ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
RTX Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
RTX Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 183) | 189) | 625) | 134) | 247) | |
| 現在期日が到来している長期借入金 | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | 550) | |
| 長期借入金(当期借金を除く) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | 31,026) | |
| 総負債 | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | 31,823) | |
| 株主資本 | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | |
| Honeywell International Inc. | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 41,261 ÷ 60,156 = 0.69
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
RTX Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 183) | 189) | 625) | 134) | 247) | |
| 現在期日が到来している長期借入金 | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | 550) | |
| 長期借入金(当期借金を除く) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | 31,026) | |
| 総負債 | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | 31,823) | |
| オペレーティング・リース負債、流動負債(その他の未収負債に含む) | 367) | 348) | 356) | 411) | 482) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 1,632) | 1,412) | 1,586) | 1,657) | 1,516) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 43,260) | 45,587) | 33,856) | 33,553) | 33,821) | |
| 株主資本 | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
| GE Aerospace | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | |
| Honeywell International Inc. | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 43,260 ÷ 60,156 = 0.72
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総資本に対する負債比率
RTX Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 183) | 189) | 625) | 134) | 247) | |
| 現在期日が到来している長期借入金 | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | 550) | |
| 長期借入金(当期借金を除く) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | 31,026) | |
| 総負債 | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | 31,823) | |
| 株主資本 | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| 総資本金 | 101,417) | 103,625) | 104,546) | 104,553) | 103,986) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 41,261 ÷ 101,417 = 0.41
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総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
RTX Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 183) | 189) | 625) | 134) | 247) | |
| 現在期日が到来している長期借入金 | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | 550) | |
| 長期借入金(当期借金を除く) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | 31,026) | |
| 総負債 | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | 31,823) | |
| オペレーティング・リース負債、流動負債(その他の未収負債に含む) | 367) | 348) | 356) | 411) | 482) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 1,632) | 1,412) | 1,586) | 1,657) | 1,516) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 43,260) | 45,587) | 33,856) | 33,553) | 33,821) | |
| 株主資本 | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 103,416) | 105,385) | 106,488) | 106,621) | 105,984) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | |
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 43,260 ÷ 103,416 = 0.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
負債総資産比率
RTX Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 183) | 189) | 625) | 134) | 247) | |
| 現在期日が到来している長期借入金 | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | 550) | |
| 長期借入金(当期借金を除く) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | 31,026) | |
| 総負債 | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | 31,823) | |
| 総資産 | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | 162,153) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | |
| Honeywell International Inc. | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 41,261 ÷ 162,861 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
RTX Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 183) | 189) | 625) | 134) | 247) | |
| 現在期日が到来している長期借入金 | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | 550) | |
| 長期借入金(当期借金を除く) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | 31,026) | |
| 総負債 | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | 31,823) | |
| オペレーティング・リース負債、流動負債(その他の未収負債に含む) | 367) | 348) | 356) | 411) | 482) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 1,632) | 1,412) | 1,586) | 1,657) | 1,516) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 43,260) | 45,587) | 33,856) | 33,553) | 33,821) | |
| 総資産 | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | 162,153) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
| Honeywell International Inc. | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 43,260 ÷ 162,861 = 0.27
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財務レバレッジ比率
RTX Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | 162,153) | |
| 株主資本 | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | |
| Eaton Corp. plc | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | |
| GE Aerospace | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | |
| Honeywell International Inc. | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 162,861 ÷ 60,156 = 2.71
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
RTX Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | (3,519) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 239) | 185) | 111) | 248) | 224) | |
| レス： 非継続事業による損失 | —) | —) | (19) | (33) | (367) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,181) | 456) | 700) | 786) | 575) | |
| もっとその： 利息 | 1,970) | 1,653) | 1,300) | 1,330) | 1,430) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 8,164) | 5,489) | 7,327) | 6,261) | (923) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | |
| Caterpillar Inc. | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | |
| Eaton Corp. plc | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | |
| GE Aerospace | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | |
| Honeywell International Inc. | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 8,164 ÷ 1,970 = 4.14
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固定料金カバー率
RTX Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | (3,519) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 239) | 185) | 111) | 248) | 224) | |
| レス： 非継続事業による損失 | —) | —) | (19) | (33) | (367) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,181) | 456) | 700) | 786) | 575) | |
| もっとその： 利息 | 1,970) | 1,653) | 1,300) | 1,330) | 1,430) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 8,164) | 5,489) | 7,327) | 6,261) | (923) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 422) | 463) | 475) | 525) | 497) | |
| 固定費・税引前利益 | 8,586) | 5,952) | 7,802) | 6,786) | (426) | |
| 利息 | 1,970) | 1,653) | 1,300) | 1,330) | 1,430) | |
| オペレーティングリース費用 | 422) | 463) | 475) | 525) | 497) | |
| 定額料金 | 2,392) | 2,116) | 1,775) | 1,855) | 1,927) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | |
| Caterpillar Inc. | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | |
| Eaton Corp. plc | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | |
| Honeywell International Inc. | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 8,586 ÷ 2,392 = 3.59
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