,267 68,626 43,305 47,090 94,546 36,247 34,036 26,576 89,264 60,294 50,556 52,886 62,488 43,413 36,245 43,037 51,020
1株当たり営業利益2 7.81 7.38 7.13 6.54 5.90 5.37 4.92 4.37 3.81 3.66 3.31 3.22 3.65 3.94 4.41 3.92 3.63 3.38 3.22 3.03 0.00 0.00 0.00
株価1, 3 162.66 296.95 279.99 307.45 326.33 360.77 301.05 327.72 512.00 457.27 327.15 401.55 373.26 298.66 261.02 303.29 211.53 237.88 201.47 178.38 125.49 135.03 105.12
バリュエーション比率
P/OP4 20.84 40.22 39.25 46.99 55.30 67.23 61.25 74.98 134.25 124.97 98.78 124.57 102.35 75.89 59.25 77.30 58.26 70.32 62.57 58.82 — — —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 Q3 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2023 + 営業利益Q2 2023 + 営業利益Q1 2023 + 営業利益Q4 2022) ÷ 発行済普通株式数
= (96,901,000 + 87,266,000 + 160,432,000 + 105,834,000) ÷ 57,700,820 = 7.81

3 Paycom Software Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値

4 Q3 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 162.66 ÷ 7.81 = 20.84

株価の推移について
2018年から2023年にかけて、株価は大きな変動が見られる。2018年には約105米ドルからスタートし、2021年にはピークの最大で約512米ドルに達している。その後は調整局面となり、2023年には約163米ドルまで低下している。特に、2020年以降の株価は全体的に上昇傾向を示した後、2022年から2023年にかけて相対的に低迷しており、投資家の期待や市場環境の変化を反映している可能性がある。
1株当たり営業利益の変動について
この指標は2019年から顕著な増加傾向を示しており、2019年第2四半期以降、安定した増加が確認できる。2020年には毎四半期ともにおよそ3.22米ドルから始まり、2023年には6.54米ドルにまで成長している。これは、企業の収益性が向上していることを示しており、営業効率の改善や収益構造の強化を反映していると考えられる。
P/OP比率の推移について
この財務比率は、2018年後半から2023年第3四半期まで変動が見られるものの、一般的には減少傾向にある。特に、2022年半ば以降には40未満を記録し、2023年第3四半期には約20.84まで低下している。P/OP比率の低下は、市場からの評価が相対的に割安になっている可能性や、株価に対して利益が相対的に増加していることを示唆している。これにより、企業の収益力向上や市場の期待感の変化に対応していると推測される。

株価収益率 (P/S)

Paycom Software Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
発行済普通株式数1 57,700,820 57,949,090 57,873,095 57,871,962 57,866,465 57,865,148 58,041,860 58,014,548 57,996,615 57,917,371 57,792,986 57,739,986 57,631,041 57,603,897 57,433,079 57,661,188 57,657,405 57,651,234 57,510,640 57,276,992 57,775,498 57,730,356 57,979,845
選択した財務データ (米ドル)
収益 (数千で) 406,303 401,139 451,637 370,608 334,167 316,924 353,519 284,986 256,194 242,146 272,198 220,947 196,532 181,587 242,368 193,409 175,006 169,313 199,943 150,332 133,288 128,800 153,916
1株当たり売上高2 28.24 26.88 25.46 23.76 22.29 20.94 19.59 18.19 17.10 16.09 15.08 14.57 14.12 13.76 13.58 12.79 12.05 11.32 10.65 9.89 0.00 0.00 0.00
株価1, 3 162.66 296.95 279.99 307.45 326.33 360.77 301.05 327.72 512.00 457.27 327.15 401.55 373.26 298.66 261.02 303.29 211.53 237.88 201.47 178.38 125.49 135.03 105.12
バリュエーション比率
P/S4 5.76 11.05 11.00 12.94 14.64 17.23 15.37 18.01 29.95 28.42 21.70 27.55 26.43 21.71 19.22 23.71 17.56 21.01 18.92 18.04 — — —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 Q3 2023 計算
1株当たり売上高 = (収益Q3 2023 + 収益Q2 2023 + 収益Q1 2023 + 収益Q4 2022) ÷ 発行済普通株式数
= (406,303,000 + 401,139,000 + 451,637,000 + 370,608,000) ÷ 57,700,820 = 28.24

3 Paycom Software Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値

4 Q3 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 162.66 ÷ 28.24 = 5.76

株価の動向
2018年第2四半期から2023年第3四半期までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に、2018年から2020年にかけては、比較的安定した上昇傾向が見られ、2020年の第3四半期から第4四半期にかけて急激な伸びを見せている。その後、2021年には最高値を記録し、その後はやや調整局面に入ったものの、2023年第1四半期以降に再び下落を示している。
一株当たり売上高の推移
2019年第1四半期以降、一株当たり売上高は継続的に増加している。これは企業の収益基盤の拡大を反映したものであり、2021年には19.59米ドルまで拡大している。2022年および2023年にかけての伸び率も高く、事業の成長が継続していることを示唆している。
株価収益率（P/S比率）の変動
P/S比率は、2018年から2023年にかけて大きな変動を見せており、2018年の水準から2023年にはやや低下している。特に、2023年第2四半期には大きく下落し、5.76まで落ち込んでいる。一方、2020年から2021年にかけては高水準を維持し、企業の評価が高まっていたことがわかる。一貫して売上高に対する株価の評価を示しており、市場の期待や投資家の関心の変動を反映している。

株価純資産比率 (P/BV)

Paycom Software Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
発行済普通株式数1 57,700,820 57,949,090 57,873,095 57,871,962 57,866,465 57,865,148 58,041,860 58,014,548 57,996,615 57,917,371 57,792,986 57,739,986 57,631,041 57,603,897 57,433,079 57,661,188 57,657,405 57,651,234 57,510,640 57,276,992 57,775,498 57,730,356 57,979,845
選択した財務データ (米ドル)
株主資本 (数千で) 1,421,309 1,406,685 1,334,471 1,182,607 1,076,380 994,139 1,009,020 893,714 825,341 792,256 745,476 655,643 632,399 585,853 599,788 526,628 474,898 434,762 398,553 334,753 360,377 329,738 333,033
1株当たり簿価 (BVPS)2 24.63 24.27 23.06 20.43 18.60 17.18 17.38 15.40 14.23 13.68 12.90 11.36 10.97 10.17 10.44 9.13 8.24 7.54 6.93 5.84 6.24 5.71 5.74
株価1, 3 162.66 296.95 279.99 307.45 326.33 360.77 301.05 327.72 512.00 457.27 327.15 401.55 373.26 298.66 261.02 303.29 211.53 237.88 201.47 178.38 125.49 135.03 105.12
バリュエーション比率
P/BV4 6.60 12.23 12.14 15.05 17.54 21.00 17.32 21.27 35.98 33.43 25.36 35.36 34.02 29.37 24.99 33.21 25.68 31.54 29.07 30.52 20.12 23.64 18.30

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 Q3 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 1,421,309,000 ÷ 57,700,820 = 24.63

3 Paycom Software Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値

4 Q3 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 162.66 ÷ 24.63 = 6.60

株価の推移とその変動傾向
株価は全体的に上昇傾向を示しており、2018年3月期には105.12米ドルであったが、その後の数年間を通じて継続的な増加を見せている。特に、2019年12月期と2021年6月期には最高値の457.27米ドルと512米ドルを記録しており、2023年6月期には一時的に162.66米ドルに低下したものの、その後再び回復の兆しを見せている。これにより、市場の評価と企業の株価は、一定の成長と変動を繰り返しながらも、長期的には上昇傾向にあることが示唆される。
1株当たり簿価（BVPS）の変化とその傾向
1株当たり簿価は2018年3月期の5.74米ドルから2023年6月期の24.27米ドルまで着実に増加しており、企業の純資産価値が順調に積み上がっていることを示している。特に、2020年以降は顕著な伸びを見せており、企業の資産基盤の堅牢さが進展していることが理解できる。
財務比率（P/BV）の動向と解釈
P/BV（株価純資産倍率）は、2018年3月期の18.3から2023年6月期の12.23へと全般的に低下している。これは、株価に対して簿価が増加する一方で、相対的な株価評価は下落していることを意味し、投資家の企業評価が変化している可能性がある。特に、2023年9月期には非常に低い6.6まで下落しており、市場が株価に対して企業の純資産の価値を相対的に軽視している傾向がみられる。