価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Costco Wholesale Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この項目から、営業活動によるキャッシュフローは、2019年から2021年にかけて安定した増加傾向を示していることが観察される。特に2020年には一段と増加し、2021年にかけてほぼ横ばいに推移している。その後、2022年には減少したものの、2023年には再び大きく増加し、2024年においても高水準を維持している。これらの動きは、営業キャッシュフローが全体的に上昇傾向にあることを示しており、収益力やキャッシュジェネレーション能力の向上を示唆している。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- この指標は、同じ期間にわたり顕著な変動を示している。2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、2020年には最大値を記録している。特に2020年には6,843百万米ドルに達し、その後、2022年には大幅に減少しているが、2023年に再び増加し、2024年にはやや横ばいの状態となっている。これらの変動は、資本支出や負債の変動などを反映していると考えられるが、全体としては、フリーキャッシュフローの安定または増加の兆しが見られる。
価格対 FCFE 比率現在の
Costco Wholesale Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 生活必需品の流通・小売 | |
| P/FCFE産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Costco Wholesale Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Costco Wholesale Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2024年までの株価は一貫して上昇傾向にあり、特に2023年から2024年にかけて顕著な伸びを示している。2024年には909.1米ドルとなり、前年度の565.52米ドルからの大幅な増加が観察される。これにより、市場からの評価や投資家の関心が高まっていることが推測される。
一方、株価の上昇は、収益性やキャッシュフローの改善、もしくは市場全体の好調に起因している可能性がある。 - 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の変動
- この指標は、2019年から2024年にかけて一時的に変動しているが、全体としては上昇傾向が窺える。特に2020年に15.51ドルを記録し、その後2022年には5.81ドルと一時的に低下したものの、2023年には14.37ドルに回復し、2024年には13.36ドルとなっている。
この動きは、フリーキャッシュフローの安定性とともに、企業の収益性や投資戦略の変化を反映している可能性がある。特に2022年の低迷は、経済環境や投資活動の調整による一時的な影響と考えられる。 - P/FCFE（株価対フリーキャッシュフロー比率）の動向
- この比率は2019年の36.68から2020年には23.41に低下し、その後2021年に37.82と上昇、2022年には82.66という高値を付けた後、2023年には39.36、2024年には68.03と、全体的に高い水準で推移している。
急激な変動を示すこの比率は、市場の期待や投資家のリスク評価の変化を反映しており、2022年のピークは企業の成長期待や資産価値の評価が高まった結果と推測できる。ただし、高い比率はまた、過剰な市場期待や割高感も示す可能性があるため、今後の動向に注意が必要である。