価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Texas Pacific Land Corp., FCFE計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産及び負債の変動 | ||||||
| 営業活動による現金 | ||||||
| 固定資産の取得 | ||||||
| 固定資産の売却による収入 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 営業活動による現金の推移
- 2019年から2023年にかけて、営業活動による現金は一時的な減少と回復を繰り返しつつ、全体として増加傾向を示している。特に2022年には顕著な増加が見られ、その後も高水準を維持していることから、営業活動のキャッシュ生成能力が安定的に改善していることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー (FCFE) の動向
- フリーキャッシュフローは、2019年から2021年にかけてやや変動しているが、2022年には大きく増加し、2023年もほぼ同水準を維持している。これにより、資本に対するキャッシュの創出能力が旺盛であることが示されており、投資や債務返済に充てる余力が高まっていると考えられる。
- 総合的な分析
- 売上高または収益に関する直接的な情報は提示されていないが、営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローの動きから、財務の健全性と収益性の向上が推測される。特に2022年に両指標が大きく増加したことは、事業の収益性の改善とキャッシュ創出力の向上を反映していると考えられる。ただし、過去の数年と比較して、2023年も高水準を維持していることから、今後も安定したキャッシュフローの供給が期待できる。今後のキャッシュフローの動向や収益性指標の詳細な分析が望まれるが、現状では財務状況が良好であることの証左と理解できる。
価格対 FCFE 比率現在の
Texas Pacific Land Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| P/FCFE産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Texas Pacific Land Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Texas Pacific Land Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年の226.07米ドルから2020年に370.62米ドルへと大きく上昇し、その後2021年にやや減少して337.37米ドルを記録したが、2022年には596.28米ドルとピークに達した。2023年には一部下落し、507.46米ドルで推移している。全体的には、2020年以降にかけて株価は顕著な上昇傾向を示している。
- 1株当たりFCFEの傾向
- 1株当たりのFCFEは2019年の13.35米ドルから2020年に8.68米ドルへと減少したが、その後2021年に10.79米ドルに回復した。2022年には18.54米ドルと大きく増加し、2023年も17.53米ドルと高水準を維持している。短期的な変動はあるものの、2022年以降はFCFEの水準が向上しており、キャッシュフローの増加傾向が示唆される。
- P/FCFE比率の動向
- P/FCFE比率は2019年に16.93と比較的低水準であったが、2020年に42.7と大きく跳ね上がった。その後、2021年に31.27、2022年に32.16とやや上昇し、その後2023年には28.95とやや低下している。比率の変動は、株価の大きな変動と連動している可能性があり、2020年頃に株価上昇がFCFEの増加ペースに比べて大きかったことを示唆している。一方、2023年にはやや低下し、FCFEに対する株価の相対的評価が改善されている可能性がある。