Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Texas Pacific Land Corp. (NYSE:TPL)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2024年11月6日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Texas Pacific Land Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 38.88% = 35.08% × 1.11
2022/12/31 57.75% = 50.87% × 1.14
2021/12/31 41.43% = 35.33% × 1.17
2020/12/31 36.28% = 30.80% × 1.18
2019/12/31 62.23% = 53.28% × 1.17

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Texas Pacific Land Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 38.88% = 64.23% × 0.55 × 1.11
2022/12/31 57.75% = 66.88% × 0.76 × 1.14
2021/12/31 41.43% = 59.87% × 0.59 × 1.17
2020/12/31 36.28% = 58.19% × 0.53 × 1.18
2019/12/31 62.23% = 64.98% × 0.82 × 1.17

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年度に株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、資産回転率で測定される効率性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Texas Pacific Land Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 38.88% = 0.78 × 1.00 × 81.95% × 0.55 × 1.11
2022/12/31 57.75% = 0.78 × 1.00 × 85.23% × 0.76 × 1.14
2021/12/31 41.43% = 0.74 × 1.00 × 80.50% × 0.59 × 1.17
2020/12/31 36.28% = 0.80 × 1.00 × 72.60% × 0.53 × 1.18
2019/12/31 62.23% = 0.79 × 1.00 × 82.01% × 0.82 × 1.17

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年度に株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、資産回転率で測定される効率性の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Texas Pacific Land Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/12/31 35.08% = 64.23% × 0.55
2022/12/31 50.87% = 66.88% × 0.76
2021/12/31 35.33% = 59.87% × 0.59
2020/12/31 30.80% = 58.19% × 0.53
2019/12/31 53.28% = 64.98% × 0.82

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、資産回転率の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Texas Pacific Land Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2023/12/31 35.08% = 0.78 × 1.00 × 81.95% × 0.55
2022/12/31 50.87% = 0.78 × 1.00 × 85.23% × 0.76
2021/12/31 35.33% = 0.74 × 1.00 × 80.50% × 0.59
2020/12/31 30.80% = 0.80 × 1.00 × 72.60% × 0.53
2019/12/31 53.28% = 0.79 × 1.00 × 82.01% × 0.82

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、資産回転率で測定される効率の低下です。

当期純利益率の分解

Texas Pacific Land Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2023/12/31 64.23% = 0.78 × 1.00 × 81.95%
2022/12/31 66.88% = 0.78 × 1.00 × 85.23%
2021/12/31 59.87% = 0.74 × 1.00 × 80.50%
2020/12/31 58.19% = 0.80 × 1.00 × 72.60%
2019/12/31 64.98% = 0.79 × 1.00 × 82.01%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年度の純利益率の低下の主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。