財務報告の品質: 累計額
収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。
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貸借対照表ベースの発生率
RTX Corp.、総計の貸借対照表計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業資産 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| レス： 現金および現金同等物 | ||||||
| 営業資産 | ||||||
| 営業負債 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| レス： 短期借入金 | ||||||
| レス： 現在期日が到来している長期借入金 | ||||||
| レス： 長期借入金(当期借金を除く) | ||||||
| 営業負債 | ||||||
| 純営業資産1 | ||||||
| 貸借対照表ベースの累計計2 | ||||||
| 財務比率 | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= – =
2 2025 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2025 – 純営業資産2024
= – =
3 2025 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純営業資産は、2022年末の99,908百万米ドルから、2025年末には97,607百万米ドルへと減少傾向を示しています。減少幅は、2022年から2023年にかけて2,223百万米ドル、2023年から2024年にかけて1,044百万米ドル、2024年から2025年にかけて34百万米ドルと、徐々に鈍化しています。
- 貸借対照表ベースの総計計上額
- 2022年末には1,556百万米ドルでしたが、2023年末には-1,223百万米ドルとマイナスに転換しました。その後、2024年末には-1,044百万米ドル、2025年末には-34百万米ドルと、マイナスの状態が継続し、その絶対値は減少しています。
- 貸借対照表ベースの発生率
- 2022年末には1.57%でしたが、2023年末には-1.23%とマイナスに転換しました。2024年末には-1.06%とマイナス幅は縮小傾向にあり、2025年末には-0.03%とほぼゼロに近づいています。発生率は、総計計上額の変動に連動していると考えられます。
総じて、純営業資産は緩やかに減少している一方、貸借対照表ベースの総計計上額はマイナスに転換し、発生率もマイナスを示しています。発生率のマイナス幅の縮小は、総計計上額のマイナス幅の縮小と一致しており、財務状況の改善を示唆する可能性があります。ただし、総計計上額が依然としてマイナスであるため、継続的なモニタリングが必要です。
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率
RTX Corp.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| レス： 営業活動によるネットキャッシュフロー | ||||||
| レス： 投資活動で使用される純キャッシュフロー | ||||||
| キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 | ||||||
| 財務比率 | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純営業資産は、2022年末の99,908百万米ドルから、2025年末には97,607百万米ドルへと減少傾向にあります。減少幅は、2022年から2023年にかけて2,223百万米ドル、2023年から2024年にかけて1,044百万米ドル、2024年から2025年にかけて34百万米ドルと、徐々に鈍化しています。
- キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上
- キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上は、2022年末の858百万米ドルから、2023年末には-1,649百万米ドルへと大きく減少しました。その後、2024年末には-851百万米ドルに改善しましたが、2025年末には-2,570百万米ドルと再び大幅な減少を示しています。この項目は、2023年と2025年にマイナスとなっており、キャッシュフローの状況に課題があることを示唆しています。
- キャッシュフロー計算書に基づく発生率
- キャッシュフロー計算書に基づく発生率は、2022年末の0.87%から、2023年末には-1.66%へとマイナスに転換しました。2024年末には-0.87%に改善しましたが、2025年末には-2.63%と、マイナス幅が拡大しています。この発生率は、キャッシュフローの質を評価する指標であり、マイナスの値は、キャッシュフローが資産を生成する能力が低下している可能性を示唆しています。
全体として、純営業資産は緩やかに減少しており、キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上と発生率は、不安定な変動を示しています。特に、2023年と2025年のキャッシュフロー関連指標の悪化は、注意が必要です。これらの傾向は、将来の財務パフォーマンスに影響を与える可能性があるため、継続的なモニタリングが推奨されます。