Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

総資産回転率は、2021年から2025年にかけて一貫して低下傾向にあります。2021年の1.12から2025年には0.88まで減少しており、資産の収益性を生み出す効率が低下していることを示唆しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2021年の1.12から2025年には0.87まで減少しています。

流動性比率は、期間中に変動しています。流動流動性比率は2021年の1.14から2022年の0.94まで低下しましたが、その後は2025年まで1.05から1.06の間で安定しています。調整後の現在の流動性比率は、2021年の1.25から2022年の1.04まで低下し、その後は2025年まで1.16から1.17の間で上昇しています。これらの指標は、短期的な支払い能力が概ね安定していることを示唆しています。

負債資本比率は、2021年から2025年にかけて大幅に低下しています。2021年の0.54から2025年には0.20まで減少しており、財務レバレッジの利用が減少していることを示唆しています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示し、2021年の0.86から2025年には0.38まで減少しています。総資本に対する負債比率も、2021年の0.35から2025年には0.16まで低下しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の減少傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2021年から2025年にかけて低下傾向にあります。2021年の3.04から2025年には1.99まで減少しており、財務リスクの軽減を示唆しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、2021年の2.74から2025年には1.86まで減少しています。

純利益率は、2022年に大幅な損失を計上しましたが、その後は回復しています。2021年の7.1%から2022年には-0.53%まで低下しましたが、2025年には10.83%まで上昇しています。調整後の当期純利益率も同様のパターンを示し、2022年には-2.24%でしたが、2025年には16.48%まで上昇しています。この回復は、収益性の改善を示唆しています。

自己資本利益率は、2022年にマイナスに落ち込みましたが、その後は回復しています。2021年の24.13%から2022年には-1.86%まで低下しましたが、2025年には18.89%まで上昇しています。調整後の自己資本利益率は、2022年には-7.42%でしたが、2025年には26.77%まで大幅に上昇しています。これは、自己資本に対する収益性の改善を示唆しています。

総資産利益率は、2022年にマイナスに落ち込みましたが、その後は回復しています。2021年の7.93%から2022年には-0.59%まで低下しましたが、2025年には9.49%まで上昇しています。調整後の総資産利益率は、2022年には-2.54%でしたが、2025年には14.4%まで上昇しています。これは、資産全体に対する収益性の改善を示唆しています。

分析期間において、売り上げ高は一貫して増加傾向にある。2021年の4698億2200万米ドルから2025年には7169億2400万米ドルへと、着実な成長を示している。

総資産も同様に増加している。2021年の4205億4900万米ドルから2025年には8180億4200万米ドルへと、規模の拡大が確認できる。

総資産回転率は、2021年の1.12から2025年には0.88へと低下している。これは、資産を効率的に活用して収益を上げている能力が、相対的に低下していることを示唆する。

調整後売上高も、売り上げ高と同様に一貫して増加している。2021年の4722億4100万米ドルから2025年には7172億9700万米ドルへと増加している。

調整後総資産も増加しており、2021年の4216億4900万米ドルから2025年には8204億4200万米ドルとなっている。

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に低下傾向にある。2021年の1.12から2025年には0.87へと減少しており、調整後の資産効率も低下していることを示している。

総資産回転率と調整後総資産回転率の比較

両方の回転率は類似した傾向を示しており、資産効率の低下が調整後の数値にも反映されていることがわかる。

全体として、収益と資産規模は拡大しているものの、資産効率は低下している傾向にある。この傾向は、将来的な収益成長を維持するために、資産管理戦略の見直しを検討する必要性を示唆している可能性がある。

財務データに基づき、流動資産は2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の161,580百万米ドルから2025年には229,083百万米ドルへと、全体として約41.8%の増加を示しています。ただし、2022年には一時的に減少が見られます。

流動負債も2021年から2025年にかけて増加傾向にありますが、増加率は流動資産と比較して高いです。2021年の142,266百万米ドルから2025年には218,005百万米ドルへと、約53.3%の増加を示しています。こちらも2022年に増加率が高まっています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2021年の1.14から2022年には0.94へと低下しましたが、その後は2023年の1.05、2024年の1.06を経て、2025年には1.05で安定しています。2022年の低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回ったことを示唆しています。

調整流動資産は、流動資産と同様に2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。2021年の162,680百万米ドルから2025年には231,483百万米ドルへと、約42.3%の増加を示しています。2022年にも一時的な減少が見られます。

調整後流動負債も、流動負債と同様に増加傾向にあります。2021年の130,439百万米ドルから2025年には197,429百万米ドルへと、約51.4%の増加を示しています。2022年の増加率が特に高いです。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2021年の1.25から2022年には1.04へと低下しましたが、その後は2023年の1.16、2024年の1.20を経て、2025年には1.17で推移しています。調整後の流動性比率は、調整前の流動性比率よりも高く、より健全な流動性を反映していると考えられます。2022年の低下は、調整後流動負債の増加が調整流動資産の増加を上回ったことを示唆しています。

全体として、流動資産と流動負債は共に増加していますが、流動負債の増加率の方が高い傾向にあります。流動性比率は一時的に低下するものの、調整後の流動性比率は比較的安定しており、流動性のリスクは限定的であると考えられます。ただし、流動負債の増加傾向は継続的に監視する必要があります。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2021年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年以降は減少傾向に転じています。2025年には、2022年と比較して増加が見られますが、2023年時点の数値よりは高くなっています。

株主資本は、一貫して増加傾向にあります。2021年から2025年にかけて、顕著な増加を示しており、特に2024年と2025年の増加幅が大きくなっています。

負債資本比率は、2021年の0.54から2022年の0.59に上昇した後、2023年には0.39に低下し、2024年には0.24、2025年には0.20と、継続的に低下しています。これは、自己資本比率の上昇と相まって、財務の健全性が改善していることを示唆しています。

調整後総負債は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2025年には、2023年と比較して増加が見られますが、2022年時点の数値よりは低くなっています。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、一貫して増加傾向にあります。2024年と2025年の増加幅が特に大きく、財務基盤の強化を示しています。

有利子負債比率(調整後)は、2021年の0.86から2022年の0.99に上昇した後、2023年には0.73に低下し、2024年には0.5、2025年には0.38と、継続的に低下しています。これは、有利子負債の減少と調整後自己資本の増加により、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。

総負債

2021年から2022年にかけて増加し、その後減少傾向。2025年には増加。

株主資本

一貫して増加。2024年と2025年の増加幅が大きい。

負債資本比率

継続的に低下。財務の健全性が改善。

調整後総負債

2021年から2022年にかけて増加し、その後減少傾向。2025年には増加。

調整後自己資本

一貫して増加。2024年と2025年の増加幅が大きい。

有利子負債比率(調整後)

継続的に低下。財務リスクが軽減。

財務データに基づき、分析を行う。総負債は、2021年から2023年まで増加傾向にあったが、2024年に減少し、2025年には再び増加している。しかし、増加率は2021年から2023年ほど大きくはない。

総資本金は、一貫して増加している。2021年から2025年にかけて、顕著な増加を示しており、特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きい。

総資本に対する負債比率は、2021年から2022年にかけて上昇したが、2023年以降は一貫して低下している。これは、負債の増加が資本金の増加に比べて緩やかであることを示唆している。

調整後総負債は、2021年から2022年にかけて増加したが、2023年にほぼ横ばいとなり、2024年に減少した。2025年には再び増加しているが、その増加幅は限定的である。

調整後総資本は、総資本金と同様に、一貫して増加している。総資本金よりも増加率が高い傾向にある。

総資本に対する負債比率(調整後)は、総資本に対する負債比率と同様に、2021年から2022年にかけて上昇し、2023年以降は一貫して低下している。調整後の負債比率は、調整されていない負債比率よりも高い値を示しているが、両者ともに低下傾向にある。

総負債の推移

2021年から2023年まで増加、2024年に減少、2025年に再増加。

総資本金の推移

一貫して増加。2024年から2025年にかけての増加幅が大きい。

総資本に対する負債比率の推移

2021年から2022年にかけて上昇、2023年以降は一貫して低下。

調整後総負債の推移

2021年から2022年にかけて増加、2023年にほぼ横ばい、2024年に減少、2025年に再増加。

調整後総資本の推移

一貫して増加。総資本金よりも増加率が高い傾向。

総資本に対する負債比率(調整後)の推移

2021年から2022年にかけて上昇、2023年以降は一貫して低下。調整後の負債比率は調整されていない負債比率よりも高い。

全体として、負債比率は低下傾向にあり、財務健全性が改善されていると考えられる。資本金の増加が、負債比率の低下に貢献している。調整後の負債比率も同様の傾向を示しており、調整後の財務指標も健全であることを示唆している。

総資産は、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の420,549百万米ドルから、2025年には818,042百万米ドルへと、約2倍近くに増加しています。この成長は、2024年から2025年にかけて特に顕著であり、増加幅が大きくなっています。

株主資本も、総資産と同様に、2021年から2025年にかけて増加しています。2021年の138,245百万米ドルから、2025年には411,065百万米ドルへと増加しており、こちらも約3倍近い増加率を示しています。株主資本の増加は、利益の蓄積や増資などが考えられます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年の3.04から2025年には1.99へと、一貫して低下しています。これは、自己資本比率の改善、または負債比率の低下を示唆しています。負債に対する自己資本の割合が増加していることを意味します。

調整後総資産も、総資産と同様に、2021年から2025年にかけて増加しています。2021年の421,649百万米ドルから、2025年には820,442百万米ドルへと増加しています。調整後の数値は、特定の会計処理の影響を除いた資産規模を示していると考えられます。

調整後自己資本も、株主資本と同様に、2021年から2025年にかけて増加しています。2021年の153,866百万米ドルから、2025年には441,435百万米ドルへと増加しています。調整後の自己資本の増加は、調整後の総資産の増加と連動していると考えられます。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、2021年の2.74から2025年には1.86へと、一貫して低下しています。調整後の財務レバレッジ比率の低下は、調整後の自己資本の増加と、調整後の総資産の増加のバランスによって影響を受けています。全体的に、財務リスクの低下を示唆していると考えられます。

全体として、これらの財務指標は、資産規模、株主資本ともに拡大しており、財務レバレッジが低下していることを示しています。これは、財務健全性の改善を示唆する可能性があります。

当期純利益は、2021年から2022年にかけて大幅な減少を示し、損失へと転落した。しかし、2023年以降は回復傾向にあり、2025年には33364百万米ドルから77670百万米ドルへと増加した。この回復は、売上高の増加と純利益率の改善に起因すると考えられる。

売上高は、2021年の469822百万米ドルから2025年には716924百万米ドルへと一貫して増加している。この増加率は、2021年から2022年の間が最も高く、その後は緩やかになっている。売上高の成長は、事業の拡大や市場シェアの獲得を示唆している可能性がある。

純利益率は、2022年にマイナス0.53%まで低下したが、その後は上昇傾向にある。2025年には10.83%に達し、収益性の改善を示している。純利益率の改善は、コスト管理の効率化や高付加価値製品の販売に成功した結果である可能性がある。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示している。2022年に損失を計上したが、2023年以降は回復し、2025年には118177百万米ドルに達した。調整後の数値は、特定の非経常的な項目を除外したものであり、事業の持続的な収益性をより正確に反映していると考えられる。

調整後売上高は、売上高と同様に一貫して増加している。2021年の472241百万米ドルから2025年には717297百万米ドルへと増加した。調整後売上高の増加は、事業の成長を裏付けている。

調整後当期純利益率は、当期純利益率と同様に、2022年にマイナス2.24%まで低下したが、その後は大幅に改善し、2025年には16.48%に達した。調整後当期純利益率の改善は、調整後の収益性の向上を示している。この数値は、事業の効率性と収益性を評価する上で重要な指標となる。

当期純利益(損失)

2022年に損失を計上するも、2023年以降は回復傾向。

売り上げ 高

一貫して増加。増加率は徐々に鈍化。

純利益率

2022年に低下するも、その後は改善傾向。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益と同様の傾向。調整後の収益性を反映。

調整後売上高

売上高と同様に一貫して増加。

当期純利益率(調整後)

2022年に大きく低下するも、その後は大幅に改善。調整後の収益性の向上を示唆。

当期純利益は、2021年から2022年にかけて大幅な減少を示し、損失へと転落した。しかし、2023年以降は回復傾向にあり、2025年には33364百万米ドルから77670百万米ドルへと増加した。調整後当期純利益も同様のパターンを示しており、2022年に大きな損失を計上した後、2025年には118177百万米ドルと大幅な増加を記録している。

株主資本

株主資本は、2021年から2025年にかけて一貫して増加している。138245百万米ドルから411065百万米ドルへと、期間全体で約3倍に増加した。調整後自己資本も同様の増加傾向を示しており、2021年の153866百万米ドルから2025年には441435百万米ドルへと増加している。

自己資本利益率は、当期純利益の変動に連動して推移している。2022年にはマイナス1.86%と大幅な低下を見せたが、2023年以降は回復し、2025年には18.89%となった。調整後自己資本利益率も同様の傾向を示しており、2022年にはマイナス7.42%であったが、2025年には26.77%と高い水準に達している。調整後自己資本利益率は、当期純利益の調整後の利益を使用しているため、自己資本利益率よりも高い値を示している。

全体として、利益は2022年に一時的な落ち込みを経験したものの、その後回復し、2025年には大幅な増加を見せている。株主資本も着実に増加しており、自己資本利益率も改善されていることから、財務状況は全体的に健全であると言える。調整後指標は、調整前の指標と比較して、より高い成長率を示している。

当期純利益は、2021年から2022年にかけて大幅な減少を示し、損失へと転落した。しかし、2023年には回復し、2024年、2025年には継続的に増加傾向にある。2025年の当期純利益は、2021年と比較して132.8%増加している。

総資産は、2021年から2025年にかけて一貫して増加している。2025年の総資産は、2021年と比較して94.4%増加しており、資産規模の拡大が確認できる。

総資産利益率

総資産利益率は、2022年にマイナス値を記録したが、その後は上昇傾向にある。2025年の総資産利益率は、2021年と比較して19.6%増加しており、資産効率の改善が示唆される。

調整後当期純利益は、当期純利益と同様に、2022年に大幅な減少を示し、損失へと転落した。しかし、2023年以降は回復し、2025年には大幅な増加を記録している。2025年の調整後当期純利益は、2021年と比較して244.2%増加している。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2025年にかけて一貫して増加している。2025年の調整後総資産は、2021年と比較して95.1%増加している。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2022年にマイナス値を記録したが、その後は大幅に上昇している。2025年の調整後総資産利益率は、2021年と比較して77.4%増加しており、調整後の資産効率が著しく改善されていることがわかる。

全体として、2022年に一時的な業績悪化が見られたものの、その後は収益性と資産規模の両面で改善傾向が確認できる。特に、調整後の指標においては、より顕著な改善が見られる。