Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

総資産回転率は、2020年の1.2から2024年には1.02まで一貫して低下傾向にあります。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、1.2から1.05へと減少しています。これは、資産を売上高に変換する効率が低下していることを示唆しています。

流動流動性比率は、2020年の1.05から2022年には0.94まで低下しましたが、その後2024年には1.06まで回復しています。調整後の現在の流動性比率は、2020年の1.15から2024年には1.2へと上昇しており、短期的な支払い能力の改善を示唆しています。

負債資本比率は、2020年の0.66から2024年には0.24まで大幅に低下しています。調整後の有利子負債比率も同様に、0.94から0.5へと減少しており、財務レバレッジの低下を示しています。総資本に対する負債比率も、0.4から0.19へと低下しており、負債依存度の低下を示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2020年の3.44から2024年には2.19まで低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様に、3.01から2.06へと減少しており、全体的な財務リスクの低下を示しています。

純利益率は、2020年の5.53%から2021年には7.1%まで上昇しましたが、2022年には-0.53%まで急落しました。その後、2024年には9.29%まで大幅に回復しています。調整後の当期純利益率も同様のパターンを示し、2022年には-2.24%まで低下しましたが、2024年には9.6%まで上昇しています。

自己資本利益率は、2020年の22.84%から2022年には-1.86%まで大幅に低下しましたが、2024年には20.72%まで回復しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2022年には-7.42%まで低下しましたが、2024年には20.76%まで上昇しています。

総資産利益率は、2020年の6.64%から2021年には7.93%まで上昇しましたが、2022年には-0.59%まで低下しました。その後、2024年には9.48%まで大幅に回復しています。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示し、2022年には-2.54%まで低下しましたが、2024年には10.08%まで上昇しています。

総資産回転率

資産の効率的な活用が低下傾向にあります。

流動性比率

短期的な支払い能力は概ね安定しており、改善の兆しが見られます。

負債比率

負債依存度が大幅に低下しており、財務の健全性が向上しています。

財務レバレッジ

財務リスクが低下しています。

利益率

2022年に一時的な落ち込みが見られましたが、2024年には大幅に回復しています。

資本利益率

自己資本の効率的な活用が回復傾向にあります。

分析期間において、売り上げ高は一貫して増加傾向を示している。2020年の3860億6400万米ドルから2024年には6379億5900万米ドルへと、着実な成長を遂げている。

総資産も同様に増加しており、2020年の3211億9500万米ドルから2024年には6248億9400万米ドルへと拡大している。資産の増加は、事業規模の拡大と成長戦略を反映していると考えられる。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の1.2から2024年には1.02へと低下傾向にある。これは、資産の効率的な活用度が相対的に低下していることを示唆する。売上高の増加が資産の増加を上回っていないことが、この低下の要因として考えられる。

調整後売上高も、売り上げ高と同様に一貫して増加している。2020年の3874億8200万米ドルから2024年には6416億3500万米ドルへと増加している。

調整後総資産も増加しており、2020年の3222億9500万米ドルから2024年には6109億2900万米ドルへと拡大している。調整後総資産の増加は、事業の成長に伴う投資活動を反映していると考えられる。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2020年の1.2から2024年には1.05へと低下傾向にある。総資産回転率と同様に、調整後総資産の効率的な活用度が相対的に低下していることを示唆する。調整後売上高の増加が調整後総資産の増加を上回っていないことが、この低下の要因として考えられる。

総資産回転率と調整後総資産回転率の低下は、売上高の増加が資産の増加に追いついていないことを示唆しており、資産効率の改善が今後の課題となる可能性がある。

財務データに基づき、流動資産は2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の132,733百万米ドルから2024年には190,867百万米ドルへと増加しています。ただし、2021年から2022年の間には減少が見られます。

流動負債も2020年から2024年にかけて増加傾向にありますが、流動資産の増加ペースと比較すると緩やかです。2020年の126,385百万米ドルから2024年には179,431百万米ドルへと増加しています。こちらも2021年から2022年の間に増加幅が大きくなっています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.05から2021年には1.14に改善されましたが、2022年には0.94に低下しました。その後、2023年には1.05、2024年には1.06と、概ね1.0台前半で推移しています。この比率は、短期的な債務履行能力を示しており、2022年の低下は注意が必要です。

調整流動資産は、流動資産と同様に2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の133,833百万米ドルから2024年には192,867百万米ドルへと増加しています。調整後流動負債も同様に増加しており、2020年の116,677百万米ドルから2024年には161,328百万米ドルへと増加しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、2020年の1.15から2021年には1.25に改善されましたが、2022年には1.04に低下しました。その後、2023年には1.16、2024年には1.2と、概ね1.1台から1.2台で推移しています。調整後の流動性比率は、調整前の流動性比率よりも高く、より健全な短期的な債務履行能力を示唆しています。

全体として、流動資産と流動負債は共に増加していますが、調整後の流動性比率の方が調整前の流動性比率よりも安定していることから、資産と負債の構成に変化が生じている可能性があります。2022年の流動性比率の低下は一時的なものであり、その後回復していることが示唆されます。

総負債は、2020年から2022年まで増加傾向にあり、61,405百万米ドルから85,932百万米ドルへと増加した。しかし、2023年には78,917百万米ドルに減少し、2024年にはさらに68,242百万米ドルへと減少した。この減少傾向は、負債管理の改善を示唆している可能性がある。

株主資本は、2020年から2024年まで一貫して増加している。93,404百万米ドルから285,970百万米ドルへと大幅に増加しており、資本基盤の強化を示している。特に2021年から2022年、2023年から2024年にかけての増加幅が大きい。

負債資本比率は、2020年の0.66から2024年の0.24へと一貫して低下している。これは、負債に対する資本の割合が減少し、財務レバレッジが低下していることを意味する。財務リスクの軽減に貢献していると考えられる。

調整後総負債は、2020年から2022年まで増加し、100,504百万米ドルから154,972百万米ドルへと増加した。その後、2023年には154,556百万米ドルにわずかに減少し、2024年には147,838百万米ドルへと減少した。調整後総負債の増加率は、総負債の増加率よりも高い。

調整後自己資本は、2020年から2024年まで一貫して増加している。106,978百万米ドルから296,608百万米ドルへと大幅に増加しており、資本基盤の強化を裏付けている。調整後自己資本の増加幅は、株主資本の増加幅と類似している。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.94から2024年の0.5へと一貫して低下している。これは、調整後総負債に対する有利子負債の割合が減少し、財務リスクが軽減されていることを示唆している。負債資本比率の低下と同様の傾向を示している。

総負債

2020年から2022年まで増加し、その後減少。

株主資本

一貫して増加。

負債資本比率

一貫して低下。

調整後総負債

2020年から2022年まで増加し、その後わずかに減少。

調整後自己資本

一貫して増加。

有利子負債比率(調整後)

一貫して低下。

財務データに基づき、過去5年間の負債および資本構成の推移を分析します。

総負債

総負債は2020年から2022年まで増加傾向にあり、61,405百万米ドルから85,932百万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には78,917百万米ドルに減少し、2024年には68,242百万米ドルまで減少しています。この傾向は、負債管理戦略の有効性を示唆している可能性があります。

総資本金

総資本金は一貫して増加しており、2020年の154,809百万米ドルから2024年の354,212百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、事業の成長と利益の蓄積を反映していると考えられます。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.4から2024年には0.19まで一貫して低下しています。これは、資本構成における自己資本の割合が増加し、財務レバレッジが低下していることを示しています。財務リスクの軽減に繋がると考えられます。

調整後総負債

調整後総負債は2020年から2022年まで増加し、100,504百万米ドルから154,972百万米ドルへと増加しました。2023年には154,556百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2024年には147,838百万米ドルに減少しています。調整後総負債の推移は、総負債の推移と類似した傾向を示しています。

調整後総資本

調整後総資本は総資本金と同様に一貫して増加しており、2020年の207,482百万米ドルから2024年の444,446百万米ドルへと大幅に増加しています。調整後総資本の増加は、事業の拡大と資本の効率的な活用を示唆しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、2020年の0.48から2024年には0.33まで一貫して低下しています。この傾向は、調整後の負債比率においても、財務レバレッジが低下し、財務健全性が改善していることを示しています。

全体として、過去5年間において、負債は一時的に増加したものの、その後減少傾向にあり、資本は一貫して増加しています。その結果、負債比率は低下しており、財務健全性が改善されていることが示唆されます。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の3211億9500万米ドルから、2024年には6248億9400万米ドルへと、この期間で約94.3%の増加を示しています。増加率は、2021年から2022年にかけて鈍化していますが、2023年以降は再び加速しています。

株主資本も、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の934億400万米ドルから、2024年には2859億7000万米ドルへと、約205.7%の増加を記録しています。株主資本の増加率は、総資産の増加率を上回っています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の3.44から2024年の2.19へと、一貫して低下しています。これは、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しており、財務リスクの軽減を示唆しています。

調整後総資産も、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の3222億9500万米ドルから、2024年には6109億2900万米ドルへと、約89.3%の増加を示しています。調整後総資産の増加傾向は、総資産の増加傾向と概ね一致しています。

調整後自己資本も、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の1069億7800万米ドルから、2024年には2966億800万米ドルへと、約177.4%の増加を記録しています。調整後自己資本の増加率は、調整後総資産の増加率を上回っています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、2020年の3.01から2024年の2.06へと、一貫して低下しています。この傾向は、調整後の財務レバレッジ比率においても確認でき、全体的な財務リスクの軽減を示唆しています。

全体として、これらの財務指標は、2020年から2024年にかけて、資産と自己資本の増加、および財務レバレッジの低下を示しています。これらの傾向は、財務健全性の改善を示唆しています。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、2021年には33364百万米ドルに達しました。しかし、2022年には-2722百万米ドルと大幅な損失に転落しました。その後、2023年には30425百万米ドルと回復し、2024年には59248百万米ドルとさらに増加しました。

売上高は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の386064百万米ドルから、2024年には637959百万米ドルへと増加しました。この増加率は、期間によって変動しています。

純利益率は、当期純利益の変動に連動して変化しています。2021年には7.1%とピークに達しましたが、2022年には-0.53%とマイナスに転落しました。2023年には5.29%に回復し、2024年には9.29%と大幅に上昇しました。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2021年に34277百万米ドルとピークを迎え、2022年には-11581百万米ドルと損失を計上しました。その後、2023年に31096百万米ドル、2024年には61582百万米ドルと増加しました。

調整後売上高は、売上高と同様に一貫して増加しています。2020年の387482百万米ドルから、2024年には641635百万米ドルへと増加しました。

調整後当期純利益率は、調整後当期純利益の変動に連動して変化しています。2021年には7.26%とピークに達しましたが、2022年には-2.24%とマイナスに転落しました。2023年には5.37%に回復し、2024年には9.6%と大幅に上昇しました。

当期純利益と調整後当期純利益の比較

当期純利益と調整後当期純利益は、全体的な傾向は類似していますが、数値には差異が見られます。調整後の数値は、特定の項目を除外することで、より本質的な収益性を反映している可能性があります。

純利益率と調整後当期純利益率の比較

純利益率と調整後当期純利益率は、同様の変動を示していますが、調整後の数値は、特定の項目を除外することで、より本質的な収益性を反映している可能性があります。2024年の両方の利益率は、過去最高水準に達しています。

売上高の増加と利益率の改善は、収益性の向上を示唆しています。特に2024年の利益率の顕著な上昇は、コスト管理の改善や製品ミックスの変化などが要因として考えられます。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、2022年には損失に転落しました。その後、2023年に回復し、2024年には過去最高水準を記録しました。この変動は、経済状況の変化や事業戦略の調整が影響している可能性があります。

株主資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本取引によるものと考えられます。特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、その後の増加も継続しています。

自己資本利益率は、当期純利益の変動に連動して変動しています。2022年には損失が発生したため、マイナスの値を示しました。2023年以降は回復傾向にあり、2024年には20%を超え、高い収益性を実現していることが示唆されます。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2022年に大幅な損失を計上しましたが、2023年以降は回復し、2024年には過去最高水準を記録しました。調整後の利益は、特定の非経常的な項目を除外したものであり、事業の持続的な収益性をより正確に反映している可能性があります。

調整後自己資本も、株主資本と同様に一貫して増加傾向にあります。調整後の自己資本は、調整後当期純利益の累積によって増加していると考えられます。

調整後自己資本利益率は、調整後当期純利益の変動に連動して変動しています。2022年にはマイナスの値を示しましたが、2023年以降は回復傾向にあり、2024年には20%を超え、調整後の視点からも高い収益性を実現していることが示唆されます。調整後自己資本利益率は、自己資本に対する調整後当期純利益の割合を示す指標であり、資本効率の評価に役立ちます。

当期純利益(損失)

2022年に損失を計上するも、2023年、2024年と増加し、2024年には最高値を更新。

株主資本

2020年から2024年にかけて一貫して増加。

自己資本利益率

当期純利益の変動に連動し、2022年にマイナスとなるも、2023年以降は回復。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益と同様の傾向を示し、2024年に最高値を更新。

調整後自己資本

株主資本と同様に一貫して増加。

自己資本利益率(調整後)

調整後当期純利益の変動に連動し、2023年以降は回復。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、333億6400万米ドルに達しました。しかし、2022年には27億2200万米ドルの損失に転落しました。その後、2023年には304億2500万米ドルに回復し、2024年には592億4800万米ドルと、過去最高を記録しました。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の3211億9500万米ドルから、2024年には6248億9400万米ドルへと増加しました。この増加は、事業の拡大と資産の獲得を示唆しています。

総資産利益率は、当期純利益の変動に連動して変動しています。2021年には7.93%とピークに達しましたが、2022年には-0.59%とマイナスに転落しました。2023年には5.76%に回復し、2024年には9.48%と大幅に改善しました。これは、収益性の改善を示唆しています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2021年に342億7700万米ドルに増加し、2022年には115億8100万米ドルの損失を計上しました。その後、2023年には310億9600万米ドルに回復し、2024年には615億8200万米ドルと大幅に増加しました。

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加しています。2020年の3222億9500万米ドルから、2024年には6109億2900万米ドルへと増加しました。

調整後総資産利益率は、調整後当期純利益の変動に連動して変動しています。2021年には8.13%とピークに達しましたが、2022年には-2.54%とマイナスに転落しました。2023年には6.02%に回復し、2024年には10.08%と大幅に改善しました。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも高い水準を維持しており、調整後の収益性が高いことを示唆しています。

当期純利益(損失)

2022年に大幅な損失を計上しましたが、2023年、2024年には大幅に回復しました。

総資産

一貫して増加傾向にあります。

総資産利益率

当期純利益の変動に連動して変動しており、2024年には大幅に改善しました。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益と同様の傾向を示しています。

調整後総資産

総資産と同様に一貫して増加しています。

総資産利益率(調整後)

調整後当期純利益の変動に連動して変動しており、2024年には大幅に改善しました。総資産利益率よりも高い水準を維持しています。