貸借対照表の構造:負債と株主資本
四半期データ
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Time Warner Cable Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 全体的な傾向
- 報告期間を通じて、負債比率の高さが継続して観察される。特に長期債務の満期に関しては、2011年から2016年にかけて変動が見られるものの、総負債の大部分を占めていることから、資本構成において負債依存度が高い構造と推定される。負債総額の割合は約80%以上を維持し、その大半が長期負債により構成されている。
- 負債構成の詳細
- 売掛金や未払いのコンテンツ費用といった流動負債の割合は比較的安定または徐々に増加しており、短期負債の下支えとなっている。一方、長期借入金の割合は全体の負債中で最も高く、50%〜52%の範囲で推移している。長期債務満期の側面では、2012年以降のピーク（約6.66%）を経て、2016年には低減傾向にあります。
- 資本の動向
- 株主資本（普通株式及び追加資本金）は全体の約15%〜20%の範囲で推移し、利益剰余金の変動とともに、株主資本比率は若干増加傾向にある。特に、利益剰余金は2011年には負の値を示していたが、その後の期間においては正の値に転じ、2016年には4.43%まで増加している。これは内部留保の積み増しを示唆している。
- 負債の質的分析
- 長期債務の満期に関しては、2012年以降、段階的に縮小傾向にあり、2016年には僅か0.01%まで低減していることから、満期迎えの負債の償却または再編が進んだと考えられる。繰延収益や加入者関連負債は期間を通じて安定的に推移し、負債の継続的な管理が行われていることが示唆される。
- その他の負債及び負債比率の変動
- その他の流動負債やその他の負債も一定の割合を保持しているが、一部の期間において増加傾向や変動が見られる。総負債比率は約80%〜86%の範囲で維持され、総資本に占める負債の割合もほぼ一定で推移している。
- まとめ
- 対象期間の間、負債比率が高い構造は継続しており、長期借入金を中心とした資本構成が維持されていることが特徴的である。一方、株主資本比率の改善や利益剰余金の増加は、財務の健全性向上に向けた兆候と解釈できる。総じて、負債管理と資本蓄積がバランス良く行われていると考えられる。