短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Time Warner Cable Inc.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 売掛金回転率について
- 売掛金回転率は、2011年から2015年にかけて全体的にやや増加傾向にあることが観察される。特に、2012年と2013年には若干の低下が見られるものの、2014年に再び増加し、2015年には最も高い値を記録している。この傾向は、売掛金の回収効率が改善しつつある可能性を示唆している。
- 買掛金回転率について
- 買掛金回転率は、比較的低い値から中程度の範囲で推移しており、2011年には16.77であったのが、2012年には大きく減少し7.2となっている。その後、2013年と2014年には回復し、2015年には8.86にやや増加している。ただし、2012年の大幅な減少は異常値や変動に注意を促すデータと考えられる。全体としては回転率は低位に留まっているため、支払条件や管理方針に特異性がある可能性がある。
- 運転資本回転率について
- 運転資本回転率に関しては、2011年から2014年までのデータが欠損しているため、長期的な傾向を判断することは難しい。ただし、2015年に記録された値は19.14であり、この値が他年度と比較可能な場合、運転資本の効率性に一定の改善または安定性があることを示している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数について
- 売掛金のローテーション日数は、2011年から2015年まで一定の範囲（14日から16日）で推移し、ほぼ一定の回転速度を維持していることから、売掛金の回収効率に特段の変動がないことが示唆される。特に、2011年と2015年は情報が同じ値となっており、継続的な運用が徹底されている可能性を示す。
- 買掛金のローテーション日数について
- 買掛金のローテーション日数は、2011年の22日から2012年に51日に急増し、その後は39日から42日の間で比較的安定して推移している。2012年の増加は一時的な支払条件の変更や交渉の結果と考えられるが、その後はやや短縮していることから、買掛金の管理が再度安定した状態に回帰していると判断できる。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Time Warner Cable Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 23,697) | 22,812) | 22,120) | 21,386) | 19,675) | |
| 売掛金(引当金を除く) | 916) | 949) | 954) | 883) | 767) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 25.87 | 24.04 | 23.19 | 24.22 | 25.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 売掛金(引当金を除く)
= 23,697 ÷ 916 = 25.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2011年から2015年にかけて、収入は継続的に増加しており、年平均成長率は堅調である。具体的には、2011年の1億9675万ドルから2015年の2億3697万ドルへと拡大しており、一定の収益拡大が見られる。これにより、事業規模の拡大および市場での競争力の維持・強化が推測される。
- 売掛金の状況
- 売掛金は2011年の767百万ドルから2013年に954百万ドルへ増加し、その後やや減少傾向にある。2014年には949百万ドルとなり、2015年は916百万ドルへと減少している。これにより、売掛金の金額は大きく変動していないものの、やや縮小しており、回収効率の改善や与信管理の効果を示唆している可能性がある。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2011年の25.65から2015年の25.87まで増加傾向にあり、全体的に事業の回収効率が向上していることを示す。特に2012年から2013年にかけて若干低下した後、2014年と2015年にかけて回復し、収益に対する売掛金の流動性が改善していることが理解できる。これにより、資金効率の向上が図られていると考えられる。
買掛金回転率
Time Warner Cable Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| プログラミングとコンテンツ | 5,815) | 5,294) | 4,950) | 4,703) | 9,138) | |
| 買掛金 | 656) | 567) | 565) | 653) | 545) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 8.86 | 9.34 | 8.76 | 7.20 | 16.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
買掛金回転率 = プログラミングとコンテンツ ÷ 買掛金
= 5,815 ÷ 656 = 8.86
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- プログラミングとコンテンツの金額について
- この項目は、2011年から2015年まで継続して増加傾向を示しており、総額は約6,150百万米ドルの増加を記録している。この期間において、同額の増加や微増を繰り返しながら、年間を通じて投資および支出の拡大傾向が見られる。2012年に大きく減少した後、2013年以降は漸増し、2015年には比較的高い水準に達している。これにより、コンテンツやプログラミングへの投資が継続的に増加していることが推察される。
- 買掛金の動向
- 買掛金額は2011年の545百万米ドルから2015年の656百万米ドルまで増加しており、一般に支払義務の蓄積を示唆している。ただし、2012年に大きく増加した後、若干の増減を繰り返しながらも、総じて増加基調を維持している。また、この増加に伴い、買掛金回転率は2011年の16.77から2015年の8.86まで低下しており、期間を通じて資金の支払いに要する期間が延びていることを示す。これは、資金繰りの変動や支払条件の緩和を反映している可能性がある。総じて、買掛金の増加と回転率の低下は、キャッシュフローや支払管理において一定の変化を示していると考えられる。
運転資本回転率
Time Warner Cable Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 2,459) | 2,316) | 2,144) | 4,877) | 6,398) | |
| レス： 流動負債 | 3,949) | 4,497) | 5,226) | 5,325) | 5,370) | |
| 運転資本 | (1,490) | (2,181) | (3,082) | (448) | 1,028) | |
| 収入 | 23,697) | 22,812) | 22,120) | 21,386) | 19,675) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | — | — | — | — | 19.14 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= 23,697 ÷ -1,490 = —
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- 運転資本
- 最初の年度である2011年において1028百万米ドルを記録していた運転資本は、その後数年間にわたり著しい変動を示している。特に2012年には負の値に転じ、-448百万米ドルとなったが、更に2013年にかけて大きく悪化し、-3082百万米ドルとなった。その後も改善は見られず、2014年には-2181百万米ドル、2015年には-1490百万米ドルと負の範囲で推移した。これにより、長期的に資金繰りや流動性の課題が存在していた可能性が示唆される。
- 収入
- 収入は2011年の19,675百万米ドルから年々増加し、2015年には23,697百万米ドルまで拡大している。期間中の総合的な成長傾向が確認でき、安定した売上高の増加が維持されていることが示されている。ただし、増加ペースは徐々に鈍化している可能性も考えられるため、一定の成長持続性には注意が必要である。
- 運転資本回転率
- この財務比率に関するデータは2011年の値19.14のみが示されているため、その後の推移については評価できない。したがって、運転資本の効率性や営業活動の効率性に関する評価は現段階では限定的である。
売掛金のローテーション日数
Time Warner Cable Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 25.87 | 24.04 | 23.19 | 24.22 | 25.65 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 25.87 = 14
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- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は2011年から2015年にかけて全体として緩やかに上昇しており、最も高い値は2015年の25.87となっている。これは、売掛金の回収効率が年々改善していることを示唆している。
- 売掛金のローテーション日数の動き
- 売掛金のローテーション日数は全期間を通じておおむね横ばいの範囲内で推移し、14日から16日の間で変動している。特に2015年には14日に短縮されており、回収期間の短縮傾向が見られるため、資金循環の効率化が進んでいる可能性がある。
- 全体的な傾向と解釈
- これらの指標から判断すると、売掛金の回収効率は改善傾向にあり、資金繰りの効率化が進展していると考えられる。一方で、回収期間はほぼ一定に保たれつつも、やや短縮していることから、管理体制の向上や取引条件の見直しが効いている可能性が示唆される。これにより、キャッシュフローの安定化が期待できる状況と推測される。
買掛金のローテーション日数
Time Warner Cable Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 8.86 | 9.34 | 8.76 | 7.20 | 16.77 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 41 | 39 | 42 | 51 | 22 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 8.86 = 41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は、2011年に16.77から2012年に大きく低下し、その後は2013年に8.76、2014年に9.34と若干回復する傾向が見られる。2015年には8.86にやや下げ止まりつつも、2011年の水準とは大きく乖離している。これは、支払条件や取引先との信用状況に変化があった可能性を示唆している。
- 買掛金のローテーション日数の変動
- 買掛金のローテーション日数は、2011年の22日から2012年に51日に急増し、その後は2013年に42日、2014年に39日と減少傾向に向かい、2015年には41日となっている。この変動は、企業のキャッシュ・フロー管理や支払サイクルの変化を反映していると考えられる。特に2012年の大幅な増加は、支払い遅延や取引条件の見直しを示唆している可能性がある。