Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT) 

好意は、2021年から2025年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の10813百万米ドルから2025年には11314百万米ドルへと、全体として約4.6%の増加を示しています。ただし、2022年にはわずかな減少が見られますが、その後は増加に転じています。

カスタマープログラムは、2021年から2025年まで3186百万米ドルで一定です。この項目は、分析期間を通じて変動していません。

顧客関係は、2021年の120百万米ドルから2022年の94百万米ドルへと減少した後、2022年から2025年まで94百万米ドルで安定しています。

その他の項目は、2021年の76百万米ドルから2022年の72百万米ドルへと減少した後、2023年には72百万米ドルで安定し、2024年には156百万米ドル、2025年には281百万米ドルへと大幅に増加しています。この項目は、分析期間を通じて最も大きな変動を示しています。

有限生命無形資産の総帳簿価額は、2021年の3380百万米ドルから2023年の3352百万米ドルへとわずかに減少した後、2024年には3436百万米ドル、2025年には3561百万米ドルへと増加しています。全体的な増加傾向は緩やかです。

償却累計額は、2021年の-1561百万米ドルから2025年の-2511百万米ドルへと一貫して減少しています。これは、無形資産の償却が進んでいることを示唆しています。

有限無形資産の正味帳簿価額は、2021年の1819百万米ドルから2025年の1050百万米ドルへと一貫して減少しています。これは、償却累計額の増加と総帳簿価額のわずかな減少が組み合わさった結果です。

商標は、2021年から2023年まで887百万米ドルで一定でしたが、2024年と2025年には837百万米ドルへと減少しています。

無期限の無形資産も、商標と同様に、2021年から2023年まで887百万米ドルで一定でしたが、2024年と2025年には837百万米ドルへと減少しています。

取得した無形資産は、2021年の2706百万米ドルから2025年の1887百万米ドルへと一貫して減少しています。これは、無形資産の償却または減損による可能性があります。

のれんと取得した無形資産は、2021年の13519百万米ドルから2025年の13201百万米ドルへとわずかに減少しています。2024年には一時的に増加が見られますが、全体的な傾向は減少です。

総資産は、2021年から2025年までの期間において、一貫した増加傾向を示しています。2021年末の508億7300万米ドルから、2025年末には598億4000万米ドルへと、約17.9%の増加が見られます。ただし、2023年にはわずかな減少が見られ、その後再び増加に転じています。

調整後総資産も、総資産と同様に、2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。2021年末の400億6000万米ドルから、2025年末には485億2600万米ドルへと、約21.1%の増加を示しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率を上回っています。

株主資本は、2021年から2023年にかけて大幅な減少傾向にあります。2021年末の109億5900万米ドルから、2023年末には68億3500万米ドルへと、約37.6%の減少が見られます。2024年と2025年には若干の回復が見られますが、2021年の水準には達していません。

調整後自己資本は、2021年から2025年にかけて一貫してマイナスの値を示しており、その絶対値は増加しています。2021年末の146百万米ドルから、2025年末にはマイナス45億9300万米ドルへと、大幅な減少を示しています。この傾向は、財務レバレッジの増加または資本構成の変化を示唆している可能性があります。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。ただし、2023年に一時的な減少が見られる。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の増加傾向。増加率は総資産よりも高い。

株主資本の傾向

2021年から2023年にかけて大幅な減少。2024年と2025年に若干の回復が見られるが、2021年の水準には達していない。

調整後自己資本の傾向

一貫してマイナスの値を示し、絶対値は増加。財務レバレッジの増加または資本構成の変化を示唆する可能性。

総資産回転率は、2021年の1.32から2025年には1.25まで、緩やかに低下する傾向が見られます。調整後の総資産回転率も同様に、2021年の1.67から2025年には1.55まで、わずかながら減少しています。この傾向は、資産の効率的な活用が相対的に低下している可能性を示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2021年の4.64から2025年には8.9まで、一貫して上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率は2021年の274.38で示されていますが、その後データが欠損しています。財務レバレッジ比率の上昇は、負債の利用が増加していることを示しており、財務リスクの増大につながる可能性があります。

自己資本利益率は、2021年の57.62%から2023年には101.24%まで大幅に上昇しましたが、その後は2024年の84.26%を経て、2025年には74.65%まで低下しています。調整後の自己資本利益率は2021年の4325.34%で示されていますが、その後データが欠損しています。自己資本利益率の変動は、自己資本に対する収益性の変化を示しており、2023年の高い値は特異な要因による可能性が考えられます。その後の低下は、収益性の低下または自己資本の増加を示唆している可能性があります。

総資産利益率は、2021年の12.41%から2023年には13.19%まで上昇しましたが、その後は2024年の9.59%を経て、2025年には8.38%まで低下しています。調整後の総資産利益率も同様に、2021年の15.76%から2025年には10.34%まで、緩やかに減少しています。総資産利益率の低下は、資産全体に対する収益性の低下を示唆しています。

総資産回転率

2021年から2025年にかけて、緩やかな低下傾向が見られます。

財務レバレッジ比率

2021年から2025年にかけて、一貫して上昇しています。

自己資本利益率

2023年に大幅な上昇を見せましたが、その後は低下傾向にあります。

総資産利益率

2023年に一時的な上昇を見せましたが、その後は低下傾向にあります。

財務データに基づき、当該企業の資産状況と効率性を分析します。総資産は、2021年末の50,873百万米ドルから2025年末には59,840百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、2023年末に一時的に減少した後、2024年末と2025年末に加速しています。

調整後総資産も同様に、2021年末の40,060百万米ドルから2025年末には48,526百万米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率と比較してやや緩やかです。この差は、資産の構成要素の変化を示唆している可能性があります。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の1.32から2022年の1.25に低下し、その後2023年には1.29に若干回復しました。しかし、2024年には1.28に再び低下し、2025年には1.25へと減少しています。この傾向は、総資産に対する売上高の割合が低下していることを示唆しており、資産の利用効率が低下している可能性があります。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、2021年の1.67から2022年の1.57に低下し、2023年には1.62に回復しました。その後、2024年には1.59に低下し、2025年には1.55へと減少しています。総資産回転率と同様に、調整後総資産回転率も低下傾向にあり、調整後資産の利用効率が低下していることを示唆しています。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも一貫して高い値を示しており、調整後の資産構成がより効率的に売上高を生み出している可能性を示唆しています。

全体として、資産規模は拡大しているものの、資産の効率的な活用という観点からは、回転率の低下が懸念されます。回転率の低下は、売上高の伸びが資産の増加に追いついていないこと、または資産構成の変化による影響が考えられます。今後の分析においては、売上高の動向や資産構成の詳細な分析が重要となります。

総資産は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2023年にはわずかな減少が見られました。その後、2024年と2025年には再び増加し、59840百万米ドルに達しました。調整後総資産も同様の傾向を示し、2025年には48526百万米ドルとなりました。

株主資本は、2021年から2023年にかけて一貫して減少しました。2023年には6835百万米ドルまで低下し、その後2024年には6333百万米ドル、2025年には6721百万米ドルと、減少幅が縮小しました。調整後自己資本は、2022年から2025年にかけて一貫してマイナスの値を示しており、その絶対値は拡大しています。

財務レバレッジ比率は、2021年の4.64から2025年の8.9まで、一貫して上昇しています。これは、負債に対する自己資本の割合が増加していることを示唆しています。調整後財務レバレッジ比率は、2022年以降のデータが欠損しています。しかし、2021年の値は非常に高く、274.38となっています。

総資産の傾向

2021年から2025年にかけて、全体的に増加傾向にあります。2023年に一時的な減少が見られますが、その後は再び増加しています。

株主資本の傾向

2021年から2023年にかけて一貫して減少しましたが、2024年以降は減少幅が縮小しています。

財務レバレッジの傾向

2021年から2025年にかけて一貫して上昇しており、負債依存度が高まっていることを示唆しています。

調整後自己資本の傾向

2022年から2025年にかけて一貫してマイナスの値を示しており、その絶対値は拡大しています。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株主資本は、2021年末の10959百万米ドルから、2023年末には6835百万米ドルまで減少傾向にあります。2024年末には6333百万米ドルと更に減少しましたが、2025年末には6721百万米ドルと若干の回復が見られます。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2021年末の146百万米ドルから、2025年末には-4593百万米ドルまで一貫して減少しています。この減少は、財務レバレッジの増加や、利益の自己資本への再投資が少ない可能性を示唆しています。

自己資本利益率（ROE）は、2021年末の57.62%から、2023年末には101.24%まで大幅に上昇しました。しかし、2024年末には84.26%に低下し、2025年末には74.65%まで減少しています。この変動は、利益の変動や、株主資本の変動に影響を受けていると考えられます。

自己資本利益率(調整後)

調整後自己資本利益率は、2021年末に4325.34%と非常に高い値を示していますが、2022年末以降のデータは欠損しています。この欠損は、調整後自己資本の負の値に起因する計算上の問題、または報告上の変更を示唆している可能性があります。

全体として、株主資本と調整後自己資本の減少、および自己資本利益率の変動は、財務構造の変化と収益性の動向を示しています。調整後自己資本利益率のデータ欠損は、更なる分析が必要な領域です。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総資産は、2021年末の508億7300万米ドルから、2025年末には598億4000万米ドルへと増加傾向にあります。しかし、2023年末には一時的に524億5600万米ドルまで減少しています。調整後総資産も同様に増加傾向を示しており、2021年末の400億6000万米ドルから、2025年末には485億2600万米ドルとなっています。

総資産利益率

総資産利益率は、2021年の12.41%から2022年には10.84%に低下しました。その後、2023年には13.19%に回復しましたが、2024年には9.59%に、2025年には8.38%に再び低下しています。全体として、変動の大きい傾向を示しています。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、2021年の15.76%から2022年には13.62%に低下しました。2023年には16.61%に上昇しましたが、2024年には11.98%に、2025年には10.34%に低下しています。総資産利益率と同様に、調整後総資産利益率も変動の大きい傾向を示しています。ただし、調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも一貫して高い水準を維持しています。

総資産と調整後総資産は増加している一方で、総資産利益率と調整後総資産利益率は低下傾向にあります。これは、資産の増加が利益の増加に比例していないことを示唆しています。調整後総資産利益率の方が高いことから、調整後の資産評価が、より効率的な利益創出を示唆している可能性があります。しかし、両方の利益率指標が2024年と2025年に低下していることは、収益性の低下を示唆しており、今後の動向を注視する必要があります。