普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Texas Pacific Land Corp.、現在の評価比率
| Texas Pacific Land Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | エネルギー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $1,329.62 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 22,974,914 | ||||||||
| 成長率 (g) | 24.37% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $17.66 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $21.96 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $21.16 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $27.49 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $45.41 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 75.31 | 33.55 | 19.79 | 23.89 | 18.44 | 18.41 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 60.55 | 32.09 | 17.64 | 22.05 | 16.71 | 16.68 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 3.09 | 7.36 | 1.62 | 2.86 | 1.79 | 1.77 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 62.85 | 19.40 | 11.68 | 16.30 | 12.38 | 12.45 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 48.37 | 2.24 | 2.68 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 29.28 | 2.21 | 2.45 | 2.66 | 3.04 | 3.07 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Texas Pacific Land Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2020年にかけて著しい上昇が見られ、その後2021年に若干低下したものの、2022年には再び縦軸上昇し、2023年には若干の低下を示している。これは、投資家の収益期待が一時的に高まった後、安定化または調整が行われた可能性を示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年に大きく増加し、その後2021年に背反的に低下したが、2022年と2023年には再び堅調に推移している。2020年の増加は、特定の事業効率化やコスト削減などの要因による一時的な改善があった可能性を示すが、2021年の低下からは安定性を重視する動きが見られる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2019年から2020年にかけて大きく伸びた後、2021年以降は若干の縮小傾向を示している。これは、市場の収益評価の変動や、売上高に対する市場の期待値の調整を反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2000年から2020年まで一貫して上昇し、2020年から2021年にかけて一時的に低下した後、2022年に再び上昇している。2023年には低下に転じている。これは、資産価値の市場評価が変動しつつも、2020年頃には高水準に達していたことを示し、その後の市場調整や資産評価の見直しを反映している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Texas Pacific Land Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 23,005,266 | 23,086,488 | 23,236,125 | 23,268,468 | 23,268,468 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数千で) | 405,645) | 446,362) | 269,980) | 176,049) | 318,728) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 17.63 | 19.33 | 11.62 | 7.57 | 13.70 | |
| 株価1, 3 | 507.46 | 596.28 | 337.37 | 370.62 | 226.07 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 28.78 | 30.84 | 29.04 | 48.98 | 16.50 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | — | |
| ConocoPhillips | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 12.17 | 8.08 | 15.11 | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| エネルギー | 12.48 | 8.54 | 15.67 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 405,645,000 ÷ 23,005,266 = 17.63
3 Texas Pacific Land Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 507.46 ÷ 17.63 = 28.78
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年から2021年にかけて上昇傾向を示したが、2022年に急激な上昇を見せ、その後2023年にやや縮小している。特に2022年の株価は596.28ドルとピークに達しており、投資家の関心が高まった可能性が示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2019年の13.7ドルから2020年に大きく低下し7.57ドルとなったが、その後2021年には11.62ドルに回復し、2022年には19.33ドルと再び増加している。2023年には17.63ドルに若干縮小しているが、全体としては2020年を底に回復基調にあると考えられる。
- 株価収益率（P/E比率）の変化
- P/E比率は2019年の16.5から2020年に48.98に拡大し、その後2021年の29.04に低下している。2022年には再び30.84と上昇し、2023年には28.78とやや縮小している。この推移は、EPSの変動と株価の動きに伴う市場の評価の変化を反映していると推測される。
- 総合的な分析
- 株価とEPSは2020年以降、特に2022年に顕著な上昇を示していることから、同期間において企業の収益性と市場の評価が高まったと考えられる。ただし、2023年にはこれらの指標の一部で縮小や調整が見られ、過去のピークからの調整局面にある可能性も示唆される。全体として、同社は堅調な収益回復とともに市場評価も高まった期間を経て、その評価がやや安定化または調整局面に入ったことが伺える。
営業利益率 (P/OP)
Texas Pacific Land Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 23,005,266 | 23,086,488 | 23,236,125 | 23,268,468 | 23,268,468 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 486,053) | 562,307) | 362,393) | 217,251) | 399,573) | |
| 1株当たり営業利益2 | 21.13 | 24.36 | 15.60 | 9.34 | 17.17 | |
| 株価1, 3 | 507.46 | 596.28 | 337.37 | 370.62 | 226.07 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 24.02 | 24.48 | 21.63 | 39.69 | 13.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | — | |
| ConocoPhillips | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 8.17 | 5.60 | 10.13 | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| エネルギー | 8.44 | 5.95 | 10.52 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 486,053,000 ÷ 23,005,266 = 21.13
3 Texas Pacific Land Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 507.46 ÷ 21.13 = 24.02
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2019年の終わりから2022年にかけて大きな変動を示しており、2020年のコロナ禍に伴う市場の不安定さを反映して、2020年には著しく上昇した後、2021年にやや低下したものの、2022年には再び高騰している。2023年には若干の下落が見られるが、依然として高水準を維持しており、投資家の関心が高いことを示唆している。
- 1株当たり営業利益
- この指標は2019年から2023年までの間で一貫した増加傾向を示している。2019年から2020年にかけては減少したものの、その後は順次回復し、2022年には最大値を記録している。2023年には若干の減少が見られるが、全体としては利益の増加傾向が継続していることから、収益性の向上が伺える。
- P/OP（株価収益率）
- P/OPは2019年に比較的低水準であったが、2020年には大きく上昇し、その後も高水準を維持している。2020年の増加は、市場の期待や投資家の評価が高まったことと関連している可能性があり、2021年以降も継続的に高い値を示している。2023年にはやや低下しているものの、依然として高い水準を保っているため、収益に対する市場の評価が高い状況が継続していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Texas Pacific Land Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 23,005,266 | 23,086,488 | 23,236,125 | 23,268,468 | 23,268,468 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数千で) | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| 1株当たり売上高2 | 27.45 | 28.91 | 19.41 | 13.00 | 21.08 | |
| 株価1, 3 | 507.46 | 596.28 | 337.37 | 370.62 | 226.07 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 18.48 | 20.63 | 17.38 | 28.50 | 10.72 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.46 | 1.31 | 1.69 | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.33 | 1.68 | 2.58 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 1.12 | 1.17 | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.41 | 1.24 | 1.48 | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| エネルギー | 1.46 | 1.31 | 1.52 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 631,595,000 ÷ 23,005,266 = 27.45
3 Texas Pacific Land Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 507.46 ÷ 27.45 = 18.48
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年から2020年にかけて大きく上昇し、その後2021年には一転して下落しています。2022年には再び急騰し、2023年にはやや下落していますが、全体としては2020年のピークに近い水準を維持しています。これにより、市場の評価が高い時期と比較してやや調整された傾向が見られます。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は、2019年から2020年にかけて大きく減少した後、2021年に回復し、その後も増加傾向を示しています。特に2022年には顕著な伸びが見られ、その後2023年も堅調に推移しています。この動きは、企業の収益性や販売活動の改善を反映している可能性があります。
- P/S比率（株価売上高比率）の変動
- P/S比率は、2019年には比較的安定していたものの、2020年に急激に増加し、その後一度下降しています。2022年には再び上昇し、2023年にはやや低下しているものの、高い水準を維持しています。この比率の変動は、株価の変動と売上高の動きに連動していると考えられ、投資家の企業評価に一定の変動があったことを示しています。
株価純資産比率 (P/BV)
Texas Pacific Land Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 23,005,266 | 23,086,488 | 23,236,125 | 23,268,468 | 23,268,468 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 総資本 (数千で) | 1,043,196) | 772,887) | 651,711) | 485,184) | 512,137) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 45.35 | 33.48 | 28.05 | 20.85 | 22.01 | |
| 株価1, 3 | 507.46 | 596.28 | 337.37 | 370.62 | 226.07 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 11.19 | 17.81 | 12.03 | 17.77 | 10.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.78 | 1.94 | 1.89 | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.65 | 2.75 | 2.61 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.02 | 2.29 | 1.93 | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 2.00 | 2.21 | 2.00 | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| エネルギー | 2.08 | 2.30 | 2.07 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = 総資本 ÷ 発行済普通株式数
= 1,043,196,000 ÷ 23,005,266 = 45.35
3 Texas Pacific Land Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 507.46 ÷ 45.35 = 11.19
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年末の226.07米ドルから2020年末に370.62米ドルへと大きく上昇し、その後2021年と2022年には若干の変動を示しつつも高水準を維持している。2023年には507.46米ドルと再び上昇しており、過去数年間にわたり株価は堅調に推移していることが示されている。これにより、投資家の関心と市場価値は高まり続けていると考えられる。
- 一株当たり簿価 (BVPS) の変化
- BVPSは2019年末の22.01米ドルから2020年末に若干低下したものの、その後2021年から2023年にかけて急激に増加している。2023年には45.35米ドルに達し、約2倍に拡大している。これは純資産の拡大や資本効率の改善を反映しており、企業の資産価値の向上に寄与している可能性がある。
- P/BV比率の動向
- P/BV比率は2019年の10.27から2020年に大きく上昇し、その後2021年と2022年には一時的に12.03から17.81まで増加しているが、2023年には11.19に低下している。高いP/BV比率は、株価が簿価に対して高く評価されていること示す一方で、2023年の比率低下は投資家の期待の調整や市場の評価の変化を示唆している。この変動は、企業の市場評価と資産価値のバランスに注目すべき指標となる。