企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
RTX Corp., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 純利益の推移と変動
- 2020年には赤字を記録していた純利益は、その後2021年には大きく黒字に転じており、さらに2022年には最高値を示している。2023年には一旦低下したものの、2024年には再び増加し、利益水準を拡大している。これにより、純利益は2020年の赤字 period から回復し、長期的には堅調な利益成長を示していることが読み取れる。
- 税引前利益（EBT）の経年変化
- 2020年は赤字であったが、その後2021年に適切な利益に転じている。2022年にはピークを迎え、その後も2023年と2024年においても堅調に推移している。この傾向から、税引前利益は赤字期間を経て、安定的な利益を獲得しつつあることが示唆されている。
- 営業利益（EBIT）の推移
- 2020年にはマイナスを記録していたが、その後2021年に大きく改善し、2022年には歴代最高値を更新している。2023年、2024年にかけても高水準を維持し、企業の収益性は改善基調にあると考えられる。特に2022年の高いEBITは、コスト効率や売上拡大の反映と推測される。
- EBITDAの推移と示唆
- 2020年の数値は低調であったが、2021年に大きく増加し、その後も増加の傾向を示している。2022年および2024年にかけての高いEBITDAは、企業のキャッシュ創出能力が向上していることを示し、営業活動の効率化と収益性の向上に成功していることが示唆される。2023年に一時的な伸び悩みがあったことは注目に値するが、全体としては上昇トレンドにある。
企業価値 EBITDA 比率現在の
RTX Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 272,849) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 12,528) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 21.78 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 18.08 |
| Eaton Corp. plc | 25.63 |
| GE Aerospace | 33.34 |
| Honeywell International Inc. | 15.31 |
| Lockheed Martin Corp. | 14.24 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 資本財 | 27.05 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 工業 | 19.79 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
RTX Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 210,519) | 161,239) | 170,615) | 167,423) | 134,857) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 12,528) | 9,700) | 11,435) | 10,818) | 3,233) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 16.80 | 16.62 | 14.92 | 15.48 | 41.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | — | 71.32 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.46 | 12.16 | 13.86 | 12.43 | 19.87 | |
| Eaton Corp. plc | 21.53 | 24.91 | 19.18 | 17.06 | 22.11 | |
| GE Aerospace | 22.88 | 11.06 | 14.82 | 95.57 | 9.35 | |
| Honeywell International Inc. | 15.87 | 15.55 | 18.01 | 15.57 | 20.21 | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.23 | 11.71 | 14.98 | 11.97 | 9.97 | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 資本財 | 21.78 | 16.03 | 19.01 | 19.87 | 25.02 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 工業 | 17.18 | 14.82 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 210,519 ÷ 12,528 = 16.80
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- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値（EV）はおおむね上昇傾向を示している。2020年の約1.35億米ドルから2021年には約1.67億米ドルに増加し、その後も堅調に推移し、2022年には約1.71億米ドルとなった。しかし、2023年には一時的に約1.61億米ドルに減少したものの、2024年には再び約2.11億米ドルまで増大していることから、企業の評価額は長期的に見て上昇していると判断される。これは、市場の評価や将来性に対する投資家の関心が高まっていることを示唆している。
- EBITDAの動向
- EBITDAは2020年の約3.2百万米ドルから、2021年には大きく増加し約10.8百万米ドルとなった。この増加は収益性の改善やコスト管理の向上を反映している可能性がある。2022年には約11.4百万米ドルに若干増加し、その後2023年には約9.7百万米ドルに減少したが、2024年には約12.5百万米ドルに回復している。全体としては、EBITDAは変動があるものの、長期的に見ると堅調な経済活動を示している。
- EV/EBITDA比率の変動
- 2020年の41.71から2021年の15.48に大きく低下し、その後も14.92と20に近い水準で推移している。2022年にはやや上昇し16.62となったが、2023年には再び約16.8とほぼ横ばいの状態を維持している。この比率の低下は、2019年から2020年にかけての評価の調整や、企業価値の増加に対して利益面の伸びが追いついたことを示す可能性がある。比率が安定していることから、投資家は収益力と企業価値の関係を比較的合理的に評価していると考えられる。