企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Time Warner Cable Inc., FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWC株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産および負債の変動(買収および売却控除後) | ||||||
| 営業活動による現金 | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引き後)1 | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 無形固定資産の取得 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
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- 営業活動による現金
- 2011年から2015年にかけて、営業活動による現金は全体的に安定した増加傾向を示している。特に、2014年には過去最高値に達した後、2015年も引き続き増加しており、営業活動におけるキャッシュフローの堅実な成長を反映している。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- FCFFは2011年から2013年まで緩やかに増加した後、2014年にやや減少し、その後2015年にはさらに減少している。この傾向は、営業活動による現金の増加にもかかわらず、資本支出や運営コストの増加等により、フリーキャッシュフローが圧迫されている可能性を示唆している。
支払利息(税引き後)
Time Warner Cable Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引前) | ||||||
| レス： 利息、税金として支払われる現金2 | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
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2 2015 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR)
- 報告期間を通じて、実効所得税率は徐々に上昇傾向を示しており、2011年の32.29%から2015年の38.29%まで増加している。これは、法人の税負担が期間を通じて増加している可能性を示唆し、税率の変動や税務戦略の見直しの必要性を示唆している。
- 利息として支払われた現金(税引き後)
- 税引き後の利息支払い額は、2011年の1080百万米ドルから2012年の1147百万米ドルに増加し、その後は段階的に減少し、2015年には915百万米ドルとなっている。これにより、期間中の利息支払い額は一時的に増加した後、徐々に減少していることがわかる。この変動は、借入金の残高や金利動向の変化、または債務管理の方針変更が影響している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Time Warner Cable Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Time Warner Cable Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 企業価値（EV）
- 期間を追うごとに増加傾向にあり、2011年の約45.66億ドルから2015年の約73.74億ドルまで拡大している。特に2013年以降の増加幅が顕著であり、総合的な企業価値の向上が示唆される。これは、事業の規模拡大や市場評価の改善に寄与している可能性がある。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- フリーキャッシュフローは、2011年から2015年にかけて概ね横ばいもしくは微減の傾向を示している。2011年の約37.84億ドルから2015年の約29.57億ドルまで推移しており、純粋なキャッシュ創出力は一定の範囲内で推移していると考えられる。
- EV/FCFF比率
- この比率は、2011年の約12.07から2015年には約24.94まで上昇している。これは企業価値の増加に比べてキャッシュフローの伸びが相対的に遅れていることを示すものであり、投資家が将来の成長期待を織り込む形で高評価している可能性がある。比率の上昇は、資本コストや投資の効率性についても示唆をもたらす重要な指標と解釈できる。