株価純資産比率 (P/BV)
2005年以降
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計算
Texas Pacific Land Corp.、 P/BV、長期トレンド計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 総資本1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
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| 2024/02/21 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023/02/22 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022/02/23 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021/02/25 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020/02/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019/02/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018/02/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017/02/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016/02/29 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015/02/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014/02/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013/03/11 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012/03/12 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011/03/11 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010/03/12 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009/03/16 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008/03/14 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007/03/15 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006/03/16 | = | ÷ | = | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Texas Pacific Land Corp.年年次報告書提出日時点の終値
- データの対象と期間
- 株価（米ドル）、1株当たり簿価（BVPS）［米ドル］、P/BV［財務比率］の年次データを対象とし、期間は2006/03/16から2024/02/21までの各年次を含む。欠損データは存在しない。
- 株価の動向
- 初期期間は9.4ドルから16.13ドルへ緩やかに上昇し、その後は2008年以降にかけて変動が大きくなる局面もあるが、全体として長期的な上昇トレンドが顕著である。2014年以降は急速に上昇し、2017年には約99.5ドル、2018年には約179.7ドル、2019年には約248ドルと大幅な上昇がみられる。2020年は約226ドルへやや調整、2021年には約371ドルへ再上昇し、2022年には約337ドルへ低下、2023年には約596ドルと再び大きく上昇、2024年は約507ドルへ若干の調整をみせる。全体としては、2013年以降の上昇幅が非常に大きく、ピーク付近の水準を長期間維持する傾向が観察される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- BVPSは2006年から2013年の間に横ばい〜緩やかな上昇（約0.59〜0.79米ドル）を示す。2014年には0.71、2015年には1.07、2016年には1.88、2017年には約2.0と着実な伸びを開始する。2018年には3.37、2019年には10.51と急激な上昇を見せ、2020年には22.01へ大幅に拡大した。その後は2021年が20.85、2022年が28.05、2023年が33.48、2024年が45.35と、引き続き大幅な成長を維持している。これらの動きは、後半にかけて自己資本の積み上げが加速していることを示唆する。
- P/BVの推移と解釈
- P/BVは2006年の12.37、2007年の21.01、2008年の14.12、2009年の8.62と幅広く変動する。2010年14.16、2011年23.18、2012年20.68、2013年33.21と、2014年には64.32と極めて高水準へ達する。以降も2015年43.32、2016年24.16、2017年49.69、2018年53.24と高水準を維持する局面が続く。2019年23.58、2020年10.27、2021年17.77、2022年12.03、2023年17.81、2024年11.19と、2020年の低下を経て再び低めの水準へ収束する動きが見られる。全体として、BVPSの成長速度が速い局面とともにP/BVが高水準で推移する時期が続く一方、BVPSの急成長に対して株価が相対的に追随しきれない期間や、株価の急激な変動に伴うP/BVの大幅な変動も確認できる。
- 総括的な洞察
- 長期的には株価とBVPSの成長が連動する場面が見られ、特に2019年以降のBVPSの急成長が株価水準を支持する要因として現れている。BVPSは2019年以降急速に拡大しており、2020年には特に大きく伸びた。これに対して株価も高水準を維持する局面が続くが、2020年以降はP/BVが低下・再編成される時期も生じており、株価の動きがBVPSの伸び以上に変動する時期があることが読み取れる。結果として、長期的な評価倍率は高水準で推移するものの、P/BVは年次によって大きく変動しており、株価ボラティリティと簿価ベースの評価の乖離が生じやすい構造が浮かび上がる。今後の評価動向を読み解く際には、BVPSの成長速度と株価の相対的変動、及びP/BVの拡張・縮小の過程を併せて観察することが有効である。
競合他社との比較
Texas Pacific Land Corp.、 P/BV、長期トレンド、競合他社との比較
| Texas Pacific Land Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Texas Pacific Land Corp.、 P/BV、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
| Texas Pacific Land Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
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業界との比較: エネルギー
Texas Pacific Land Corp.、 P/BV、長期トレンド、業界との比較: エネルギー
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).