収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Texas Pacific Land Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
営業利益率の推移は、2019年から2022年にかけて高水準を維持し、2022年には84.25%に達した後、2023年には76.96%とやや低下しているものの、依然として高い収益性を示している。これにより、事業の収益性が安定しており、効率的なコスト管理が行われている可能性が示唆される。
純利益率も同様に、2019年から2022年にかけて高い水準を維持し、2022年には66.88%に達した後、2023年に64.23%とやや下落した。これは、収益性が総じて堅調であり、純利益の獲得効率が保たれていることを反映していると考えられる。
自己資本利益率 (ROE) は、2019年には62.23%と非常に高い水準であったが、その後2020年に36.28%に急落している。これは、2020年に資本構成や収益性に何らかの変化があった可能性を示唆し、その後2021年に41.43%、2022年に57.75%と回復を見せ、2023年には38.88%に調整されている。したがって、ROEは変動が大きいものの、2022年には特に高い収益性を示している。
総資産利益率 (ROA) も、2019年には53.28%と高い水準を維持した後、2020年に30.8%へと大きく低下し、その後2021年に35.33%、2022年に50.87%と回復していることから、資産効率の変動を反映している。2023年には35.08%に縮小しており、資産利用の効率性は全体として一定の水準で推移していると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Texas Pacific Land Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 486,053) | 562,307) | 362,393) | 217,251) | 399,573) | |
| 収益 | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 76.96% | 84.25% | 80.36% | 71.81% | 81.46% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.37% | 21.42% | 14.81% | -6.22% | — | |
| ConocoPhillips | 30.57% | 36.80% | 29.84% | -12.74% | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 16.24% | 19.82% | 11.91% | -14.85% | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 17.32% | 22.22% | 14.57% | -11.92% | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| エネルギー | 17.27% | 21.94% | 14.46% | -14.52% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × 486,053 ÷ 631,595 = 76.96%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 収益は2019年の490,496千米ドルから2020年の302,554千米ドルへ大きく減少し、その後2021年には改善して450,958千米ドルに回復した。2022年には再び増加し667,422千米ドルとピークに達したが、その後2023年には631,595千米ドルに減少している。これにより、収益は一時的な落ち込みと回復を経て、やや減少傾向を示していることが伺える。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2019年の399,573千米ドルから2020年の217,251千米ドルに大幅に減少したが、2021年には362,393千米ドルに回復している。2022年には562,307千米ドルとピークに達し、その後2023年には486,053千米ドルとやや減少している。全体としては、2019年から2023年まで堅実に利益水準が高く、特に2022年において顕著な増加を示している。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2019年の81.46%から2020年の71.81%に減少したものの、その後2021年には80.36%、2022年には84.25%と高い水準を維持している。2023年には76.96%にやや下落したが、全体的に高い利益率を維持していることから、収益の規模にかかわらず、効率的な経営と高い収益性が持続していることが示されている。
純利益率
Texas Pacific Land Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 405,645) | 446,362) | 269,980) | 176,049) | 318,728) | |
| 収益 | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 64.23% | 66.88% | 59.87% | 58.19% | 64.98% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 10.85% | 15.05% | 10.04% | -5.87% | — | |
| ConocoPhillips | 19.52% | 23.80% | 17.63% | -14.38% | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.76% | 13.98% | 8.33% | -12.57% | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 11.63% | 15.41% | 9.78% | -10.51% | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| エネルギー | 11.68% | 15.29% | 9.70% | -13.06% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × 405,645 ÷ 631,595 = 64.23%
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- 総収益の推移とパターン
- 分析期間中、総収益は2019年の490,496千米ドルから2022年に667,422千米ドルへ増加し、その後2023年には631,595千米ドルに若干減少した。期間を通じて収益は全般的に増加傾向にあり、2022年にピークを迎える傾向が示されている。これにより、収益の増加が持続した時期と一時的な減少を経験したことが明らかとなる。
- 手取り額の変動と傾向
- 手取り額は2019年の318,728千米ドルから2020年の176,049千米ドルまで大幅に減少した。その後2021年には269,980千米ドルに回復し、2022年に446,362千米ドルへ増加、2023年には405,645千米ドルに減少した。全体的には、2020年の底値以降、再び回復する傾向が見られ、その後も高水準を維持していたが、2023年にはやや減少傾向にある。これらの動きは、収益増加に伴う純粋な利益の変動や、関連コストの調整を反映している可能性がある。
- 純利益率の安定性と変動
- 純利益率は、2019年の64.98%から2022年の66.88%まで上昇し、その後2023年には64.23%へ若干低下した。いずれの時期も高い純利益率を維持しており、収益に対して比較的効率的な利益獲得が行われていることを示している。全体として、期間中の純利益率は比較的安定しており、収益増加に伴うコスト管理の良好さを示唆している。
- 総合的な評価
- 期間全体を通じて、収益と手取り額は総じて増加または安定して推移しており、純利益率も高水準で維持されていることから、企業の収益性と収益効率は良好な状態であったと考えられる。しかしながら、2020年の手取りの大幅な減少は一時的な外部要因やコスト構造の変化を反映している可能性があり、その後の回復と高水準の維持は収益性の強固さを示している。今後は、収益成長の持続とコスト管理の最適化が継続されることが重要となる。
自己資本利益率 (ROE)
Texas Pacific Land Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 405,645) | 446,362) | 269,980) | 176,049) | 318,728) | |
| 総資本 | 1,043,196) | 772,887) | 651,711) | 485,184) | 512,137) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 38.88% | 57.75% | 41.43% | 36.28% | 62.23% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.28% | 22.27% | 11.24% | -4.21% | — | |
| ConocoPhillips | 22.23% | 38.91% | 17.79% | -9.05% | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 17.58% | 28.58% | 13.67% | -14.28% | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 16.46% | 27.31% | 13.24% | -9.63% | — | |
| ROE産業 | ||||||
| エネルギー | 16.67% | 26.98% | 13.21% | -12.46% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 総資本
= 100 × 405,645 ÷ 1,043,196 = 38.88%
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- 売上高および純利益の推移
- 2019年から2023年にかけて、純利益（手取り）は変動が見られるものの、2022年にピークの446,362千米ドルに達し、その後やや減少している。2020年には著しい減少が見られ、2019年の約半分となったが、2021年から2022年にかけて回復し、2022年には前年比で大きく増加した。2023年には再び減少している。
- 総資本の変動
- 総資本は、2019年から2023年にかけて全体として増加傾向を示しており、2023年には約1,043,196千米ドルに達している。期間中において、各年度の総資本は一貫して増加しており、資本の成長が持続的であることが示されている。
- ROE（自己資本利益率）の変化
- ROEは、2019年の62.23%から2020年の36.28%に大きく下落したが、その後2021年には41.43%、2022年には57.75%まで上昇した。2023年には38.88%にやや減少したものの、依然として高い利回りを維持している。これらの動きは、利益の変動とともに株主資本に対する効率的な収益性を示している。
- 総合的な洞察
- この期間において、総資本の拡大と高いROEは、資本効率の良さと財務の健全性を示唆している。ただし、売上や純利益には一定の変動があり、特定年度の急激な変動が見られることから、市場や業務の外部環境に対する敏感さも示唆される。総じて、資本の積み増しと高い収益性が継続していることから、財務的には堅実な運営が行われていると評価できる。
総資産利益率 (ROA)
Texas Pacific Land Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 405,645) | 446,362) | 269,980) | 176,049) | 318,728) | |
| 総資産 | 1,156,398) | 877,427) | 764,064) | 571,635) | 598,176) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 35.08% | 50.87% | 35.33% | 30.80% | 53.28% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.17% | 13.76% | 6.52% | -2.31% | — | |
| ConocoPhillips | 11.42% | 19.91% | 8.91% | -4.31% | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.57% | 15.10% | 6.80% | -6.74% | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 9.31% | 15.25% | 6.99% | -4.83% | — | |
| ROA産業 | ||||||
| エネルギー | 9.28% | 14.84% | 6.84% | -6.08% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 405,645 ÷ 1,156,398 = 35.08%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 手取りの推移
- 2019年から2023年にかけて、手取りは一時的に減少した後、2022年に顕著な増加を見せ、その後やや減少しています。特に2022年の手取りの増加は、他の期間と比較して著しい成長を示しています。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年から2021年にかけて増加し、その後2022年にさらに拡大しています。2023年には急激な増加を示し、総資産は前年度比で大きく積み上がっています。これにより、資産規模の拡大が継続的に進んでいることが伺えます。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは2019年の53.28%をピークに、その後は一般的に低下傾向を辿っています。2020年には30.8%、2021年には35.33%、2022年には50.87%と一時的に回復していますが、2023年には35.08%に再び下落しています。総じて、ROAは高い水準を維持したものの、2019年の水準には及ばず、変動が見られる状態です。
- 総合的な見解
- 総資産の増加に伴い、手取りも2022年をピークに増大していますが、2023年には若干縮小しています。ROAの動向は、資産拡大とともに利益効率が変動していることを示しており、資産拡大が一定の利益率を維持しながら進められているものの、より効率的な運用の改善余地を示唆しています。全体として、資産規模の拡大とともに利益も増加傾向にあるものの、利益率の変動には注意が必要です。