流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Time Warner Cable Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 流動性比率
- 2011年から2013年までにかけて、流動性比率は約1.19から0.41まで顕著に減少し、その後2014年には0.52、2015年には0.62へと持ち直している。これは、短期資産に対して短期負債の比率が一時的に悪化したことを示すが、その後安定もしくは改善傾向に移行していることを示している。全体として、短期の支払い能力に対する懸念が一時的に高まった期間があったものの、後半は回復している。
- 迅速な流動性比率（クイックレシオ）
- 2011年の1.11から、2013年には0.28と大きく低下し、急激な変動を示している。2014年には0.37に回復し、2015年には0.53に再び改善している。これは、在庫を除く短期資産の流動性が一時的に低下したものの、その後改善し、より厳しい流動性管理を示唆している。特に2013年の低下は流動性リスクの増加を示唆していた可能性がある。
- 現金流動性比率（キャッシュレシオ）
- 2011年の0.96から、2013年には極端に低い0.1にまで下落した後、2014年に0.16、2015年には0.3へと回復している。この大きな変動は、現金や現金同等物の不足が一時的に深刻化したことを反映していると考えられるが、2014年以降は段階的に改善し、現金に基づく流動性の格付けが向上していることを示している。全体としては、流動性の一時的な逼迫とその後の回復を示すデータだと解釈できる。
流動流動性比率
Time Warner Cable Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2011年末には約6398百万米ドルであった流動資産は、その後2012年に約4877百万米ドルに減少し、2013年には2144百万米ドルまで減少した。その後、2014年と2015年には若干の増加が見られ、それぞれ2316百万米ドルと2459百万米ドルとなった。これにより、総じて流動資産は2011年のピークから大幅に減少した後、部分的に回復していることが示される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2011年末には約5370百万米ドルであったが、その後2012年には約5325百万米ドルに減少し、2013年には約5226百万米ドルとなった。さらに、その後2014年と2015年には約4497百万米ドルと約3949百万米ドルへと徐々に減少している。これにより、流動負債は一定の減少傾向を示していることが把握できる。
- 流動比率の変化
- 流動比率は2011年に1.19であったが、その後、2012年には0.92まで低下し、2013年には0.41と著しく低下した。2014年にはやや改善し0.52に回復し、2015年には0.62まで上昇した。流動比率の低下は、流動資産の減少に対し流動負債が比較的安定しているかやや縮小していることを反映しており、その後の回復は流動資産の増加と負債の減少によるものと考えられる。
迅速な流動性比率
Time Warner Cable Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および同等物 | ||||||
| 米国債短期投資 | ||||||
| 売掛金(引当金を除く) | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体の傾向
- 2011年から2015年にかけて、クイックアセットの合計は顕著に減少し、その後一部回復している。特に、2013年には大きく減少し、その時点で1,479百万米ドルとなったが、2014年と2015年には緩やかに回復し、2015年には2,086百万米ドルに達している。この動きは、流動性資産の減少と一時的な回復を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2011年から2015年にかけて全体的に減少傾向にある。2011年の53億7,000万米ドルから2015年の39億4,900万米ドルまで減少しており、負債圧力の緩和や資金負担の軽減を示している可能性がある。
- 迅速な流動性比率の変化
- 迅速な流動性比率は、2011年には1.11と比較的良好な水準にあったが、2012年に0.81に低下し、2013年にはより低い0.28まで落ち込んだ。その後2014年に0.37、2015年には0.53まで改善している。比率の低下は即時支払い能力の一時的な低下を示し、その後の回復は流動性の改善を示唆している。ただし、2013年の比率の著しい低下は、当時の短期資産と負債のバランスの悪化を反映している可能性がある。
現金流動性比率
Time Warner Cable Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および同等物 | ||||||
| 米国債短期投資 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2011年から2015年にかけて、現金資産総額は変動を示しており、最も高いのは2011年の5177百万米ドルで、最も低いのは2013年の525百万米ドルである。2012年の3454百万米ドルから2013年に大幅に減少した後、2014年には再び増加し、2015年には再度増加していることから、一時的な流動性の圧迫とその後の改善傾向が見られる。特に、2013年の顕著な減少は注意が必要である。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2011年の5370百万米ドルから段階的に減少しており、2015年には3949百万米ドルとなっている。この減少傾向は、企業の短期的負債負担の軽減や資本構造の改善を示唆している可能性がある。ただし、2014年に若干の増加が見られるが、全体としては減少基調を維持している。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2011年の0.96から2013年の0.1へと大きく低下し、その後2014年に0.16と一時的に回復し、2015年には0.3に上昇している。これにより、2011年には現金資産による流動負債のほぼ全額を賄える状態から、2013年には著しく悪化し、流動資産が負債に対して十分でない状態になったことが示される。その後、徐々に比率が改善し、特に2015年には0.3に達しており、一定の流動性回復が見られる。これらの変動は、会社の短期資金繰りの変化を反映している。