ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
RTX Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、負債資本比率は変動を示しています。2021年度から2022年度にかけては緩やかな上昇傾向が見られましたが、2023年度には大幅に上昇し、その後2024年度に若干低下、2025年度にはさらに低下しています。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示しており、オペレーティング・リース負債が比率に影響を与えていることが示唆されます。
- 負債資本比率の変動
- 2021年度の0.43から2023年度の0.73へと上昇し、2025年度には0.58まで低下しています。この変動は、資本構成の変化や負債の増加、または資本の減少を示唆する可能性があります。
総資本に対する負債比率および負債総資産比率も、負債資本比率と同様の傾向を示しています。2023年度に上昇し、その後低下するパターンが見られます。これらの比率は、資産に対する負債の割合を示しており、財務リスクの指標となります。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 2021年度の0.3から2023年度の0.42へと上昇し、2025年度には0.37まで低下しています。この変動は、負債の増加または資産の減少を示唆する可能性があります。
財務レバレッジ比率は、分析期間を通じて2.19から2.62へと上昇傾向にあります。これは、負債を利用して収益を拡大しようとする企業の戦略を示唆する可能性があります。ただし、レバレッジの増加は財務リスクも高める可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年度から2022年度にかけて改善しましたが、2023年度には大幅に低下し、その後2024年度に若干改善、2025年度にはさらに改善しています。この比率は、企業の利息支払い能力を示しており、低下は財務的なストレスを示唆する可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- 2021年度の4.71から2023年度の3.32へと低下し、2025年度には5.76まで改善しています。この変動は、企業の収益性や金利の変動に影響される可能性があります。
固定料金カバー率もインタレスト・カバレッジ・レシオと同様の傾向を示しており、2023年度に低下し、その後改善しています。この比率は、固定費をカバーできる企業の能力を示しており、低下は財務的な脆弱性を示唆する可能性があります。
- 固定料金カバー率の変動
- 2021年度の3.66から2023年度の2.81へと低下し、2025年度には4.75まで改善しています。この変動は、企業の収益性や固定費の変動に影響される可能性があります。
全体として、分析期間において、負債関連の指標は変動しており、特に2023年度に大きな変化が見られます。2025年度には、いくつかの指標が改善傾向にありますが、財務レバレッジは依然として高い水準にあります。これらの動向は、企業の財務戦略や外部環境の変化を反映している可能性があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
RTX Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 204) | 183) | 189) | 625) | 134) | |
| 現在期日が到来している長期借入金 | 3,412) | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | |
| 長期借入金(当期借金を除く) | 34,288) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | |
| 総負債 | 37,904) | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | |
| 株主資本 | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.58 | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.03 | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | |
| GE Aerospace | 1.10 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | |
| Honeywell International Inc. | 2.49 | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.23 | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.31 | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 37,904 ÷ 65,245 = 0.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の314億8500万米ドルから2023年末には438億2700万米ドルへと増加しました。その後、2024年末には412億6100万米ドルに減少し、2025年末には379億400万米ドルまで減少しています。この傾向は、負債の管理または返済努力を示唆している可能性があります。
株主資本は、2021年末の730億6800万米ドルから2023年末には597億9800万米ドルへと減少しました。2024年末には601億5600万米ドルにわずかに増加し、2025年末には652億4500万米ドルへと増加しています。株主資本の変動は、利益の再投資、配当の支払い、または自社株買いなどの要因によって影響を受ける可能性があります。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の0.43から2023年末には0.73へと上昇しました。これは、財務レバレッジの増加を示しています。その後、2024年末には0.69に低下し、2025年末には0.58に低下しています。この比率の減少は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。負債資本比率の変動は、総負債と株主資本の変化に直接影響されます。
全体として、負債は増加傾向から減少傾向に転じており、株主資本は減少傾向から増加傾向に転じています。負債資本比率の推移は、財務構造の調整を示唆しています。これらの変化は、経営陣の戦略的な意思決定、市場の状況、および経済的要因に起因する可能性があります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
RTX Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 204) | 183) | 189) | 625) | 134) | |
| 現在期日が到来している長期借入金 | 3,412) | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | |
| 長期借入金(当期借金を除く) | 34,288) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | |
| 総負債 | 37,904) | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | |
| オペレーティング・リース負債、流動負債(その他の未収負債に含む) | 450) | 367) | 348) | 356) | 411) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 1,602) | 1,632) | 1,412) | 1,586) | 1,657) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 39,956) | 43,260) | 45,587) | 33,856) | 33,553) | |
| 株主資本 | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 10.33 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.07 | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | |
| Eaton Corp. plc | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| GE Aerospace | 1.15 | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | |
| Honeywell International Inc. | 2.56 | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.39 | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 1.53 | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 1.46 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 39,956 ÷ 65,245 = 0.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年末の33553百万米ドルから2023年末には45587百万米ドルへと増加しましたが、その後2024年末には43260百万米ドル、2025年末には39956百万米ドルと減少傾向に転じています。
株主資本は、2021年末の73068百万米ドルから2023年末には59798百万米ドルへと減少しました。しかし、2024年末には60156百万米ドルとわずかに増加し、2025年末には65245百万米ドルとさらに増加しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の0.46から2023年末には0.76へと上昇し、財務レバレッジが増加したことを示しています。その後、2024年末には0.72、2025年末には0.61と低下しており、財務レバレッジが緩和されていることが示唆されます。負債資本比率の上昇は、負債による資金調達への依存度が高まっていることを意味し、低下は自己資本による資金調達へのシフト、または負債の返済を示唆します。
総負債の増加と株主資本の減少が組み合わさることで、負債資本比率の上昇が2023年末までに観察されました。しかし、2024年末と2025年末には、株主資本の増加と総負債の減少により、負債資本比率が低下しています。これらの動向は、資本構成の調整、または事業運営における変化を反映している可能性があります。
総資本に対する負債比率
RTX Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 204) | 183) | 189) | 625) | 134) | |
| 現在期日が到来している長期借入金 | 3,412) | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | |
| 長期借入金(当期借金を除く) | 34,288) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | |
| 総負債 | 37,904) | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | |
| 株主資本 | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| 総資本金 | 103,149) | 101,417) | 103,625) | 104,546) | 104,553) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | |
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | |
| GE Aerospace | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | |
| Honeywell International Inc. | 0.71 | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 37,904 ÷ 103,149 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年末の314億8500万米ドルから2022年末には319億1400万米ドルへと小幅な増加が見られましたが、2023年末には438億2700万米ドルと大幅に増加しました。その後、2024年末には412億6100万米ドルに減少し、2025年末には379億400万米ドルまで減少しています。全体として、総負債は増加傾向から減少傾向へと変化しています。
一方、総資本金は緩やかな減少傾向を示しています。2021年末の1045億5300万米ドルから、2022年末には1045億4600万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2023年末には1036億2500万米ドル、2024年末には1014億1700万米ドルと減少しました。2025年末には1031億4900万米ドルと若干の増加が見られますが、2021年末と比較すると依然として低い水準です。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、分析期間を通じて上昇傾向にあります。2021年末の0.3から、2022年末には0.31に、2023年末には0.42へと上昇しました。2024年末には0.41に若干低下しましたが、2025年末には0.37に減少しています。この比率の変化は、負債が資本金と比較して増加していることを示唆しています。特に2023年の上昇幅が大きく、財務レバレッジの増加を示唆しています。その後は比率が低下しており、財務リスクの軽減に向けた動きが見られます。
総負債の増加と総資本金の減少が組み合わさることで、総資本に対する負債比率の上昇に繋がっています。しかし、2024年末以降は負債の減少と資本金の安定化により、負債比率は低下傾向にあります。これらの動向は、財務構造の変化を示しており、今後の財務戦略に影響を与える可能性があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
RTX Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 204) | 183) | 189) | 625) | 134) | |
| 現在期日が到来している長期借入金 | 3,412) | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | |
| 長期借入金(当期借金を除く) | 34,288) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | |
| 総負債 | 37,904) | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | |
| オペレーティング・リース負債、流動負債(その他の未収負債に含む) | 450) | 367) | 348) | 356) | 411) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 1,602) | 1,632) | 1,412) | 1,586) | 1,657) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 39,956) | 43,260) | 45,587) | 33,856) | 33,553) | |
| 株主資本 | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 105,201) | 103,416) | 105,385) | 106,488) | 106,621) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | |
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | |
| Honeywell International Inc. | 0.72 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 39,956 ÷ 105,201 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年末の33553百万米ドルから2022年末には33856百万米ドルと小幅な増加が見られましたが、2023年末には45587百万米ドルと大幅に増加しました。その後、2024年末には43260百万米ドルと減少傾向に転じ、2025年末には39956百万米ドルとさらに減少しています。
一方、総資本金は緩やかな減少傾向を示しています。2021年末の106621百万米ドルから、2022年末には106488百万米ドル、2023年末には105385百万米ドル、2024年末には103416百万米ドルと一貫して減少しています。2025年末には105201百万米ドルと若干の増加が見られますが、2021年末の水準を下回っています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、分析期間を通じて上昇傾向にあります。2021年末の0.31から、2022年末には0.32、2023年末には0.43と上昇しました。2024年末には0.42に低下しましたが、2025年末には0.38と依然として2021年末よりも高い水準にあります。負債比率の上昇は、総負債の増加と総資本金の減少の両方が影響していると考えられます。
総負債の増加は、事業拡大や投資活動によるものと推測されますが、2023年末以降の減少傾向は、負債の返済や事業縮小を示唆している可能性があります。総資本金の減少は、利益の配当や自社株買いなどの株主還元策、あるいは事業の減損などが考えられます。負債比率の推移は、財務リスクの変化を示唆しており、継続的なモニタリングが必要です。
負債総資産比率
RTX Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 204) | 183) | 189) | 625) | 134) | |
| 現在期日が到来している長期借入金 | 3,412) | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | |
| 長期借入金(当期借金を除く) | 34,288) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | |
| 総負債 | 37,904) | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | |
| 総資産 | 171,079) | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | |
| Honeywell International Inc. | 0.47 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 37,904 ÷ 171,079 = 0.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年末の31485百万米ドルから2022年末には31914百万米ドルと小幅な増加が見られましたが、2023年末には43827百万米ドルと大幅に増加しました。その後、2024年末には41261百万米ドルと減少傾向に転じ、2025年末には37904百万米ドルとさらに減少しています。全体として、総負債は2023年をピークとして、その後減少傾向にあります。
総資産は、分析期間を通じて概ね安定しています。2021年末の161404百万米ドルから2022年末には158864百万米ドルと減少しましたが、2023年末には161869百万米ドルと回復しました。2024年末には162861百万米ドルとわずかに増加し、2025年末には171079百万米ドルと増加幅が拡大しています。総資産は、期間を通じて緩やかな増加傾向を示しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年末の0.2から2022年末も0.2と横ばいでした。2023年末には0.27と上昇し、財務リスクが増加したことを示唆しています。2024年末には0.25に低下し、リスクが軽減されたことを示しています。2025年末には0.22とさらに低下しており、財務健全性が改善していると考えられます。負債総資産比率は、総負債の変動と総資産の変動に連動して推移しており、特に2023年の負債増加に伴い上昇し、その後負債減少に伴い低下しています。
総負債の推移と負債総資産比率の変動から、財務戦略の調整や資金調達の状況の変化が推測されます。総資産の増加傾向は、事業の成長や資産の効率的な活用を示唆している可能性があります。負債総資産比率の低下は、財務リスクの軽減と財務健全性の向上を示唆しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
RTX Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 204) | 183) | 189) | 625) | 134) | |
| 現在期日が到来している長期借入金 | 3,412) | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | |
| 長期借入金(当期借金を除く) | 34,288) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | |
| 総負債 | 37,904) | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | |
| オペレーティング・リース負債、流動負債(その他の未収負債に含む) | 450) | 367) | 348) | 356) | 411) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 1,602) | 1,632) | 1,412) | 1,586) | 1,657) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 39,956) | 43,260) | 45,587) | 33,856) | 33,553) | |
| 総資産 | 171,079) | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | |
| Honeywell International Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 39,956 ÷ 171,079 = 0.23
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分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年末の33553百万米ドルから2022年末には33856百万米ドルと小幅な増加が見られましたが、2023年末には45587百万米ドルと大幅に増加しました。その後、2024年末には43260百万米ドルと減少傾向に転じ、2025年末には39956百万米ドルとさらに減少しています。
一方、総資産は比較的安定した水準を維持しています。2021年末の161404百万米ドルから2022年末には158864百万米ドルと減少しましたが、2023年末には161869百万米ドルと回復しました。2024年末には162861百万米ドルとわずかに増加し、2025年末には171079百万米ドルと顕著な増加を示しています。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 負債総額比率は、総負債の総資産に対する割合を示しており、財務リスクの指標となります。2021年末と2022年末は0.21と横ばいでしたが、2023年末には0.28と上昇し、財務リスクが増加したことを示唆しています。2024年末には0.27と若干の改善が見られましたが、2025年末には0.23とさらに低下し、財務リスクが軽減されたことを示しています。負債総額比率の変動は、総負債と総資産の変動に連動しており、特に2023年の総負債の大幅な増加が比率上昇に寄与しています。2025年の比率低下は、総負債の減少と総資産の増加の両方が影響していると考えられます。
総じて、負債は2023年まで増加傾向にありましたが、その後は減少に転じています。総資産は比較的安定しており、2025年には増加しています。負債総額比率は、2023年に一時的に上昇しましたが、その後は低下しており、財務健全性が改善している可能性があります。
財務レバレッジ比率
RTX Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 171,079) | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | |
| 株主資本 | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.62 | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.62 | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | |
| Eaton Corp. plc | 2.12 | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | |
| GE Aerospace | 6.97 | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | |
| Honeywell International Inc. | 5.30 | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.90 | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | 4.93 | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | 4.34 | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 171,079 ÷ 65,245 = 2.62
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総資産は、2021年から2025年にかけて概ね増加傾向にある。2022年にはわずかな減少が見られたものの、その後は増加に転じ、2025年には1710億7900万米ドルに達した。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年から2023年にかけて減少傾向にあった。2023年には597億9800万米ドルまで低下したが、2024年と2025年には回復し、2025年には652億4500万米ドルとなった。株主資本の変動は、利益の配当、自社株買い、またはその他の資本構成の変化に起因する可能性がある。
財務レバレッジ比率は、2021年から2023年にかけて上昇傾向にあった。2023年には2.71に達し、その後2024年も維持されたが、2025年には若干低下し2.62となった。この比率の上昇は、負債の増加を示唆しており、財務リスクの増大につながる可能性がある。しかし、2025年の低下は、負債の削減または資本の増加を示唆している可能性がある。
全体として、総資産は増加している一方で、株主資本は変動しており、財務レバレッジ比率は高い水準にある。これらの傾向は、事業の成長と同時に、財務リスクの管理が重要であることを示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
RTX Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 6,732) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 337) | 239) | 185) | 111) | 248) | |
| レス： 非継続事業による損失 | —) | —) | —) | (19) | (33) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,664) | 1,181) | 456) | 700) | 786) | |
| もっとその： 利息 | 1,835) | 1,970) | 1,653) | 1,300) | 1,330) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 10,568) | 8,164) | 5,489) | 7,327) | 6,261) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 5.76 | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.95 | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | |
| Caterpillar Inc. | 24.21 | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | |
| Eaton Corp. plc | 21.46 | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | |
| GE Aerospace | 12.86 | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | |
| Honeywell International Inc. | 5.07 | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | |
| Lockheed Martin Corp. | 6.30 | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | 6.70 | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | 7.07 | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 10,568 ÷ 1,835 = 5.76
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分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年から2022年にかけては増加傾向にあり、6261百万米ドルから7327百万米ドルへと約17%の成長を遂げました。しかし、2023年には5489百万米ドルと大幅に減少し、その後の2024年には8164百万米ドルと回復しました。2025年には10568百万米ドルと、分析期間を通じて最高値を記録しています。
利息費用は、2021年の1330百万米ドルから2023年の1653百万米ドルまで増加傾向にありましたが、2024年の1970百万米ドルでピークに達した後、2025年には1835百万米ドルと減少しています。全体的に、利息費用は比較的安定しており、大幅な変動は見られません。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITが利息費用をどれだけカバーできるかを示す指標です。2021年の4.71から2022年には5.64へと改善しましたが、2023年には3.32と大幅に低下しました。2024年には4.14に回復し、2025年には5.76と再び上昇しています。レシオの変動は、EBITの変動と利息費用の変動に影響を受けています。2023年のレシオ低下は、EBITの減少と利息費用の増加が組み合わさった結果と考えられます。2025年のレシオ上昇は、EBITの大幅な増加と利息費用のわずかな減少が組み合わさった結果と解釈できます。
全体として、EBITは2025年にかけて増加傾向にありますが、その間には顕著な変動が見られます。インタレスト・カバレッジ・レシオはEBITの変動に連動しており、企業の債務返済能力を評価する上で重要な指標となります。利息費用は比較的安定していますが、EBITの変動によってインタレスト・カバレッジ・レシオに影響を与えています。
固定料金カバー率
RTX Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 6,732) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 337) | 239) | 185) | 111) | 248) | |
| レス： 非継続事業による損失 | —) | —) | —) | (19) | (33) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,664) | 1,181) | 456) | 700) | 786) | |
| もっとその： 利息 | 1,835) | 1,970) | 1,653) | 1,300) | 1,330) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 10,568) | 8,164) | 5,489) | 7,327) | 6,261) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 495) | 422) | 463) | 475) | 525) | |
| 固定費・税引前利益 | 11,063) | 8,586) | 5,952) | 7,802) | 6,786) | |
| 利息 | 1,835) | 1,970) | 1,653) | 1,300) | 1,330) | |
| オペレーティングリース費用 | 495) | 422) | 463) | 475) | 525) | |
| 定額料金 | 2,330) | 2,392) | 2,116) | 1,775) | 1,855) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 4.75 | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.58 | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | |
| Caterpillar Inc. | 17.79 | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | |
| Eaton Corp. plc | 11.02 | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | |
| GE Aerospace | 9.14 | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | |
| Honeywell International Inc. | 4.47 | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.30 | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.25 | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | 4.66 | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 11,063 ÷ 2,330 = 4.75
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2024年と2025年には増加に転じました。2021年の6786百万米ドルから2023年には5952百万米ドルまで減少し、その後2024年には8586百万米ドル、2025年には11063百万米ドルへと増加しています。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2023年以降は増加しています。2021年の1855百万米ドルから2022年には1775百万米ドルまで減少し、その後2023年には2116百万米ドル、2024年には2392百万米ドル、2025年には2330百万米ドルへと増加しています。増加率は2024年が最も高く、2025年はわずかに減少しています。
固定料金カバー率は、2021年から2023年にかけて変動しており、2024年と2025年には上昇しています。2021年の3.66から2022年には4.4に上昇し、2023年には2.81まで低下しました。その後、2024年には3.59、2025年には4.75へと上昇しています。固定費・税引前利益の増加と定額料金の増加が、固定料金カバー率の上昇に寄与していると考えられます。
全体として、固定費・税引前利益と固定料金カバー率は、2023年を底に回復傾向にあります。定額料金は、2023年以降増加しており、収益の安定化に貢献している可能性があります。固定料金カバー率の上昇は、固定費をカバーする能力が向上していることを示唆しています。