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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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自己資本利益率 (ROE)
2005年以降

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計算

Caterpillar Inc.、 ROE、長期トレンド計算

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ROE = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失)1 ÷ 普通株主に帰属する持分(帰属株式)1
2024/12/31 = 100 × ÷
2023/12/31 = 100 × ÷
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

1 百万米ドル

データの性質
該当期間の指標は、純利益（普通株主に帰属する当期純利益、単位は百万米ドル）、株主資本（普通株主に帰属する持分、百万米ドル）、およびROE（自己資本利益率、百分率）で構成され、2005/12/31 から 2024/12/31 までの年次データとして提供されている。欠損データはなく、すべての年次に数値が示されている。
純利益の動向
初期期は3,000〜3,600百万米ドル程度で推移するが、2009年には約0.9千億米ドル（895百万米ドル）へ低下し、2016年には-67百万米ドルの赤字へ転じるなど、顕著な変動がみられる。2010年代前半は再び回復基調を示し、2012年には5681百万米ドル、2013年には3789百万米ドル、2014年には3695百万米ドルへ推移する。2015年以降は再び低下傾向となり、2016年には赤字となる。2017年以降は回復と拡大が続き、2018年には6147百万米ドル、2019年には6093百万米ドル、2023年には10335百万米ドル、2024年には10792百万米ドルへと大きく増加している。全体としては大きな揺れを伴いながら、後半は高水準で安定化する局面が現れている。
株主資本の推移
2005年から2009年にかけて変動性を見せつつ増減を繰り返し、2012年には17532百万米ドル、2013年には20811百万米ドルとピークへ達する。一方で2014年以降は大幅に減少し、2016年には13137百万米ドルへ低下した。その後は緩やかに回復し、2017年には13697百万米ドル、2018年には14039百万米ドル、2019年には14588百万米ドル、2020年には15331百万米ドル、2021年には16484百万米ドルと上昇を続ける。2022年には15869百万米ドルへ調整後、2023年には19494百万米ドルへ再び大幅に上昇し、2024年は19491百万米ドルでほぼ横ばいとなっている。長期的には上昇傾向を維持する一方、年次の景況や資本構成の変化により局所的な下振れが何度か発生している。
ROE の動向と解釈
ROEは2005年から2008年にかけて高水準で推移（33.85〜58.44%）し、2009年には低下（10.24%）、2010年は再上昇（24.94%）、2011年は高水準（38.25%）、2012年は32.4%と比較的安定して推移する。2013年以降は低下傾向が顕著になり、2016年には-0.51%と赤字期に転じる。2017年は小幅回復を示すものの依然低位だったが、2018年以降は急速に回復し、2019年は41.77%、2020年は19.56%、2021年には39.37%、2022年には42.25%、2023年には53.02%、2024年には55.37%と高水準を維持している。ROEの回復は、2016年の赤字後の純利益の回復と株主資本の成長が同時に進んだことによって支えられていると読み取れる。
総括的な洞察
長期的には株主資本は増加傾向を維持する一方、純利益は景気循環や市場要因の影響を受けて大きく変動している。2016年の赤字とROEのマイナス転換は、当期純利益の落ち込みと資本構成の影響が同時に作用した結果と考えられる。その後は再び純利益の回復と資本の適切な増加によりROEが高水準で推移しており、2023年〜2024年にはROEが55%前後と非常に高い水準を示している。要因分析としては、財務体質の改善を伴う収益性の回復と、株主資本の規模拡大がROEを押し上げる主要ドライバーとなっている。今後は、純利益の安定化と資本コストの管理がROEの持続的高水準の維持に寄与する可能性がある。

競合他社との比較

Caterpillar Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較

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Caterpillar Inc. Boeing Co. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
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産業部門との比較: 資本財

Caterpillar Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財

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業界との比較: 工業

Caterpillar Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 工業

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