企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Lowe’s Cos. Inc., EBITDA計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| 税引前利益 (EBT) | |||||||
| もっとその： 支払利息(資本化額控除後) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 総利益と純利益の推移
- 当期純利益は、2020年から2022年にかけて増加傾向を示しており、特に2022年には8,442百万米ドルと過去最高値となっている。しかし、その後は2023年に一時的に減少し、2024年には回復しているものの、2025年の予測値では再び減少の傾向が見られる。これにより、純利益は一定の成長とその後の変動を経ていることが示唆される。
- 税引前利益の変動
- 税引前利益も2020年から2022年にかけて着実に増加し、2022年には11,208百万米ドルと最高値に達している。2023年にはやや減少傾向にあるものの、それでも依然として2020年以前の水準を上回っている。2024年と2025年の予測値は2019年以降の高水準を維持しており、収益性の高さがうかがえる。
- 利息・税引前利益（EBIT）の分析
- EBITは、2020年から2022年にかけて着実に増加し、2022年には12,105百万米ドルと最高値を記録している。2023年にはやや縮小しているが、2024年には再び上昇に転じていることから、営業利益の向上とともに変動性が見られる。ただし、2025年の予測値は2024年に比べて若干低下している傾向にある。
- 営業活動の償却前利益（EBITDA）の推移
- EBITDAは、2020年から2022年にかけて一貫して増加し、2022年には13,987百万米ドルと最高値に達した。2023年には減少しているものの、その後の予測値は2022年と比較して高水準を維持しており、営業キャッシュフローの安定性と健全性を示している。増減はあるものの、総じて高い規模の利益を維持している点は特徴的である。
- 総括
- 全体として、2020年から2022年にかけて各種利益指標は大きく増加しており、収益性と営業効率の向上が続いていることが示唆される。その後の年度では一時的な減少も見られるが、長期的には高水準を維持する傾向にある。これらの動きは、企業の収益性の向上と市場環境への適応を反映していると考えられる。予測値も比較的高水準を維持しており、今後も堅実な成長が期待できることがうかがえる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Lowe’s Cos. Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Lowe’s Cos. Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 全体的な傾向と企業価値の動向
- 企業価値（EV）は2020年から2025年の期間にわたり大きな変動を示している。2020年には約69,616百万米ドルであったが、2021年には約147,046百万米ドルへ倍増し、その後2022年に173,894百万米ドルへ上昇した。2023年には若干の減少を見せるものの、2024年には再び180,028百万米ドルと最高値を記録し、その後2025年には約163,704百万米ドルにやや縮小している。これらの動きは、企業の市場評価や投資家の期待感の変化を反映している可能性がある。
- 利益指標と収益性の評価
- 償却前利益（EBITDA）は2020年の7,751百万米ドルから2022年の13,987百万米ドルにかけて増加し、その後は2023年に12,177百万米ドルへ減少したものの、2024年と2025年には再び1万3千兆米ドル台に回復している。これにより、2022年までの期間では収益性の改善が見られ、その後は若干の調整局面にあると推測される。
- 財務比率の変動
- EV/EBITDA倍率は全期間を通じて一貫して上昇傾向を示している。2020年の8.98から2021年の14.41へ、次いで2022年には12.43となり、その後は11.98、13.26、13と推移している。この比率の上昇は、相対的に企業の市場評価が収益やキャッシュフローに対して高まっていることを示唆している。ただし、2022年に比べて2023年以降の値はやや安定し、過去最高値となった2021年のピークには若干劣るものの、高い評価水準を維持している。