Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

財務データに基づき、長期借入金およびファイナンス・リース負債の推移を分析します。2020年から2025年までの期間において、これらの負債項目は全体として変動しながらも、一定の傾向を示しています。

長期借入金の当座預金残高

2020年の95百万米ドルから2021年には799百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2022年には73百万米ドルに減少し、2023年には1081百万米ドル、2024年には103百万米ドルと再び変動しています。2025年には75百万米ドルと、2020年水準に近い値に戻っています。この項目は、短期的な資金調達の状況を反映していると考えられます。

現在のファイナンスリース負債

2020年の31百万米ドルから2021年には72百万米ドルに増加し、2022年には245百万米ドルへとさらに増加しました。2023年には129百万米ドル、2024年には147百万米ドルと減少傾向に転じ、2025年には78百万米ドルと、2021年水準に近づいています。リース契約の条件変更や、リース期間の経過に伴う負債の減少などが影響している可能性があります。

長期借入金(当期部分を除く)

2020年の7514百万米ドルから2021年には6692百万米ドルに減少し、2022年には6484百万米ドルと減少傾向が継続しました。2023年には5377百万米ドル、2024年には5794百万米ドルと増加に転じ、2025年には5713百万米ドルとほぼ横ばいとなっています。長期的な資金調達戦略や、借入金の返済・新規借入の状況が影響していると考えられます。

長期ファイナンス・リース負債

2020年の657百万米ドルから2021年には980百万米ドルに増加し、2022年には1383百万米ドル、2023年には1303百万米ドルと増加傾向が続いています。2024年には1351百万米ドル、2025年には1401百万米ドルと、緩やかな増加が継続しています。リース契約の拡大や、リース条件の変更などが影響している可能性があります。

長期借入金総額(当期株式およびファイナンス・リース負債(帳簿価額)を含む)

2020年の8297百万米ドルから2021年には8543百万米ドルに増加し、2022年には8185百万米ドルに減少しました。2023年には7890百万米ドル、2024年には7395百万米ドルと減少傾向が継続し、2025年には7267百万米ドルと、さらに減少しています。これは、長期借入金の返済や、ファイナンス・リース負債の管理が影響していると考えられます。

全体として、長期借入金総額は減少傾向にあり、財務の健全性を高めるための取り組みが継続されていると考えられます。ただし、個々の負債項目は変動しており、詳細な分析には、これらの変動の背景にある要因を考慮する必要があります。