市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
MVA
Texas Pacific Land Corp., MVA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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- 市場価値の推移
- TPLの市場（公正）価値は、2019年から2023年までの期間で大きな変動を示している。特に2020年に急増し、その後2022年にピークに達しているが、2023年には若干の減少が見られる。2020年の市場価値の増加は、新規の投資や市場の好調に起因している可能性がある。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2019年から2023年にかけて増加しており、特に2023年は大幅な増加を示している。この傾向は、会社が資本投資を拡大し、規模の拡大や資産の拡充を図ったことを反映していると考えられる。
- 市場付加価値 (MVA) の変化
- 市場付加価値（MVA）も全期間を通じて増加を示している。特に2020年に顕著な増加をみており、その後も堅調な推移を示す。これにより、投下資本に対して高い評価がなされており、企業の価値創造能力が向上していることを示唆している。2022年にも増加が見られるものの、2023年にはやや縮小している点は、市場の評価や企業の成長ペースに変化があった可能性がある。
- 総合的な評価
- これらのデータから、全体として会社は資本を積極的に投資し、その結果として市場価値と企業価値が共に増大していることが示されている。特に2020年は、市場価値と付加価値が顕著に伸び、短期間で企業の価値向上が達成されたことが特徴的である。ただし、2023年の一部指標の減少は、今後の市場や投資戦略に関する考慮が必要となる可能性を示している。
時価付加スプレッド率
Texas Pacific Land Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 10,558,986) | 12,928,093) | 7,123,147) | 8,070,887) | 4,688,497) | |
| 投下資本2 | 1,117,290) | 840,706) | 718,143) | 555,694) | 575,173) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | 945.05% | 1,537.77% | 991.88% | 1,452.40% | 815.15% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | 47.11% | 57.71% | 54.49% | — | — | |
| ConocoPhillips | 83.41% | 93.55% | 86.17% | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 51.74% | 67.23% | 42.25% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × 10,558,986 ÷ 1,117,290 = 945.05%
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- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は2019年から2020年にかけて大幅に増加しており、その後2021年に若干の減少を見せている。ただし、2022年には再び大きく増加し、2023年にはやや減少している。全体としては、2019年の約4.7億千米ドルから2023年の約1.05億千米ドルまで増加傾向にあり、長期間にわたる価値創出の増加を示している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2019年の約575億千米ドルから2023年には約1127億千米ドルへとほぼ2倍に拡大している。特に2021年以降は投下資本の増加が顕著であり、資本の増加が企業の資産規模の拡大に寄与していることが窺える。
- 時価付加スプレッド率の動向
- 時価付加スプレッド率は2019年の約815.15%、2020年には約1452.4%と急激に上昇している。2021年には約992%、2022年には約1538%、2023年には約945%と変動しつつも、概ね高い水準を維持している。この指標の高低は企業の価値創出効率や市場評価の変動を反映しており、高いスプレッド率は比較的効率的な資産運用や価値付加を示唆している。
時価付加証拠金率
Texas Pacific Land Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 10,558,986) | 12,928,093) | 7,123,147) | 8,070,887) | 4,688,497) | |
| 収益 | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| もっとその： 前受収益の増加(減少) | 5,140) | 1,938) | (1,910) | 8,787) | 4,012) | |
| 調整後収益 | 636,735) | 669,360) | 449,048) | 311,341) | 494,508) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | 1,658.30% | 1,931.41% | 1,586.28% | 2,592.30% | 948.11% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Chevron Corp. | 50.80% | 51.99% | 67.80% | — | — | |
| ConocoPhillips | 120.75% | 90.01% | 143.57% | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 47.49% | 50.09% | 41.64% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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2 2023 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 調整後収益
= 100 × 10,558,986 ÷ 636,735 = 1,658.30%
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- 市場付加価値 (MVA)
- 2019年度から2023年度にかけて、市場付加価値は総じて増加傾向にあり、特に2020年度にかけて大きく上昇している。2021年度には一時的に減少したものの、その後2022年度に再び顕著な伸びを示し、2023年度にはやや減少したものの依然として高水準を維持している。これにより、市場価値の拡大と企業の市場における評価の向上が示唆される。
- 調整後収益
- 調整後収益は、2019年度は494,508千米ドルであったが、2020年度に大きく減少し、311,341千米ドルとなった。その後、2021年度に回復し449,048千米ドルに増加したものの、2022年度には再び増加し、669,360千米ドルに達している。2023年度には若干の減少が見られるが、依然と高い水準を維持している。これにより、最近の年度では収益の増加傾向が継続していることが示されている。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2019年度には948.11%であったが、2020年度に大きく上昇し、2,592.3%を記録した。2021年度にはやや減少したものの1,586.28%、2022年度には再び増加し1,931.41%、2023年度にはやや低下しているが1,658.3%の水準を保っている。この動きは、証拠金の必要額に対して市場付加価値の変動を示しており、2020年には特に証拠金率が高くなったことから、市場のリスクや資金調達のコストに変動があった可能性がある。全体として、変動はあるものの、証拠金率は比較的高い水準で推移している。