企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Texas Pacific Land Corp., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 全体的な収益と利益の傾向
- 2019年から2023年にかけて、税引前利益（EBT）および利息・税引前利益（EBIT）は変動が見られるものの、著しい増減を示していません。2020年に一時的に著しい減少が見られる一方で、その後は2022年と2023年にかけて大きな回復と増加を示しています。特に2022年には、EBTとEBITが過去最高値に達しています。全体的に、2020年の減少は一時的な要因による可能性があるが、その後の回復により利益水準は高い水準を維持しています。
- 収益の成長と変動要因
- 売上高に相当する「手取り」のデータは、2019年にピークを記録した後、2020年に大きく減少しています。これは、一時的な外部要因が影響した可能性が考えられるが、その後2021年以降は回復基調にあり2022年と2023年には再び高水準に達しています。特に2022年には、手取りが最も高くなっており、収益性が改善しています。2023年には若干の減少が見られるものの、高水準を維持しています。
- 収益性とキャッシュ・利益指標
- EBITDAは、2019年から2023年にかけての動きがEBTとほぼ連動しており、高い収益性を示しています。2022年には最も高い水準となり、2023年も過去最高に近い数値を維持していることから、事業のキャッシュフロー創出能力は良好であると判断される。これらのデータは、営業活動の効率性と収益力の向上を示している可能性がある。
- 総合的な見解
- 総じて、当該期間にわたる財務データからは、企業は一時的な困難を乗り越え、2022年にかけて強力な収益性を回復・拡大させていることが示されている。2023年の微減は一過性の可能性もあるが、全体としては高水準の利益を維持しており、安定した経営パフォーマンスと強固なキャッシュフローの可能性を示唆している。今後も財務指標の動向に注視が必要であるが、現段階では堅調な財務状態にあると考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Texas Pacific Land Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 29,822,736) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 532,318) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 56.02 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | 9.51 |
| ConocoPhillips | 6.01 |
| Exxon Mobil Corp. | 9.13 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | 7.53 |
| EV/EBITDA産業 | |
| エネルギー | 7.66 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Texas Pacific Land Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 10,949,083) | 13,255,177) | 7,410,929) | 8,342,714) | 4,956,658) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 532,318) | 584,231) | 379,274) | 234,057) | 411,161) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 20.57 | 22.69 | 19.54 | 35.64 | 12.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.34 | 4.74 | 7.18 | — | — | |
| ConocoPhillips | 5.64 | 3.82 | 6.34 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 5.81 | 4.54 | 7.07 | — | — | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 5.95 | 4.47 | 6.97 | — | — | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| エネルギー | 6.18 | 4.75 | 7.24 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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3 2023 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 10,949,083 ÷ 532,318 = 20.57
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- 企業価値（EV）の推移
- 2019年度から2022年度にかけて、企業価値は一時的に低下したものの、その後大きく回復し、2022年度に最高値を記録した。2023年度には再び減少しているが、依然として高水準を維持している。
この動きは同期間の市場評価の変化を反映しており、特に2022年度の増加は、事業の好調や資産の価値上昇を示唆していると考えられる。 - EBITDA（利息・税金・減価償却前利益）の動向
- 2019年度から2023年度までの間、EBITDAは比較的堅調に推移しており、2022年度にピークを迎えた。2023年度にはやや減少しているものの、過去数年に比べて高い水準を維持している。
この傾向は、収益力の一定の安定性を示し、事業の収益性が比較的良好に保たれていることを示唆している。 - EV/EBITDA倍率の変動
- この財務比率は、2019年度には約12.06と低い値を示していたが、その後、2020年度に大きく上昇し35.64に達した。2021年度には減少し19.54となったが、2022年度には再び上昇し22.69に回復した。2023年度には20.57とやや低下している。
この比率の変動は、市場の評価や投資家の期待値の変化、または企業の収益性や資産の変動を反映していると考えられる。特に2020年度の高い倍率は、市場の期待や評価の過熱を示唆している可能性がある。