価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Time Warner Cable Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
2011年度から2015年度までの期間において、営業活動による現金流は一定の変動を示しているが、概ね増加傾向にあることが観察される。具体的には、2012年度に一時的に減少した後は、2013年度から2015年度にかけて着実に増加しており、最終年度には6,539百万米ドルに達している。この動きは、営業活動のキャッシュジェネレーションの安定性と成長を示唆している。
一方、資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2011年度の5862百万米ドルから2012年度には大きく減少したが、それ以降は緩やかに回復し、2015年度には1035百万米ドルとなっている。2012年度の大幅な減少は一時的な要因や特定の財務調整の影響と考えられるが、その後の回復は、会社のキャッシュ効率性や資本運用の改善を反映している可能性がある。
これらの指標から判断すると、同期間中において営業活動のキャッシュフローは比較的堅調に推移し、その恩恵を受けてFCFEも一定の回復を見せている。全体として、同社は安定したキャッシュフローの基盤の上に、資本の効率的な運用を進めていると考えられる。ただし、2012年度の一時的な落ち込みには注意が必要であり、その理由や今後の影響について詳細な分析が望まれる。
価格対 FCFE 比率現在の
Time Warner Cable Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Time Warner Cable Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Time Warner Cable Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2015 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は2011年末の77.66米ドルから2015年末には184.99米ドルへと着実に上昇しており、期間を通じて大きな成長が見られる。特に2013年にかけての伸びが顕著で、その後も堅調に推移していることから、市場の評価が向上していることが示唆される。
- 1株当たりのフリーキャッシュフロー (FCFE) の変化
- 1株当たりFCFEは2011年の18.66米ドルから2012年に大幅に減少し、2.69米ドルに落ち込んだ。その後は徐々に回復し、2014年には3.46米ドル、2015年には3.65米ドルに達している。これにより、FCFEが一時的に低迷した後、再び安定的に回復している傾向が見て取れる。
- 株価収益率 (P/FCFE) の推移
- P/FCFEは2011年の4.16から段階的に上昇し、2012年に32.32、2013年に45.87に達している。その後は若干の変動を見せつつも、2014年には43.32、2015年には50.63と高止まりしている。これらの数値は、株価の上昇とFCFEの回復に伴い、市場が将来の収益成長を高く見積もっている可能性を示している。
- 総合的な見解
- 全体として、株価は堅調な上昇を示し、企業の市場評価は高まっている。一方、FCFEの一時的な減少とそれに伴うP/FCFEの急増は、投資家の見積もりが高まっていることを反映していると考えられる。ただし、FCFEの一時的な低迷期間に対応した株価の堅調さにより、市場の期待が高いことも認められる。