Costco Wholesale Corp.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2023/09/03	2022/08/28	2021/08/29	2020/08/30	2019/09/01	2018/09/02
長期借入金の現在の部分	1,081)	73)	799)	95)	1,699)	90)
現在のファイナンスリース負債	129)	245)	72)	31)	26)	7)
長期借入金(当期分を除く)	5,377)	6,484)	6,692)	7,514)	5,124)	6,487)
長期ファイナンスリース負債	1,303)	1,383)	980)	657)	395)	390)
流動部分およびファイナンスリース負債を含む長期負債総額(帳簿価額)	7,890)	8,185)	8,543)	8,297)	7,244)	6,974)

債務構成要素	形容	会社
流動部分およびファイナンスリース負債を含む長期負債総額(帳簿価額)	すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Costco Wholesale Corp.の総債務は2021年から2022年と2022年から2023年に減少しました。

	2023/09/03
選択された財務データ (百万米ドル)
長期借入金(当期分を含む)	5,738)
ファイナンスリース負債	1,432)
流動部分およびファイナンスリース負債を含む長期負債総額(公正価値)	7,170)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率	0.91

債務およびファイナンスリースの加重平均金利: 2.48%

利率	借入額¹	利率 × 借入額
2.75%	1,000)	28)
3.00%	1,000)	30)
1.38%	1,250)	17)
1.60%	1,750)	28)
1.75%	1,000)	18)
4.47%	1,432)	64)
合計値	7,432)	184)
2.48%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 184 ÷ 7,432 = 2.48%

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

債務の分析