流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Texas Pacific Land Corp.、流動性比率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 19.43 | 16.00 | 10.34 | 15.56 | 14.99 | |
| 迅速な流動性比率 | 19.24 | 15.53 | 10.28 | 15.40 | 14.99 | |
| 現金流動性比率 | 16.34 | 12.90 | 8.41 | 13.15 | 12.41 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 流動性比率
- 2019年から2023年にかけて、流動性比率は全体的に増加傾向を示しており、特に2022年から2023年にかけて顕著な上昇を見せている。これにより、会社の短期的な支払い能力が向上していることが示唆される。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も2019年から2023年にかけて増加しており、特に2023年の値が最も高い。これは、在庫やその他の資産を除いた即時の支払能力が改善していることを示している。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年には12.41であったが、2021年には8.41へ低下した後、2022年および2023年には上昇している。2023年の値は16.34に達し、短期的な現金や現金同等物の利用可能性が増加していることを示している。全体としては、会社の現金管理や迅速な支払い能力が改善したことがうかがえる。
流動流動性比率
Texas Pacific Land Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 862,464) | 633,401) | 526,513) | 332,530) | 366,640) | |
| 流動負債 | 44,387) | 39,595) | 50,900) | 21,376) | 24,464) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 19.43 | 16.00 | 10.34 | 15.56 | 14.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.47 | 1.26 | 1.18 | — | |
| ConocoPhillips | 1.43 | 1.46 | 1.34 | 2.25 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.48 | 1.41 | 1.04 | 0.80 | — | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.41 | 1.44 | 1.14 | 0.99 | — | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.40 | 1.42 | 1.15 | 1.02 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 862,464 ÷ 44,387 = 19.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年から2023年にかけて、流動資産は一貫して増加しており、2023年には8億6246万ドルに達している。特に2021年以降の増加率が顕著であり、財務状況の改善や資産の流動性の向上を示唆していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間にわたり増加しており、2023年には4億4387万ドルとなっている。増加幅は2019年から2021年まで比較的小さかったが、2022年以降は顕著に増加している。ただし、流動資産の伸びを上回る規模ではないため、短期的な支払い能力に大きな悪影響を及ぼす兆候は見られない。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は2019年の14.99から2023年の19.43まで上昇している。これは、流動資産が流動負債に対して比較的堅調に増加していることにより、短期的な支払い能力が強化されていることを示している。特に2022年と2023年に比率が向上しており、企業の流動性健全性が改善していることが示唆される。
- 総合的な観察
- 全体として、流動資産と流動負債の両方が増加しているが、流動資産の増加速度の方がやや高いため、流動性比率の改善につながっている。これにより、短期的な支払い能力が強化され、財務の安定性や資金繰りの面での堅実さが示されている。一方、増加する負債に対して資産がこれに追随していることから、資金管理の効率性が維持されていると考えられるが、今後の動向については引き続き注視する必要がある。
迅速な流動性比率
Texas Pacific Land Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 725,169) | 510,834) | 428,242) | 281,046) | 303,645) | |
| 売掛金および未払売掛金、正味 | 128,971) | 103,983) | 95,217) | 48,216) | 62,995) | |
| クイックアセットの合計 | 854,140) | 614,817) | 523,459) | 329,262) | 366,640) | |
| 流動負債 | 44,387) | 39,595) | 50,900) | 21,376) | 24,464) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 19.24 | 15.53 | 10.28 | 15.40 | 14.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.87 | 1.12 | 0.90 | 0.77 | — | |
| ConocoPhillips | 1.21 | 1.27 | 1.10 | 1.98 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.06 | 1.03 | 0.69 | 0.44 | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.02 | 1.09 | 0.80 | 0.63 | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.01 | 1.06 | 0.80 | 0.65 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 854,140 ÷ 44,387 = 19.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2019年から2023年にかけて、同社のクイックアセットの合計は一貫して増加している。特に2021年以降の増加傾向が顕著であり、2023年には854,140千米ドルに達している。これにより、流動性資産の拡大により短期的な資金繰りに対する安全性が高まっていると考えられる。
- 流動負債
- 流動負債は2019年から2023年までの期間において、全体的な増減はあるものの、2020年に21376千米ドルから2021年に50900千米ドルへと増加し、その後2022年に39595千米ドルへ減少し、再び2023年に44387千米ドルに増加している。この動きは、短期負債の変動により流動性の管理に一定の変動があったことを示す。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2019年の14.99から2023年の19.24まで上昇している。これはクイックアセットに対して流動負債の割合が改善していることを示し、同社の短期支払い能力が年々強化されていることを示唆している。特に2023年の比率の上昇は、液性資産の増加により金融的な安全性が向上していることを示している。
現金流動性比率
Texas Pacific Land Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 725,169) | 510,834) | 428,242) | 281,046) | 303,645) | |
| 現金資産総額 | 725,169) | 510,834) | 428,242) | 281,046) | 303,645) | |
| 流動負債 | 44,387) | 39,595) | 50,900) | 21,376) | 24,464) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 16.34 | 12.90 | 8.41 | 13.15 | 12.41 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.25 | 0.52 | 0.21 | 0.25 | — | |
| ConocoPhillips | 0.66 | 0.72 | 0.55 | 1.46 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.48 | 0.43 | 0.12 | 0.08 | — | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.43 | 0.49 | 0.20 | 0.21 | — | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.42 | 0.47 | 0.21 | 0.22 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 725,169 ÷ 44,387 = 16.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2023年までの期間において、現金資産総額は一貫して増加傾向にあり、2023年末には7億2516万9千ドルに達している。特に、2021年から2023年にかけて顕著な増加が見られ、資産の拡大が継続していることを示している。
- 流動負債の変化
- 流動負債は2019年の約2億4464万ドルから2023年には約4億4387万ドルに増加しているが、その増加幅は比較的限定的で、総資産の増加に比して負債の増加率は緩やかである。これは、資産拡大に伴う負債管理が一定の水準で維持されていることを示唆している。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2019年の12.41から2023年に16.34へと上昇している。特に、2021年には一時的に低下しているが、その後は増加傾向にあり、2023年には高い流動性を維持していることから、短期的な支払い能力が向上していることを示している。
- 総合的な評価
- 全体として、同期間において財務基盤の強化と資産の蓄積が進められていることが示されている。特に、現金資産の拡大と流動性比率の向上は、企業の財務の健全性および柔軟性の向上を示している。一方、負債の増加は限定的であり、資産拡大と連動した適切な負債管理が行われていることが推察される。これらの動向は、企業が資産の増加を背景に財務の堅実性を維持しつつ、財務の流動性を高める戦略を採用していることを示唆している。