Home Depot Inc. (NYSE:HD)

総資産回転率は、2020年から2023年まで2.15から2.06へと緩やかに低下し、2024年には1.99、2025年には1.66と、さらに低下傾向を示しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2025年には1.66となっています。

流動流動性比率は、2020年の1.08から2021年の1.23へと上昇した後、2022年には1.01に低下し、2023年には1.41、2024年には1.35と再び上昇しました。2025年には1.11に低下しています。調整後の現在の流動性比率も同様の変動を示しており、2025年には1.22となっています。

負債資本比率は、データが欠損している期間を除き、2021年の11.29から2023年の42.25へと大幅に増加し、2024年には8.04、2025年には大幅に低下して報告されています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しており、2025年には5.69となっています。

総資本に対する負債比率は、2020年の1.11から2021年の0.92へと低下した後、2022年には1.04、2023年には0.97、2024年には0.98と比較的安定していますが、2025年には0.89に低下しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、2025年には0.85となっています。

財務レバレッジ比率は、データが欠損している期間を除き、2021年の21.39から2023年の73.3へと大幅に増加し、2024年には14.48、2025年には大幅に低下して報告されています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、2025年には8.76となっています。

純利益率は、2020年の10.2%から2021年の9.74%へとわずかに低下した後、2022年には10.87%に上昇し、2023年も10.87%を維持しました。2024年には9.92%に低下し、2025年には9.28%となっています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、2025年には8.76%となっています。

自己資本利益率は、データが欠損している期間を除き、2021年の390から2023年の1450.48へと大幅に増加し、2024年には222.98に低下しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、2025年には127.6となっています。

総資産利益率は、2020年の21.94%から2021年の18.23%へと低下した後、2022年には22.86%に上昇し、2023年も22.38%を維持しました。2024年には19.79%に低下し、2025年には15.4%となっています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、2025年には14.57%となっています。

過去6年間の財務データから、売上高は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2020年から2023年まで、売上高は一貫して増加し、110225百万米ドルから157403百万米ドルへと拡大しました。しかし、2024年には152669百万米ドルに若干減少した後、2025年には159514百万米ドルに再び増加しています。

総資産は、2020年の51236百万米ドルから2025年の96119百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、特に2021年から2025年にかけて顕著であり、事業規模の拡大を示唆しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の2.15から2021年の1.87に低下した後、2022年には2.1に回復しました。その後、2023年の2.06、2024年の1.99と緩やかに低下し、2025年には1.66へと減少しています。この傾向は、資産を売上高に変換する効率が低下している可能性を示唆しています。

調整後売上高も、売上高と同様の傾向を示しており、2020年の110559百万米ドルから2025年の159362百万米ドルへと増加しています。調整後総資産も、総資産と同様に増加傾向にあり、2020年の51097百万米ドルから2025年の95850百万米ドルへと拡大しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、総資産回転率と類似したパターンを示しています。2020年の2.16から2021年の1.89に低下し、その後2022年には2.12に回復しました。2023年は2.06、2024年は2.00と低下し、2025年には1.66へと減少しています。調整後の回転率の低下は、調整後の資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。

総資産と調整後総資産の増加は、事業の成長を反映していると考えられます。しかし、総資産回転率および調整後総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用において改善の余地があることを示唆しています。特に2025年の回転率の低下は、今後の事業戦略において注視すべき点です。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。流動資産は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は2022年までほぼ横ばいを維持しました。2023年には再び増加し、2024年に若干減少した後、2025年には増加に転じています。

流動負債は、2020年から2022年にかけて一貫して増加しました。2023年には大幅に減少し、2024年も減少傾向が続きましたが、2025年には再び増加しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.08から2021年には1.23に改善されました。しかし、2022年には1.01に低下し、2023年には1.41に大きく上昇しました。2024年には1.35に低下し、2025年には1.11に減少しています。この比率は、短期的な債務を資産でどれだけカバーできるかを示しており、変動が見られます。

調整後流動負債は、2020年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年には大幅に減少しました。2024年も減少傾向が継続し、2025年には再び増加しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の1.22から2021年には1.4に改善されました。2022年には1.16に低下し、2023年には1.62に大きく上昇しました。2024年には1.55に低下し、2025年には1.22に減少しています。この比率は、調整後の負債に対する資産のカバー能力を示しており、流動流動性比率と同様に変動が見られます。

全体として、流動資産と流動負債は互いに異なる動きを示しており、流動性比率はその結果として変動しています。特に、2023年には流動負債が大幅に減少し、流動性比率が改善されましたが、2025年には流動負債が再び増加し、流動性比率が低下しています。これらの変動は、事業運営や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。

総負債は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の31483百万米ドルから2024年には44111百万米ドルへと増加し、その後2025年には53383百万米ドルまでさらに増加しています。この増加は、事業拡大や投資活動による資金調達の増加を示唆している可能性があります。

自己資本は、2020年にマイナスの値を示しましたが、2021年にはプラスに転換し、その後2022年まで減少しました。2023年と2024年には再び増加し、2025年には6640百万米ドルに達しています。自己資本の変動は、収益性や株主への還元策に影響を受けていると考えられます。

負債資本比率は、2021年のデータが欠損しているものの、2022年から2024年にかけて大幅な変動を示しています。2022年の27.65から2023年には42.25へと増加し、2024年には8.04に低下しています。この変動は、負債と自己資本の構成比率の変化を反映しており、財務レバレッジの戦略的な調整が行われている可能性があります。

調整後総負債も、総負債と同様に2020年から2025年まで一貫して増加しています。2020年の37377百万米ドルから2025年には62290百万米ドルへと増加しており、負債の増加傾向が確認できます。

調整後自己資本は、自己資本と同様に、2020年にマイナスの値を示し、その後2021年から2025年にかけて増加しています。2025年には10943百万米ドルに達しており、自己資本の改善が示唆されます。

有利子負債比率(調整後)は、2021年のデータが欠損しているものの、2022年から2024年にかけて変動しています。2022年の18.77から2023年には9.46へと低下し、2024年には11.99に増加、そして2025年には5.69に低下しています。この変動は、有利子負債の管理状況や金利環境の変化に影響を受けていると考えられます。

総負債

2020年から2025年にかけて一貫して増加。

自己資本

2020年にマイナスから、2021年にプラスに転換後、変動しながら増加。

負債資本比率

2022年から2024年にかけて大幅な変動。

調整後総負債

2020年から2025年にかけて一貫して増加。

調整後自己資本

2020年にマイナスから、2021年から2025年にかけて増加。

有利子負債比率(調整後)

2022年から2025年にかけて変動。

財務データに基づき、過去数年間の負債および資本構成の推移が観察されます。

総負債

総負債は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の314億8300万米ドルから2024年には441億1100万米ドルへと増加しました。2025年には533億8300万米ドルと、さらに大幅な増加が見られます。

総資本金

総資本金は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、2022年にはわずかに減少しました。その後、2023年と2024年にかけて再び増加し、2025年には600億2300万米ドルに達しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の1.11から2021年には0.92に低下しました。その後、2022年には1.04に上昇し、2023年と2024年にはそれぞれ0.97、0.98で推移しました。2025年には0.89に低下しています。この比率の変動は、負債と資本のバランスの変化を示唆しています。

調整後総負債

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の373億7700万米ドルから2024年には522億4300万米ドルへと増加し、2025年には622億9000万米ドルに達しています。

調整後総資本

調整後総資本は、総資本金と同様の傾向を示し、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、2022年にはわずかに減少しました。その後、2023年と2024年にかけて再び増加し、2025年には732億3300万米ドルに達しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2020年の1.01から2021年には0.86に低下しました。その後、2022年には0.95に上昇し、2023年には0.90、2024年には0.92で推移しました。2025年には0.85に低下しています。調整後の比率は、調整前の比率と同様に、負債と資本のバランスの変化を示しています。

全体として、負債と資本は両方とも増加していますが、負債の増加ペースが資本の増加ペースを上回っている傾向が見られます。総資本に対する負債比率および調整後総資本に対する負債比率の推移は、財務レバレッジの変化を示唆しています。2025年には、両方の比率が低下しており、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。

総資産は、2020年から2025年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の51236百万米ドルから2025年には96119百万米ドルへと、大幅な増加を示しています。特に、2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、その後も緩やかな増加が続いています。

自己資本は、2020年にマイナスの値を示しましたが、2021年にはプラスに転換し、その後も増加傾向にあります。2020年の-3116百万米ドルから、2025年には6640百万米ドルへと改善しています。ただし、2022年には一時的にマイナスに戻っていますが、その後は再び増加しています。

財務レバレッジ比率は、期間中に変動しています。2021年には21.39と比較的低い値を示しましたが、2023年には73.3と大幅に上昇しました。2025年には14.48へと低下しています。この変動は、負債と自己資本の構成比率の変化を示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2025年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の51097百万米ドルから2025年には95850百万米ドルへと増加しています。総資産の増加傾向と概ね一致しています。

調整後自己資本も、自己資本と同様に、2020年にマイナスの値を示しましたが、その後は増加傾向にあります。2020年の-433百万米ドルから、2025年には10943百万米ドルへと改善しています。自己資本の改善と一致しています。

調整後財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、期間中に変動しています。2021年には10.11と比較的低い値を示しましたが、2022年には29.02と上昇しました。2025年には8.76へと低下しています。調整後財務レバレッジ比率の変動は、調整後の負債と自己資本の構成比率の変化を示唆しています。調整後の比率は、全体的に調整前よりも低い水準で推移しています。

総資産

2020年から2025年にかけて一貫して増加。

自己資本

2020年にマイナスから、2025年にはプラスに転換し増加。

財務レバレッジ比率

期間中に変動。2023年にピークを迎え、その後低下。

調整後総資産

総資産と同様に一貫して増加。

調整後自己資本

自己資本と同様に、マイナスからプラスに転換し増加。

調整後財務レバレッジ比率

期間中に変動。調整前よりも低い水準で推移。

当期純利益は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2025年には、2024年からの減少傾向が継続しています。具体的には、2020年の11242百万米ドルから2023年には17105百万米ドルまで増加し、その後2024年には15143百万米ドル、2025年には14806百万米ドルへと減少しています。

売上高は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年にはわずかに減少しました。2025年には再び増加しています。2020年の110225百万米ドルから2023年には157403百万米ドルまで増加し、2024年には152669百万米ドルに減少、そして2025年には159514百万米ドルへと増加しています。

純利益率は、2020年の10.2%から2021年には9.74%に低下しましたが、その後2022年と2023年には10.87%まで上昇しました。2024年には9.92%に低下し、2025年には9.28%までさらに低下しています。純利益率は、売上高の増加率よりも当期純利益の増加率が低い場合に低下する傾向が見られます。

調整後純利益も、当期純利益と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しています。2020年の11831百万米ドルから2023年には16697百万米ドルまで増加し、その後2024年には14852百万米ドル、2025年には13963百万米ドルへと減少しています。

調整後売上高は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年にはわずかに減少しました。2025年には再び増加しています。2020年の110559百万米ドルから2023年には156871百万米ドルまで増加し、2024年には152367百万米ドルに減少、そして2025年には159362百万米ドルへと増加しています。

調整後純利益率は、純利益率と同様の傾向を示しています。2020年の10.7%から2021年には9.81%に低下しましたが、その後2022年と2023年には11.14%まで上昇しました。2024年には9.75%に低下し、2025年には8.76%までさらに低下しています。調整後純利益率の低下は、調整後売上高の増加率よりも調整後純利益の増加率が低い場合に発生しています。

当期純利益

2020年から2023年まで増加、2024年と2025年に減少。

売上高

2020年から2023年まで増加、2024年にわずかな減少、2025年に増加。

純利益率

変動あり。2022年と2023年にピークに達し、その後低下。

調整後純利益

当期純利益と同様の傾向。

調整後売上高

売上高と同様の傾向。

調整後純利益率

純利益率と同様の傾向。

当期純利益は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2023年の17105百万米ドルをピークに、2024年には15143百万米ドルに減少しています。2025年にはさらに減少し、14806百万米ドルとなりました。この傾向は、収益成長の鈍化やコスト増加などが考えられます。

自己資本は、2020年にマイナスの値を示しましたが、2021年には大幅に増加し、正の値に転換しました。その後、2022年に再びマイナスに落ち込みましたが、2023年以降は増加傾向にあります。2025年には6640百万米ドルに達し、自己資本の安定化を示唆しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2021年以降にデータが利用可能です。2021年の390%から、2023年には1095.07%と大幅に増加しました。2024年には1450.48%とさらに上昇しましたが、2025年には222.98%に低下しました。この変動は、当期純利益と自己資本の変動に大きく影響を受けていると考えられます。

調整後純利益は、当期純利益と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2023年の16697百万米ドルをピークに、2024年には14852百万米ドルに減少しています。2025年にはさらに減少し、13963百万米ドルとなりました。

調整後自己資本は、2020年にマイナスの値を示しましたが、2021年には大幅に増加し、正の値に転換しました。その後、一貫して増加傾向にあり、2025年には10943百万米ドルに達しました。自己資本の増加は、財務の健全性を示唆しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2021年以降にデータが利用可能です。2021年の187.59%から、2023年には313.5%と増加しました。2024年には340.96%とさらに上昇しましたが、2025年には127.6%に低下しました。この変動は、調整後純利益と調整後自己資本の変動に大きく影響を受けていると考えられます。

全体として、利益は2023年をピークに2024年、2025年と減少傾向にあります。一方、自己資本は一貫して増加しており、調整後自己資本も増加傾向にあります。自己資本利益率は、利益の変動に連動して変動しており、特に2025年には大幅な低下が見られます。これらの指標は、収益性の低下と財務の安定化を示唆している可能性があります。

当期純利益は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2025年には、さらに減少しています。この減少傾向は、収益成長の鈍化またはコスト増加を示唆している可能性があります。

総資産は、2020年から2024年まで着実に増加しました。2025年には大幅な増加が見られ、資産規模の拡大が示唆されます。この増加は、事業拡大、買収、または資産価値の上昇による可能性があります。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の21.94%から2022年には22.86%に上昇し、その後2023年は22.38%、2024年は19.79%と低下しました。2025年には15.4%まで低下しており、資産効率の低下を示唆しています。総資産の増加が、利益の増加に追いついていない可能性があります。

調整後純利益は、当期純利益と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しました。調整後の数値は、特定の会計上の影響を除外しているため、より実質的な収益性を反映している可能性があります。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年まで増加傾向にあり、2025年には大幅な増加を示しています。調整後総資産の増加は、特定の資産または負債の再評価による可能性があります。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2020年の23.15%から2022年には23.65%に上昇し、その後2023年は21.93%、2024年は19.49%と低下しました。2025年には14.57%まで低下しており、調整後の資産効率も低下していることを示しています。調整後の利益と資産の増加のバランスが崩れている可能性があります。

全体として、利益は2023年をピークに減少傾向にあり、総資産は増加傾向にあります。総資産利益率および調整後総資産利益率の低下は、資産効率の低下を示唆しており、今後の事業戦略の見直しが必要となる可能性があります。