自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
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投下資本利益率 (ROIC)
RTX Corp., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROIC競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引後営業利益（NOPAT）
- 2020年には赤字の-15億9000万米ドルを記録しており、それ以前の赤字から2021年には黒字に転換し、5054百万米ドルの利益を計上した。その後も2022年、2023年を経て2024年には6483百万米ドルと利益規模が増加しており、全体的に利益の増加傾向が見られる。これにより、収益性の改善が伺える。
- 投下資本
- 投下資本は2020年の1155億9700万米ドルから徐々に減少し、2024年には1113億2800万米ドルとなっている。資本の縮小傾向は、資本効率の改善や資産の効率的運用を示唆している可能性がある。
- 投下資本利益率（ROIC）
- ROICは2020年には-1.38%と赤字だったが、2021年には4.41%、2022年には4.11%、2023年には3.68%と、一定の改善を見せている。2024年には5.82%に上昇しており、資本に対する収益性が向上していることが示されている。総じて、利益率の改善とともに資本効率も改善傾向にあることがわかる。
ROICの分解
RTX Corp.、ROICの分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | = | × | × | ||||
| 2023/12/31 | = | × | × | ||||
| 2022/12/31 | = | × | × | ||||
| 2021/12/31 | = | × | × | ||||
| 2020/12/31 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業利益率（OPM）の推移
- 2020年度にはマイナス1.08%と損失を示していたが、2021年度には約9.65%へ改善し、黒字化へと向かっている。2022年度にはさらに10.88%と高い収益性を示した後、2023年度には少し低下して7.71%となったが、2024年度には再び増加し10.06%に回復している。この傾向から、営業活動の効率性が年々向上しつつあることが示唆される。
- 資本回転率（TO）の推移
- 2020年度の0.49から2024年度には0.73へと上昇しており、資本の効率的な運用が進んでいることを示している。特に、この比率の増加は、会社の資本をより効果的に売上や資産の運用に結びつけていることを意味し、営業効率の改善の一端と考えられる。
- 実効現金税率（CTR）の推移
- 2020年度の100%から、2021年度の81.36%、2022年度の63.9%、2023年度の77.48%、2024年度の79.83%と、税負担率は低減傾向にあったものの、一時的に上昇している。この変動は税制上の施策や税金負担の調整、あるいは実質的な税負担の変化を反映していると考えられる。
- 投下資本利益率（ROIC）の推移
- 2020年度の-1.38%から2021年度の4.41%、2022年度の4.11%、2023年度の3.68%、2024年度の5.82%と、全体的に回復傾向を見せている。特に2021年度および2024年度において高い利益率を示しており、投資資本に対する効率的な収益獲得が進んでいることが窺える。全体として、収益性の向上と資本効率の改善が続いていると解釈できる。
営業利益率 (OPM)
RTX Corp., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| OPM競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引前営業利益（NOPBT）
- 2020年度は大幅な赤字を計上していたが、その後の年度で大きく改善し、2023年度には黒字に転じている。特に2021年度から2024年度にかけては、収益の流れが顕著に改善しており、経営状況の好転を示している。
- 売り上げ高
- 売上高は2020年度に約5,658万ドルであったが、徐々に増加し続けており、2024年度には80,738万ドルに達している。売上の増加は、事業規模および収益基盤が拡大していることを示している。
- 営業利益率（OPM）
- 2020年度は-1.08%とマイナスであったが、その後の年度で改善し、2021年度には9.65%、2022年度には10.88%、2023年度には7.71%、2024年度には10.06%へと推移している。利益率は一時的な低下もみられるが、全体として改善傾向にあり、収益性が向上していることが示されている。
資本回転率(TO)
RTX Corp., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 投下資本1 | ||||||
| 効率比 | ||||||
| TO2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| TO競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上高の推移
- 売上高は2019年度から2024年度にかけて持続的な増加傾向を示しており、特に2024年度には前年と比較して約1,818百万米ドルの増加が見られる。この傾向は、事業規模の拡大や市場シェアの拡大を反映している可能性が高い。
- 投下資本の動向
- 投下資本は全期間で概ね横ばいまたはわずかな減少を示し、2024年度には約111,328百万米ドルとなっている。これは、企業の資本効率性を向上させるための資本の最適化努力の結果である可能性が考えられる。
- 資本回転率の変化
- 資本回転率は2020年度の0.49から2024年度の0.73に上昇しており、約49%の改善が見られる。この増加は、投下資本に対する売上高の効率的な運用を示し、資本の使用効率が改善したことを示唆している。
- 総合的な分析
- これらのデータから、売上高は継続的に拡大しており、それに伴い資本効率も向上していることがわかる。投下資本はほぼ一定であるにもかかわらず、資本回転率の向上により、企業は少ない資本をより効率的に活用していると考えられる。今後もこれらの傾向が維持される場合、収益性の向上と効率的な資本運用が持続的に見込まれる。
実効現金税率 (CTR)
RTX Corp., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 税率 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| CTR競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金及び現金同等物
- 資金の規模は2020年から2024年にかけて増加傾向にあり、特に2022年に大幅な増加を示した。その後も高水準を維持しており、流動性の向上を示唆している。
- 税引前営業利益（NOPBT）
- 営業利益は2021年に大きく回復し、その後も高水準を維持している。2020年の赤字から、2021年以降は黒字経営に転じ、収益性が改善されたことが示されている。2024年には最も高い利益を記録した。
- 実効現金税率（CTR）
- 税率は2021年に最も高く、その後は低下傾向にある。2022年には一時的に上昇したが、その後は20％台を維持しており、課税負担の安定と効率化が進んでいる可能性がある。
- 総じての動向
- 全体として、収益性の改善およびキャッシュポジションの充実が観察される。特に、2021年の収益回復と、その後の安定したキャッシュフローの確保が、経営の好調を示すポイントとなる。一方、税負担の調整も進展しており、財務の健全性と効率性の向上が伺える。