普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Time Warner Cable Inc.、現在の評価比率
| Time Warner Cable Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $210.79 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 284,701,320 | ||||||||
| 成長率 (g) | 14.54% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $6.48 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $7.42 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $14.89 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $83.23 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $31.59 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 32.54 | 29.85 | 7.43 | 6.98 | 28.73 | 58.10 | 66.54 | 40.69 | |
| 来期予想収益率への価格 | 28.41 | 23.80 | 5.52 | 6.47 | 22.68 | 45.08 | 59.73 | 40.06 | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 2.24 | 1.17 | 0.22 | 0.89 | 1.08 | 2.01 | 5.84 | 25.89 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 14.16 | 26.59 | 2.88 | 4.85 | 25.82 | 48.58 | 61.23 | 24.32 | |
| 株価収益率 (P/S) | 2.53 | 8.54 | 0.69 | 0.91 | 10.89 | 12.98 | 10.70 | 2.21 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 6.67 | 9.19 | 2.42 | 1.32 | 9.81 | 20.45 | 8.87 | 2.01 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Time Warner Cable Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
株価純利益率 (P/E)については、2011年から2012年にかけて低下傾向を示した後、2013年から2015年にかけて上昇に転じている。特に2015年には28.42と高い水準へと伸びており、投資家の利益回収期待が高まったことが示唆される。
営業利益率 (P/OP)は、年々堅調に推移しており、2011年の5.99%から2015年の12.36%へと向上している。この傾向は収益性の改善を反映し、経営効率の向上やコスト管理の効果を示す可能性がある。
株価収益率 (P/S)は、2011年から2012年にはほぼ横ばいで推移したが、その後急激に上昇し、2015年には2.21となった。これは売上高に対して株価が上昇していることを意味し、投資家の売上高に対する評価が高まったことと考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)は、2011年から2013年まで上昇を続け、その後はやや変動しながらも全体的に高い水準を維持している。特に2013年の5.79をピークに、その後も概ね5前後で推移し、資産に対する株価の評価が高い水準にあることを示している。
全体として、これらの指標は収益性の改善とともに、市場の評価も高まっていることを示している。特に2013年以降の株価指標の上昇は、投資家の企業への期待感や市場評価の拡大を反映していると解釈できる。
株価純利益率 (P/E)
Time Warner Cable Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 283,270,372 | 280,900,337 | 277,451,193 | 295,513,813 | 314,086,417 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| TWC株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 1,844) | 2,031) | 1,954) | 2,155) | 1,665) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 6.51 | 7.23 | 7.04 | 7.29 | 5.30 | |
| 株価1, 3 | 184.99 | 149.74 | 144.98 | 86.94 | 77.66 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 28.42 | 20.71 | 20.59 | 11.92 | 14.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
EPS = TWC株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,844,000,000 ÷ 283,270,372 = 6.51
3 Time Warner Cable Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 184.99 ÷ 6.51 = 28.42
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2011年から2015年にかけて、株価は一貫して上昇傾向を示しており、特に2013年以降の増加が顕著である。2011年の77.66ドルから2015年には184.99ドルに達し、投資家の信頼と市場価値の向上を示唆している。
- 1株当たり利益 (EPS) の動向
- EPSは2011年の5.3ドルから2012年の7.29ドルに大きく増加し、その後2013年と2014年にはわずかに減少しながらも、再び増加基調を示している。2015年には6.51ドルに落ち着き、収益性の変動を反映している。ただし、全体的にはプラスの成長が見られる。
- P/E比率の変化
- P/E比率は2011年の14.65から2012年には11.92へ低下したが、その後2013年から2015年まで高い水準で推移し、2015年には28.42に達している。高いP/E比率は、投資家が将来の成長に対して高い期待を寄せている可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- この期間において、株価とP/E比率の上昇は、投資家の信頼や市場の期待が高まっていることを反映している。一方で、EPSの変動は収益性に一定の変動をもたらしているが、全体としては増加傾向にあり、企業価値の向上を示していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Time Warner Cable Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 283,270,372 | 280,900,337 | 277,451,193 | 295,513,813 | 314,086,417 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 4,239) | 4,632) | 4,580) | 4,445) | 4,069) | |
| 1株当たり営業利益2 | 14.96 | 16.49 | 16.51 | 15.04 | 12.96 | |
| 株価1, 3 | 184.99 | 149.74 | 144.98 | 86.94 | 77.66 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 12.36 | 9.08 | 8.78 | 5.78 | 5.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,239,000,000 ÷ 283,270,372 = 14.96
3 Time Warner Cable Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 184.99 ÷ 14.96 = 12.36
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2011年から2015年にかけて継続して上昇している。2011年の77.66ドルから2015年の184.99ドルへと倍以上の増加を示しており、投資家の評価や市場の期待感が高まっている可能性がある。
- 1株当たり営業利益の変動
- 1株当たり営業利益は2011年の12.96ドルから2013年の16.51ドルまで上昇し、その後2014年に若干減少したものの、2015年には14.96ドルへと回復している。全体としては利益水準は高く、安定あるいは増加傾向にあるといえるが、2014年の一時的な減少には注意が必要である。
- P/OP比率の変化
- P/OP比率は2011年の5.99から2012年の5.78とわずかに低下した後、2013年には8.78に上昇し、その後2014年に9.08、2015年には12.36へと著しく増加している。これは株価の上昇に比して営業利益の伸びがやや鈍化している可能性を示唆しており、市場の期待感が高まる一方で、収益性と株価評価の乖離が拡大していることも示唆される。
株価収益率 (P/S)
Time Warner Cable Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 283,270,372 | 280,900,337 | 277,451,193 | 295,513,813 | 314,086,417 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数百万単位) | 23,697) | 22,812) | 22,120) | 21,386) | 19,675) | |
| 1株当たり売上高2 | 83.66 | 81.21 | 79.73 | 72.37 | 62.64 | |
| 株価1, 3 | 184.99 | 149.74 | 144.98 | 86.94 | 77.66 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 2.21 | 1.84 | 1.82 | 1.20 | 1.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 23,697,000,000 ÷ 283,270,372 = 83.66
3 Time Warner Cable Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 184.99 ÷ 83.66 = 2.21
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2011年から2015年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に、2013年から2015年にかけて顕著な伸びを見せており、2015年末には約185米ドルに達している。このことから、市場においては同社の評価が長期的に向上していると解釈できる。
- 1株当たり売上高の変動について
- 同期間の1株当たり売上高は、2011年の62.64米ドルから2015年の83.66米ドルへと増加している。この増加は、同社の収益モデルの改善または規模拡大に伴うものであり、収益性の向上を示唆している可能性がある。
- P/S比率の推移について
- P/S比率は、2011年の1.24から2015年には2.21に上昇している。これは、株価の上昇に対して売上高の増加ペースがそれほど大きくなかったことを示しており、市場の評価が売上高に対して高まっていることを示唆している。特に、2013年以降の比率の上昇は、市場の期待や成長見込みの強まりを反映している可能性がある。
- 総合的な考察
- 2011年から2015年にかけて、株価と1株当たり売上高の両方が堅調に推移していることから、同社の事業基盤は安定的に成長していることが示唆される。P/S比率の上昇は、市場からの期待が高まっている一方で、株価に対して売上高の伸びが相対的に弱まっている可能性もあり、今後の動向には注意が必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Time Warner Cable Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 283,270,372 | 280,900,337 | 277,451,193 | 295,513,813 | 314,086,417 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| TWCの株主資本総額 (数百万単位) | 8,995) | 8,013) | 6,943) | 7,279) | 7,530) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 31.75 | 28.53 | 25.02 | 24.63 | 23.97 | |
| 株価1, 3 | 184.99 | 149.74 | 144.98 | 86.94 | 77.66 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 5.83 | 5.25 | 5.79 | 3.53 | 3.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
BVPS = TWCの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= 8,995,000,000 ÷ 283,270,372 = 31.75
3 Time Warner Cable Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 184.99 ÷ 31.75 = 5.83
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2011年から2015年にかけて、株価は全体的に上昇傾向にあり、特に2013年と2014年に大きな伸びを見せた。2013年には145ドルを超え、その後も堅調に推移し、2015年には185ドルに達している。これは、市場の評価が増加していることを示唆している。
- 一株当たり簿価 (BVPS)
- 一株当たり簿価は、2011年の24.63ドルから2015年の31.75ドルまで着実に増加している。年度ごとの増加傾向は比較的緩やかであり、会社の純資産や自己資本の増加を反映していると考えられる。
- P/BV比率
- P/BV比率は、2011年の3.24から2013年の5.79まで大きく上昇し、その後2014年に若干低下したものの、2015年には再び5.83に上昇している。これにより、株価の評価が純資産に対して高めに保たれていること、また、投資家が将来の成長性を高く見込んでいる可能性が示唆される。特に2013年のピークは、市場が同社の将来性に対して高い評価を行っていたことを示す。
- 総合的な評価
- これらのデータから、株価の上昇とともに一株当たり簿価も堅調に増加しており、市場の評価も総じて肯定的であることが読み取れる。特に2013年以降のP/BV比率の高止まりは、投資家が将来の成長を期待していることを反映していると考えられる。一方で、株価の高騰が簿価に対して高い評価を伴っている点については、過熱感や評価の妥当性についての内部的な検討も必要となるだろう。