Stock Analysis on Net
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RTX Corp. (NYSE:RTX)

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

RTX Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 7.94% = 2.93% × 2.71
2023/12/31 5.34% = 1.97% × 2.71
2022/12/31 7.16% = 3.27% × 2.19
2021/12/31 5.29% = 2.39% × 2.21
2020/12/31 -4.88% = -2.17% × 2.25

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

RTX Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 7.94% = 5.91% × 0.50 × 2.71
2023/12/31 5.34% = 4.64% × 0.43 × 2.71
2022/12/31 7.16% = 7.75% × 0.42 × 2.19
2021/12/31 5.29% = 6.00% × 0.40 × 2.21
2020/12/31 -4.88% = -6.22% × 0.35 × 2.25

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

RTX Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 7.94% = 0.80 × 0.75 × 9.82% × 0.50 × 2.71
2023/12/31 5.34% = 0.88 × 0.69 × 7.70% × 0.43 × 2.71
2022/12/31 7.16% = 0.88 × 0.82 × 10.73% × 0.42 × 2.19
2021/12/31 5.29% = 0.83 × 0.78 × 9.29% × 0.40 × 2.21
2020/12/31 -4.88% = — × — × -2.68% × 0.35 × 2.25

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

RTX Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/12/31 2.93% = 5.91% × 0.50
2023/12/31 1.97% = 4.64% × 0.43
2022/12/31 3.27% = 7.75% × 0.42
2021/12/31 2.39% = 6.00% × 0.40
2020/12/31 -2.17% = -6.22% × 0.35

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の総資産利益率(ROA)が上昇する主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

RTX Corp.、ROAの分解

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ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/12/31 2.93% = 0.80 × 0.75 × 9.82% × 0.50
2023/12/31 1.97% = 0.88 × 0.69 × 7.70% × 0.43
2022/12/31 3.27% = 0.88 × 0.82 × 10.73% × 0.42
2021/12/31 2.39% = 0.83 × 0.78 × 9.29% × 0.40
2020/12/31 -2.17% = — × — × -2.68% × 0.35

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年比で総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

RTX Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/12/31 5.91% = 0.80 × 0.75 × 9.82%
2023/12/31 4.64% = 0.88 × 0.69 × 7.70%
2022/12/31 7.75% = 0.88 × 0.82 × 10.73%
2021/12/31 6.00% = 0.83 × 0.78 × 9.29%
2020/12/31 -6.22% = — × — × -2.68%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。