ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Williams-Sonoma Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
負債資本比率は、2019年5月から2019年11月にかけて上昇傾向にあり、0.27から0.35へと増加している。その後、2020年2月に0.24まで低下したが、2020年5月には0.65と大幅に上昇した。その後は低下し、2021年1月には0.18まで減少している。2021年以降はデータが欠損している。
負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）は、2019年5月から2019年11月にかけて緩やかに上昇し、1.49から1.55へと推移した。2020年2月には1.31まで低下した後、2020年5月に1.74と再び上昇した。その後は徐々に低下し、2021年10月には0.79、2024年1月には0.61まで減少している。2023年10月には0.77と若干の上昇が見られる。
総資本に対する負債比率は、2019年5月から2019年11月にかけて上昇し、0.21から0.26へと増加した。2020年2月には0.2まで低下したが、2020年5月には0.39と大幅に上昇した。その後は低下傾向にあり、2021年1月には0.15まで減少している。2021年以降はデータが欠損している。
総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）は、2019年5月から2020年5月にかけて0.6から0.64へと緩やかに上昇した。その後は低下傾向にあり、2024年1月には0.38まで減少している。2023年10月には0.43と若干の上昇が見られる。
負債総資産比率は、2019年5月から2019年11月にかけて上昇し、0.08から0.1へと増加した。2020年2月には0.07まで低下したが、2020年5月には0.18と大幅に上昇した。その後は低下し、2021年1月には0.06まで減少している。2021年以降はデータが欠損している。
負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）は、2019年5月から2019年11月にかけてほぼ横ばいであり、0.44から0.44へと推移した。その後は2020年5月に0.48と若干の上昇を見せた後、徐々に低下し、2024年1月には0.26まで減少している。2023年10月には0.29と若干の上昇が見られる。
財務レバレッジ比率は、2019年5月から2019年11月にかけて上昇し、3.38から3.5へと増加した。その後は2020年5月に3.62とさらに上昇したが、その後は徐々に低下し、2024年1月には2.34まで減少している。2023年10月には2.69と若干の上昇が見られる。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年5月から2019年11月にかけて低下し、57.17から50.78へと減少した。その後は2021年10月には315.46と大幅に上昇し、2022年1月には779.15とさらに上昇している。2022年以降はデータが欠損している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Williams-Sonoma Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | —) | —) | —) | 299,818) | —) | —) | —) | |||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 487,823) | 487,823) | —) | 100,000) | 60,000) | —) | |||||||
| 長期借入金 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,173) | 298,995) | 299,868) | —) | 299,769) | 299,719) | 299,670) | |||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | 299,173) | 786,818) | 787,691) | 299,818) | 399,769) | 359,719) | 299,670) | |||||||
| 株主資本 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.21 | 0.59 | 0.65 | 0.24 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 23.53 | 42.25 | 29.32 | 31.54 | 116.72 | 27.65 | 33.10 | 173.11 | — | — | 37.82 | 17.48 | 20.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 0 ÷ 2,209,558 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年5月から2019年11月にかけて一貫して増加傾向を示し、299,670千米ドルから399,769千米ドルへと増加した。その後、2020年2月には299,818千米ドルまで減少したが、2020年5月には大幅に増加し、787,691千米ドルに達した。この増加傾向は2020年8月まで続き、786,818千米ドルとなった。2020年11月には大幅に減少し、299,173千米ドルとなった。その後、2021年1月には299,350千米ドルとほぼ横ばいとなった。
株主資本は、2019年5月から2021年1月にかけて概ね増加傾向を示した。2019年5月の1,121,768千米ドルから、2021年1月には1,651,185千米ドルに増加した。2021年5月には1,447,296千米ドルに減少し、その後2021年8月には1,526,719千米ドル、2021年10月には1,543,370千米ドルと小幅な増加が見られた。2022年1月には1,664,207千米ドルに増加したが、2022年5月には1,309,744千米ドルと大幅に減少した。その後、2023年1月には1,701,051千米ドルまで回復し、2024年1月には2,209,558千米ドルとさらに増加した。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2019年5月から2019年11月にかけて0.27から0.35へと上昇した。2020年2月には0.24まで低下したが、2020年5月には0.65と大幅に上昇した。その後、2020年8月には0.59、2020年11月には0.21、2021年1月には0.18と低下傾向が続いた。データは2021年1月で途切れている。
総負債の変動は、特に2020年5月に顕著であり、この時期に負債資本比率も急上昇していることから、資金調達活動または会計上の変更があった可能性が示唆される。株主資本は、全体として増加傾向にあるものの、2022年5月には大幅な減少が見られ、その後の回復傾向が確認できる。負債資本比率の低下は、株主資本の増加または負債の減少を示唆している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Williams-Sonoma Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | —) | —) | —) | 299,818) | —) | —) | —) | |||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 487,823) | 487,823) | —) | 100,000) | 60,000) | —) | |||||||
| 長期借入金 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,173) | 298,995) | 299,868) | —) | 299,769) | 299,719) | 299,670) | |||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | 299,173) | 786,818) | 787,691) | 299,818) | 399,769) | 359,719) | 299,670) | |||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 229,555) | 234,517) | 231,236) | 222,155) | 229,751) | 231,965) | 220,012) | 206,931) | 211,614) | 217,409) | 218,348) | 213,784) | 208,739) | 209,754) | 217,448) | 221,575) | 224,541) | 227,923) | 225,530) | 222,978) | 227,427) | |||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 1,112,329) | 1,156,104) | 1,163,631) | 1,168,221) | 1,186,231) | 1,211,693) | 1,208,074) | 1,115,501) | 1,038,249) | 1,066,839) | 1,095,290) | 994,165) | 999,288) | 1,025,057) | 1,027,142) | 1,080,622) | 1,109,473) | 1,094,579) | 1,127,403) | 1,148,031) | 1,139,625) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,341,884) | 1,390,621) | 1,394,867) | 1,390,376) | 1,415,982) | 1,443,658) | 1,428,086) | 1,322,432) | 1,249,863) | 1,284,248) | 1,313,638) | 1,207,949) | 1,208,027) | 1,534,161) | 1,543,763) | 2,089,015) | 2,121,705) | 1,622,320) | 1,752,702) | 1,730,728) | 1,666,722) | |||||||
| 株主資本 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.61 | 0.65 | 0.77 | 0.86 | 0.97 | 0.85 | 1.01 | 1.03 | 0.95 | 0.77 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.93 | 1.10 | 1.57 | 1.74 | 1.31 | 1.55 | 1.54 | 1.49 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 0.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 28.03 | 50.04 | 34.44 | 37.07 | 136.54 | 32.24 | 38.30 | 199.91 | — | — | 43.73 | 20.47 | 23.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.69 | 1.72 | 1.83 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.23 | 2.34 | 2.27 | 2.08 | 1.99 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 1,341,884 ÷ 2,209,558 = 0.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年5月から2019年11月にかけて緩やかに増加し、その後2020年2月までに減少しました。2020年5月には大幅な増加が見られ、2020年8月には若干減少しましたが、2020年11月には大きく減少しました。2021年1月以降は、2021年10月まで概ね減少傾向にありましたが、その後2022年1月にかけて再び増加しました。2022年5月から2022年10月にかけては、小幅な変動が見られ、2023年1月以降は横ばいの傾向を示し、2024年4月までほぼ一定の水準を維持しています。
株主資本は、2019年5月から2020年2月にかけて緩やかな増加を示しました。2020年5月には一時的に減少しましたが、その後2020年11月まで増加し続けました。2021年1月には大幅な増加が見られ、2021年8月まで増加傾向が続きました。2021年10月には若干の減少が見られましたが、その後2022年1月にかけて再び増加しました。2022年5月から2022年7月にかけては減少傾向にあり、その後2023年1月まで増加しました。2023年4月から2023年10月にかけては増加傾向が続き、2024年4月には最高値を記録しました。
負債資本比率は、2019年5月から2019年11月にかけて上昇し、2020年2月には低下しました。2020年5月には大幅に上昇しましたが、その後2020年11月まで低下しました。2021年1月以降は、一貫して低下傾向にあり、2021年10月まで低下し続けました。2022年1月には若干の上昇が見られましたが、その後2024年4月まで一貫して低下し、最も低い水準に達しました。この比率の低下は、負債が減少するか、株主資本が増加したことを示唆しています。
- 総負債
- 2020年5月にピークを迎え、その後減少傾向にあります。2023年以降は安定しています。
- 株主資本
- 全体的に増加傾向にあり、2024年4月に最高値を更新しました。
- 負債資本比率
- 一貫して低下しており、財務リスクの軽減を示唆しています。
総資本に対する負債比率
Williams-Sonoma Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | —) | —) | —) | 299,818) | —) | —) | —) | |||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 487,823) | 487,823) | —) | 100,000) | 60,000) | —) | |||||||
| 長期借入金 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,173) | 298,995) | 299,868) | —) | 299,769) | 299,719) | 299,670) | |||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | 299,173) | 786,818) | 787,691) | 299,818) | 399,769) | 359,719) | 299,670) | |||||||
| 株主資本 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | |||||||
| 総資本金 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,950,535) | 1,701,075) | 2,119,740) | 2,006,620) | 1,535,678) | 1,531,662) | 1,481,322) | 1,421,438) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.18 | 0.37 | 0.39 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.69 | 1.72 | 1.73 | 1.68 | 1.67 | 1.72 | 1.62 | 1.41 | 1.31 | 1.24 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 0 ÷ 2,209,558 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年5月から2019年11月にかけて一貫して増加傾向を示し、299,670千米ドルから399,769千米ドルへと増加した。その後、2020年2月には299,818千米ドルまで減少したが、2020年5月には大幅に増加し、787,691千米ドルに達した。この増加傾向は2020年8月まで続き、786,818千米ドルとなった。2020年11月には大幅に減少し、299,173千米ドルとなった。その後、2021年1月には299,350千米ドルとほぼ横ばいとなった。
総資本金は、2019年5月から2020年8月にかけて一貫して増加傾向を示し、1,421,438千米ドルから2,119,740千米ドルへと増加した。2020年11月には1,701,075千米ドルまで減少し、その後2021年1月には1,950,535千米ドルまで増加した。2021年5月には1,447,296千米ドルまで減少し、その後2021年8月には1,526,719千米ドル、2021年10月には1,543,370千米ドルと緩やかに増加した。2022年1月には1,664,207千米ドルまで増加し、その後2022年5月には1,309,744千米ドルまで減少した。2022年7月には1,412,934千米ドルまで増加し、2022年10月には1,701,051千米ドルまで増加した。2023年1月には1,466,825千米ドルまで減少し、その後2023年4月には1,620,955千米ドル、2023年7月には1,813,234千米ドル、2023年10月には2,127,861千米ドルと増加した。2024年1月には2,209,558千米ドルまで増加した。
総資本に対する負債比率は、2019年5月から2019年11月にかけて0.21から0.26へと増加した。2020年2月には0.20まで減少し、2020年5月には0.39まで大幅に増加した。2020年8月には0.37まで減少し、2020年11月には0.18まで大幅に減少した。2021年1月には0.15まで減少し、その後データは提供されていない。
- 総負債
- 2020年5月にピークを迎え、その後減少傾向にある。2023年10月以降は増加傾向にある。
- 総資本金
- 全体的に増加傾向にあるが、期間中に変動が見られる。2022年5月に一時的に減少している。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年5月にピークを迎え、その後減少傾向にある。負債比率の変動は、総負債と総資本金の変動に影響される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Williams-Sonoma Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | —) | —) | —) | 299,818) | —) | —) | —) | |||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 487,823) | 487,823) | —) | 100,000) | 60,000) | —) | |||||||
| 長期借入金 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,173) | 298,995) | 299,868) | —) | 299,769) | 299,719) | 299,670) | |||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | 299,173) | 786,818) | 787,691) | 299,818) | 399,769) | 359,719) | 299,670) | |||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 229,555) | 234,517) | 231,236) | 222,155) | 229,751) | 231,965) | 220,012) | 206,931) | 211,614) | 217,409) | 218,348) | 213,784) | 208,739) | 209,754) | 217,448) | 221,575) | 224,541) | 227,923) | 225,530) | 222,978) | 227,427) | |||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 1,112,329) | 1,156,104) | 1,163,631) | 1,168,221) | 1,186,231) | 1,211,693) | 1,208,074) | 1,115,501) | 1,038,249) | 1,066,839) | 1,095,290) | 994,165) | 999,288) | 1,025,057) | 1,027,142) | 1,080,622) | 1,109,473) | 1,094,579) | 1,127,403) | 1,148,031) | 1,139,625) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,341,884) | 1,390,621) | 1,394,867) | 1,390,376) | 1,415,982) | 1,443,658) | 1,428,086) | 1,322,432) | 1,249,863) | 1,284,248) | 1,313,638) | 1,207,949) | 1,208,027) | 1,534,161) | 1,543,763) | 2,089,015) | 2,121,705) | 1,622,320) | 1,752,702) | 1,730,728) | 1,666,722) | |||||||
| 株主資本 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | |||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,551,442) | 3,518,482) | 3,208,101) | 3,011,331) | 2,882,807) | 3,144,709) | 2,841,020) | 2,600,711) | 2,559,607) | 2,948,455) | 2,857,008) | 2,734,668) | 2,655,323) | 3,185,346) | 2,945,665) | 3,421,937) | 3,340,634) | 2,858,180) | 2,884,595) | 2,852,331) | 2,788,490) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.61 | 0.64 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.57 | 1.60 | 1.61 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.51 | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 1,341,884 ÷ 3,551,442 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年5月から2019年11月にかけて緩やかに増加し、その後2020年2月までに減少しました。2020年5月には大幅な増加が見られ、2020年8月には若干減少しましたが、2020年11月には大きく減少しました。2021年1月から2021年10月にかけては、継続的な減少傾向が観察されました。2022年1月から2022年7月にかけては減少傾向が続き、その後2022年10月までに増加しました。2023年1月から2023年10月にかけては、比較的安定した水準で推移し、2024年1月、2024年4月には若干の変動が見られました。
総資本金は、2019年5月から2019年11月にかけて緩やかに増加しました。2020年2月には若干減少しましたが、2020年5月には大幅に増加し、2020年8月まで増加傾向が続きました。2020年11月には大きく減少しました。2021年1月から2021年10月にかけては、増加傾向が見られ、2022年1月から2022年7月にかけては減少傾向が観察されました。その後、2022年10月までに増加し、2023年1月から2023年10月にかけては増加傾向が続きました。2024年1月、2024年4月には増加傾向が継続しました。
総資本に対する負債比率は、2019年5月から2019年11月にかけて0.6から0.61へとわずかに上昇しました。2020年2月には0.57に低下し、2020年5月には0.64に上昇しました。その後、2020年11月には0.52まで低下し、2021年1月から2021年10月にかけては継続的に低下し、0.44まで減少しました。2022年1月から2022年7月にかけては0.49から0.51へと上昇し、その後2022年10月には0.46に低下しました。2023年1月から2023年10月にかけては、0.43から0.4へと低下し、2024年1月、2024年4月には0.38まで低下しました。全体として、負債比率は長期的に低下傾向にあります。
- 総負債の傾向
- 2020年5月にピークを迎え、その後減少傾向に転じている。2023年以降は比較的安定している。
- 総資本金の傾向
- 2020年5月にピークを迎え、その後減少傾向に転じている。2023年以降は増加傾向にある。
- 負債比率の傾向
- 一貫して低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。
負債総資産比率
Williams-Sonoma Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | —) | —) | —) | 299,818) | —) | —) | —) | |||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 487,823) | 487,823) | —) | 100,000) | 60,000) | —) | |||||||
| 長期借入金 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,173) | 298,995) | 299,868) | —) | 299,769) | 299,719) | 299,670) | |||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | 299,173) | 786,818) | 787,691) | 299,818) | 399,769) | 359,719) | 299,670) | |||||||
| 総資産 | 5,159,979) | 5,273,548) | 4,883,769) | 4,571,811) | 4,471,037) | 4,663,016) | 4,594,007) | 4,319,174) | 4,210,713) | 4,625,620) | 4,477,324) | 4,245,037) | 4,110,240) | 4,661,424) | 4,310,679) | 4,487,296) | 4,418,115) | 4,054,042) | 3,963,824) | 3,869,681) | 3,788,365) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 0 ÷ 5,159,979 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年5月から2019年11月にかけて増加傾向にあり、299,670千米ドルから399,769千米ドルへと増加した。その後、2020年2月には299,818千米ドルまで減少したが、2020年5月には大幅に増加し、787,691千米ドルに達した。この増加傾向は2020年8月まで続き、786,818千米ドルとなった。2020年11月には再び減少し、299,173千米ドルとなった。その後、2021年1月には299,350千米ドルとほぼ横ばいとなり、以降のデータは欠損している。
総資産は、2019年5月から2021年1月にかけて一貫して増加傾向にあった。2019年5月の3,788,365千米ドルから、2021年1月には4,661,424千米ドルへと増加した。2021年5月には4,110,240千米ドルに減少し、その後2021年8月には4,245,037千米ドル、2021年10月には4,477,324千米ドルと増加した。2022年1月には4,625,620千米ドルに達し、その後2022年5月には4,210,713千米ドルに減少した。2022年7月には4,319,174千米ドル、2022年10月には4,594,007千米ドルと増加し、2023年1月には4,663,016千米ドルとなった。2023年4月には4,471,037千米ドルに減少し、その後2023年7月には4,571,811千米ドル、2023年10月には4,883,769千米ドルと増加した。2024年1月には5,273,548千米ドルに達し、2024年4月には5,159,979千米ドルとなった。
負債総資産比率は、2019年5月から2019年11月にかけて0.08から0.1へと増加した。2020年2月には0.07に低下したが、2020年5月には0.18と大幅に上昇した。この高い比率は2020年8月まで維持され、その後2020年11月には0.07に低下した。2021年1月には0.06となり、以降のデータは欠損している。負債総資産比率の変動は、総負債の変動に大きく影響を受けていることが示唆される。
- 総負債
- 2020年5月に大幅な増加が見られ、その後減少傾向にある。2021年以降のデータは欠損している。
- 総資産
- 全体的に増加傾向にあるが、期間中に変動が見られる。2022年1月から2024年4月にかけて、増減を繰り返している。
- 負債総資産比率
- 総負債の変動に連動して変動しており、2020年5月にピークを迎えた。2021年以降のデータは欠損している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Williams-Sonoma Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | —) | —) | —) | 299,818) | —) | —) | —) | |||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 487,823) | 487,823) | —) | 100,000) | 60,000) | —) | |||||||
| 長期借入金 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,173) | 298,995) | 299,868) | —) | 299,769) | 299,719) | 299,670) | |||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | 299,173) | 786,818) | 787,691) | 299,818) | 399,769) | 359,719) | 299,670) | |||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 229,555) | 234,517) | 231,236) | 222,155) | 229,751) | 231,965) | 220,012) | 206,931) | 211,614) | 217,409) | 218,348) | 213,784) | 208,739) | 209,754) | 217,448) | 221,575) | 224,541) | 227,923) | 225,530) | 222,978) | 227,427) | |||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 1,112,329) | 1,156,104) | 1,163,631) | 1,168,221) | 1,186,231) | 1,211,693) | 1,208,074) | 1,115,501) | 1,038,249) | 1,066,839) | 1,095,290) | 994,165) | 999,288) | 1,025,057) | 1,027,142) | 1,080,622) | 1,109,473) | 1,094,579) | 1,127,403) | 1,148,031) | 1,139,625) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,341,884) | 1,390,621) | 1,394,867) | 1,390,376) | 1,415,982) | 1,443,658) | 1,428,086) | 1,322,432) | 1,249,863) | 1,284,248) | 1,313,638) | 1,207,949) | 1,208,027) | 1,534,161) | 1,543,763) | 2,089,015) | 2,121,705) | 1,622,320) | 1,752,702) | 1,730,728) | 1,666,722) | |||||||
| 総資産 | 5,159,979) | 5,273,548) | 4,883,769) | 4,571,811) | 4,471,037) | 4,663,016) | 4,594,007) | 4,319,174) | 4,210,713) | 4,625,620) | 4,477,324) | 4,245,037) | 4,110,240) | 4,661,424) | 4,310,679) | 4,487,296) | 4,418,115) | 4,054,042) | 3,963,824) | 3,869,681) | 3,788,365) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.47 | 0.48 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.89 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 1,341,884 ÷ 5,159,979 = 0.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年5月から2019年11月にかけて緩やかに増加し、1,666,722千米ドルから1,752,702千米ドルに増加した。その後、2020年2月には1,622,320千米ドルに減少し、2020年5月には大幅に増加し2,121,705千米ドルとなった。2020年8月には若干減少し2,089,015千米ドルとなったが、2020年11月には1,543,763千米ドルに大きく減少した。2021年1月以降は、2021年10月まで1,208,027千米ドルから1,313,638千米ドルへと緩やかな増加傾向を示した。2022年1月には1,284,248千米ドルとなり、その後2022年7月には1,428,086千米ドルに増加した。2022年10月には1,443,658千米ドルに増加し、2023年1月には1,415,982千米ドルに減少した。2023年4月から2023年10月にかけては、1,390,376千米ドルから1,394,867千米ドルと小幅な変動が見られた。2024年1月には1,390,621千米ドル、2024年4月には1,341,884千米ドルと減少傾向が続いている。
総資産は、2019年5月から2020年2月にかけて一貫して増加し、3,788,365千米ドルから4,054,042千米ドルに増加した。2020年5月には4,418,115千米ドルと大幅に増加し、2020年8月には4,487,296千米ドルに達した。その後、2020年11月には4,310,679千米ドルに減少した。2021年1月には4,661,424千米ドルに増加し、2021年5月から2021年10月にかけては4,110,240千米ドルから4,477,324千米ドルへと増加した。2022年1月には4,625,620千米ドルに増加し、その後2022年7月には4,594,007千米ドルに減少した。2022年10月には4,663,016千米ドルに増加し、2023年1月には4,471,037千米ドルに減少した。2023年4月から2023年10月にかけては、4,571,811千米ドルから4,883,769千米ドルへと増加し、2024年1月には5,273,548千米ドルと最高値を記録した後、2024年4月には5,159,979千米ドルに減少した。
負債総額比率は、2019年5月から2019年11月にかけて0.44から0.45へとわずかに増加した。2020年2月には0.40に減少し、2020年5月には0.48に増加した。2020年11月には0.36に大幅に減少し、2021年1月以降は0.29から0.33の間で変動した。2022年1月には0.30に増加し、その後2022年7月には0.31に増加した。2022年10月には0.31で横ばいとなり、2023年1月には0.32に増加した。2023年4月から2023年10月にかけては、0.30から0.29へとわずかに減少した。2024年1月には0.26に減少し、2024年4月には0.26で横ばいとなった。全体として、負債総額比率は、2020年以降、比較的低い水準で推移している。
財務レバレッジ比率
Williams-Sonoma Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 5,159,979) | 5,273,548) | 4,883,769) | 4,571,811) | 4,471,037) | 4,663,016) | 4,594,007) | 4,319,174) | 4,210,713) | 4,625,620) | 4,477,324) | 4,245,037) | 4,110,240) | 4,661,424) | 4,310,679) | 4,487,296) | 4,418,115) | 4,054,042) | 3,963,824) | 3,869,681) | 3,788,365) | |||||||
| 株主資本 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.34 | 2.48 | 2.69 | 2.82 | 3.05 | 2.74 | 3.25 | 3.38 | 3.21 | 2.78 | 2.90 | 2.78 | 2.84 | 2.82 | 3.07 | 3.37 | 3.62 | 3.28 | 3.50 | 3.45 | 3.38 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.10 | 2.19 | 2.26 | 2.35 | 2.45 | 2.61 | 2.66 | 2.83 | 3.01 | 3.17 | 3.12 | 3.19 | 3.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 43.53 | 73.30 | 52.85 | 57.22 | 211.01 | 48.94 | 59.22 | 319.94 | — | — | 70.56 | 34.20 | 41.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 3.96 | 4.07 | 4.44 | 4.38 | 4.47 | 4.45 | 5.02 | 5.02 | 4.95 | 4.74 | 4.67 | 4.49 | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 5,159,979 ÷ 2,209,558 = 2.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年5月から2024年4月にかけて一貫して増加傾向を示しています。2019年5月の3788365千米ドルから、2024年4月には5273548千米ドルに増加しました。しかし、この増加は一様ではなく、期間中に変動が見られます。特に、2020年5月から2021年1月にかけて顕著な増加が見られ、その後は緩やかな増加と減少を繰り返しています。2022年1月から2023年1月にかけては減少傾向が見られましたが、2023年4月以降は再び増加に転じています。
- 株主資本
- 株主資本も、概ね増加傾向にあります。2019年5月の1121768千米ドルから、2024年4月には2209558千米ドルに増加しました。総資産と同様に、株主資本も期間中に変動しており、2021年5月には一時的に減少しています。2022年1月には大きく減少しましたが、その後は回復し、2023年10月以降は増加しています。
財務レバレッジ比率は、総資産と株主資本の関係を示す指標であり、2019年5月から2024年4月にかけて一貫して低下傾向にあります。2019年5月の3.38から、2024年4月には2.34に低下しました。これは、株主資本の増加に伴い、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。ただし、2022年1月には一時的に上昇し、その後再び低下しています。全体として、財務レバレッジ比率の低下は、財務の健全性が改善されていることを示唆しています。
総資産と株主資本は共に増加傾向にありますが、財務レバレッジ比率の低下は、資産の増加が株主資本の増加によって相殺されていることを示しています。この傾向は、企業が自己資本をより効果的に活用し、財務リスクを管理していることを示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Williams-Sonoma Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | 74,215) | 116,799) | 84,974) | 73,376) | 48,444) | 116,177) | 88,280) | 98,790) | 69,531) | 121,720) | 80,622) | 77,069) | 45,503) | 90,868) | 67,488) | 44,333) | 11,063) | 36,274) | 24,614) | 20,848) | 19,223) | |||||||
| もっとその： 受取利息(費用)、純額 | (16,053) | (13,147) | (7,182) | (3,335) | (5,498) | (1,383) | (370) | (344) | (163) | (89) | 121) | (39) | 1,872) | 2,264) | 5,344) | 6,464) | 2,159) | 1,367) | 2,564) | 2,669) | 2,253) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 323,828) | 458,091) | 315,077) | 271,548) | 199,477) | 469,787) | 339,633) | 365,521) | 323,481) | 524,572) | 330,267) | 323,100) | 275,177) | 402,087) | 274,604) | 185,361) | 48,645) | 203,686) | 101,891) | 86,165) | 74,132) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 779.15 | 315.46 | 135.05 | 71.33 | 56.11 | 46.45 | 42.98 | 50.28 | 52.62 | 50.78 | 51.51 | 57.17 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 34.56 | 29.48 | 24.49 | 20.63 | 16.43 | 12.80 | 8.24 | 5.60 | 2.27 | -1.51 | 5.61 | 6.57 | 13.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 10.96 | 11.25 | 11.94 | 12.82 | 13.81 | 14.90 | 16.02 | 16.58 | 16.83 | 17.14 | 16.63 | 15.94 | 15.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024)
÷ (利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024
+ 利息Q2 2024)
= (323,828 + 458,091 + 315,077 + 271,548)
÷ (-16,053 + -13,147 + -7,182 + -3,335)
= —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2019年5月から2019年11月にかけて一貫して増加傾向を示し、74,132千米ドルから101,891千米ドルへと推移しました。2020年2月にはピークの203,686千米ドルを記録しましたが、その後、2020年5月には大幅に減少し、48,645千米ドルとなりました。しかし、2020年8月から2021年1月にかけて再び上昇し、402,087千米ドルに達しました。2021年5月から2021年10月にかけては横ばい傾向でしたが、2022年1月には524,572千米ドルと過去最高を更新しました。その後、2022年5月から2023年1月にかけては減少傾向に転じ、199,477千米ドルまで低下しました。2023年4月から2023年10月にかけては回復傾向が見られ、458,091千米ドルに達しましたが、2024年1月には323,828千米ドルに減少しました。2024年4月には若干の上昇が見られ、323,828千米ドルから428,091千米ドルへと推移しました。
- 受取利息(費用)、純額
- 受取利息(費用)、純額は、概ね2千米ドルから6千米ドルの範囲で推移しました。2020年8月には6,464千米ドルと比較的高い値を示しましたが、その後は減少傾向にあり、2024年1月には-16,053千米ドルとマイナスの値を示しました。2024年4月には-13,147千米ドルと依然としてマイナスの値を示しています。このマイナスの値は、支払利息が受取利息を上回っていることを示唆しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年5月から2019年11月にかけて50から57の範囲で推移しました。2020年2月には52.62に達しましたが、その後、2020年8月には42.98まで低下しました。2021年1月には56.11に回復し、2021年5月には71.33、2021年10月には315.46と大幅に上昇しました。2022年1月には779.15とピークを記録しましたが、データはそこで途切れています。インタレスト・カバレッジ・レシオの増加は、利息支払いをカバーする能力が向上していることを示唆しています。