貸借対照表:資産
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

資産とは、過去の出来事の結果として会社が管理し、将来の経済的利益が事業体に流れると予想される資源です。

Paycom Software Inc.、連結貸借対照表:資産(四半期データ)

千米ドル

	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
現金および現金同等物	484,028)	536,545)	505,590)	400,730)	317,163)	279,039)	360,594)	277,978)	230,926)	202,362)	215,093)	151,710)	156,398)	113,518)	181,827)	133,667)	108,127)	94,814)	91,307)	45,718)	85,048)	54,630)	68,121)
売掛金	15,548)	16,193)	17,802)	22,843)	14,896)	20,078)	17,945)	9,490)	13,004)	19,905)	19,792)	9,130)	12,355)	9,295)	8,059)	9,298)	2,609)	2,850)	3,835)	3,414)	2,213)	2,414)	2,350)
前払い費用	40,561)	43,093)	40,260)	34,056)	39,717)	37,779)	28,588)	23,729)	26,643)	32,284)	24,109)	17,854)	20,757)	24,987)	17,853)	13,561)	12,724)	11,264)	9,156)	7,658)	7,934)	8,025)	7,001)
在庫	836)	874)	887)	1,607)	1,471)	1,647)	732)	1,131)	866)	882)	1,088)	1,151)	924)	1,376)	930)	1,158)	700)	767)	910)	797)	574)	477)	420)
所得税未収金	10,770)	1,938)	—)	5,583)	15,168)	220)	—)	16,413)	10,211)	7,997)	—)	10,447)	9,280)	4,324)	—)	4,020)	9,512)	10,615)	—)	3,962)	6,456)	5,602)	3,034)
デリバティブ資産	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	97)	57)	13)
繰延契約費用	111,877)	107,059)	102,374)	96,378)	90,832)	86,048)	82,074)	76,724)	71,559)	67,720)	64,441)	60,819)	56,245)	53,023)	50,513)	46,618)	43,385)	40,868)	38,811)	35,286)	32,465)	30,540)	28,920)
クライアントが保有する資金を差し引く前の流動資産	663,620)	705,702)	666,913)	561,197)	479,247)	424,811)	489,933)	405,465)	353,209)	331,150)	324,523)	251,111)	255,959)	206,523)	259,182)	208,322)	177,057)	161,178)	144,019)	96,835)	134,787)	101,745)	109,859)
クライアントのために保有する資金	1,899,346)	2,002,492)	2,387,778)	2,202,975)	1,749,115)	3,423,181)	3,944,363)	1,846,573)	2,959,973)	2,025,372)	2,299,684)	1,613,494)	1,522,357)	1,033,535)	1,392,379)	1,662,778)	835,918)	1,126,808)	1,405,465)	967,787)	902,747)	900,287)	1,095,160)
流動資産	2,562,966)	2,708,194)	3,054,691)	2,764,172)	2,228,362)	3,847,992)	4,434,296)	2,252,038)	3,313,182)	2,356,522)	2,624,207)	1,864,605)	1,778,316)	1,240,058)	1,651,561)	1,871,100)	1,012,975)	1,287,986)	1,549,484)	1,064,622)	1,037,534)	1,002,032)	1,205,019)
有形固定資産、ネット	468,282)	444,992)	421,017)	402,448)	383,860)	374,940)	362,505)	348,953)	329,296)	320,997)	301,579)	285,218)	275,624)	266,831)	254,423)	238,458)	224,035)	196,371)	187,511)	176,962)	168,397)	165,370)	159,561)
無形固定資産、純額	51,088)	52,064)	53,040)	54,017)	54,993)	55,969)	56,999)	58,028)	59,057)	60,087)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	745)	798)	852)	905)
好意	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)	51,889)
長期デリバティブ資産	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	679)	435)	155)
長期繰延契約費用	645,611)	623,751)	602,205)	567,974)	536,942)	511,957)	493,530)	461,852)	430,761)	410,700)	394,867)	371,357)	342,436)	328,380)	316,768)	292,134)	272,783)	259,241)	247,135)	225,459)	207,322)	196,778)	188,580)
その他の資産	76,265)	70,451)	58,780)	62,013)	58,524)	48,956)	45,355)	42,385)	33,853)	32,892)	34,231)	34,843)	36,934)	34,342)	35,084)	33,336)	30,345)	30,705)	26,809)	2,249)	1,567)	1,609)	2,021)
固定資産	1,293,135)	1,243,147)	1,186,931)	1,138,341)	1,086,208)	1,043,711)	1,010,278)	963,107)	904,856)	876,565)	782,566)	743,307)	706,883)	681,442)	658,164)	615,817)	579,052)	538,206)	513,344)	457,304)	430,652)	416,933)	403,111)
総資産	3,856,101)	3,951,341)	4,241,622)	3,902,513)	3,314,570)	4,891,703)	5,444,574)	3,215,145)	4,218,038)	3,233,087)	3,406,773)	2,607,912)	2,485,199)	1,921,500)	2,309,725)	2,486,917)	1,592,027)	1,826,192)	2,062,828)	1,521,926)	1,468,186)	1,418,965)	1,608,130)

現金および現金同等物: 2018年3月期以降、現金および現金同等物の金額は大きく変動しており、2022年6月にピークを迎えた後、2023年6月時点でかなり減少しています。これは流動性の一時的な変動や資金の流出入のバランス変化を示唆しています。
売掛金: 売掛金は全体として2019年9月に最多となった後、2020年を通じて横ばいまたは減少傾向を示し、その後はやや増加している。特定の期間においては、売上の増減や取引先の支払状況の変動を反映している可能性がある。
前払い費用: 前払い費用は年々増加しており、特に2021年から2023年にかけて持続的な上昇傾向を示している。これは長期の契約や前払資産の拡大を反映している可能性がある。
在庫: 在庫は全体的に安定しており、2020年以降にやや増加する傾向が見られる。特に2021年から2022年にかけて増加しており、販売活動や事業拡大に伴う在庫積み増しを示唆している。
所得税未収金: 所得税未収金は、2020年と2021年に増加し、その後一定の変動を示しているが、2022年以降には減少傾向が見られる。これは税務関連の調整や回収状況の変化に起因している可能性がある。
デリバティブ資産および長期デリバティブ資産: デリバティブ資産は2020年前後に増加し、その後は減少傾向にあり、長期デリバティブ資産も同様に2021年以降増減を繰り返している。これにより、ヘッジ目的や投資戦略の変更が反映されていると考えられる。
繰延契約費用: 繰延契約費用は一貫して増加しており、特に2020年から2023年にかけて顕著に拡大している。これは新規契約の拡大や契約関連コストの増加を示していると考えられる。
クライアントが保有する資金および流動資産: クライアント資金の金額は大きく変動し、2020年と2021年にピークを迎えた後、2022年以降は減少傾向にある。流動資産も同様に、総額は増減を繰り返しながら、全体として高水準を維持しているが、2022年から2023年にかけてはやや縮小している。
有形固定資産および無形固定資産: 有形固定資産は継続的に増加しており、2023年では約1,293,135千米ドルに達している。無形固定資産も減少傾向にあるものの一定の規模を維持している。資産の物理的および無形の拡大を示している。
総資産: 総資産は2018年から2023年にかけて増加傾向にあり、特に2021年には約3,407,673千米ドルと過去最高を記録した。その後、2023年には減少傾向を示すが、依然として高水準を維持している。これにより、資産規模の拡大と事業規模の縮小が織り交ぜられつつ進行していることがわかる。

Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

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アセット: 選択したコンポーネント

流動資産: 選択したコンポーネント

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アセット: 選択したコンポーネント

流動資産: 選択したコンポーネント

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