流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
RTX Corp.、流動性比率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.03 | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.19 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.67 | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | |
| 現金流動性比率 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.22 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
流動流動性比率は、2021年の1.19から2024年まで一貫して低下し、0.99に達しました。その後、2025年にはわずかに上昇し、1.03となりました。この傾向は、短期的な債務を履行する能力が徐々に低下していることを示唆しています。ただし、2025年の回復は、状況の安定化を示唆している可能性があります。
- 流動流動性比率
- 2021年から2024年までの低下は、流動資産に対する短期負債の割合が増加していることを意味します。2025年の上昇は、この傾向が一時的に緩和されたことを示しています。
迅速な流動性比率も、2021年の0.81から2024年まで一貫して低下し、0.6に達しました。2025年には0.67に上昇しましたが、依然として2021年の水準を下回っています。この比率の低下は、在庫を現金化する能力が低下していることを示唆しています。
- 迅速な流動性比率
- この比率の低下は、在庫に依存した売上が増加しているか、在庫の回転率が低下している可能性を示唆しています。2025年の上昇は、改善の兆候ですが、依然として注意が必要です。
現金流動性比率は、2021年の0.22から2024年まで継続的に低下し、0.11に達しました。2025年には0.13にわずかに上昇しましたが、依然として低い水準にあります。この比率は、最も流動性の高い資産で直ちに支払える短期負債の割合を示しており、現金ポジションが弱まっていることを示唆しています。
- 現金流動性比率
- この比率の低下は、現金および現金同等物の割合が短期負債に対して減少していることを意味します。2025年のわずかな上昇は、改善の兆候ですが、依然として低い水準であり、資金繰りのリスクが高まっている可能性があります。
全体として、これらの流動性比率の傾向は、短期的な財務の健全性が悪化していることを示唆しています。2025年には若干の改善が見られますが、継続的な監視と、流動性の改善に向けた対策が必要と考えられます。
流動流動性比率
RTX Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 60,332) | 51,133) | 48,417) | 42,443) | 42,050) | |
| 流動負債 | 58,784) | 51,499) | 46,761) | 39,114) | 35,449) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.03 | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.19 | 1.32 | 1.14 | 1.22 | 1.33 | |
| Caterpillar Inc. | 1.44 | 1.42 | 1.35 | 1.39 | 1.46 | |
| Eaton Corp. plc | 1.32 | 1.50 | 1.51 | 1.38 | 1.04 | |
| GE Aerospace | 1.04 | 1.09 | 1.18 | 1.16 | 1.28 | |
| Honeywell International Inc. | 1.30 | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.30 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.09 | 1.13 | 1.21 | 1.32 | 1.42 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.17 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.31 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.13 | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 60,332 ÷ 58,784 = 1.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の42050百万米ドルから、2025年末には60332百万米ドルへと、着実に規模を拡大しています。
一方、流動負債も同様に増加傾向にありますが、その増加率は流動資産の増加率を上回っています。2021年末の35449百万米ドルから、2025年末には58784百万米ドルへと増加しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年末の1.19から、2024年末には0.99まで低下しました。これは、短期的な債務履行能力の低下を示唆しています。しかし、2025年末には1.03に若干回復しています。この回復は、流動資産の増加が流動負債の増加を一部相殺した結果と考えられます。
流動資産と流動負債の増加傾向を比較すると、負債の増加ペースが資産の増加ペースを上回っていることがわかります。このことは、財務レバレッジの増加を示唆しており、将来的な財務リスクの可能性を考慮する必要があります。流動流動性比率の推移は、短期的な財務健全性の維持において、注意が必要であることを示しています。
2025年末における流動流動性比率の回復は、一時的なものではなく、継続的な改善策を講じる必要があると考えられます。流動資産の効率的な管理と、負債の適切なコントロールが、今後の財務安定性を確保する上で重要となります。
迅速な流動性比率
RTX Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 7,435) | 5,578) | 6,587) | 6,220) | 7,832) | |
| 売掛金、純額 | 14,701) | 10,976) | 10,838) | 9,108) | 9,661) | |
| 契約資産、純額 | 17,092) | 14,570) | 12,139) | 11,534) | 11,361) | |
| クイックアセットの合計 | 39,228) | 31,124) | 29,564) | 26,862) | 28,854) | |
| 流動負債 | 58,784) | 51,499) | 46,761) | 39,114) | 35,449) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.67 | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | |
| Caterpillar Inc. | 0.86 | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | |
| Eaton Corp. plc | 0.66 | 0.85 | 0.91 | 0.73 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.93 | |
| Honeywell International Inc. | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.90 | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.15 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 0.80 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 39,228 ÷ 58,784 = 0.67
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動性の指標であるクイックアセットの合計は変動を示しています。2021年末の28854百万米ドルから2022年末には26862百万米ドルへと減少しましたが、その後2023年末には29564百万米ドル、2024年末には31124百万米ドルと増加傾向にあります。2025年末には39228百万米ドルと、分析期間を通じて最高値を記録しています。
一方、流動負債は一貫して増加しています。2021年末の35449百万米ドルから、2022年末には39114百万米ドル、2023年末には46761百万米ドル、2024年末には51499百万米ドル、そして2025年末には58784百万米ドルと、着実に増加しています。
これらの動向を反映し、迅速な流動性比率は全体的に低下傾向にあります。2021年末の0.81から、2022年末には0.69、2023年末には0.63、2024年末には0.60と低下しました。2025年末には0.67と若干改善しているものの、依然として分析期間を通じて最も低い水準にあります。
- クイックアセットの合計
- 2021年から2025年にかけて、全体的に増加傾向にありますが、2022年に一時的に減少しています。2025年の値は、分析期間を通じて最も高くなっています。
- 流動負債
- 分析期間を通じて一貫して増加しています。増加率は年々変動していますが、全体的な傾向は明確です。
- 迅速な流動性比率
- 2021年から2024年にかけて一貫して低下しており、短期的な債務を迅速に返済する能力が低下していることを示唆しています。2025年には若干改善が見られますが、依然として低い水準です。
流動負債の増加と迅速な流動性比率の低下は、短期的な財務リスクの増加を示唆している可能性があります。クイックアセットの合計が増加しているにもかかわらず、流動負債の増加がそれを上回っているため、流動性の状況は悪化していると考えられます。今後の財務戦略においては、流動性の維持・改善に注力する必要があるでしょう。
現金流動性比率
RTX Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 7,435) | 5,578) | 6,587) | 6,220) | 7,832) | |
| 現金資産総額 | 7,435) | 5,578) | 6,587) | 6,220) | 7,832) | |
| 流動負債 | 58,784) | 51,499) | 46,761) | 39,114) | 35,449) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Caterpillar Inc. | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | |
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.26 | 0.34 | 0.09 | 0.08 | |
| GE Aerospace | 0.32 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 7,435 ÷ 58,784 = 0.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、現金資産総額は変動を示しています。2021年末の7832百万米ドルから2022年末には6220百万米ドルへと減少した後、2023年末には6587百万米ドルに若干回復しました。しかし、2024年末には5578百万米ドルと再び減少し、2025年末には7435百万米ドルと増加に転じています。
一方、流動負債は一貫して増加傾向にあります。2021年末の35449百万米ドルから、2022年末には39114百万米ドル、2023年末には46761百万米ドル、2024年末には51499百万米ドル、そして2025年末には58784百万米ドルへと増加しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、分析期間を通じて一貫して低下傾向にあります。2021年末の0.22から、2022年末には0.16、2023年末には0.14、2024年末には0.11へと低下しました。2025年末には0.13と若干回復しているものの、依然として低い水準にあります。この比率の低下は、短期的な債務を現金資産でどれだけカバーできるかが低下していることを示唆しています。
現金資産総額の変動と流動負債の継続的な増加を考慮すると、短期的な財務の柔軟性は低下していると考えられます。現金流動性比率の低下は、この傾向を裏付けています。2025年末に現金流動性比率が若干改善しているものの、継続的なモニタリングが必要となります。