ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はWilliams-Sonoma Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
Williams-Sonoma Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
- 負債資本比率の動向
- 報告期間全体を通じて、負債資本比率は比較的安定して推移しているが、2020年以降に急激な上昇を示した。特に、2020年5月の値が0.65に達しており、それ以前と比較して約2倍に増加している。これは、負債の増加または資本の減少によるものである可能性が示唆される。一方で、2021年以降は値が徐々に低下し、2024年4月には0.61と、2018年の水準に近づいている。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率の変動
- この比率は、2018年初期には0.25台で安定していたが、2019年半ば以降に顕著な上昇を見せ、2020年にはピークの1.74に達した。その後は2021年には1.01にまで低下し、2024年には0.61となっている。これにより、リース負債の増加と後の削減の傾向が明らかとなる。特に、2020年にかけての高値は、リース債務の増加を反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率の推移
- この比率もまた、2018年から2020年にかけて上昇し、2020年のピークは0.39を記録した。その後は、2021年以降にかけて安定して低下し、2024年4月には0.38にまで改善している。これは、負債が増加した期間と比較し、資本構成の改善を示唆していると考えられる。
- 負債総資産比率の動向
- 負債総資産比率は、2018年から2019年にかけて0.11〜0.13の範囲で推移し、2020年には0.18まで上昇した。その後は、2021年以降ほぼ一定で推移し、2024年には0.26に収まった。この動きは、負債が資産に占める割合が一時的に増加したが、長期的には安定的に管理されていることを示している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- この比率は、2018年度の2.2台から2020年度の3.62まで上昇し、その後は少し低下傾向を示しながらも、2024年には2.34に収まっている。高い時期には、財務レバレッジの増加に伴う負債の増加が目立ち、資本効率やリスクの増加が考えられる。しかしながら、2024年には比較的低めの水準に戻っている。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この指標は、2020年以降において顕著な上昇を示している。2020年の7値台から、2021年には135、2022年には779にまで増加し、最終的に2023年度には超过800超を記録した。この劇的な上昇は、利息支払いに対し利益が大きく増加したことを示しており、当期の収益力の向上や、借入コストの軽減を反映している可能性がある。過去には報告されていない値もあり、頻繁な内容の変動により、財務の安定性や収益性の改善が明らかとなる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Williams-Sonoma Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 期間の前半では、総負債は概ね横ばいまたは若干の増加傾向を示しているが、2020年の一時的な増加期を境に、その後は大きく変動している。特に2020年11月以降、総負債が水平線を超えて増加し、2020年5月の約78万7691千米ドルから2024年1月の約29万9350千米ドルまで一旦大きく下落していることが読み取れる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は一貫して増加しており、2020年のコロナ禍の影響を受けつつも、2020年11月以降に顕著な増加を示している。特に2024年1月には約21億2759千米ドルに達し、過去の水準を上回っている。一方、2020年の一時的な下落も見られるが、全体としては長期的な増加トレンドにある。
- 負債資本比率の動向
- この比率は、全体的にみると一定の範囲（おおむね0.2～0.35）内に収まっているが、2020年にかけては明確な変動が見られる。2020年には0.65と高水準となり、当時の財務レバレッジの増加を示唆している。その後、2020年後半には0.21へと大きく低下し、財務の安定性改善が見られる。全体的に見ると、同期間中の財務レバレッジは変動が激しいが、2021年以降は比較的安定していると考えられる。
- 全体的な財務状況
- 総負債と株主資本の推移から、長期的には株主資本の増加が総負債の変動と比較して堅調に進展していることがわかる。ただし、財務比率の変動から、一時的に財務レバレッジが増大した時期もあったため、財務戦略の調整や資金調達の変化があった可能性が示唆される。依然として、株主資本の増加に伴い、財務の安定性は向上していると評価できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Williams-Sonoma Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年4月から2024年4月までの期間において、総負債は大きな変動が見られる。2018年7月から2018年10月にかけては緩やかな増加傾向を示し、その後2019年5月に爆増し、2020年5月や2020年8月にはピークに達した。その後は、コロナ禍の影響に伴う変動を経て、2021年以降は徐々に負債が減少し、2023年以降は安定状態にある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年から2021年にかけて増加傾向にあり、2021年5月には一時的なピークを迎えた。その後、2021年8月から2022年5月にかけてやや減少したが、その後再び回復し、2023年4月以降は著しい増加がみられる。これは、企業の業績改善や資本構成の調整によるものと考えられる。
- 負債資本比率の動向
- 2018年初期には比較的低水準の0.25から0.33で推移していたが、2019年には大きく上昇し、1.49から1.55の範囲に達した。これにより、負債比率が顕著に増加していることが示される。その後2020年以降は、負債比率は徐々に低下し、2024年4月時点では0.61と安定している。この傾向は、財務レバレッジの調整や負債負担の軽減を意図した財務戦略の変化を反映している可能性がある。
- 全体的な財務状況
- 総負債の増加と株主資本の増大が見られる中、負債資本比率の低下傾向は、財務の健全性改善を示唆している。特に2022年以降、負債比率の低下は、企業のリスク管理や資本構成の最適化に向けた施策が行われた結果と推察できる。これらの動きは、企業の財務安定性を高め、長期的な成長に向けた基盤を強化していると評価できる。
総資本に対する負債比率
Williams-Sonoma Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向と傾向
- 分析期間中、総負債は一時的な増減を示しつつも、全体として高い水準で推移している。特に2020年の第2四半期には、総負債が約787億ドルまで増加し、過去の水準を上回ったことが観察される。この増加は、2020年のCOVID-19パンデミックに伴う資金調達や流動性確保のための財務戦略の一環と推測できる。一方、2023年以降も安定した高水準を維持し、これまでの数字と比較して大きな変動は見られない。
- 総資本金の変動と状況
- 総資本金は、期間全体を通じて大きく変動しており、ピークは2024年4月時点の約2,209,558千米ドルに達している。これに対し、最低値は2018年7月の1,380,509千米ドルである。増加の要因として、株式発行や内部留保の積み増しによる資本構成の拡大が考えられる。特に2020年以降、総資本金の増加ペースが加速しており、資本基盤の強化を意図した資本政策が進行している兆候と見受けられる。
- 総資本に対する負債比率の推移
- この比率は、2018年から2020年にかけて約0.2から0.26の範囲で推移し、その平均は比較的低い水準を維持している。しかしながら、2020年の第2四半期には0.39にまで高まり、その後は徐々に低下し、2021年以降は約0.15から0.18に落ち着いている。これらの変動は、財務体質の調整や資本構成の見直しを示唆している。特に、負債比率の一時的な高まりは、資金調達目的や経営戦略の変更に関連している可能性がある。
- 総合的な財務の評価
- 全体として、負債水準は高いものの、負債比率は比較的安定して推移しており、財務の健全性も一定程度維持されていることが示唆される。ただし、パンデミック期間中の負債増加や株主資本の拡大から、資本と負債のバランスシフトが見られる。この傾向は、企業の成長戦略や資金調達手法の変化を反映している可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Williams-Sonoma Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 負債の推移と構造
- 総負債は2018年第2四半期に約2997億ドルで推移していたが、その後2020年第1四半期に約2,121億ドルに急増している。これは、オペレーティング・リース負債を含む総負債の増加によるものと考えられる。特に、2019年第2四半期から2020年第1四半期にかけて、負債のピークを迎えている。2020年第2四半期以降に負債は徐々に減少傾向を示しており、2024年第一四半期には約1,341億ドルとなっている。
- 資本金の動向と資本構造
- 総資本金は2018年第2四半期に約1,391億ドルであったが、その後一時的に増加し、2020年第1四半期には約3,541億ドルに上昇している。以降は変動を見せながらも、2024年第1四半期には約3,558億ドルに安定している。これにより、資本エフェクティブな増加とともに、相対的に負債比率が低下した。特に2023年以降は負債比率が可及的に低下しており、2024年第1四半期には0.38にまで下落している。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2018年第2四半期では0.20と比較的低かったが、2019年第1四半期には0.60と急上昇した。その後はおおむね0.4～0.5の範囲で推移し、2024年第1四半期には0.38まで低下している。これは、資本構成の改善や負債の圧縮を示唆しており、財務の安定化に向けた動きと解釈できる。
負債総資産比率
Williams-Sonoma Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年の総負債額は約299,472千米ドルから始まり、その後一時的に増減を繰り返しながら、おおむね大きな変動を示している。特に2020年の後半にかけて負債額が大きく増加し、2020年11月には約787,691千米ドルに達した後も、2021年以降は変動が続いている。2024年までにかけて負債水準は相対的に安定しており、2024年4月時点の負債額は約299,350千米ドルと、2020年以前の水準に近い状態で推移している。
- 総資産の変動
- 総資産は2018年の約2,656,905千米ドルから、2024年4月時点では約5,129,579千米ドルに拡大しており、長期的には堅調な成長を示している。特に、2020年の間に大きく増加しており、2021年には4,460万千米ドルに達した。その後も微細な変動を伴いながら資産規模は拡大を続け、2024年には過去最高水準に迫っている。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は2018年には0.11で安定していたが、2020年にかけての財務状況の変動に伴い、0.07から0.18まで幅広く変動している。特に2020年には比率が高まっていることから、負債の増加や資産の拡大に対して比率が増加した可能性が示唆される。これにより、企業の財務レバレッジやリスク水準が年によって変動していることが確認できる。
- 全体の傾向と考察
- 総資産の拡大は長期的な成長傾向を示す一方で、負債も同時に増加している。特に2020年にかけての増加は、新型コロナウイルス感染症の影響や経済状況の変動に伴う資金調達や資産運用の結果と考えられる。財務比率の変動は、経営による資金管理の見直しや負債調整の影響を反映しており、企業の財務健全性に一定の変動があることを示している。ただし、負債の増加に対して総資産も大きく増加しているため、負債・資産のバランスについて一定の注意を要する可能性がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Williams-Sonoma Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- CSVデータによると、総負債は2018年4月から2018年10月までほぼ横ばいで推移していたが、2018年11月以降、顕著な増加傾向を示し、2020年2月には1,620,320千米ドルから2,121,705千米ドルへ増加している。特に、2019年夏から秋にかけて急激な増勢が見られ、その後も高水準を維持している。2022年以降はやや安定化しつつも、全体的には高水準を維持していることから、負債の増加が経営の重要な側面となっていることが推察される。
- 総資産の推移と状況
- 総資産は2018年から2024年にかけて全体的に増加している。特に2019年に顕著な伸びを見せており、2020年には4,518,115千米ドルに達し、2022年には4,893,769千米ドルのピークを記録している。その後は一部調整が見られるものの、総資産は依然として大幅に増加しており、資産規模の拡大が続いていることが示唆される。また、総資産の増加とともに負債も増しているが、総負債比率は著しい変動を示さず、一定のバランスを保っている。
- 負債比率（財務比率）の変遷と解釈
- 負債比率は2018年初には0.11付近で安定していたが、2019年以降、徐々に上昇し、2020年には0.48まで達した。これは負債が増加するペースの方が総資産増加率より高まったことを示す。一方、2021年以降は0.28から0.32の範囲で安定し、負債の相対比率が適度な水準に落ち着いていることが伺える。この動きは、短期的な資金調達の増加と長期的な資本構成の調整を反映している可能性がある。総じて、負債比率の変動は、企業の財務戦略や資本政策の変化と一致すると考えられる。
財務レバレッジ比率
Williams-Sonoma Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産の推移と変動
- 総資産は、2018年以降一貫して増加傾向を示しており、特に2020年に大幅な増加が見られる。2020年2月から2021年1月にかけては、総資産が約4.3百万千米ドルから約4.7百万千米ドルに拡大し、その後2021年と2022年にかけてさらに増加し続けている。2023年には若干の縮小も見られるものの、引き続き資産規模は大きくなっており、2024年4月には約5.15百万千米ドルに達している。これは、同期間における資産の継続的な成長を反映していると考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、全期間を通じて増加傾向にある。特に2020年から2021年にかけて急激に増加し、2022年も安定して伸びている。2023年には若干の増減はあるものの、最終的に2024年4月には約2,209,558千米ドルに達しており、総資産に比べてやや緩やかではあるが着実に拡大する傾向を示している。これにより、株主資本の増加は財務の健全性や自己資本比率の向上に寄与していると推察される。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2018年の2.22から2020年にかけて約3.62まで増加している。2021年以降は3.38程度で安定していたが、その後やや低下傾向にあり、2024年4月には2.34まで低下している。これは、総資産の増加に対して株主資本も同様に増加しているものの、資産の拡大を自己資本だけで賄う姿勢へと移行している可能性を示唆し、財務レバレッジの圧縮を目指す戦略の一環と考えられる。
- 総合的な傾向と考察
- 全体として、対象期間において総資産と株主資本はともに着実に増加しており、企業の規模拡大と財務の安定化が進んでいることが示されている。財務レバレッジ比率の低下は、負債依存度の軽減や財務の健全性向上を反映していると解釈できる。これらの変化は、資産の増大に伴う自己資本も積極的に強化していることにより、財務の堅固さを保持しつつ、持続的な成長を志向していることを示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Williams-Sonoma Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 受取利息(費用)、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024)
÷ (利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024
+ 利息Q2 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 概況と傾向
-
この財務データからは、対象期間において利息・税引前利益（EBIT）が大きく増加したことが確認できる。特に、2018年後半から2019年にかけてには急激な伸びを示し、その後2020年に再び大きく増加している。2020年の特に第4四半期では、最高値を記録しており、次の年度においても高い水準を維持していることが示されている。
一方、受取利息（純額）は、全体的に変動が見られるものの、2020年以降においては大きなマイナスに転じる時期もあったことから、財務コストの増加やその他の要因により収益性に対する圧力がかかっている可能性がある。特に2023年以降、受取利息の負の値が拡大している点は注意を要する。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、会社の利益に対する利息支払能力の指標であり、2018年の後半から2020年にかけて大きく改善している。具体的には、2020年の第4四半期には135.05に達し、その後2021年にはさらなる上昇を見せている。これらの数値は、企業の利益が利息支払に対して非常に十分であることを示しており、財務の健全性が高まっていることを示唆している。
- 総括
- 総じて、2018年から2020年にかけて企業の収益性と財務状況は改善していることが示されている。ただし、受取利息の負の増加や増大する財務コストは、今後の財務状況にネガティブな影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要である。財務指標の改善は好調な利益によるものであり、引き続き利益率やキャッシュフローの分析が重要となる。