キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Paycom Software Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
手取り	75,219)	64,516)	119,296)	79,951)	52,153)	57,355)	91,930)	48,687)	30,379)	52,278)	64,616)	24,367)	27,482)	28,589)	63,015)	45,380)	39,152)	48,762)	47,282)	31,414)	28,769)	35,722)	41,160)
減価償却と償却	28,949)	27,738)	26,272)	24,916)	23,560)	22,568)	21,655)	18,968)	17,321)	16,017)	14,916)	14,300)	13,783)	13,075)	12,215)	11,567)	10,969)	10,328)	9,347)	8,747)	8,128)	6,713)	6,069)
売出有価証券の割引適用	(134)	(129)	(124)	(148)	(235)	(334)	(303)	(176)	(93)	(106)	(77)	(189)	(400)	(507)	(467)	(294)	(279)	(202)	(165)	(252)	(367)	(316)	(177)
非現金マーケティング費用	424)	421)	418)	414)	444)	439)	437)	433)	461)	157)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産等処分損失(利益)	(12)	(8)	(13)	(150)	—)	—)	—)	—)	14)	—)	132)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債券発行費用の償却	326)	312)	308)	315)	365)	158)	9)	9)	9)	9)	9)	9)	8)	10)	9)	9)	9)	8)	9)	8)	9)	9)	6)
株式報酬費用	33,198)	35,366)	27,819)	24,083)	24,492)	24,268)	22,055)	21,142)	28,991)	23,792)	23,581)	33,577)	19,502)	21,218)	15,811)	6,146)	4,454)	5,597)	31,071)	5,068)	4,587)	3,699)	23,222)
債務消滅損失	1,222)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
デリバティブ決済に支払われる現金	—)	—)	—)	—)	505)	(126)	(174)	(183)	(140)	(186)	(232)	(189)	(191)	(164)	(69)	(55)	(23)	(2)	(1)	(20)	(37)	(52)	(79)
(利益)デリバティブの損失	—)	—)	—)	—)	(191)	(279)	(1,089)	(357)	(18)	137)	(424)	(49)	103)	295)	1,644)	(333)	413)	836)	540)	780)	(249)	(272)	(738)
繰延法人税(純額)	2,183)	3,356)	(1,650)	1,631)	4,805)	686)	(10,332)	20,276)	6,145)	3,747)	2,738)	10,177)	3,885)	5,927)	1,392)	5,296)	6,279)	5,714)	3,722)	6,000)	4,843)	5,962)	4,272)
他	(93)	33)	78)	21)	(227)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売掛金	645)	1,609)	5,041)	(7,947)	5,182)	(2,133)	(8,455)	3,514)	6,901)	(113)	(10,662)	3,225)	(3,060)	(1,236)	1,239)	(6,689)	241)	985)	(421)	(1,201)	201)	(64)	(774)
前払い費用	1,752)	(3,613)	(6,984)	4,706)	2,847)	(9,191)	(4,859)	2,914)	5,641)	(8,175)	(6,255)	2,903)	4,230)	(7,134)	(4,292)	(837)	(1,459)	(2,109)	(1,498)	276)	91)	(1,024)	(2,019)
在庫	39)	(49)	385)	(251)	1,193)	(1,290)	124)	384)	17)	205)	(125)	(73)	465)	(687)	254)	(222)	67)	(237)	(11)	(250)	(113)	250)	(193)
その他の資産	(6,716)	(11,980)	2,923)	(3,803)	(4,796)	(2,338)	(2,970)	(8,533)	(960)	1,072)	559)	2,037)	(2,644)	688)	(1,801)	(1,188)	112)	(1,777)	(702)	(651)	42)	412)	(565)
繰延契約費用	(25,115)	(23,970)	(38,519)	(35,806)	(28,888)	(21,485)	(36,261)	(35,315)	(23,148)	(18,318)	(26,575)	(32,854)	(16,434)	(12,858)	(27,630)	(22,550)	(16,063)	(14,177)	(23,414)	(20,849)	(12,394)	(9,775)	(17,712)
買掛金	2,146)	(5,632)	(4,645)	7,517)	(3,496)	2,249)	5,406)	(2,319)	(608)	1,464)	803)	(2,962)	5,508)	(1,425)	408)	749)	314)	(33)	(1,251)	(710)	1,196)	1,303)	(710)
法人税(純額)	(8,832)	(21,288)	24,933)	9,585)	(14,948)	(23,400)	39,593)	(6,202)	(2,214)	(20,974)	23,424)	(1,167)	(4,956)	(20,277)	19,973)	5,492)	1,104)	(14,142)	7,488)	2,494)	(854)	(2,568)	4,013)
未払いのコミッションとボーナス	(1,456)	4,285)	(10,845)	9,402)	4,239)	2,750)	(10,309)	9,926)	2,513)	3,137)	(6,922)	5,763)	1,401)	877)	(6,681)	3,911)	532)	3,347)	(6,118)	4,217)	2,013)	1,836)	(6,980)
未払い給与と休暇	(8,817)	13,789)	(8,835)	8,954)	(5,733)	(1,036)	8,579)	(1,879)	7,498)	(3,994)	8,105)	(3,194)	8,774)	(2,210)	6,289)	(2,802)	6,112)	(2,946)	3,765)	(2,196)	4,042)	(2,427)	4,307)
繰延収益	4,085)	3,431)	3,386)	3,405)	5,131)	4,064)	3,390)	3,549)	5,419)	3,465)	2,167)	1,439)	4,500)	2,432)	2,211)	2,879)	3,361)	2,493)	2,860)	3,837)	3,625)	3,412)	2,153)
未払費用およびその他の流動負債	(435)	17,701)	6,859)	1,661)	1,287)	(1,198)	(1,195)	14,887)	(934)	3,372)	(321)	(4,241)	4,860)	(1,131)	(1,490)	1,385)	(1,644)	(103)	7,923)	2,256)	2,453)	(443)	2,232)
営業資産及び負債の変動	(42,704)	(25,717)	(26,301)	(2,577)	(37,982)	(53,008)	(6,957)	(19,074)	125)	(38,859)	(15,802)	(29,124)	2,644)	(42,961)	(11,520)	(19,872)	(7,323)	(28,699)	(11,379)	(12,777)	302)	(9,088)	(16,248)
営業活動による純利益と純現金の調整	23,359)	41,372)	26,807)	48,505)	15,536)	(5,628)	25,301)	41,038)	52,815)	4,708)	24,841)	28,512)	39,334)	(3,107)	19,015)	2,464)	14,499)	(6,420)	33,144)	7,554)	17,216)	6,655)	16,327)
営業活動によるネットキャッシュ	98,578)	105,888)	146,103)	128,456)	67,689)	51,727)	117,231)	89,725)	83,194)	56,986)	89,457)	52,879)	66,816)	25,482)	82,030)	47,844)	53,651)	42,342)	80,426)	38,968)	45,985)	42,377)	57,487)
クライアントが保有するファンドからの投資の購入	—)	—)	(25,000)	—)	(34,929)	(64,637)	(169,152)	(228,059)	(28,709)	(94,836)	(47,215)	(114,898)	(9,980)	(29,975)	(177,903)	(134,543)	(14,843)	(29,625)	(16,800)	(7,450)	(36,659)	(33,270)	(67,632)
クライアントのために保有するファンドからの投資からの収益	—)	—)	25,000)	53,499)	49,731)	143,000)	136,000)	72,341)	40,000)	75,000)	80,000)	215,388)	23,250)	50,343)	20,000)	15,000)	20,000)	19,700)	14,500)	60,000)	24,000)	49,000)	22,500)
クライアントが保有する資金の純変動	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(117,338)	10,566)	179,459)	39,350)
無形固定資産の取得	—)	—)	—)	(4,120)	—)	—)	—)	(4,000)	(1,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産の購入	(52,287)	(42,804)	(40,618)	(40,637)	(24,320)	(33,247)	(34,474)	(33,974)	(23,986)	(37,402)	(25,330)	(20,600)	(21,044)	(26,732)	(25,726)	(21,854)	(36,375)	(19,816)	(14,889)	(15,642)	(12,391)	(13,165)	(18,708)
有形固定資産の売却による収入	23)	44)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(52,264)	(42,760)	(40,618)	8,742)	(9,518)	45,116)	(67,626)	(193,692)	(14,195)	(57,238)	7,455)	79,890)	(7,774)	(6,364)	(183,629)	(141,397)	(31,218)	(29,741)	(17,189)	(80,430)	(14,484)	182,024)	(24,490)
債券の発行による収入	—)	—)	—)	—)	—)	29,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式の買戻し	(74,994)	—)	—)	—)	—)	(94,652)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(44,042)	(7,998)	—)	—)	—)	—)	(62,331)	(1,168)	(36,690)	(4,999)
純株式決済に関連して支払われた源泉徴収税	(1,553)	(10,441)	(626)	(154)	(224)	(4,575)	(218)	(4,431)	(28,794)	(31,978)	(377)	(36,712)	(2,850)	(23,079)	(170)	(299)	(3,800)	(18,760)	(19,669)	(133)	(1,929)	(6,315)	(11,871)
長期借入金の返済	—)	—)	—)	—)	—)	(28,843)	(444)	(444)	(443)	(444)	(444)	(444)	(443)	(444)	(444)	(444)	(443)	(444)	(444)	(444)	(444)	—)	—)
支払われた配当金	(21,636)	(21,731)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
クライアント資金債務の純変動	(104,511)	(385,181)	183,629)	453,611)	(1,671,478)	(520,530)	2,099,530)	(1,113,400)	934,601)	(274,312)	686,190)	91,138)	488,822)	(358,844)	(270,399)	826,860)	(290,890)	(278,657)	437,678)	65,040)	2,460)	(194,873)	5,959)
債券発行費用の支払	(649)	—)	—)	1)	(5,140)	(1,297)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(16)	—)	—)	(2)	(14)	(42)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(203,343)	(417,353)	183,003)	453,458)	(1,676,842)	(620,897)	2,098,868)	(1,118,275)	905,364)	(306,734)	685,369)	53,982)	485,529)	(426,409)	(279,011)	826,117)	(295,133)	(297,877)	417,565)	2,132)	(1,083)	(237,892)	(10,953)
現金、現金同等物、制限付き現金及び制限付き現金同等物の増加(減少)	(157,029)	(354,225)	288,488)	590,656)	(1,618,671)	(524,054)	2,148,473)	(1,222,242)	974,363)	(306,986)	782,281)	186,751)	544,571)	(407,291)	(380,610)	732,564)	(272,700)	(285,276)	480,802)	(39,330)	30,418)	(13,491)	22,044)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Paycom Software Inc.営業活動によるネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期、および2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Paycom Software Inc.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2023年第1四半期から2023年第2四半期、および2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Paycom Software Inc.の財務活動によるネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけてわずかに増加しました。

Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

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