Stock Analysis on Net
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Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年11月2日以降更新されていません。

普通株式評価比率 
四半期データ

Microsoft Excel

バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。

過去のバリュエーション比率(サマリー)

Paycom Software Inc.、過去の評価率(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31
株価純利益率 (P/E) 27.69 54.47 52.48 63.23 75.50 91.42 78.26 97.02 173.00 156.95 130.34 161.62 130.80 97.67 76.37 96.85 73.20 87.78 80.92
営業利益率 (P/OP) 20.84 40.22 39.25 46.99 55.30 67.23 61.25 74.98 134.25 124.97 98.78 124.57 102.35 75.89 59.25 77.30 58.26 70.32 62.57
株価収益率 (P/S) 5.76 11.05 11.00 12.94 14.64 17.23 15.37 18.01 29.95 28.42 21.70 27.55 26.43 21.71 19.22 23.71 17.56 21.01 18.92
株価純資産比率 (P/BV) 6.60 12.23 12.14 15.05 17.54 21.00 17.32 21.27 35.98 33.43 25.36 35.36 34.02 29.37 24.99 33.21 25.68 31.54 29.07

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

株価純利益率（P/E）は、2019年を通じて変動し、80.92から96.85へと上昇した後、2020年には大幅に上昇し、161.62に達しました。2021年には一時的に低下し、97.02まで落ち込みましたが、その後は再び上昇し、173.00に達しました。2022年には低下傾向が続き、75.50まで下落し、2023年には大幅に低下し、27.69となりました。

営業利益率（P/OP）は、2019年を通じて上昇し、62.57から77.30へと増加しました。2020年にはさらに上昇し、124.57に達しました。2021年には高い水準を維持し、134.25に達しましたが、その後は低下し、2022年には55.30まで下落しました。2023年にはさらに低下し、20.84となりました。

株価収益率（P/S）は、2019年を通じて変動し、18.92から23.71へと上昇した後、2020年には27.55に達しました。2021年には一時的に低下し、21.70まで落ち込みましたが、その後は再び上昇し、29.95に達しました。2022年には低下傾向が続き、14.64まで下落し、2023年には大幅に低下し、5.76となりました。

株価純資産比率（P/BV）は、2019年を通じて変動し、29.07から33.21へと上昇した後、2020年には35.36に達しました。2021年には一時的に低下し、25.36まで落ち込みましたが、その後は再び上昇し、35.98に達しました。2022年には低下傾向が続き、17.54まで下落し、2023年には大幅に低下し、6.6となりました。

全体として、これらの財務比率は、2020年と2021年にかけて高い水準に達した後、2022年と2023年には一貫して低下する傾向を示しています。特に、2023年にはすべての比率で大幅な低下が見られ、収益性と評価の両面で変化が生じている可能性を示唆しています。

株価純利益率 (P/E)

Paycom Software Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31
発行済普通株式数1 57,700,820 57,949,090 57,873,095 57,871,962 57,866,465 57,865,148 58,041,860 58,014,548 57,996,615 57,917,371 57,792,986 57,739,986 57,631,041 57,603,897 57,433,079 57,661,188 57,657,405 57,651,234 57,510,640
選択した財務データ (米ドル)
手取り (数千で) 75,219 64,516 119,296 79,951 52,153 57,355 91,930 48,687 30,379 52,278 64,616 24,367 27,482 28,589 63,015 45,380 39,152 48,762 47,282
1株当たり利益 (EPS)2 5.87 5.45 5.34 4.86 4.32 3.95 3.85 3.38 2.96 2.91 2.51 2.48 2.85 3.06 3.42 3.13 2.89 2.71 2.49
株価1, 3 162.66 296.95 279.99 307.45 326.33 360.77 301.05 327.72 512.00 457.27 327.15 401.55 373.26 298.66 261.02 303.29 211.53 237.88 201.47
バリュエーション比率
P/E4 27.69 54.47 52.48 63.23 75.50 91.42 78.26 97.02 173.00 156.95 130.34 161.62 130.80 97.67 76.37 96.85 73.20 87.78 80.92

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 Q3 2023 計算
EPS = (手取りQ3 2023 + 手取りQ2 2023 + 手取りQ1 2023 + 手取りQ4 2022) ÷ 発行済普通株式数
= (75,219,000 + 64,516,000 + 119,296,000 + 79,951,000) ÷ 57,700,820 = 5.87

3 Paycom Software Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値

4 Q3 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 162.66 ÷ 5.87 = 27.69

株価は、2019年3月31日の201.47米ドルから、2021年6月30日の457.27米ドルまで増加傾向にありました。その後、2022年12月31日には307.45米ドルまで下落し、2023年6月30日には162.66米ドルまで大幅に減少しました。

1株当たり利益（EPS）は、2019年3月31日の2.49米ドルから、2023年9月30日の5.87米ドルまで一貫して増加しました。この増加傾向は、2020年から2021年にかけて特に顕著でした。

株価収益率（P/E）は、2019年3月31日の80.92から、2020年12月31日の161.62まで上昇しました。その後、2021年9月30日の173までさらに上昇し、2022年12月31日には63.23まで低下しました。2023年9月30日には27.69まで大幅に減少しました。

株価の変動
株価は、2021年6月をピークに、その後大幅な下落を見せています。この下落は、他の指標との関連性を考慮する必要があります。
EPSの成長
EPSは継続的に成長しており、企業の収益性が向上していることを示唆しています。しかし、株価の減少との比較では、市場の評価が変化している可能性があります。
P/Eレシオの変化
P/Eレシオは、株価の変動に大きく影響を受けています。P/Eレシオの低下は、株価がEPSの成長に追いついていないか、市場の期待が変化したことを示唆している可能性があります。

全体として、EPSは成長を続けていますが、株価とP/Eレシオは大幅な変動を示しており、市場の評価が変化している可能性があります。これらの変動の根本的な原因を特定するためには、さらなる分析が必要です。

営業利益率 (P/OP)

Paycom Software Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31
発行済普通株式数1 57,700,820 57,949,090 57,873,095 57,871,962 57,866,465 57,865,148 58,041,860 58,014,548 57,996,615 57,917,371 57,792,986 57,739,986 57,631,041 57,603,897 57,433,079 57,661,188 57,657,405 57,651,234 57,510,640
選択した財務データ (米ドル)
営業利益 (数千で) 96,901 87,266 160,432 105,834 74,265 72,313 126,267 68,626 43,305 47,090 94,546 36,247 34,036 26,576 89,264 60,294 50,556 52,886 62,488
1株当たり営業利益2 7.81 7.38 7.13 6.54 5.90 5.37 4.92 4.37 3.81 3.66 3.31 3.22 3.65 3.94 4.41 3.92 3.63 3.38 3.22
株価1, 3 162.66 296.95 279.99 307.45 326.33 360.77 301.05 327.72 512.00 457.27 327.15 401.55 373.26 298.66 261.02 303.29 211.53 237.88 201.47
バリュエーション比率
P/OP4 20.84 40.22 39.25 46.99 55.30 67.23 61.25 74.98 134.25 124.97 98.78 124.57 102.35 75.89 59.25 77.30 58.26 70.32 62.57

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 Q3 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2023 + 営業利益Q2 2023 + 営業利益Q1 2023 + 営業利益Q4 2022) ÷ 発行済普通株式数
= (96,901,000 + 87,266,000 + 160,432,000 + 105,834,000) ÷ 57,700,820 = 7.81

3 Paycom Software Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値

4 Q3 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 162.66 ÷ 7.81 = 20.84

株価は、2019年3月31日の201.47米ドルから、2021年6月30日の457.27米ドルまで増加傾向にありました。その後、2022年12月31日には307.45米ドルまで下落し、2023年6月30日には162.66米ドルまで大幅に減少しました。2023年9月30日には若干回復し、296.95米ドルとなりました。

1株当たり営業利益
1株当たり営業利益は、2019年3月31日の3.22米ドルから、2023年9月30日の7.81米ドルまで一貫して増加しました。2020年3月31日に4.41米ドル、2021年12月31日に4.37米ドル、2022年12月31日に6.54米ドル、2023年3月31日に7.13米ドル、2023年6月30日に7.38米ドルと、着実な成長を示しています。
P/OP
P/OP（株価収益率）は、2019年3月31日の62.57から、2020年9月30日の102.35、2020年12月31日の124.57まで上昇しました。その後、2021年12月31日に74.98まで低下し、2022年9月30日には55.3まで減少しました。2023年6月30日には20.84まで大幅に低下し、2023年9月30日には40.22まで回復しました。株価の変動に連動して、P/OPも変動していることが示唆されます。

1株当たり営業利益は継続的に増加している一方で、株価は変動しており、特に2022年後半から2023年初頭にかけて大幅な下落が見られます。P/OPは株価の変動に影響を受け、株価が下落するとともに低下し、回復とともに上昇する傾向が見られます。これらの指標の動きから、市場の評価が企業の収益性と成長見通しに対して変化している可能性が考えられます。

株価収益率 (P/S)

Paycom Software Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31
発行済普通株式数1 57,700,820 57,949,090 57,873,095 57,871,962 57,866,465 57,865,148 58,041,860 58,014,548 57,996,615 57,917,371 57,792,986 57,739,986 57,631,041 57,603,897 57,433,079 57,661,188 57,657,405 57,651,234 57,510,640
選択した財務データ (米ドル)
収益 (数千で) 406,303 401,139 451,637 370,608 334,167 316,924 353,519 284,986 256,194 242,146 272,198 220,947 196,532 181,587 242,368 193,409 175,006 169,313 199,943
1株当たり売上高2 28.24 26.88 25.46 23.76 22.29 20.94 19.59 18.19 17.10 16.09 15.08 14.57 14.12 13.76 13.58 12.79 12.05 11.32 10.65
株価1, 3 162.66 296.95 279.99 307.45 326.33 360.77 301.05 327.72 512.00 457.27 327.15 401.55 373.26 298.66 261.02 303.29 211.53 237.88 201.47
バリュエーション比率
P/S4 5.76 11.05 11.00 12.94 14.64 17.23 15.37 18.01 29.95 28.42 21.70 27.55 26.43 21.71 19.22 23.71 17.56 21.01 18.92

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 Q3 2023 計算
1株当たり売上高 = (収益Q3 2023 + 収益Q2 2023 + 収益Q1 2023 + 収益Q4 2022) ÷ 発行済普通株式数
= (406,303,000 + 401,139,000 + 451,637,000 + 370,608,000) ÷ 57,700,820 = 28.24

3 Paycom Software Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値

4 Q3 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 162.66 ÷ 28.24 = 5.76

株価は、2019年3月31日の201.47米ドルから、2021年6月30日の457.27米ドルまで増加傾向にありました。その後、2022年12月31日には307.45米ドルまで下落し、2023年6月30日には162.66米ドルまで大幅に減少しました。

1株当たり売上高は、2019年3月31日の10.65米ドルから、2023年9月30日の28.24米ドルまで一貫して増加しました。この増加傾向は、各四半期において継続的に見られます。

P/S比率は、2019年3月31日の18.92から、2021年6月30日の28.42まで変動しながらも、全体的には上昇傾向にありました。しかし、2022年3月31日以降は、一貫して低下し、2023年9月30日には5.76まで減少しました。この低下は、株価の減少と売上高の増加が組み合わさった結果と考えられます。

株価の変動
株価は、2021年6月30日をピークとして、その後大幅な下落を見せています。この下落は、市場全体の動向や、企業固有の要因が影響している可能性があります。
1株当たり売上高の成長
1株当たり売上高は、継続的に成長しており、企業の収益性が向上していることを示唆しています。
P/S比率の低下
P/S比率の低下は、投資家が企業の将来の成長に対する期待を低下させているか、または株価が過大評価されていた可能性を示唆しています。

株価純資産比率 (P/BV)

Paycom Software Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31
発行済普通株式数1 57,700,820 57,949,090 57,873,095 57,871,962 57,866,465 57,865,148 58,041,860 58,014,548 57,996,615 57,917,371 57,792,986 57,739,986 57,631,041 57,603,897 57,433,079 57,661,188 57,657,405 57,651,234 57,510,640
選択した財務データ (米ドル)
株主資本 (数千で) 1,421,309 1,406,685 1,334,471 1,182,607 1,076,380 994,139 1,009,020 893,714 825,341 792,256 745,476 655,643 632,399 585,853 599,788 526,628 474,898 434,762 398,553
1株当たり簿価 (BVPS)2 24.63 24.27 23.06 20.43 18.60 17.18 17.38 15.40 14.23 13.68 12.90 11.36 10.97 10.17 10.44 9.13 8.24 7.54 6.93
株価1, 3 162.66 296.95 279.99 307.45 326.33 360.77 301.05 327.72 512.00 457.27 327.15 401.55 373.26 298.66 261.02 303.29 211.53 237.88 201.47
バリュエーション比率
P/BV4 6.60 12.23 12.14 15.05 17.54 21.00 17.32 21.27 35.98 33.43 25.36 35.36 34.02 29.37 24.99 33.21 25.68 31.54 29.07

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 Q3 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 1,421,309,000 ÷ 57,700,820 = 24.63

3 Paycom Software Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値

4 Q3 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 162.66 ÷ 24.63 = 6.60

株価は、2019年3月31日の201.47米ドルから、2021年6月30日の457.27米ドルまで増加傾向にありました。その後、2022年12月31日には307.45米ドルまで下落し、2023年6月30日には162.66米ドルまで大幅に減少しました。2023年9月30日には若干回復し、296.95米ドルとなりました。

1株当たり簿価 (BVPS)
1株当たり簿価は、2019年3月31日の6.93米ドルから一貫して増加し、2023年9月30日には24.63米ドルに達しました。この増加傾向は、企業の純資産の増加を示唆しています。
P/BV
株価純資産倍率（P/BV）は、2019年から2021年にかけて変動し、2021年6月30日には33.43倍に達しました。その後、2022年12月31日には15.05倍まで低下し、2023年9月30日には6.6倍まで大幅に減少しました。P/BVの低下は、株価の減少と、BVPSの増加の両方の影響を受けていると考えられます。特に2023年6月30日以降のP/BVの顕著な低下は、株価の急落が主な要因であると考えられます。

全体として、株価は変動が大きく、特に2022年末から2023年初頭にかけて大幅な下落が見られます。一方、1株当たり簿価は着実に増加しており、P/BVは株価の変動に大きく影響を受けていることが示唆されます。P/BVの低下は、投資家が企業の資産価値に対してより保守的な評価を下している可能性を示唆しています。