RTX Corp. (NYSE:RTX)

財務データに基づき、分析を行います。

流動資産

流動資産は、2020年から2021年にかけて減少傾向にありましたが、2021年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年末の43376百万米ドルから、2021年末には42050百万米ドルに減少しました。その後、2022年末には42443百万米ドル、2023年末には48417百万米ドル、そして2024年末には51133百万米ドルと増加しています。この増加傾向は、短期的な支払い能力の改善を示唆している可能性があります。

調整流動資産

調整流動資産も、流動資産と同様の傾向を示しています。2020年末の43922百万米ドルから、2021年末には42525百万米ドルに減少しました。その後、2022年末には42895百万米ドル、2023年末には48733百万米ドル、そして2024年末には51422百万米ドルと増加しています。調整流動資産の増加は、流動性の改善に寄与していると考えられます。

流動資産と調整流動資産は、いずれも2021年を底に増加傾向にあります。この傾向は、企業の短期的な財務健全性が改善していることを示唆しています。ただし、増加の具体的な要因については、追加の分析が必要です。

総資産は、2020年から2024年にかけて、全体的に安定した水準を維持しています。2020年末の162153百万米ドルから、2021年末には161404百万米ドルへと若干の減少が見られます。その後、2022年末には158864百万米ドルと更に減少しましたが、2023年末には161869百万米ドルと回復傾向を示し、2024年末には162861百万米ドルと、2020年末の水準をわずかに上回る水準となりました。

総資産の変動

2021年と2022年には減少傾向が見られましたが、2023年以降は増加に転じています。この変動は、事業活動や資産の売却、買収などの影響を受けている可能性があります。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示しています。2020年末の162699百万米ドルから、2021年末には161879百万米ドル、2022年末には159316百万米ドルと減少しました。しかし、2023年末には162185百万米ドルと回復し、2024年末には163150百万米ドルと、2020年末の水準を上回る水準となりました。

調整後総資産と総資産の比較

調整後総資産は、総資産よりも一貫して高い水準を維持しています。この差は、調整項目に含まれる無形資産やその他の調整の規模を示唆している可能性があります。

調整後総資産の変動

総資産と同様に、2021年と2022年に減少傾向が見られ、2023年以降は増加に転じています。調整項目の影響により、総資産の変動よりも変動幅が大きくなっている可能性があります。

全体として、総資産と調整後総資産は、2021年から2022年にかけて一時的な減少を見せましたが、2023年以降は回復傾向にあります。調整後総資産は、総資産よりも高い水準を維持しており、調整項目の影響が資産規模に影響を与えていると考えられます。

総負債は、2020年から2022年まで一貫して減少傾向にありました。2020年の88269百万米ドルから、2022年には84650百万米ドルまで減少しています。しかし、2023年には100424百万米ドルと大幅に増加し、2024年には100903百万米ドルと、その増加傾向が継続しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2022年まで減少傾向を示しました。2020年の83776百万米ドルから、2022年には81071百万米ドルまで減少しています。2023年には97409百万米ドルと増加し、2024年には98051百万米ドルと、その増加傾向が継続しています。調整後総負債の増加幅は、総負債の増加幅と比較して小幅です。

総負債の傾向

2020年から2022年まで減少した後、2023年と2024年にかけて大幅に増加しました。

調整後総負債の傾向

総負債と同様に、2020年から2022年まで減少した後、2023年と2024年にかけて増加しました。増加幅は総負債よりも小さいです。

負債構成の変化

2023年以降、総負債と調整後総負債の両方が増加しており、負債水準が上昇していることが示唆されます。調整後総負債の増加幅が小さいことから、負債構成に変化が生じている可能性も考えられます。

株主資本は、2020年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、2021年以降は減少傾向に転じています。2020年末の72,163百万米ドルから2021年末には73,068百万米ドルに増加し、わずかな成長を示しました。しかし、2022年末には72,632百万米ドルに減少し、その傾向は2023年末の59,798百万米ドル、2024年末の60,156百万米ドルへと続きました。2023年から2024年にかけては、減少幅が縮小しており、ほぼ横ばいの状態を維持しています。

株主資本の推移

2020年末：72,163百万米ドル

2021年末：73,068百万米ドル

2022年末：72,632百万米ドル

2023年末：59,798百万米ドル

2024年末：60,156百万米ドル

調整後総資本も、株主資本と同様に、2020年から2021年にかけて増加し、その後減少しています。2020年末の78,923百万米ドルから2021年末には80,184百万米ドルに増加しましたが、2022年末には78,245百万米ドルに減少し、2023年末には64,776百万米ドル、2024年末には65,099百万米ドルへと減少しました。調整後総資本の減少幅は、株主資本の減少幅と比較して大きい傾向にあります。2023年から2024年にかけては、調整後総資本も減少幅が縮小し、ほぼ横ばいの状態を維持しています。

調整後総資本の推移

2020年末：78,923百万米ドル

2021年末：80,184百万米ドル

2022年末：78,245百万米ドル

2023年末：64,776百万米ドル

2024年末：65,099百万米ドル

両指標ともに、2021年をピークとして、その後一貫して減少傾向にあります。ただし、2023年から2024年にかけては、減少の勢いが鈍化しており、安定化の兆候が見られます。株主資本と調整後総資本の減少は、財務レバレッジの変化、配当政策、または事業運営の結果として生じている可能性があります。詳細な分析のためには、これらの要因に関する追加情報が必要です。

総負債は、2020年から2023年まで増加傾向にあり、31823百万米ドルから43827百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年には41261百万米ドルに減少し、わずかな減少を示しています。

株主資本は、2020年から2021年にかけてわずかに増加しましたが、その後2022年に減少しました。2023年には大幅に減少し、72163百万米ドルから59798百万米ドルへと減少しました。2024年には60156百万米ドルに若干回復しています。

総資本金は、2020年から2022年までほぼ一定でしたが、2023年には103625百万米ドルに減少し、2024年には101417百万米ドルへとさらに減少しました。

調整後総負債は、総負債と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にあり、33821百万米ドルから45587百万米ドルへと増加しました。2024年には43260百万米ドルに減少し、総負債と同様に減少しています。

調整後株主資本は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2022年に減少しました。2023年には大幅に減少し、78923百万米ドルから64776百万米ドルへと減少しました。2024年には65099百万米ドルに若干回復しています。

調整後総資本は、2020年から2022年までほぼ一定でしたが、2023年には110363百万米ドルに減少し、2024年には108359百万米ドルへとさらに減少しました。

負債と資本の構成を比較すると、負債は増加傾向にあり、株主資本は減少傾向にあることが示唆されます。この傾向は、調整後データでも同様に確認できます。総資本金および調整後総資本は、全体的に減少傾向にあります。

総負債の推移

2020年から2023年まで増加し、2024年に減少。

株主資本の推移

2020年から2021年にかけて増加し、その後2023年まで減少。2024年に若干回復。

総資本金の推移

2020年から2022年までほぼ一定で、その後2023年と2024年に減少。

調整後総負債の推移

総負債と同様の傾向。

調整後株主資本の推移

株主資本と同様の傾向。

調整後総資本の推移

総資本金と同様の傾向。

普通株主に帰属する当期純利益は、2020年から2024年にかけて顕著な変動を示しています。2020年には-3519百万米ドルの損失を計上しましたが、2021年には3864百万米ドルへと大幅な改善が見られました。この利益は2022年にはさらに増加し、5197百万米ドルに達しました。しかし、2023年には3195百万米ドルと減少傾向に転じ、2024年には4774百万米ドルと再び増加しています。全体として、当期純利益は不安定な推移を見せています。

当期純利益の変動要因

2020年の大幅な損失から2021年、2022年への急激な改善は、事業環境の変化、コスト削減策の実施、または特定の事業部門の好調な業績などが考えられます。2023年の減少は、市場の変動、競争の激化、または一時的な費用増加などが原因として考えられます。2024年の増加は、これらの要因が改善されたこと、または新たな収益源の開拓などが考えられます。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年には-195百万米ドルの損失でしたが、2021年には5805百万米ドルと大幅に増加しました。2022年には3538百万米ドルに減少し、2023年には2441百万米ドルへとさらに減少しました。2024年には3603百万米ドルと増加しています。調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、不安定な推移を見せています。

調整後当期純利益と当期純利益の比較

調整後当期純利益は、当期純利益と比較して、特殊な項目や非経常的な損益を除外した数値です。両者の数値の差は、これらの特殊な項目の影響を示しています。調整後当期純利益の推移は、事業の持続的な収益性を評価する上で、当期純利益よりも参考になる場合があります。

調整後当期純利益の変動幅は、当期純利益の変動幅よりも小さい傾向にあります。これは、調整項目が、全体的な収益性に与える影響が限定的であることを示唆しています。しかし、調整後当期純利益も、2023年に減少していることから、事業環境の変化や競争の激化が、収益性に影響を与えている可能性が考えられます。