キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Time Warner Cable Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2015/12/31	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
手取り	1,844)	2,031)	1,954)	2,159)	1,667)
減価償却	3,560)	3,236)	3,155)	3,154)	2,994)
償却	136)	135)	126)	110)	33)
Verizon Wirelessの代理店契約の決済による税引前利益	(120)	—)	—)	—)	—)
資産の減損	—)	—)	—)	—)	60)
持分法適用投資による(利益)損失(分配金控除後)	—)	(13)	—)	(426)	109)
Clearwire Corporationへの投資売却益による税引前利益	—)	—)	—)	(64)	—)
繰延法人税	593)	756)	363)	562)	638)
株式報酬費用	161)	182)	128)	130)	112)
株式報酬による超過税制上の優遇措置	(92)	(141)	(93)	(81)	(48)
非現金および営業外項目の調整	4,238)	4,155)	3,679)	3,385)	3,898)
債権	53)	11)	(23)	(63)	(25)
買掛金およびその他の負債	360)	82)	157)	(26)	202)
その他の変更	44)	71)	(14)	70)	(54)
営業資産および負債の変動(買収および売却控除後)	457)	164)	120)	(19)	123)
営業活動による現金	6,539)	6,350)	5,753)	5,525)	5,688)
設備投資	(4,446)	(4,097)	(3,198)	(3,095)	(2,937)
事業買収(取得現金控除後)	—)	—)	(423)	(1,340)	(561)
投資の購入	(4)	(2)	(588)	(207)	(24)
投資先からの資本のリターン	—)	—)	9)	1,200)	3)
投資の売却、満期、回収による収益	3)	19)	726)	104)	5)
無形固定資産の取得	(51)	(39)	(40)	(37)	(47)
その他の投資活動	153)	27)	38)	30)	31)
投資活動による現金使用	(4,345)	(4,092)	(3,476)	(3,345)	(3,530)
短期借入金(返済)、純額	(507)	507)	—)	—)	—)
長期借入金の発行による収入	—)	—)	—)	2,258)	3,227)
長期借入金の返済	(500)	(1,750)	(1,500)	(2,100)	—)
買収により引き受けた長期債務の返済	—)	—)	(138)	(1,730)	(44)
債権発行費用	—)	—)	—)	(26)	(25)
強制償還可能な優先株式の償還	—)	—)	(300)	—)	—)
支払われた配当金	(865)	(857)	(758)	(700)	(642)
普通株式の買戻し	—)	(259)	(2,509)	(1,850)	(2,657)
ストックオプションの行使による収入	129)	226)	138)	140)	114)
株式報酬による超過税制上の優遇措置	92)	141)	93)	81)	48)
株式報酬のために発行された株式の代わりに現金で支払われた税金	(72)	(76)	(68)	(45)	(29)
非支配持分の取得	—)	—)	—)	(32)	—)
その他の財務活動	(8)	(8)	(14)	(49)	(20)
財務活動による現金支出	(1,731)	(2,076)	(5,056)	(4,053)	(28)
現金同等物の増加(減少)	463)	182)	(2,779)	(1,873)	2,130)
年初時点の現金および同等物	707)	525)	3,304)	5,177)	3,047)
年末時点の現金及び同等物	1,170)	707)	525)	3,304)	5,177)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動による現金	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Time Warner Cable Inc.の営業活動によるキャッシュは、2013年から2014年および2014年から2015年にかけて増加しました。
投資活動による現金使用	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	2013年から2014年、2014年から2015年にかけて、 Time Warner Cable Inc. の投資活動によるキャッシュは減少しました。
財務活動による現金支出	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	2013年から2014年、2014年から2015年にかけて、 Time Warner Cable Inc. の財務活動によるキャッシュ・ユースが増加しました。

Time Warner Cable Inc. (NYSE:TWC)

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