Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

総資産回転率は、2020年から2022年まで一貫して上昇し、2023年にわずかに低下した後、2024年に再び低下しました。2025年には、さらに低下傾向が示唆されています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年にわずかに低下しました。2023年に再び上昇し、2024年にさらに上昇しましたが、2025年には低下しています。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しています。

負債資本比率は、2020年から2021年にかけて大幅に上昇しましたが、その後データが欠落しています。有利子負債比率(調整後)も2020年から2021年にかけて上昇し、その後データが欠落しています。総資本に対する負債比率は、2020年から2022年まで上昇し、2023年と2024年は一定で、2025年にわずかに低下しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年から2021年にかけて大幅に上昇しましたが、その後データが欠落しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示しています。

純利益率は、2020年から2022年まで上昇し、2023年に低下した後、2024年に再び上昇しました。2025年には、わずかな低下が見られます。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

収益性比率

自己資本利益率は、2020年から2021年にかけて大幅に上昇しましたが、その後データが欠落しています。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示しています。総資産利益率は、2020年から2022年まで上昇し、2023年に低下した後、2024年に再び上昇しました。2025年には、わずかな低下が見られます。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

全体として、2020年から2022年にかけて、収益性と効率性が向上する傾向が見られました。2023年には、いくつかの指標で低下が見られましたが、2024年には回復の兆しが見られました。2025年のデータは、一部の指標で再び低下傾向を示唆しています。負債比率に関するデータは、2021年以降、一部欠落しているため、詳細な分析には注意が必要です。

分析期間において、売り上げ高は変動を示している。2020年から2021年にかけて大幅な増加を記録した後、2022年まで上昇傾向が続いた。しかし、2023年には減少に転じ、2024年、2025年においてもその傾向が継続している。

総資産は、2020年から2021年にかけて増加したが、その後は2022年、2023年と減少傾向にある。2025年には若干の増加が見られるものの、2021年の水準を下回っている。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の1.83から2022年には2.16まで上昇し、資産の効率的な活用が進んだことを示唆している。2023年には2.22とさらに上昇したが、2024年、2025年と低下しており、資産の収益性が低下している可能性がある。

調整後売上高の推移は、売り上げ高の推移と類似している。2020年から2022年にかけて増加し、その後2023年、2024年、2025年と減少している。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年に増加した後、2022年以降は減少傾向にある。2025年には若干の増加が見られる。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率も、調整前と同様に、2020年から2022年にかけて上昇し、2023年にピークを迎えた後、2024年、2025年と低下している。この傾向は、調整後の資産の効率的な活用が低下していることを示唆している。

全体として、売り上げ高と総資産は増加から減少へと転換しており、総資産回転率はピーク時から低下している。これらの指標は、収益性と資産効率の低下を示唆している可能性がある。

近年の財務データに基づき、流動資産、流動負債、および関連する流動性比率の推移が観察される。

流動資産

2020年から2021年にかけて、流動資産は大幅に増加し、15318百万米ドルから22326百万米ドルへと増加した。その後、2022年には20060百万米ドルに減少し、2023年には21442百万米ドルに若干増加した。2024年には19071百万米ドルに減少し、2025年には20358百万米ドルに増加した。全体として、流動資産は変動しているが、2020年と2025年の値を比較すると、ほぼ同程度の水準にある。

流動負債

流動負債は、2020年の15182百万米ドルから2021年の18730百万米ドルへと増加した。2022年には19668百万米ドルに増加し、2023年には19511百万米ドルにわずかに減少した。2024年には15568百万米ドルに大幅に減少し、2025年には18757百万米ドルに増加した。流動負債もまた、変動しているが、2020年と2025年の値を比較すると、増加傾向にある。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.01から2021年の1.19に改善された。2022年には1.02に低下し、2023年には1.10に若干改善された。2024年には1.23に上昇し、2025年には1.09に低下した。この比率は、短期的な債務を履行する能力を示しており、全体的に1.0を上回っていることから、短期的な流動性のリスクは低いと考えられる。ただし、2025年には低下している点に注意が必要である。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2020年の13963百万米ドルから2021年の17122百万米ドルへと増加した。2022年には17754百万米ドルに増加し、2023年には17908百万米ドルに若干増加した。2024年には14160百万米ドルに大幅に減少し、2025年には17399百万米ドルに増加した。調整後流動負債の変動は、流動負債の変動と類似したパターンを示している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の1.1から2021年の1.3に改善された。2022年には1.13に低下し、2023年には1.2に若干改善された。2024年には1.35に上昇し、2025年には1.17に低下した。この比率は、調整後の負債を考慮した短期的な債務を履行する能力を示しており、全体的に1.0を上回っていることから、短期的な流動性のリスクは低いと考えられる。ただし、2025年には低下している点に注意が必要である。

全体として、流動資産と流動負債は変動しているが、流動性比率は概ね安定しており、短期的な流動性のリスクは低いと考えられる。ただし、2024年から2025年にかけて、流動資産の減少と流動負債の増加により、流動性比率が低下している点には注意が必要である。

総負債は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の19306百万米ドルから2023年には33960百万米ドルへと増加し、その後2024年には35921百万米ドル、2025年には35487百万米ドルと、増加の勢いは鈍化しています。

株主資本は、2020年の1972百万米ドルから2021年の1437百万米ドルへと減少した後、2022年には-4816百万米ドルとマイナスに転じました。このマイナス傾向は2023年の-14254百万米ドル、2024年の-15050百万米ドルと拡大し、2025年には-14231百万米ドルとなっています。

負債資本比率は、2020年の9.79から2021年には15.16へと大幅に上昇しました。その後、データは提供されていません。

調整後総負債も、総負債と同様に2020年から2023年まで増加傾向にあります。2020年の23750百万米ドルから2023年には37994百万米ドルへと増加し、2024年には40145百万米ドル、2025年には39678百万米ドルと推移しています。2024年から2025年にかけては、わずかな減少が見られます。

修正株主資本も、株主資本と同様に減少傾向にあります。2020年の3869百万米ドルから2021年の3724百万米ドルへと減少した後、2022年には-1939百万米ドルとマイナスに転じました。このマイナス傾向は2023年の-11700百万米ドル、2024年の-12665百万米ドルと拡大し、2025年には-11849百万米ドルとなっています。

有利子負債比率は、2020年の6.14から2021年には7.04へと上昇しました。その後、データは提供されていません。

総負債

2020年から2023年まで増加し、その後増加の勢いが鈍化しています。

株主資本

2021年以降、マイナスへと転じ、そのマイナス幅は拡大しています。

調整後総負債

総負債と同様に増加傾向にあり、2024年から2025年にかけてわずかな減少が見られます。

修正株主資本

株主資本と同様にマイナスへと転じ、そのマイナス幅は拡大しています。

総負債は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の19306百万米ドルから2023年には33960百万米ドルへと大幅に増加しました。2024年には35921百万米ドルと若干増加しましたが、2025年には35487百万米ドルとわずかに減少しています。

総資本金は、2020年から2022年まで増加した後、2022年から2023年まで減少しました。2020年の21278百万米ドルから2021年には23217百万米ドルと増加しましたが、2022年には19911百万米ドル、2023年には19706百万米ドルと減少しました。2024年には20871百万米ドルと増加し、2025年には21256百万米ドルとさらに増加しています。

総資本に対する負債比率は、2020年の0.91から2023年には1.72へと上昇しました。これは、負債が資本よりも急速に増加していることを示しています。2024年も1.72を維持しましたが、2025年には1.67にわずかに低下しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にあります。2020年の23750百万米ドルから2023年には37994百万米ドルへと増加しました。2024年には40145百万米ドルとさらに増加しましたが、2025年には39678百万米ドルとわずかに減少しています。

調整後総資本は、2020年から2022年まで増加した後、2022年から2023年まで減少しました。2020年の27619百万米ドルから2021年には29935百万米ドルと増加しましたが、2022年には27445百万米ドル、2023年には26294百万米ドルと減少しました。2024年には27480百万米ドルと増加し、2025年には27829百万米ドルとさらに増加しています。

総資本に対する負債比率(調整後)は、総資本に対する負債比率と同様に、2020年から2023年まで上昇しました。2020年の0.86から2023年には1.44へと上昇しました。2024年も1.46を維持しましたが、2025年には1.43にわずかに低下しています。

総資本に対する負債比率

負債比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、これは潜在的なリスクの増加を意味します。しかし、2025年にはわずかな低下が見られます。

調整後総負債と調整後総資本

調整後の数値は、より包括的な負債と資本の評価を提供し、全体的な財務状況のより正確な分析を可能にします。

負債と資本の動向

負債の増加と資本の減少の組み合わせは、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。ただし、2024年と2025年の資本の増加は、この傾向を緩和する可能性があります。

総資産は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、約7,264百万米ドル増加しました。しかし、2021年以降は減少傾向に転じ、2024年まで一貫して減少しました。2025年には若干の増加が見られますが、2021年のピークには及ばない水準です。

株主資本

株主資本は、2020年から2021年にかけて減少しました。2022年以降は赤字に転落し、その赤字幅は2023年と2024年にかけて拡大しました。2025年には赤字幅は縮小していますが、依然として赤字の状態が続いています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2021年にかけて上昇しました。2021年以降のデータは欠損しています。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2021年にかけて増加し、その後は減少傾向にあります。総資産の変動パターンと類似しています。2025年には若干の増加が見られますが、2021年のピークには及ばない水準です。

修正株主資本

修正株主資本は、2020年から2021年にかけて減少しました。2022年以降は赤字に転落し、その赤字幅は2023年と2024年にかけて拡大しました。2025年には赤字幅は縮小していますが、依然として赤字の状態が続いています。株主資本の変動パターンと類似しています。

財務レバレッジ比率（調整後）は、2020年から2021年にかけて上昇しました。2021年以降のデータは欠損しています。

全体として、総資産および調整後総資産は増加から減少へと転換し、株主資本および修正株主資本は赤字に陥り、その赤字幅が拡大する傾向が見られます。財務レバレッジ比率については、2021年までのデータから上昇傾向が示唆されますが、その後の動向は不明です。

当期純利益は、2020年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の4281百万米ドルから2022年には8442百万米ドルへと、約2倍に増加しました。しかし、2023年には6437百万米ドルに減少し、2024年には7726百万米ドルに回復した後、2025年には6957百万米ドルに再び減少しています。全体として、変動はありますが、高水準で推移していると言えます。

売上高は、2020年の72148百万米ドルから2021年には89597百万米ドル、2022年には96250百万米ドルと増加しました。2023年には97059百万米ドルとピークに達しましたが、2024年には86377百万米ドル、2025年には83674百万米ドルと減少しています。売上高の伸びは鈍化しており、2023年以降は減少傾向にあります。

純利益率は、2020年の5.93%から2021年には6.51%、2022年には8.77%と上昇しました。2023年には6.63%に低下し、2024年には8.94%に再び上昇、2025年には8.31%となりました。純利益率は、当期純利益と売上高の変動の影響を受けて変動しており、全体的には8%前後で推移しています。

調整後純利益も、当期純利益と同様に、2020年から2022年まで増加傾向にあります。2020年の4480百万米ドルから2022年には9096百万米ドルへと増加しましたが、2023年には6355百万米ドルに減少し、2024年には7553百万米ドルに回復した後、2025年には6946百万米ドルに減少しています。調整後純利益の変動は、当期純利益の変動とほぼ同様のパターンを示しています。

調整後売上高は、2020年の72135百万米ドルから2021年には90111百万米ドル、2022年には96664百万米ドルと増加しました。2023年には96822百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2024年には86206百万米ドル、2025年には83667百万米ドルと減少しています。調整後売上高の変動は、売上高の変動とほぼ同様のパターンを示しています。

調整後純利益率は、2020年の6.21%から2021年には6.94%、2022年には9.41%と上昇しました。2023年には6.56%に低下し、2024年には8.76%に再び上昇、2025年には8.3%となりました。調整後純利益率は、純利益率と同様に、調整後純利益と調整後売上高の変動の影響を受けて変動しており、全体的には8%台で推移しています。

当期純利益率(調整後)

調整後純利益率と純利益率は類似した傾向を示しており、調整による影響は限定的であると考えられます。

当期純利益は、2020年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の4281百万米ドルから2022年には8442百万米ドルへと、約2倍に増加しました。しかし、2023年には6437百万米ドルに減少し、2024年には7726百万米ドルと再び増加しましたが、2022年の水準には達していません。2025年には6957百万米ドルと、2024年より減少しています。

株主資本は、2020年の1972百万米ドルから、2021年には1437百万米ドルへと減少しました。その後、2022年には-4816百万米ドルとマイナスに転じ、2023年には-14254百万米ドル、2024年には-15050百万米ドルと、マイナスの幅が拡大しています。2025年には-14231百万米ドルと、若干改善が見られますが、依然としてマイナスです。

自己資本利益率は、2020年の217.09%から2021年には406.05%へと大幅に増加しました。しかし、2022年以降のデータは提供されていません。

調整後純利益は、当期純利益と同様に、2020年から2022年まで増加傾向にあります。2020年の4480百万米ドルから2022年には9096百万米ドルへと増加しました。2023年には6355百万米ドルに減少し、2024年には7553百万米ドルと再び増加しましたが、2022年の水準には達していません。2025年には6946百万米ドルと、2024年より減少しています。

修正株主資本は、2020年の3869百万米ドルから2021年には3724百万米ドルへと減少しました。その後、2022年には-1939百万米ドルとマイナスに転じ、2023年には-11700百万米ドル、2024年には-12665百万米ドルと、マイナスの幅が拡大しています。2025年には-11849百万米ドルと、若干改善が見られますが、依然としてマイナスです。

自己資本利益率(調整後)は、2020年の115.79%から2021年には167.83%へと増加しました。しかし、2022年以降のデータは提供されていません。

当期純利益と調整後純利益の比較

当期純利益と調整後純利益は、全体的な傾向が類似しており、2020年から2022年まで増加し、その後減少するというパターンを示しています。調整後純利益は、当期純利益よりも高い水準で推移しています。

株主資本と修正株主資本の比較

株主資本と修正株主資本は、いずれも2022年以降マイナスに転じており、そのマイナスの幅が拡大しています。修正株主資本は、株主資本よりもマイナスの幅が大きくなっています。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年にさらに増加しました。2023年には減少に転じましたが、2024年には再び増加し、2025年には若干の減少が見られました。全体的な傾向としては、増加傾向が示唆されますが、年ごとの変動も存在します。

総資産は、2020年から2021年にかけて大きく増加しました。2022年には減少に転じ、2023年、2024年と緩やかに減少しました。2025年には若干の増加が見られましたが、2021年のピークには及んでいません。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年から2021年にかけて上昇し、2022年にはピークに達しました。2023年には低下しましたが、2024年には再び上昇し、2025年には若干の低下が見られました。この指標は、総資産に対する収益性の変化を示しており、全体的に高い水準を維持しています。

調整後純利益は、当期純利益と同様に、2020年から2021年にかけて増加し、2022年にピークに達しました。2023年には減少しましたが、2024年には再び増加し、2025年には若干の減少が見られました。調整後純利益の傾向は、当期純利益の傾向と一致しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年に減少しました。2023年、2024年と緩やかに減少した後、2025年には若干の増加が見られました。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2020年から2021年にかけて上昇し、2022年にピークに達しました。2023年には低下しましたが、2024年には再び上昇し、2025年には若干の低下が見られました。調整後の指標も、高い水準を維持していることが示唆されます。

総資産利益率と調整後総資産利益率の推移は類似しており、調整による影響は限定的であると考えられます。全体として、収益性は総資産の規模に比例して変動している傾向が見られます。