ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Time Warner Cable Inc.、ソルベンシーレシオ
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率 | ||||||
| 負債資本比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率 | ||||||
| 負債総資産比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率 | ||||||
| カバレッジ率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | ||||||
| 固定料金カバー率 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 負債資本比率
- 2011年から2013年にかけてやや増加した後、2014年と2015年にかけて顕著に減少しており、資本構造の安定化と財務安全性の向上が示唆される。特に2015年には3.51から2.5へと低下しており、負債依存度が抑制されたことがわかる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2011年の0.78から2015年に0.71へと緩やかに低下しており、負債の総資本に占める割合が減少している。財務の安定性とリスク低減の傾向を示していると考えられる。
- 負債総資産比率
- 2011年の0.55から2015年の0.46への減少傾向が見られ、総資産に対する負債の比率が低下している。負債への依存度が低減し、資産運用の効率向上または財務的健全性の改善を反映している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は一時的に上昇したものの、2014年と2015年にかけて顕著に低下し、6.95から5.48に減少している。レバレッジの縮小により、財務リスクの軽減と資本構成の安定化が進んでいると評価できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は全期間を通じて比較的安定しており、2012年にピークの3.07をつけた後、2015年には3.13と高水準を維持している。これは、利息支払能力の維持と収益性の安定性を示唆している。
- 固定料金カバー率
- 2011年の2.43以降、小幅な増減を経て2014年の2.89をピークに、その後やや低下し2015年に2.75で安定している。固定料金のカバー能力を示すこの比率は比較的良好であり、収益の安定性を支える指標とされる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Time Warner Cable Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| TWCの株主資本総額 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ TWCの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 負債の推移と資本構成の変化について
- 総負債は2011年から2015年にかけておおむね減少傾向を示しており、最も高いのは2012年の26,689百万米ドルで、その後は徐々に減少している。これに伴い、TWCの株主資本総額は2011年の7,530百万米ドルから2015年の8,995百万米ドルへと増加しており、株主持分の拡大が見られる。負債資本比率は3.51から2.5へと継続的に低下しており、総負債比率の減少とともに自己資本の比率が高まっていることを示している。
- 財務健全性の改善の兆候
- 負債資本比率の減少は、企業の財務レバレッジが縮小し、財務の安定性が向上していることを示している。特に2014年以降は比率が2.96から2.5へと顕著に低下しており、資本構造の健全化が進んでいると評価できる。これにより、外部からの資金調達依存度が低下し、自己資本の比重が増大していることが確認できる。
- 総負債と株主資本の関係性
- 総負債は全体的に減少している一方で、株主資本は増加しており、この傾向は財務の安定化と資本の強化を反映している。負債削減に伴い、資本比率の向上を図ることで、財務の柔軟性や長期的な持続可能性の向上を志向している可能性が考えられる。全体としては、資本構成の健全化と企業の財務基盤の強化が進行していることを示唆している。
総資本に対する負債比率
Time Warner Cable Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| TWCの株主資本総額 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2011年から2015年にかけて徐々に減少しており、26442百万米ドルから22502百万米ドルとなっている。これは、負債の圧縮傾向を示しており、財務の安定化や負債削減の努力が反映されていると考えられる。
- 総資本金の推移
- 総資本金はほぼ横ばいで推移し、2011年の33972百万米ドルから2015年には31497百万米ドルに減少している。全体的な資本の維持または僅かな縮小傾向が示されている。
- 総資本に対する負債比率の変化
- 負債比率は2011年の0.78から2015年には0.71へと低下しており、負債の資本に対する比率が逐次的に改善していることを示している。これは、負債依存度の低下と財務の健全性向上を意味していると解釈できる。
負債総資産比率
Time Warner Cable Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2011年から2015年にかけて、総負債は26442百万米ドルから22502百万米ドルへと減少傾向にある。特に2014年から2015年にかけては顕著に減少している。これにより、負債水準の圧縮が進んでいることが示唆される。
- 総資産の変化
- 総資産は2011年の48276百万米ドルから、2015年には49277百万米ドルに増加している。全期間を通じて資産は堅調に推移し、比較的安定した拡大を示しているが、大きな変動は見られない。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は、2011年の0.55から2015年には0.46に低下している。この比率の低下は、負債比率の相対的な改善、すなわち財務の健全性が向上していることを示している。特に2012年以降、継続的に比率が下がっていることは、リスク管理の観点からも好ましい動きと見なせる。
- 総負債と総資産の関係性
- 総負債の減少傾向と総資産の増加または安定した推移を考慮すると、企業は負債の圧縮を進めつつ、資産の維持または拡大に努めていると分析できる。これにより、財務の安全性および資本構成の健全性の改善がうかがえる。
財務レバレッジ比率
Time Warner Cable Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| TWCの株主資本総額 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ TWCの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2011年から2015年にかけて総資産は一時的に減少した後、微増している傾向が観察される。具体的には、2011年の4億8276百万米ドルから2013年にかけては一時的に減少し、48273百万米ドルにまで縮小したが、その後2014年には微増し、2015年には約4億9277百万米ドルまで回復している。この動きは資産規模が一定の範囲内で推移していることを示している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2011年の約7530百万米ドルから2012年にはやや減少し、その後2013年には6943百万米ドルにまで縮小した。しかしながら、2014年に8013百万米ドル、2015年には8995百万米ドルと増加に転じており、最終年度には2011年よりも大幅に増加している。この変動は、株主資本の増減に影響を与える純利益やその他資本変動要因の変動に連動している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2011年の6.41から2012年・2013年にかけてそれぞれ6.84・6.95と上昇しているが、その後2014年に6.05に低下し、2015年には5.48まで減少している。これにより、会社の負債比率や財務構造のリスクがやや緩和され、負債依存度が低下していることが示唆される。特に、2014年以降の比率低下は、財務の安定性向上や資本効率の改善を反映している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Time Warner Cable Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| TWC株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移
- 2011年から2015年までの期間において、利息・税引前利益（EBIT）は増加傾向を示し、2012年に最高値の4950百万米ドルに達した後、2013年と2014年には若干の減少を見せたものの、2015年には再び4390百万米ドルに近い水準に回復している。これにより、総合的には一定の収益性を保ちながらも、利益の変動が見られることが示されている。
- 金額の変動とコスト構造
- 各年において、利息支払い額は段階的に減少し、2011年の1524百万米ドルから2015年の1402百万米ドルへと改善が見られる。利息負担の軽減は財務コストの効率化を示唆し、全体の収益性に好影響を及ぼしている可能性が考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- この比率は、2011年の2.62から2012年に向上し、ピークの3.29を記録した後、2013年と2014年にはやや低下したものの、2015年には再び3.13となっている。これは、利息支払能力が一定の範囲内で安定していることを示し、利益水準の変動に対して比較的堅調な支払い能力を維持していることを表している。
- 総合評価
- 全体として、収益の安定化とコストの効率化が進んでいると解釈できる。利益は概ね横ばいまたは微増の傾向にあり、利息支払いも軽減されていることから、財務の健全性は比較的良好な状態に維持されていると考えられる。しかしながら、利益の変動には注意が必要であり、今後も収益性とコスト管理の二面からの改善が望まれる。
固定料金カバー率
Time Warner Cable Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| TWC株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 家賃費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| 家賃費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- データは2011年から2015年までの期間で示されており、利益は各年度において一定の範囲内で変動している。2012年に最も高い5187百万米ドルに達した後、その後はやや減少し、2015年には4695百万米ドルとなっている。これにより、固定費・税引前利益は一時的な増加後、若干の減少傾向が見られるが、全体として安定した水準を維持していると解釈できる。
- 定額料金
- 定額料金の金額は、2011年の1726百万米ドルから2015年の1707百万米ドルまでわずかに変動している。2012年に1851百万米ドルへと増加した後、その後は約1700百万米ドルの範囲内で推移しており、大きな変動は見られない。このことから、定額料金収益は比較的安定していると判断される。
- 固定料金カバー率
- 固定料金カバー率は、財務比率として示されており、2011年2.43から2012年に2.8へと上昇し、その後は2.68（2013年）、2.89（2014年）、2.75（2015年）と変動している。これらの変動は一定ではあるが、年度間で一定の範囲内に収まっていることから、固定料金による収益のカバー状況は比較的安定していると推測できる。なお、2014年にピークの2.89を示した後は、やや低下しているものの、全体的なトレンドは横ばいに近いと解釈できる。