財務報告の品質: 累計額
収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。
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貸借対照表ベースの発生率
RTX Corp.、総計の貸借対照表計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業資産 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| レス： 現金および現金同等物 | ||||||
| 営業資産 | ||||||
| 営業負債 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| レス： 短期借入金 | ||||||
| レス： 現在期日が到来している長期借入金 | ||||||
| レス： 長期借入金(当期借金を除く) | ||||||
| 営業負債 | ||||||
| 純営業資産1 | ||||||
| 貸借対照表ベースの累計計2 | ||||||
| 財務比率 | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= – =
2 2024 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2024 – 純営業資産2023
= – =
3 2024 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純営業資産は、2021年末の983億5200万米ドルから2022年末には999億800万米ドルへと増加しました。しかし、2023年末には986億8500万米ドルに減少し、2024年末には976億4100万米ドルへと減少傾向が継続しています。全体として、この期間を通じて緩やかな減少傾向が見られます。
- 貸借対照表ベースの総計計上額
- 2021年末は14億4700万米ドル、2022年末は15億5600万米ドルと増加しました。しかし、2023年末には-12億2300万米ドルに転落し、2024年末には-10億4400万米ドルとマイナスの状態が続いています。この項目は、2022年末をピークとして大幅な減少を示しています。
- 貸借対照表ベースの発生率
- 2021年末は1.48%、2022年末は1.57%とわずかに上昇しました。しかし、2023年末には-1.23%に低下し、2024年末には-1.06%とマイナスの状態が継続しています。発生率は、総計計上額の変動に連動し、マイナス値を示していることから、計上額の減少が影響していると考えられます。
総じて、純営業資産は緩やかに減少している一方、貸借対照表ベースの総計計上額と発生率は、2022年末を境に大きく変動し、マイナスの値を示しています。これらの指標の動向は、事業活動や財務戦略の変化を反映している可能性があります。
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率
RTX Corp.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| レス： 営業活動によるネットキャッシュフロー | ||||||
| レス： 投資活動によるネットキャッシュフロー(使用年数) | ||||||
| キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 | ||||||
| 財務比率 | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純営業資産は、2021年末の983億5200万米ドルから2022年末には999億800万米ドルへと増加しました。しかし、2023年末には986億8500万米ドルに減少し、2024年末には976億4100万米ドルへと減少傾向が継続しています。全体として、この期間を通じて緩やかな減少傾向が見られます。
- キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上
- 2021年末には-19億1400万米ドルというマイナスの値を示し、キャッシュアウトフローが発生したことを示しています。2022年末には8億5800万米ドルに大きく改善し、キャッシュインフローに転換しました。しかし、2023年末には-16億4900万米ドルに再びマイナスに転じ、2024年末には-8億5100万米ドルとなりました。この項目は、年によって大きく変動しており、安定した傾向は見られません。
- キャッシュフロー計算書に基づく発生率
- 2021年末には-1.96%というマイナスの値を示し、純営業資産に対するキャッシュアウトフローの割合が高いことを示しています。2022年末には0.87%に改善し、キャッシュインフローの割合が高まりました。しかし、2023年末には-1.66%に再びマイナスに転じ、2024年末には-0.87%となりました。発生率は、集計見越計上の変動に連動しており、同様に安定した傾向は見られません。発生率のマイナス値は、純営業資産の減少に寄与していると考えられます。