企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Texas Pacific Land Corp., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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- 営業活動による現金の推移
-
2019年度から2023年度にかけて、営業活動による現金は増加傾向にあり、その変動は年によって異なるものの、全体としては堅調な増加を示している。特に2022年度および2023年度には大幅な伸びを見せ、2020年度の低迷から回復していることが観察される。
2020年度は約20万7千米ドルへと減少したものの、2021年度には約26万5千米ドルへと回復し、その後2022年度に約44万7千米ドル、2023年度には約41万8千米ドルまで増加した。このことから、営業キャッシュフローは安定的に成長しているといえる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
-
フリーキャッシュフローは、2019年度から2023年度にかけて、こちらも増加傾向を示している。特に2022年度は約42万8千米ドル、2023年度は約40万3千米ドルの水準で、前年とほぼ横ばいに近い値を保っている。
2020年度に一時的に約20万2千米ドルまで減少したものの、その後再び増加し、2021年度と比較して大きな伸びを見せていることから、キャッシュフローの生産性が回復・強化されたことが推測される。また、これらの結果は営業キャッシュフローの増加と連動していると考えられる。
- 総合的な分析
-
全体として、営業活動による現金とフリーキャッシュフローの両方において、2020年度の一時的な減少を経て、2021年度以降は堅調な増加を示している。特に2022年度には著しい伸びが見られ、2023年度も高水準を維持している。
これらの傾向から、企業の営業効率やキャッシュ生成能力が改善しており、経済環境や事業運営の安定性が向上している可能性が示唆される。ただし、2020年度の低迷は何らかの外部・内部要因による一時的な影響であると推測され、今後のさらなる動向に注視が必要である。
支払利息(税引き後)
Texas Pacific Land Corp.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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2 2023 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 0 × 21.60% = 0
- 実効所得税率の動向
- 2019年以降、実効所得税率は平均して約20%台で推移している。2021年に25.6%に一時的に上昇したものの、その後は比較的安定し、2023年には21.6%となっている。これは、税負担の変動が比較的限定的であることを示している。
- 支払利息(税引き後)の状況
- データの欠損により、詳細な分析は制限されるが、記録された期間において支払利息に関する数値が示されていないため、支払利息の支出及びその変動傾向については把握できない。
企業価値 FCFF 比率現在の
Texas Pacific Land Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 29,822,736) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 403,265) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 73.95 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | 18.27 |
| ConocoPhillips | 15.58 |
| Exxon Mobil Corp. | 15.89 |
| EV/FCFFセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | 14.16 |
| EV/FCFF産業 | |
| エネルギー | 14.06 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Texas Pacific Land Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 10,949,083) | 13,255,177) | 7,410,929) | 8,342,714) | 4,956,658) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 403,265) | 428,043) | 250,701) | 201,951) | 310,698) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 27.15 | 30.97 | 29.56 | 41.31 | 15.95 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | 14.85 | 8.27 | 13.33 | 106.63 | — | |
| ConocoPhillips | 15.38 | 7.43 | 10.72 | 92.48 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 12.47 | 7.84 | 10.06 | — | — | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 13.63 | 7.91 | 11.15 | 398.33 | — | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| エネルギー | 13.96 | 8.54 | 11.54 | 186.63 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 10,949,083 ÷ 403,265 = 27.15
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向
- 企業価値（EV）において、2019年から2021年までは一定の変動が見られ、その後、2022年に大きく増加し、2023年にかけて減少傾向を示している。一方、フリーキャッシュフロー（FCFF）は、2019年から2022年にかけて徐々に増加し、2022年にはピークに達した後、2023年にわずかに減少している。これにより、企業価値の変動とキャッシュフローの動きには一定の関連性が見て取れる。
- 企業価値（EV）の動向
- 企業価値は、2019年の約4,956百万ドルから2022年の約13,255百万ドルまで大幅に増加し、その後2023年には約10,949百万ドルに減少している。この増減は、資産の評価や市場の評価変動、経済状況の変化によるものと推察されるが、2022年のピーク時には、市場の期待や資産価値の高まりが反映されたと考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- FCFFは、2019年の約311百万ドルから2022年には約428百万ドルに増加し、その後2023年には403百万ドルにわずかに減少している。これは、企業のキャッシュ生成能力が拡大し、投資や運営に伴うキャッシュの余裕が増えたことを示唆している。ただし、2023年の軽微な減少は、運営コストや投資活動の変動に起因する可能性がある。
- EV/FCFFの比率
- この比率は、2019年の15.95から2020年の41.31に急騰し、その後低下傾向を示しながら2023年には27.15となっている。比率の上昇は、企業価値の増加に対してキャッシュフローの増加が比較的遅れていること、または市場が将来的な成長に対して高い評価を抱いていることを示している。一方、2022年の比率の高まりは、企業の評価が過熱した可能性も示唆される。
- 総合的な評価
- 全体として、企業価値は2019年から2022年にかけて著しい成長を遂げ、その後の2023年には調整局面に入ったと考えられる。フリーキャッシュフローの増加は、企業の財務的な健全性と収益性の向上を示す一方、EV/FCFF比率の変動は投資家の評価や市場の期待の変動を示している。これらの動きから、同社は成長局面にありつつも、市場の評価には変動や調整が伴っていることがうかがえる。今後もキャッシュフローの安定性と市場評価の動向に注視する必要があると考えられる。