収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
RTX Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率
- 過去五年間の売上総利益率は、2020年の15.08%から2021年に19.4%と大きく改善し、その後2022年には20.38%まで上昇した。しかしながら、2023年には17.54%に減少し、2024年には19.09%まで回復している。全体としては、2020年に比べて2024年には高い水準へと戻ってきているが、一時的な変動は見られる。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2020年の-3.34%から2021年の7.7%へ改善し、その後2022年には8.07%まで上昇した。2023年には5.17%に減少したものの、2024年には8.1%に復調している。この推移は、収益性の改善と一時的な減少を経て、再び高水準を取り戻しつつあることを示している。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年の-6.22%から2021年に6%、2022年に7.75%と大きく改善したが、2023年には4.64%に減少し、2024年には5.91%にやや回復している。全体としては、2020年の赤字から黒字へと転じており、その後も安定した利益水準を保ちつつあることが示唆される。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2020年にマイナスの-4.88%から、2021年に5.29%、2022年に7.16%と持続的に改善している。2023年には5.34%までやや低下したが、2024年には7.94%と高い水準を維持している。これは株主資本に対するリターンの向上を示しており、財務の健全化と収益性の向上を反映している。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAは、2020年の-2.17%から2021年に2.39%、2022年に3.27%へと改善した。2023年には1.97%にやや縮小したものの、2024年には2.93%と回復している。資産運用効率の向上と収益性の改善が進展していることを示している。
- 総合評価
- 全体として、当該期間において販売効率、収益性及び資本効率の指標は改善傾向にある。特に、2020年の赤字から2021年以降は黒字基調に転じており、財務運営の改善と収益力の強化が進行している。各指標の変動は一時的な要因や市場環境の変化による影響も考えられるが、総じて経営基盤の安定化と成長の兆しが見られる。今後も収益性の維持と資産効率の向上に注力することが望まれる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
RTX Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上総利益率 | 15,410) | 12,089) | 13,668) | 12,491) | 8,531) | |
| 売り上げ 高 | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 19.09% | 17.54% | 20.38% | 19.40% | 15.08% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -2.99% | 9.93% | 5.26% | 4.84% | -9.78% | |
| Caterpillar Inc. | 34.49% | 33.04% | 26.91% | 26.30% | 25.47% | |
| Eaton Corp. plc | 38.20% | 36.36% | 33.19% | 32.28% | 30.52% | |
| GE Aerospace | 30.79% | 21.95% | 24.55% | 24.19% | 17.26% | |
| Honeywell International Inc. | 38.09% | 37.28% | 36.99% | 35.85% | 32.07% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.75% | 12.55% | 12.56% | 13.52% | 13.23% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 15,410 ÷ 80,738 = 19.09%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2020年から2022年にかけて着実に上昇しており、2022年には20.38%に達している。2023年にやや低下したものの、その後の2024年には再び19.09%に回復している。この傾向は、コスト構造の改善や販売効率の向上を示唆している可能性がある。
- 売り上げ高の変動
- 売り上げ高は、2020年の約56,587百万米ドルから2024年には80,738百万米ドルへと増加している。年平均成長率は約12%程度と安定的に拡大しており、市場での販売活動や製品ラインの拡充が売上拡大に寄与していることが示唆される。
- 利益の増加傾向
- 売上総利益額も同じ期間において順次増加しており、2020年の8,531百万米ドルから2024年には15,410百万米ドルに達している。利益の拡大は、売上高の増加とともに利益率の向上も影響していると考えられる。特に、2021年と2022年には顕著な伸びを見せており、戦略的なコスト管理や高付加価値製品の提供が奏功している可能性がある。
- 総合評価
- これらの指標から、当該期間中において売上高の堅調な成長とともに、売上総利益率の改善が見られるため、収益性の向上に努めていることが示唆される。今後もこうしたトレンドを維持・強化するためには、コスト効率の向上や収益構造の最適化が継続課題となることが考えられる。
営業利益率
RTX Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | 6,538) | 3,561) | 5,414) | 4,958) | (1,889) | |
| 売り上げ 高 | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 8.10% | 5.17% | 8.07% | 7.70% | -3.34% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -16.10% | -0.99% | -5.33% | -4.66% | -21.95% | |
| Caterpillar Inc. | 21.30% | 20.30% | 13.97% | 14.27% | 11.67% | |
| Eaton Corp. plc | 18.62% | 16.75% | 14.55% | 15.69% | 11.45% | |
| GE Aerospace | 23.29% | 8.49% | 6.05% | 8.58% | 5.49% | |
| Honeywell International Inc. | 19.33% | 19.32% | 18.12% | 18.03% | 17.45% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.87% | 12.59% | 12.65% | 13.61% | 13.22% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 資本財 | 9.56% | 10.11% | 8.29% | 9.11% | 3.00% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | 3.13% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × 6,538 ÷ 80,738 = 8.10%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の推移
- 2020年には営業損失が発生していたが、その後、2021年には大きな改善により営業利益が4958百万米ドルに回復し、2022年には5414百万米ドルと更なる増加を見せた。2023年には一時的に3561百万米ドルに減少したものの、2024年には再び6538百万米ドルと前年を上回る水準へと回復している。全体として、当期は回復傾向にあり、営業利益の安定的な改善が示唆されている。
- 売上高の変動
- 売上高は2020年の56587百万米ドルから、2021年に64388百万米ドル、2022年に67074百万米ドルへと増加を続けている。2023年には68920百万米ドルへとやや伸び悩むも、2024年には80738百万米ドルと著しい増加により、売上規模は拡大している。この傾向は、売上高の全体的な増加を示しており、事業の拡大や市場シェアの拡大が進んでいると考えられる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2020年の-3.34%から、2021年に7.7%、2022年に8.07%と黒字化とともに好調を維持した。2023年には一時的に5.17%に低下したが、2024年には8.1%と回復し、前年を上回る水準にある。これらのデータは、売上高の増加に伴い、営業効率の改善やコスト管理が行き届き、収益性が向上していることを示している。全体として、営業利益率は概ね安定して高水準を維持しており、事業の収益性の改善と持続可能な成長の兆候が見られる。
純利益率
RTX Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | (3,519) | |
| 売り上げ 高 | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 5.91% | 4.64% | 7.75% | 6.00% | -6.22% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -17.77% | -2.86% | -7.41% | -6.75% | -20.42% | |
| Caterpillar Inc. | 17.59% | 16.18% | 11.85% | 13.47% | 7.68% | |
| Eaton Corp. plc | 15.25% | 13.87% | 11.86% | 10.92% | 7.90% | |
| GE Aerospace | 18.67% | 14.68% | 0.31% | -9.17% | 7.81% | |
| Honeywell International Inc. | 14.82% | 15.43% | 14.00% | 16.11% | 14.64% | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.51% | 10.24% | 8.69% | 9.42% | 10.45% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 資本財 | 6.65% | 9.09% | 5.27% | 3.71% | 1.85% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | 0.09% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × 4,774 ÷ 80,738 = 5.91%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2020年度には、普通株主に帰属する当期純利益は損失となり、-3,519百万米ドルを記録している。これは前年同期の純利益の増加や利益転換の兆候を示さず、逆に損失継続の状態にあったことを示す。一方、売上高は同年度において56,587百万米ドルと比較的低水準で、その後2021年度に増加して64,388百万米ドルに達し、2022年度も69,074百万米ドルへと拡大した。2023年度には69,920百万米ドルとなり、ほぼ横ばいの伸びを経験したが、2024年度には80,738百万米ドルと大きく増加し、過去最高値を記録した。これらの売上の増加は、企業の販売活動が積極的に拡大したことを示唆している。
純利益率は、2020年度に-6.22%の損失を示し、企業の収益性が著しく低下していたことを反映している。その後の年度では、2021年に6%、2022年に7.75%と、収益性が改善していることが明らかとなった。2023年度は4.64%に低下したものの、2024年度には5.91%まで回復し、利益率は一定の改善傾向を示している。これらの動向は、売上増に伴う収益性の向上や、コスト管理の改善を反映している可能性がある。
総じて、同期間にわたり売上高と純利益率の両面で積極的な成長が観察されており、損失の継続から利益の創出へと経営状態が改善していることがうかがえる。今後も売上拡大と収益性の維持・向上が重要な指標となると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
RTX Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | (3,519) | |
| 株主資本 | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 7.94% | 5.34% | 7.16% | 5.29% | -4.88% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 55.37% | 53.02% | 42.25% | 39.37% | 19.56% | |
| Eaton Corp. plc | 20.52% | 16.90% | 14.45% | 13.06% | 9.44% | |
| GE Aerospace | 33.90% | 34.63% | 0.62% | -16.17% | 16.04% | |
| Honeywell International Inc. | 30.64% | 35.68% | 29.74% | 29.85% | 27.23% | |
| Lockheed Martin Corp. | 84.26% | 101.24% | 61.86% | 57.62% | 113.60% | |
| ROEセクター | ||||||
| 資本財 | 18.15% | 27.89% | 13.39% | 8.48% | 4.42% | |
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | 0.24% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × 4,774 ÷ 60,156 = 7.94%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の動向
- 2020年には赤字を計上していたが、その後、2021年に黒字へ転換し、2022年、2023年、2024年と連続して増加傾向を示している。特に、2024年の純利益は前年に比べて増加しており、収益性の改善と業績の回復を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年から2022年にかけて比較的横ばいまたは微減傾向にあるが、2023年に大きく減少し、その後2024年にやや回復している。これは、配当や株主資本の変動により一時的に変動した可能性が考えられる。
- ROE（自己資本利益率）の変動
- ROEは、2020年に負の値を示していたが、その後、2021年以降徐々に改善し、2022年には7.16%、2024年には7.94%に達している。これは、純利益増加に伴う収益性の向上を反映しており、株主資本に対するリターンが向上していることを示唆している。
- 総合的な見解
- RTX Corp.は、2020年の赤字からの回復過程にあると考えられ、2021年以降、純利益とROEの持続的な改善が観察される。株主資本の変動は一時的な影響を受けた可能性があるものの、収益性の向上により、今後の財務状況の安定化と成長が期待できる。ただし、株主資本の減少や変動要因については更なる詳細分析が必要である。
総資産利益率 (ROA)
RTX Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | (3,519) | |
| 総資産 | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | 162,153) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 2.93% | 1.97% | 3.27% | 2.39% | -2.17% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -7.56% | -1.62% | -3.60% | -3.03% | -7.80% | |
| Caterpillar Inc. | 12.30% | 11.81% | 8.18% | 7.84% | 3.83% | |
| Eaton Corp. plc | 9.89% | 8.37% | 7.03% | 6.30% | 4.43% | |
| GE Aerospace | 5.32% | 5.81% | 0.12% | -3.28% | 2.25% | |
| Honeywell International Inc. | 7.59% | 9.20% | 7.97% | 8.60% | 7.40% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.59% | 13.19% | 10.84% | 12.41% | 13.47% | |
| ROAセクター | ||||||
| 資本財 | 3.59% | 5.21% | 2.84% | 1.86% | 0.80% | |
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | 0.04% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 4,774 ÷ 162,861 = 2.93%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益状況
- 2020年には赤字であった普通株主帰属純利益が、その後2021年から2024年にかけて連続して黒字へと転換し、特に2022年には最大の利益を記録している。これにより、2020年の収益改善が顕著に見られる。2023年および2024年には純利益が増加傾向にあるものの、2022年のピークに若干届かない水準となっている。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年の1621億ドルから2022年にかけてやや減少し、その後2023年と2024年に再び増加している。この傾向から、資産規模は比較的安定しているものの、一時的に減少した局面が存在し、その後の回復も確認できる。
- ROA（総資産利益率）の動向
- 2020年はマイナスの-2.17%であったが、2021年以降は正の値を示し、2022年には3.27%と過去最高の収益性を記録している。2023年には一時的に低下しているものの、2024年には2.93%に改善され、全体として利益率は改善傾向を示している。特に2022年のROAの上昇は、純利益の大幅な増加と資産の効果的な活用によるものであると考えられる。
- 総合的な評価
- 総じて、利益面においては2020年の赤字から2021年以降の黒字化へと大きく改善し、2022年にはピークに達している。資産の規模は比較的安定して推移し、収益性指標も年度を追うごとに改善傾向を示している。これらの動きから、同期間中に経営効率が向上し、財務体質の強化が進んでいると推測される。ただし、2023年の利益とROAの一部低下については、さらなる精査が必要である。