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総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
分析期間において、長期債務の現在の満期は顕著な減少傾向を示している。2011年末の2122百万米ドルから、2015年末には5百万米ドルまで減少した。この減少は、債務構造の積極的な管理、または短期的な資金調達へのシフトを示唆している可能性がある。
長期借入金(現在の満期を除く)は、2011年末の24320百万米ドルから2015年末の22497百万米ドルまで、緩やかな減少傾向にある。この減少幅は、現在の満期債務の減少ほど大きくはないが、全体的な債務水準の抑制努力を示唆している。
総負債(帳簿価額)は、2011年末の26442百万米ドルから2015年末の22502百万米ドルまで、一貫して減少している。この減少は、長期債務の減少と長期借入金の減少の両方によって支えられている。減少のペースは、2011年から2012年にかけてが最も大きく、その後は減少幅が縮小している。
- 長期債務の現在の満期
- 2011年から2015年にかけて、大幅な減少を示している。これは、短期的な資金調達への依存度を高めるか、または債務の返済を優先していることを示唆する可能性がある。
- 長期借入金(現在の満期を除く)
- 緩やかな減少傾向にある。これは、長期的な資金調達戦略における安定性を示唆している可能性がある。
- 総負債(帳簿価額)
- 一貫して減少している。これは、財務リスクの軽減、またはより効率的な資本構造への移行を示唆している可能性がある。
全体として、分析期間において、債務水準は一貫して減少している。これは、財務の健全性改善、または将来の投資のための資金調達余力の創出を目的とした戦略的な取り組みの結果である可能性がある。
総負債(公正価値)
2015/12/31 | |
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選択した財務データ (百万米ドル) | |
シニアノートと社債 | |
コマーシャルペーパープログラム | |
キャピタルリース | |
総負債(公正価値) | |
財務比率 | |
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31).
債務の加重平均金利
シニアノートおよび社債の加重平均実効金利:
利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
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合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =