キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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RTX Corp.、連結キャッシュフロー計算書
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
継続事業からの当期純利益は、2021年から2023年にかけて変動し、2023年には減少した後、2024年と2025年には大幅に増加しています。2025年の利益は、2021年の利益を大きく上回っています。
減価償却と償却は、概ね安定した水準を維持していますが、わずかな変動が見られます。2022年には減少傾向にありましたが、その後は増加し、2024年と2025年にはほぼ同水準となっています。
繰延所得税引当金(福利厚生)は、2022年に大幅な増加を示し、その後は減少傾向にあります。2025年には正の値に転換しており、税務上の影響が変化している可能性があります。
株式報酬費用は、緩やかな増加傾向にあります。この増加は、従業員へのインセンティブ制度の利用拡大を示唆している可能性があります。
正味定期年金およびその他の退職後の収入は、一貫して負の値を示しており、退職給付債務の負担が継続していることを示しています。しかし、負担額は徐々に減少しています。
株式ベースの401(k)マッチング拠出は、2023年から開始され、その後増加しています。これは、従業員の退職金制度への貢献度を高めるための取り組みを示しています。
サイバーセキュリティ、インテリジェンス、サービス(CIS)事業の売却による利益は、2024年に発生し、当期純利益に影響を与えています。この売却は、事業ポートフォリオの再編の一環と考えられます。
売掛金は、2022年に増加した後、2023年以降は大幅に増加しています。この増加は、売上高の増加に伴うものですが、回収期間の長期化も示唆している可能性があります。
契約資産は、継続的に増加しており、未収収益の増加を示しています。これは、収益認識のタイミングに関する変化を示唆している可能性があります。
在庫は、2022年に大幅に増加した後、2023年以降は減少傾向にあります。在庫の減少は、需要の変化や在庫管理の改善による可能性があります。
買掛金および未払負債は、概ね増加傾向にあります。これは、サプライヤーとの取引条件の変化や、事業規模の拡大による可能性があります。
契約負債は、継続的に増加しており、前受収益の増加を示しています。これは、顧客からの前払いが増加していることを示唆しています。
運転資本の変動は、2022年に増加した後、2023年以降は減少傾向にあります。運転資本の変動は、企業の短期的な流動性状況に影響を与えます。
営業活動によるネットキャッシュフローは、全体的に増加傾向にあります。これは、企業の収益性とキャッシュ創出力の改善を示しています。
設備投資は、概ね安定した水準を維持していますが、わずかな増加傾向が見られます。これは、企業の成長戦略の一環として、設備への投資を継続していることを示しています。
事業の処分(振込後現金控除後)は、2021年と2025年に大きな金額を計上しており、事業ポートフォリオの再編が継続的に行われていることを示しています。
長期借入金からの収入は、2021年と2023年に大きな金額を計上しており、資金調達活動が活発に行われていることを示しています。一方、長期借入金の返済も継続的に行われています。
支払われた配当金は、一貫して高い水準を維持しており、株主への還元を重視していることを示しています。
普通株式の自己株式の取得は、2021年から2023年にかけて行われていますが、2024年と2025年には大幅に減少しています。これは、自己資本の調整戦略の変化を示唆している可能性があります。
現金、現金同等物および制限付き現金は、全体的に増加傾向にあります。これは、企業の財務健全性の改善を示しています。