RTX Corp. (NYSE:RTX)

総好意は、2020年から2024年まで一貫して減少傾向にあります。2020年の54285百万米ドルから、2024年には52789百万米ドルまで減少しています。減少幅は比較的緩やかですが、継続的な減少が見られます。

コラボレーション資産

コラボレーション資産は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2020年の5021百万米ドルから、2024年には6159百万米ドルまで増加しており、着実な成長を示しています。

独占資産

独占資産も、2020年から2024年まで増加傾向にあります。2020年の2541百万米ドルから、2024年には3692百万米ドルまで増加しており、コラボレーション資産と同様に成長しています。

開発技術・その他

開発技術・その他は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後はほぼ横ばいとなっています。2020年の954百万米ドルから2021年の1214百万米ドルに増加した後、2024年まで1200百万米ドル前後で推移しています。

顧客関係

顧客関係は、2020年から2024年まで緩やかに減少しています。2020年の30241百万米ドルから、2024年には29388百万米ドルまで減少しており、減少幅は限定的です。

償却された無形固定資産、総額は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2020年の38757百万米ドルから、2024年には40436百万米ドルまで増加しています。一方、償却累計額は、2020年から2024年まで一貫して増加しており、2020年の-6932百万米ドルから、2024年には-15456百万米ドルまで増加しています。その結果、償却無形固定資産、純額は、2020年から2024年まで一貫して減少しています。2020年の31825百万米ドルから、2024年には24980百万米ドルまで減少しています。

商標およびその他の商標

商標およびその他の商標は、2020年から2024年まで緩やかに減少しています。2020年の8714百万米ドルから、2024年には8463百万米ドルまで減少しています。

無期限の無形固定資産

無期限の無形固定資産は、商標およびその他の商標と同様に、2020年から2024年まで緩やかに減少しています。2020年の8714百万米ドルから、2024年には8463百万米ドルまで減少しています。

識別可能な無形資産

識別可能な無形資産は、2020年から2024年まで一貫して減少しています。2020年の40539百万米ドルから、2024年には33443百万米ドルまで減少しています。

のれんと無形固定資産

のれんと無形固定資産は、2020年から2024年まで一貫して減少しています。2020年の94824百万米ドルから、2024年には86232百万米ドルまで減少しています。減少幅は比較的大きく、全体的な無形資産の減少に影響を与えていると考えられます。

総資産は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年と2024年には増加に転じました。2020年の162153百万米ドルから2022年には158864百万米ドルまで減少した後、2024年には162861百万米ドルまで回復しました。

調整後総資産も同様の傾向を示しており、2020年の107868百万米ドルから2022年には105024百万米ドルまで減少しましたが、2024年には110072百万米ドルまで増加しました。調整後総資産の減少幅は、総資産の減少幅よりも小さくなっています。

株主資本は、2020年から2021年まで増加しましたが、2022年と2023年には大幅に減少しました。2021年には73068百万米ドルに達しましたが、2023年には59798百万米ドルまで低下しました。2024年には60156百万米ドルとわずかに回復しました。

調整後自己資本は、株主資本と同様の傾向を示しています。2021年には18632百万米ドルに達しましたが、2023年には6099百万米ドルまで大幅に減少しました。2024年には7367百万米ドルと増加しています。調整後自己資本の減少幅は、株主資本の減少幅よりも大きくなっています。

普通株主に帰属する当期純利益(損失)は、2020年に損失を計上しましたが、2021年以降は利益を計上しています。2021年には3864百万米ドル、2022年には5197百万米ドル、2023年には3195百万米ドル、2024年には4774百万米ドルと増加傾向にあります。

普通株主に帰属する修正当期純利益(損失)は、当期純利益(損失)と一致しており、2020年を除き、一貫して利益を計上しています。修正値と未修正値の間に大きな差異は見られません。

総資産の推移

2020年から2022年まで減少、その後2023年、2024年に増加。

株主資本の推移

2020年から2021年まで増加、その後2022年、2023年に大幅減少、2024年に小幅回復。

当期純利益の推移

2020年に損失、2021年以降は利益を計上し、増加傾向。

純利益率は、2020年の-6.22%から2021年に6%へと大きく改善し、その後2022年には7.75%に上昇しました。2023年には4.64%に低下しましたが、2024年には5.91%に回復しています。調整後の当期純利益率は、2020年の-0.59%から2021年に6%へと同様の改善を示し、2024年まで一貫して上昇しています。

資産効率

総資産回転率は、2020年の0.35から2024年には0.50へと着実に増加しています。調整後の総資産回転率は、2020年の0.52から2024年には0.73へと、より顕著な上昇を示しています。これは、資産の利用効率が改善されていることを示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2020年の2.25から2023年には2.71に増加し、2024年も2.71で横ばいとなっています。調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の6.03から2023年には17.74へと大幅に増加しましたが、2024年には14.94に減少しています。この変動は、負債構成の変化を示唆している可能性があります。

収益性

自己資本利益率は、2020年の-4.88%から2021年に5.29%へと改善し、2022年には7.16%に上昇しました。2023年には5.34%に低下しましたが、2024年には7.94%に回復しています。調整後の自己資本利益率は、2020年の-1.88%から2024年には64.8%へと大幅に増加しており、自己資本に対する収益性が著しく向上していることを示しています。

総資産利益率は、2020年の-2.17%から2021年に2.39%へと改善し、2022年には3.27%に上昇しました。2023年には1.97%に低下しましたが、2024年には2.93%に回復しています。調整後の総資産利益率は、2020年の-0.31%から2024年には4.34%へと増加しており、総資産に対する収益性が向上していることを示しています。

過去5年間の財務データから、収益性の指標に顕著な変動が見られます。

普通株主に帰属する当期純利益(損失)

2020年には-3519百万米ドルの損失を計上しましたが、2021年には3864百万米ドルへと大きく改善しました。その後、2022年には5197百万米ドルとさらに増加し、2023年には3195百万米ドルに減少しました。2024年には4774百万米ドルと再び増加傾向にあります。全体として、損失から大幅な利益へと転換し、その後も変動しながら成長を続けていることが示唆されます。

普通株主に帰属する修正当期純利益(損失)

修正当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年には-336百万米ドルの損失でしたが、2021年以降は3864百万米ドル、5197百万米ドル、3195百万米ドル、4774百万米ドルと一貫して利益を計上しています。修正値と当期純利益の値はほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。

純利益率

純利益率は、2020年には-6.22%とマイナスでしたが、2021年には6%に改善しました。2022年には7.75%とピークに達し、2023年には4.64%に低下しました。2024年には5.91%と再び上昇しています。純利益率の変動は、収益性とコスト構造の変化を反映していると考えられます。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率も、純利益率と同様のパターンを示しています。2020年には-0.59%でしたが、2021年以降は6%、7.75%、4.64%、5.91%と推移しています。調整後の値と純利益率の値が一致していることから、調整項目の影響は限定的であると考えられます。

全体として、過去5年間で収益性は大きく改善し、変動しながらも成長傾向にあることが示唆されます。純利益率の変動は、事業環境の変化や経営戦略の影響を受けている可能性があります。

分析期間において、総資産は緩やかな変動を示しています。2020年末の162153百万米ドルから2022年末には158864百万米ドルまで減少しましたが、その後2023年末には161869百万米ドル、2024年末には162861百万米ドルと増加に転じています。全体として、総資産の規模は安定していると考えられます。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年末の107868百万米ドルから2022年末には105024百万米ドルまで減少傾向にありましたが、2023年末には108170百万米ドル、2024年末には110072百万米ドルと増加しています。調整後総資産の増加は、効率的な資産管理の改善を示唆している可能性があります。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.35から2024年には0.5へと一貫して上昇しています。この上昇は、総資産をより効率的に活用して収益を上げていることを示唆しています。特に、2023年から2024年にかけての増加幅が大きくなっており、収益性の改善に貢献していると考えられます。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様に上昇傾向にあります。2020年の0.52から2024年には0.73へと上昇しており、調整後総資産の活用効率が向上していることを示しています。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも高い水準で推移しており、調整後の資産構成が収益性の高い活動に重点を置いている可能性を示唆しています。2023年から2024年にかけての増加幅も大きく、収益性改善への貢献度が高いと考えられます。

総資産回転率と調整後総資産回転率の両方の増加は、全体として、資産の効率的な活用と収益性の改善を示唆しています。調整後総資産回転率の上昇幅が大きいことから、調整後の資産構成がより効率的な収益創出に貢献していると考えられます。

総資産は、2020年から2022年まで緩やかに減少した後、2023年と2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の162153百万米ドルから2022年には158864百万米ドルまで減少しましたが、2024年には162861百万米ドルまで回復しました。

調整後総資産も同様の傾向を示しており、2020年の107868百万米ドルから2022年には105024百万米ドルまで減少、その後2024年には110072百万米ドルまで増加しています。調整後総資産の減少幅は、総資産の減少幅よりも大きくなっています。

株主資本は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2022年以降は大幅に減少しました。2020年の72163百万米ドルから2021年には73068百万米ドルに増加しましたが、2023年には59798百万米ドル、2024年には60156百万米ドルまで減少しています。

調整後自己資本も株主資本と同様に、2021年まで増加し、その後減少しています。2020年の17878百万米ドルから2021年には18632百万米ドルに増加しましたが、2023年には6099百万米ドル、2024年には7367百万米ドルまで減少しています。調整後自己資本の減少幅は、株主資本の減少幅よりも大きくなっています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年まで緩やかに低下しましたが、2023年と2024年にかけて大幅に上昇しました。2020年の2.25から2022年には2.19まで低下しましたが、2024年には2.71に上昇しました。

調整後財務レバレッジ比率は、2020年から2022年まで緩やかに低下しましたが、2023年と2024年にかけて大幅に上昇しました。2020年の6.03から2022年には5.59まで低下しましたが、2023年には17.74、2024年には14.94に上昇しました。調整後財務レバレッジ比率の上昇幅は、財務レバレッジ比率の上昇幅よりも大きくなっています。

総資産

2020年から2022年まで減少、2023年と2024年にかけて増加。

調整後総資産

総資産と同様の傾向。減少幅が総資産よりも大きい。

株主資本

2020年から2021年まで増加、2022年以降は大幅に減少。

調整後自己資本

株主資本と同様の傾向。減少幅が株主資本よりも大きい。

財務レバレッジ比率

2020年から2022年まで低下、2023年と2024年にかけて上昇。

調整後財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率と同様の傾向。上昇幅が財務レバレッジ比率よりも大きい。

当期純利益は、2020年に35億1900万米ドルの損失から、2021年には38億6400万米ドルの利益へと大きく改善しました。その後、2022年には51億9700万米ドルに増加し、2023年には31億9500万米ドルに減少しました。2024年には47億7400万米ドルに増加し、全体として利益は増加傾向にあります。

修正当期純利益も同様の傾向を示しており、2020年には3億3600万米ドルの損失から、2021年以降は一貫して利益を計上しています。2021年から2024年までの修正当期純利益は、それぞれ38億6400万米ドル、51億9700万米ドル、31億9500万米ドル、47億7400万米ドルとなっています。修正当期純利益は、当期純利益と一致しています。

株主資本は、2020年の7万2163百万米ドルから2021年には7万3068百万米ドルに増加しましたが、2022年には7万2632百万米ドルに減少しました。2023年には5万9798百万米ドルに大幅に減少し、2024年には6万156百万米ドルに若干増加しました。株主資本は全体的に減少傾向にあります。

調整後自己資本は、2020年の1万7878百万米ドルから2021年には1万8632百万米ドルに増加し、2022年には1万8792百万米ドルに若干増加しました。2023年には6099百万米ドルに大幅に減少し、2024年には7367百万米ドルに増加しました。調整後自己資本は変動が大きく、全体としては増加傾向にあります。

自己資本利益率は、2020年には-4.88%でしたが、2021年には5.29%に改善し、2022年には7.16%に増加しました。2023年には5.34%に減少し、2024年には7.94%に増加しました。自己資本利益率は、全体的に改善傾向にあります。

調整後自己資本利益率は、2020年には-1.88%でしたが、2021年には20.74%に大幅に増加し、2022年には27.66%に増加しました。2023年には52.39%に急増し、2024年には64.8%に増加しました。調整後自己資本利益率は、大幅な改善傾向にあります。

自己資本利益率と調整後自己資本利益率の比較

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率よりも大幅に高く、調整後の数値がより高い収益性を示唆しています。この差は、調整項目の影響によるものです。

株主資本と調整後自己資本の比較

調整後自己資本は、株主資本よりも大幅に小さく、調整項目の影響により自己資本の評価額が減少していることを示唆しています。

当期純利益は、2020年に35億1900万米ドルの損失から、2021年には38億6400万米ドルの利益へと大きく改善しました。その後、2022年には51億9700万米ドルに増加し、2023年には31億9500万米ドルに減少しました。2024年には47億7400万米ドルに再び増加し、利益水準は上昇傾向にあります。修正当期純利益も同様の傾向を示しており、2020年の3億3600万米ドルの損失から、2021年以降は一貫して利益を計上しています。

総資産は、2020年の16万2153百万米ドルから、2021年には16万1404百万米ドルにわずかに減少しました。2022年には15万8864百万米ドルに減少した後、2023年には16万1869百万米ドルに増加し、2024年には16万2861百万米ドルに増加しました。調整後総資産も同様の傾向を示していますが、絶対値は総資産よりも低くなっています。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年には-2.17%でしたが、2021年には2.39%に改善しました。2022年には3.27%に上昇し、2023年には1.97%に減少しました。2024年には2.93%に上昇し、全体的に改善傾向が見られます。

総資産利益率(調整後)

調整後総資産利益率は、2020年には-0.31%でしたが、2021年には3.61%に大幅に改善しました。2022年には4.95%に上昇し、2023年には2.95%に減少しました。2024年には4.34%に上昇し、調整後の利益率も全体的に高い水準を維持しています。調整後の利益率は、総資産利益率よりも高い値を示しています。

総じて、利益水準は改善傾向にあり、特に調整後の利益率は高い水準を維持しています。総資産は比較的安定しており、わずかな変動が見られます。利益率の改善は、収益性の向上を示唆しています。