Texas Pacific Land Corp. (NYSE:TPL)

総資産回転率は、2019年の0.82から2020年の0.53へと大幅に低下し、その後2021年には0.59に若干回復しました。2022年には0.76に上昇しましたが、2023年には再び0.55に低下しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動性比率

流動性比率は、2019年の14.99から2021年には10.34へと低下しました。その後、2022年には16に上昇し、2023年には19.43とさらに上昇しました。調整後の流動性比率も同様の傾向を示し、2023年には22.67と高い水準にあります。

有利子負債比率は、2019年と2020年には0.01でしたが、2021年以降は0を維持しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2019年の1.17から2023年の1.11へと緩やかに低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、2019年の1.05から2023年の1.04へとわずかに低下しています。

純利益率は、2019年の64.98%から2020年の58.19%へと低下しましたが、その後2022年には66.88%に上昇しました。2023年には64.23%となりました。調整後の純利益率も同様の傾向を示しています。

収益性比率

自己資本利益率は、2019年の62.23%から2020年の36.28%へと大幅に低下し、その後2022年には57.75%に回復しました。しかし、2023年には38.88%に低下しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。総資産利益率は、2019年の53.28%から2020年の30.8%へと低下し、2022年には50.87%に上昇しましたが、2023年には35.08%に低下しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

収益は、2019年から2023年にかけて変動している。2020年には大幅な減少が見られたが、その後2021年と2022年には増加に転じている。2023年には再び減少しており、収益の安定性に課題が示唆される。

総資産は、2019年から2023年にかけて一貫して増加している。特に2023年には大幅な増加が見られ、資産規模の拡大が確認できる。しかし、収益の伸びが資産の増加に追いついていない可能性が考えられる。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の0.82から2020年には0.53へと低下し、その後2021年と2022年にはそれぞれ0.59、0.76と上昇している。2023年には再び0.55に低下しており、資産の効率的な活用において変動が見られる。この指標は、資産をどれだけ効率的に収益に結び付けているかを示すため、変動の要因を分析する必要がある。

調整後収益は、収益と同様の傾向を示している。2020年に減少した後、2021年と2022年に増加し、2023年に再び減少している。調整後の数値も、収益の変動パターンを裏付けている。

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加している。2023年の増加幅は特に大きく、資産規模の拡大が確認できる。調整後の総資産も、総資産の増加傾向を反映している。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率も、総資産回転率と同様の変動パターンを示している。2019年の0.83から2020年には0.54へと低下し、その後2021年と2022年にはそれぞれ0.59、0.76と上昇している。2023年には再び0.55に低下しており、調整後の資産の効率的な活用においても変動が見られる。調整後の指標も、資産の効率的な活用において課題が示唆される。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、両指標はほぼ同様の傾向を示しており、調整による影響は限定的であると考えられる。全体として、資産規模は拡大しているものの、収益の伸びが追いつかず、資産効率の低下が懸念される。

近年の財務データから、流動資産は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2019年末の366,640千米ドルから、2023年末には862,464千米ドルへと、顕著な増加が見られます。

一方、流動負債は変動しており、一律的な増加傾向は見られません。2019年末の24,464千米ドルから2021年末には50,900千米ドルへと増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2023年末には44,387千米ドルとなっています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2019年末の14.99から2020年末には15.56へとわずかに上昇しましたが、2021年末には10.34へと低下しました。その後、2022年末には16に回復し、2023年末には19.43へとさらに上昇しています。この比率は、短期的な債務を履行する能力を示しており、全体的に見て良好な水準を維持していると考えられます。

調整流動資産と調整後流動負債のデータも、それぞれ流動資産と流動負債の傾向と類似しています。調整流動資産は一貫して増加し、調整後流動負債は変動しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2019年末の14.99から2020年末には19.14へと大幅に上昇しました。その後、2021年末には11.18へと低下しましたが、2022年末には18.05に、2023年末には22.67へと再び上昇しています。この比率の変動は、調整後流動負債の変動に影響を受けていると考えられます。全体的に見て、この比率も良好な水準を維持しており、短期的な財務の健全性を示唆しています。

全体として、流動資産の増加と流動負債の変動により、流動性比率は改善傾向にあることが示唆されます。ただし、流動負債の変動には注意が必要であり、今後の動向を注視する必要があります。

総資本は、2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の512,137千米ドルから、2023年には1,043,196千米ドルへと、約2倍に増加しています。この増加は、特に2021年から2023年にかけて顕著です。

調整後総負債は、2019年の3,367千米ドルから2023年の2,024千米ドルへと減少傾向にあります。ただし、2022年には一時的に増加が見られます。この減少は、負債の管理が比較的良好であることを示唆しています。

調整後総資本は、総資本と同様に、2019年から2023年にかけて増加傾向にあります。2019年の570,345千米ドルから、2023年には1,117,097千米ドルへと増加しています。総資本の増加と合わせて、資本基盤の強化を示しています。

有利子負債比率（調整後）は、2019年の0.01から2023年には0へと低下しています。これは、有利子負債が大幅に減少、または存在しないことを意味します。この比率の低下は、財務リスクの軽減に貢献していると考えられます。

総資本の増加

事業活動の拡大、利益の再投資、または外部からの資金調達による可能性があります。

調整後総負債の減少

負債の返済、または負債の構成変更による可能性があります。

有利子負債比率の低下

財務レバレッジの低下、または自己資本による資金調達へのシフトを示唆します。

全体として、これらの財務指標は、資本基盤の強化と負債の減少を示しており、財務健全性の改善を示唆しています。ただし、これらの傾向が持続可能かどうかを判断するためには、さらなる分析が必要です。

総資本金は、2019年末の512,137千米ドルから、2023年末には1,043,196千米ドルへと増加傾向にあります。この5年間の増加率は約103.3%です。特に、2021年末から2023年末にかけての増加が顕著です。

調整後総負債は、2019年末の3,367千米ドルから2023年末には2,024千米ドルへと減少傾向にあります。この5年間の減少率は約40.2%です。2020年末から2021年末にかけての減少幅が大きくなっています。

調整後総資本は、2019年末の573,712千米ドルから2023年末には1,119,121千米ドルへと増加傾向にあります。この5年間の増加率は約95.3%です。2022年末から2023年末にかけての増加が特に大きくなっています。

総資本に対する負債比率（調整後）は、2019年末の0.01から、2023年末には0.00まで低下しています。2021年末以降は0を維持しており、負債が実質的に存在しない状態を示唆しています。

総資本金

一貫して増加しており、財務基盤の強化を示唆しています。

調整後総負債

一貫して減少しており、財務リスクの低減を示唆しています。

総資本に対する負債比率（調整後）

極めて低い水準を維持しており、財務の健全性を示しています。

全体として、資本金は増加し、負債は減少しており、財務状況は改善傾向にあると言えます。特に、調整後負債比率の低下は、財務リスクが大幅に軽減されていることを示唆しています。

総資産は、2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の598,176千米ドルから、2023年には1,156,398千米ドルへと、約93.6%の増加を示しています。特に2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆されます。

総資本も同様に、2019年から2023年にかけて増加しています。2019年の512,137千米ドルから、2023年には1,043,196千米ドルへと、約103.3%の増加を記録しています。総資産の増加に連動して、資本も増加していると考えられます。

財務レバレッジ比率は、2019年の1.17から2023年には1.11へと、緩やかに低下しています。これは、総資産に対する総資本の割合が減少していることを意味し、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。ただし、依然として1を上回っており、ある程度の財務レバレッジは維持されていると考えられます。

調整後総資産は、総資産と同様に、2019年から2023年にかけて増加傾向にあります。2019年の598,176千米ドルから、2023年には1,156,598千米ドルへと、約93.7%の増加を示しています。総資産とほぼ同程度の増加率です。

調整後総資本も、総資本と同様に、2019年から2023年にかけて増加しています。2019年の570,345千米ドルから、2023年には1,117,097千米ドルへと、約95.9%の増加を記録しています。総資本の増加率を上回っています。

調整後財務レバレッジ比率は、2019年の1.05から2023年には1.04へと、わずかに低下しています。調整後財務レバレッジ比率は、調整前の財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移しており、調整によって財務レバレッジが抑制されている可能性が考えられます。2020年から2023年にかけてはほぼ一定の水準で推移しています。

財務レバレッジ比率

総資産を総資本で割ったもので、企業の財務構造を示す指標です。値が高いほど、負債依存度が高く、財務リスクが高いことを意味します。

調整後総資産

特定の調整を行った後の総資産です。調整の内容は不明ですが、より正確な財務状況を把握するために用いられることがあります。

調整後総資本

特定の調整を行った後の総資本です。調整の内容は不明ですが、より正確な財務状況を把握するために用いられることがあります。

調整後財務レバレッジ比率

調整後の総資産を調整後の総資本で割ったもので、調整後の企業の財務構造を示す指標です。

過去5年間の財務実績を分析すると、全体的に収益性と収益の変動が認められます。

手取り

手取りは、2019年の318,728千米ドルから2020年には176,049千米ドルへと大幅に減少しました。その後、2021年には269,980千米ドルに回復し、2022年には446,362千米ドルへと増加しました。2023年には405,645千米ドルとなり、若干の減少が見られます。

収益

収益は、2019年の490,496千米ドルから2020年には302,554千米ドルへと減少しました。2021年には450,958千米ドルに増加し、2022年には667,422千米ドルへと大幅に増加しました。2023年には631,595千米ドルとなり、減少傾向に転じました。

純利益率

純利益率は、2019年の64.98%から2020年には58.19%に低下しました。2021年には59.87%に若干改善し、2022年には66.88%へと上昇しました。2023年には64.23%となり、若干の低下が見られます。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2019年の348,392千米ドルから2020年には181,315千米ドルへと減少しました。2021年には269,528千米ドルに回復し、2022年には453,186千米ドルへと増加しました。2023年には411,499千米ドルとなり、減少傾向に転じました。

調整後収益

調整後収益は、2019年の494,508千米ドルから2020年には311,341千米ドルへと減少しました。2021年には449,048千米ドルに増加し、2022年には669,360千米ドルへと大幅に増加しました。2023年には636,735千米ドルとなり、減少傾向に転じました。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、2019年の70.45%から2020年には58.24%に低下しました。2021年には60.02%に若干改善し、2022年には67.7%へと上昇しました。2023年には64.63%となり、若干の低下が見られます。

収益と調整後収益は同様の傾向を示しており、2020年に減少した後、2022年にピークを迎え、2023年に減少しています。純利益率と調整後当期純利益率は、収益の変動に連動しており、2022年にピークを迎え、2023年に若干低下しています。全体として、2022年が最も好調な年であり、2023年には若干の調整が見られる状況です。

過去5年間における財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察された。

手取り

手取りは、2019年から2020年にかけて大幅に減少したが、その後2021年に増加し、2022年にはピークに達した。2023年には再び減少している。この変動は、事業活動の変動を反映している可能性がある。

総資本

総資本は、2019年から2023年にかけて一貫して増加している。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。特に2022年から2023年にかけての増加幅が大きい。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年に大幅に低下したが、その後2022年にかけて回復傾向にある。しかし、2023年には再び低下している。この変動は、収益性と自己資本の関係の変化を示している可能性がある。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、手取りと同様に、2020年に減少した後、2022年にピークに達し、2023年には減少している。調整後の数値は、特定の会計上の影響を除外したものであり、事業の基礎的な収益性をより明確に示している可能性がある。

調整後総資本

調整後総資本は、総資本と同様に、2019年から2023年にかけて一貫して増加している。調整後の数値は、特定の資産や負債を除外したものであり、資本構成の変化をより正確に反映している可能性がある。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、自己資本利益率と同様の傾向を示している。2020年に低下し、2022年に回復したが、2023年には再び低下している。調整後の自己資本利益率は、調整後の当期純利益と調整後の総資本に基づいて計算されており、事業の基礎的な収益性をより正確に評価するのに役立つ可能性がある。

全体として、過去5年間において、総資本と調整後総資本は増加傾向にある一方、手取りと調整後当期純利益は変動している。自己資本利益率および調整後自己資本利益率は、収益性の指標として変動しており、事業環境の変化や経営戦略の影響を受けている可能性がある。

過去5年間における財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察された。

手取り

2019年から2020年にかけて大幅な減少が見られたが、その後2021年に回復し、2022年にピークに達した。2023年には再び減少傾向に転じている。この変動は、事業活動の外部環境の変化に影響を受けている可能性が示唆される。

総資産

一貫して増加傾向にある。2019年から2023年にかけて、総資産はほぼ2倍に増加しており、事業規模の拡大を示唆している。この増加は、投資活動や収益の内部留保によるものと考えられる。

総資産利益率

2019年の53.28%から2020年には30.8%に低下したが、その後は上昇し、2022年には50.87%に達した。2023年には35.08%に低下しており、収益性と資産規模のバランスに変化が生じている可能性がある。手取りの変動と連動した動きを示している。

調整後当期純利益

手取りと同様に、2020年に減少した後、2021年と2022年に増加した。2023年には減少している。調整後の数値は、特定の会計上の影響を除外したものであり、事業活動の実質的な収益性をより正確に反映していると考えられる。

調整後総資産

総資産と同様に、一貫して増加傾向にある。調整後の数値は、特定の会計上の影響を除外したものであり、事業活動の実質的な規模をより正確に反映していると考えられる。

総資産利益率(調整後)

総資産利益率と同様の傾向を示しており、2022年にピークを迎え、2023年に低下している。調整後の数値は、特定の会計上の影響を除外したものであり、事業活動の実質的な収益性をより正確に反映していると考えられる。調整後の利益率と調整後の総資産の増加が、収益性の向上に寄与していることが示唆される。

全体として、過去5年間で資産規模は拡大しているものの、収益性は変動している。特に2023年には、手取り、調整後当期純利益、総資産利益率が低下しており、今後の事業戦略の見直しや、外部環境の変化への対応が重要となる可能性がある。