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Texas Pacific Land Corp. (NYSE:TPL)

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キャッシュフロー計算書 

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Texas Pacific Land Corp.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
手取り 405,645 446,362 269,980 176,049 318,728
減価償却、減価償却、償却 14,757 15,376 16,257 14,395 8,906
株式報酬 10,343 8,432 28
繰延税金 1,399 1,263 220 (2,099) 25,924
土地交換で認識された土地販売収益 (1,415) (22,000)
債権およびその他の資産 (24,457) (13,833) (47,603) 18,828 (13,802)
前払い所得税 4,809 (4,809) 9,398
未払いの法人税 1,628 (25,916) 25,029 (1,217) 3,664
前受収益 5,140 1,938 (1,910) 8,787 4,012
営業負債(法人税を除く) (3,240) 10,015 3,152 (6,291) 7,960
従価税およびその他の税金を支払う必要があります 2,264 8,321 10
営業資産及び負債の変動 (13,856) (24,284) (21,322) 20,107 11,232
営業活動による純利益と純現金の調整 12,643 787 (4,817) 30,988 24,062
営業活動による現金 418,288 447,149 265,163 207,037 342,790
無形固定資産の取得 (21,403)
不動産の取得 (20,320) (633) (535) (3,966) (74,583)
ロイヤリティ持分の取得 (3,566) (1,662) (16,946) (5,017)
固定資産の取得 (15,028) (19,212) (15,548) (5,086) (32,209)
固定資産の売却による収入 5 106 1,086 117
投資活動に使用したキャッシュ (60,312) (21,401) (14,997) (25,998) (111,692)
支払われた配当金 (99,972) (247,281) (85,264) (201,660) (46,546)
普通株式の買戻し (42,573) (87,765) (19,684)
源泉徴収に換えられた株式 (2,064) (1,762)
所有権証書によるサブシェア証券の買戻し (4,353)
財務活動に使用した現金 (144,609) (336,808) (104,948) (201,660) (50,899)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) 213,367 88,940 145,218 (20,621) 180,199
現金、現金同等物及び制限付き現金(期首) 517,182 428,242 283,024 303,645 123,446
現金、現金同等物および制限付き現金、期末 730,549 517,182 428,242 283,024 303,645

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動による現金 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Texas Pacific Land Corp.の営業活動によるキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。
投資活動に使用したキャッシュ 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Texas Pacific Land Corp.の投資活動に使用された現金は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて減少しました。
財務活動に使用した現金 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Texas Pacific Land Corp.の財務活動に使用される現金は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達しませんでした。