Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

好意は、2020年から2023年まで比較的安定しており、10,780百万米ドルから10,799百万米ドルへとわずかに変動している。2024年には11,067百万米ドルへと増加している。カスタマープログラムは、2020年から2024年まで一貫して3,186百万米ドルで横ばいである。顧客関係は、2020年の366百万米ドルから2022年と2023年には94百万米ドルへと大幅に減少した後、2024年には94百万米ドルで安定している。その他の項目は、2020年の85百万米ドルから2022年と2023年には72百万米ドルへと減少したが、2024年には156百万米ドルへと大幅に増加した。

有限生命無形資産、総帳簿価額

2020年の3,635百万米ドルから2022年の3,352百万米ドルへと減少傾向にある。2022年から2023年までは横ばいであり、2024年には3,436百万米ドルへと増加している。

償却累計額

2020年の-1,510百万米ドルから2024年の-2,258百万米ドルへと一貫して減少している。これは、無形資産の償却が進んでいることを示唆している。

有限無形資産、正味帳簿価額

2020年の2,125百万米ドルから2024年の1,178百万米ドルへと一貫して減少している。これは、償却累計額の増加と総帳簿価額の減少に起因する。

商標

2020年から2023年まで887百万米ドルで安定していたが、2024年には837百万米ドルへと減少した。

無期限の無形資産

商標と同様に、2020年から2023年まで887百万米ドルで安定していたが、2024年には837百万米ドルへと減少した。

取得した無形資産

2020年の3,012百万米ドルから2024年の2,015百万米ドルへと一貫して減少している。これは、取得した無形資産の償却または減損によるものと考えられる。

のれんと取得した無形資産

2020年の13,818百万米ドルから2024年の13,082百万米ドルへと緩やかに減少している。この減少は、主に取得した無形資産の減少によるものと考えられる。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の50710百万米ドルから、2024年には55617百万米ドルへと、約10%の増加を示しています。ただし、2022年から2023年にかけてはわずかな減少が見られます。

調整後総資産も、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の39904百万米ドルから、2024年には44550百万米ドルへと、約11.7%の増加を示しています。こちらも、2022年から2023年にかけては減少が見られますが、全体的な傾向は上昇です。

株主資本

株主資本は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2020年の6015百万米ドルから、2021年には10959百万米ドルへと倍増しましたが、2024年には6333百万米ドルへと減少しています。この減少は、特に2021年から2023年にかけて顕著です。

調整後自己資本は、負の値であり、2020年から2024年にかけて一貫して減少しています。2020年の-4791百万米ドルから、2024年には-4734百万米ドルへと、減少幅は限定的ですが、負の傾向は継続しています。調整後自己資本の負の値は、負債が自己資本を上回っていることを示唆します。

総資産と調整後総資産の増加傾向は、事業規模の拡大を示唆する可能性があります。しかし、株主資本の減少と調整後自己資本の負の値は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。これらの指標を総合的に考慮し、詳細な分析を行う必要があります。

総資産回転率は、2020年から2021年にかけてわずかに上昇し、その後2022年に低下、2023年に再び上昇、そして2024年に若干の低下を示しています。この比率は、おおむね1.25から1.32の範囲で推移しており、資産の効率的な活用状況を示唆しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、より高い水準で推移しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2021年にかけて大幅に低下し、その後2022年に上昇、2023年にさらに上昇、そして2024年に再び上昇しています。この比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。調整後の財務レバレッジ比率は、2021年に非常に高い値を示していますが、その後データが欠損しています。

自己資本利益率は、2020年から2021年にかけて大幅に低下し、その後2022年に若干の上昇、2023年に大幅な上昇、そして2024年に低下しています。この比率の変動は大きく、自己資本に対する収益性の変化を示しています。調整後の自己資本利益率は、2021年に非常に高い値を示していますが、その後データが欠損しています。

総資産利益率は、2020年から2022年にかけて低下し、2023年に上昇、そして2024年に再び低下しています。この比率は、おおむね10.84%から13.47%の範囲で推移しており、資産全体に対する収益性の変化を示しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、より高い水準で推移しています。

総資産回転率の傾向

2020年から2021年にかけて上昇、その後変動しながらおおむね一定の水準を維持。

財務レバレッジ比率の傾向

2020年から2021年にかけて大幅に低下、その後上昇傾向。

自己資本利益率の傾向

2020年から2021年にかけて大幅に低下、その後変動。

総資産利益率の傾向

2020年から2022年にかけて低下、その後変動。

財務データに基づき、分析結果を以下に要約します。

総資産

総資産は、2020年の50710百万米ドルから2024年には55617百万米ドルへと、全体的に増加傾向にあります。ただし、2022年から2023年には一時的に減少が見られます。この変動は、資産の取得や売却、為替レートの変動など、様々な要因によって引き起こされた可能性があります。

調整後総資産

調整後総資産も、総資産と同様に、2020年の39904百万米ドルから2024年には44550百万米ドルへと増加しています。調整後総資産は、特定の資産を除外することで、より本質的な資産規模を把握することを目的としています。総資産の変動と同様の傾向を示しており、調整後の資産規模も拡大していることが示唆されます。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の1.29から2021年には1.32へと上昇しましたが、その後2022年には1.25に低下しました。2023年には1.29に回復し、2024年には1.28となりました。この指標は、資産をどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを示しており、変動は事業活動の効率性や市場環境の変化を反映している可能性があります。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2020年の1.64から2021年には1.67へと上昇し、2022年には1.57に低下、2023年には1.62に回復し、2024年には1.59となりました。調整後の回転率は、調整後の資産規模に対する売上高の効率性を示しており、総資産回転率と類似した解釈が可能です。

全体として、資産規模は拡大傾向にありますが、資産回転率は比較的安定しており、わずかな変動が見られます。調整後の指標は、より本質的な資産規模に基づいた分析を提供しており、全体的な傾向と一致しています。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の50710百万米ドルから、2024年には55617百万米ドルへと、全体として約10%の増加を示しています。ただし、2022年から2023年にかけては一時的に減少が見られます。

調整後総資産も、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の39904百万米ドルから、2024年には44550百万米ドルへと、約11.7%の増加を示しています。こちらも、2022年から2023年にかけては減少が見られますが、その後の回復が確認できます。

株主資本は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少傾向に転じています。2020年の6015百万米ドルから、2021年には10959百万米ドルへと倍増しましたが、2024年には6333百万米ドルまで減少しています。この減少傾向は、特に2021年以降顕著です。

調整後自己資本は、負の値であり、2020年から2024年にかけて負債超過の状態が継続しています。絶対値で見ると、負債超過は拡大傾向にあり、2020年の-4791百万米ドルから、2024年には-4734百万米ドルとなっています。調整後自己資本の数値は、株主資本の変動に影響を受けていると考えられます。

財務レバレッジ比率は、2020年の8.43から2024年には8.78へと、全体的に上昇傾向にあります。2021年には4.64と大幅に低下しましたが、その後は再び上昇しています。この上昇傾向は、総資産の増加と株主資本の減少が組み合わさった結果と考えられます。

財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年に274.38という非常に高い値を示していますが、それ以外の期間ではデータが欠損しています。この数値は、調整後総資産と調整後自己資本の関係から算出されており、調整後自己資本が負の値であるため、非常に高いレバレッジを示唆しています。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。ただし、2022年から2023年にかけて一時的な減少。

株主資本の傾向

2020年から2021年にかけて大幅な増加後、減少傾向。

財務レバレッジ比率の傾向

全体的に上昇傾向。2021年に一時的な低下。

分析期間において、株主資本は変動を示しています。2020年末の6015百万米ドルから2021年末には10959百万米ドルへと大幅に増加しましたが、その後は2022年末に9266百万米ドル、2023年末に6835百万米ドル、2024年末に6333百万米ドルと減少傾向にあります。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2020年末に-4791百万米ドルとマイナス値を示し、2021年末には146百万米ドルとプラスに転換しました。しかし、2022年末には-1514百万米ドル、2023年末には-3964百万米ドル、2024年末には-4734百万米ドルと再びマイナス値を示し、そのマイナス幅は拡大しています。

自己資本利益率は、分析期間を通じて大きな変動を示しています。2020年末には113.6%と非常に高い水準でしたが、2021年末には57.62%に低下しました。その後、2022年末には61.86%に若干上昇し、2023年末には101.24%へと大幅に増加しました。2024年末には84.26%に低下しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後自己資本利益率は、2021年末にのみ4325.34%という極めて高い値が記録されています。他の年度についてはデータが提供されていません。

株主資本の減少と調整後自己資本のマイナス値の拡大は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。自己資本利益率の変動は、収益性における変化を示唆しており、特に調整後自己資本利益率のデータ欠損は、詳細な分析を妨げる要因となります。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の50710百万米ドルから、2024年には55617百万米ドルへと、約10%の増加を示しています。ただし、2022年から2023年にかけては一時的に減少が見られますが、2024年に再び増加しています。

調整後総資産も同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の39904百万米ドルから、2024年には44550百万米ドルへと、約11.7%の増加を示しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率とほぼ同程度です。

総資産利益率は、期間中に変動しています。2020年の13.47%から2022年には10.84%へと低下しましたが、2023年には13.19%に回復しました。しかし、2024年には9.59%に再び低下しています。この変動は、収益性に対する総資産の効率的な活用度の変化を示唆しています。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に変動しています。2020年の17.12%から2022年には13.62%へと低下し、2023年には16.61%に回復しました。しかし、2024年には11.98%に低下しています。調整後総資産利益率の変動は、調整後の資産を活用した収益性の変化を示しています。調整後利益率は、総資産利益率よりも高い水準を維持していますが、2024年にはその差が縮小しています。

総資産

2020年から2024年にかけて増加傾向。2022年から2023年にかけて一時的な減少が見られる。

調整後総資産

総資産と同様に増加傾向。増加率は総資産とほぼ同程度。

総資産利益率

期間中に変動。2020年、2023年に高い水準を示し、2022年、2024年に低下。

調整後総資産利益率

総資産利益率と同様に変動。総資産利益率よりも高い水準を維持しているが、2024年には差が縮小。