Home Depot Inc. (NYSE:HD)

総資産回転率は、2021年度から2022年度にかけて上昇し、その後2023年度、2024年度にかけて緩やかに低下、2025年度、2026年度にはさらに低下傾向が顕著になっています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動流動性比率は、2021年度から2022年度にかけて低下した後、2023年度に上昇し、その後2024年度、2025年度、2026年度にかけて低下しています。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しています。

負債資本比率は、2022年度のデータが欠損しているものの、2023年度に大幅に上昇し、2024年度にはさらに上昇、2025年度に急減し、2026年度にはさらに低下しています。調整後の有利子負債比率も同様の変動を示しています。

総資本に対する負債比率は、2021年度から2022年度にかけて上昇し、その後2023年度、2024年度にかけて横ばい、2025年度、2026年度にかけて低下しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2022年度のデータが欠損しているものの、2023年度に大幅に上昇し、2024年度にはさらに上昇、2025年度に急減し、2026年度にはさらに低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の変動を示しています。

純利益率は、2021年度から2022年度にかけて上昇し、その後2024年度にかけて低下、2025年度、2026年度にはさらに低下しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

自己資本利益率は、2022年度のデータが欠損しているものの、2023年度に大幅に上昇し、2024年度にはさらに上昇、2025年度に急減し、2026年度にはさらに低下しています。調整後の自己資本利益率も同様の変動を示しています。

総資産利益率は、2021年度から2022年度にかけて上昇し、その後2024年度にかけて低下、2025年度、2026年度にはさらに低下しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

総資産回転率

2021年から2026年にかけて、全体的に低下傾向にあります。

流動性比率

2021年から2026年にかけて、変動しながらも概ね低下傾向にあります。

負債比率

2023年と2024年にかけて急増し、その後2025年と2026年にかけて大幅に減少しています。

レバレッジ比率

負債比率と同様に、2023年と2024年にかけて急増し、その後2025年と2026年にかけて大幅に減少しています。

利益率

2021年から2026年にかけて、全体的に低下傾向にあります。

資本利益率

2023年と2024年にかけて急増し、その後2025年と2026年にかけて大幅に減少しています。

過去5年間の財務データから、売上高は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2021年の132110百万米ドルから2026年には164683百万米ドルへと増加しています。ただし、2023年から2024年にかけては一時的に減少が見られますが、その後再び増加に転じています。

総資産は、2021年の70581百万米ドルから2026年には105095百万米ドルへと一貫して増加しています。特に2025年から2026年にかけての増加幅が大きくなっています。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の1.87から2022年の2.1へと上昇した後、2023年の2.06、2024年の1.99と低下傾向にあります。2025年と2026年にはそれぞれ1.66、1.57と更に低下しており、資産の効率的な活用度合いが低下している可能性が示唆されます。

調整後売上高は、売上高と同様に、全体的に増加傾向にあります。2021年の132817百万米ドルから2026年には164648百万米ドルへと増加しています。売上高の変動パターンと一致しています。

調整後総資産も、総資産と同様に、一貫して増加しています。2021年の70276百万米ドルから2026年には104803百万米ドルへと増加しています。総資産の増加パターンと一致しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2021年の1.89から2022年の2.12へと上昇した後、2023年の2.06、2024年の2.0と低下傾向にあります。2025年と2026年にはそれぞれ1.66、1.57と更に低下しており、調整後の資産の効率的な活用度合いも低下している可能性が示唆されます。

総資産と調整後総資産の増加傾向は、事業規模の拡大を示唆していますが、総資産回転率および調整後総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。売上高の増加と資産回転率の低下を総合的に考慮すると、売上高の増加が資産の増加に比例していないことが示唆されます。

近年の財務データに基づき、流動性に関する分析を行う。

流動資産

流動資産は、2021年から2023年にかけて増加傾向にある。2021年の28477百万米ドルから2023年には32471百万米ドルへと増加した。しかし、2024年には29775百万米ドルに減少し、その後2025年には31683百万米ドル、2026年には34391百万米ドルと再び増加している。全体として、流動資産は変動しながらも、長期的に増加傾向にあると言える。

流動負債

流動負債は、2021年から2022年にかけて大幅に増加した。2021年の23166百万米ドルから2022年には28693百万米ドルへと増加した。その後、2023年には23110百万米ドルに減少し、2024年には22015百万米ドルと減少傾向が続いた。しかし、2025年には28661百万米ドル、2026年には32424百万米ドルと再び増加している。流動負債は、流動資産の変動に追随するように変動している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2021年の1.23から2022年には1.01に低下した。その後、2023年には1.41に上昇し、2024年には1.35となった。2025年には1.11に低下し、2026年には1.06となった。この比率は、流動資産が流動負債をどの程度カバーできるかを示しており、2023年にピークに達した後、低下傾向にある。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2021年から2022年にかけて増加し、2023年に減少した。2021年の20343百万米ドルから2022年には25097百万米ドルへと増加し、2023年には20046百万米ドルに減少した。2024年には19253百万米ドルとさらに減少したが、2025年には26051百万米ドル、2026年には29849百万米ドルと再び増加している。調整後流動負債の変動は、流動負債の変動と類似したパターンを示している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2021年の1.4から2022年には1.16に低下した。その後、2023年には1.62に上昇し、2024年には1.55となった。2025年には1.22に低下し、2026年には1.15となった。この比率は、調整後の流動負債を考慮した流動性を示しており、流動流動性比率と同様に、2023年にピークに達した後、低下傾向にある。

全体として、流動資産と流動負債は変動しながらも、2026年までに増加している。しかし、流動性比率は2023年をピークに低下しており、流動性の維持には注意が必要である。

財務データに基づき、負債と資本の状況について分析を行います。総負債は、2021年から2026年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の37238百万米ドルから2026年には55772百万米ドルへと、約50%増加しています。調整後総負債も同様に増加しており、2021年の43422百万米ドルから2026年には65350百万米ドルへと、約50.5%増加しています。

自己資本は、2021年に3299百万米ドルでしたが、2022年には-1696百万米ドルと赤字に転落しました。その後、2023年に1562百万米ドル、2024年に1044百万米ドルと回復傾向を示し、2025年には6640百万米ドル、2026年には12813百万米ドルと大幅に増加しています。調整後自己資本も同様の傾向を示しており、2021年の6948百万米ドルから2026年には17941百万米ドルへと増加しています。

負債資本比率

負債資本比率は、2021年の11.29から2023年には27.65、2024年には42.25と急上昇しました。その後、2025年には8.04、2026年には4.35と大幅に低下しています。これは、負債の増加が鈍化し、自己資本が増加したことを示唆しています。

有利子負債比率（調整後）は、2022年に18.77とピークに達した後、2026年には3.64と低下しています。これは、調整後総負債に対する有利子負債の割合が減少したことを意味します。自己資本の増加と負債の増加の鈍化が、これらの比率の改善に寄与していると考えられます。

全体として、負債は増加傾向にありますが、自己資本の増加により、財務健全性は改善されていると考えられます。特に、2025年以降の自己資本の増加と、それに伴う負債資本比率および有利子負債比率の低下は、ポジティブな兆候と言えるでしょう。

財務データに基づき、負債と資本の状況について分析を行います。総負債は、2021年から2026年にかけて一貫して増加傾向にあります。増加幅は、2025年から2026年にかけて特に大きくなっています。

総資本金は、2022年に一時的に減少しましたが、その後は増加傾向に転じています。2025年から2026年にかけての増加幅は、総負債の増加幅と同様に大きくなっています。

総資本に対する負債比率

この比率は、2022年に1.04とピークに達した後、2026年には0.81まで低下しています。これは、総資本金が増加するにつれて、負債の割合が減少していることを示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に一貫して増加傾向にあります。2025年から2026年にかけての増加幅が大きくなっています。

調整後総資本は、2022年に一時的に減少しましたが、その後は増加傾向に転じています。総資本金と同様に、2025年から2026年にかけての増加幅が大きくなっています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率も、2022年に0.95とピークに達した後、2026年には0.78まで低下しています。この傾向は、調整後の総資本金の増加に伴い、負債の割合が減少していることを示しています。調整後の負債比率は、調整されていない負債比率よりも低い水準で推移しています。

全体として、負債は増加しているものの、資本金の増加がそれを上回っており、負債比率は改善傾向にあります。特に2025年から2026年にかけて、資本金の増加が顕著であり、財務の健全性が向上していると考えられます。

総資産は、2021年から2026年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の70581百万米ドルから2026年には105095百万米ドルへと、約48.6%の増加を示しています。特に、2025年から2026年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆されます。

自己資本は、2021年に3299百万米ドルでしたが、2022年には-1696百万米ドルと赤字に転落しました。その後、2023年に1562百万米ドルと回復し、2026年には12813百万米ドルと大幅に増加しています。この変動は、収益性や資本政策の変化を反映している可能性があります。

財務レバレッジ比率は、2021年の21.39から2023年には48.94へと大きく上昇しました。その後、2024年には73.3とさらに上昇しましたが、2025年には14.48、2026年には8.2と大幅に低下しています。この変動は、負債と自己資本の構成比の変化を示しており、財務リスクの管理状況を反映していると考えられます。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2026年にかけて一貫して増加しています。2021年の70276百万米ドルから2026年には104803百万米ドルへと、約49.2%の増加を示しています。総資産の増加傾向と概ね一致しています。

調整後自己資本も、自己資本と同様の傾向を示しています。2021年の6948百万米ドルから2022年には2465百万米ドルと減少しましたが、その後は増加に転じ、2026年には17941百万米ドルと大幅に増加しています。調整後の自己資本の増加は、調整対象となった項目が自己資本に与える影響を示唆しています。

調整後財務レバレッジ比率は、2021年の10.11から2022年には29.02へと上昇しました。その後、2023年には14.29、2024年には17.5と変動し、2025年には8.76、2026年には5.84と低下しています。調整後の財務レバレッジ比率の低下は、負債の削減や自己資本の増加による財務健全性の改善を示唆している可能性があります。調整後財務レバレッジ比率は、通常の財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移しています。

総資産

一貫して増加傾向。

自己資本

2022年に一時的に赤字に転落するも、その後回復し大幅な増加。

財務レバレッジ比率

2023年、2024年に上昇後、2025年、2026年に大幅な低下。

調整後総資産

総資産と同様に一貫して増加傾向。

調整後自己資本

自己資本と同様の傾向。

調整後財務レバレッジ比率

変動はあるものの、全体的に低下傾向。

当期純利益は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しました。2026年には若干の減少が継続しています。2022年の当期純利益は、2021年と比較して大幅に増加し、その後の2年間で緩やかな増加が続きました。しかし、2024年以降は減少に転じています。

売上高は、2021年から2023年まで一貫して増加しました。2024年にはわずかに減少しましたが、2025年と2026年には再び増加しています。2025年と2026年の売上高の増加率は、2021年から2023年の増加率と比較して緩やかです。

純利益率は、2021年から2022年まで上昇しましたが、2023年は2022年と同水準でした。2024年以降は一貫して低下しており、2026年には最も低い水準に達しています。純利益率の低下は、売上高の増加が当期純利益の増加に追いついていないことを示唆しています。

調整後純利益は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しました。2026年には増加に転じています。調整後純利益の推移は、当期純利益の推移と類似しています。

調整後売上高は、2021年から2023年まで一貫して増加しました。2024年にはわずかに減少しましたが、2025年と2026年には再び増加しています。調整後売上高の推移は、売上高の推移とほぼ一致しています。

調整後純利益率は、2021年から2022年まで上昇しましたが、2023年は2022年と同水準でした。2024年以降は一貫して低下しており、2026年には若干の上昇が見られます。調整後純利益率の推移は、純利益率の推移と類似しています。

当期純利益

2021年から2023年まで増加し、その後減少傾向。

売上高

2021年から2023年まで増加し、2024年にわずかに減少し、その後増加。

純利益率

2021年から2023年まで上昇または横ばいで、その後一貫して低下。

調整後純利益

当期純利益と同様の傾向。

調整後売上高

売上高と同様の傾向。

調整後純利益率

純利益率と同様の傾向。

当期純利益は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しました。2026年には、2025年よりも若干減少しています。全体として、5年間で変動がみられますが、12866百万米ドルから14156百万米ドルへと、ある程度の水準を維持しています。

自己資本

自己資本は、2021年に3299百万米ドルでしたが、2022年にはマイナス1696百万米ドルと大幅な減少を示しました。その後、2023年に1562百万米ドル、2024年に1044百万米ドルと回復し、2025年には6640百万米ドル、2026年には12813百万米ドルと大幅に増加しました。この変動は、財務構造の変化を示唆しています。

自己資本利益率は、2021年の390%から、2023年には1095.07%と大幅に上昇しました。2024年には1450.48%とさらに上昇しましたが、2025年には222.98%に低下し、2026年には110.48%と大幅に減少しました。この変動は、自己資本の変動と当期純利益の組み合わせによるものです。

調整後純利益

調整後純利益は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しました。2026年には、2025年よりも増加しています。当期純利益と同様に、5年間で変動がみられますが、13034百万米ドルから15093百万米ドルへと、ある程度の水準を維持しています。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2021年の6948百万米ドルから、2025年には10943百万米ドル、2026年には17941百万米ドルと一貫して増加しました。この増加は、財務の安定性を示唆しています。

調整後自己資本利益率は、2021年の187.59%から、2024年には340.96%と上昇しました。しかし、2025年には127.6%に低下し、2026年には84.13%と大幅に減少しました。この変動は、調整後自己資本の増加と調整後純利益の組み合わせによるものです。

全体として、当期純利益と調整後純利益は変動しているものの、一定の水準を維持しています。自己資本は大幅な変動を示していますが、2025年以降は増加傾向にあります。自己資本利益率は、自己資本の変動に大きく影響を受けており、大幅な変動が見られます。調整後自己資本は一貫して増加しており、財務の安定性を示唆しています。

当期純利益は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しました。2026年には若干の回復が見られます。調整後純利益も同様の傾向を示しており、2021年から2023年まで増加し、その後2025年まで減少、2026年に増加しています。調整後純利益は、当期純利益とほぼ同程度の変動を示しています。

総資産

総資産は、2021年から2023年まで一貫して増加しました。2024年はほぼ横ばいでしたが、2025年と2026年には大幅な増加が見られます。この増加傾向は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

総資産利益率は、2021年から2022年にかけて大幅に上昇しましたが、2023年以降は低下傾向にあります。2025年と2026年には特に低い水準に落ち込んでいます。調整後総資産利益率も同様の傾向を示しており、総資産の増加が利益の増加に追いついていない可能性が考えられます。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2023年まで増加し、2024年はほぼ横ばい、2025年と2026年に大幅に増加しています。調整後総資産の増加は、特定の資産の再評価や会計処理の違いによる可能性があります。

総資産利益率（調整後）は、総資産利益率と同様に、2022年にピークを迎え、その後低下しています。調整後の数値は、調整されていない数値と比較して、わずかに高い傾向を示しています。全体として、利益率は資産の増加に比べて緩やかなペースで低下しており、収益性の改善が課題となっている可能性があります。