ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
e.l.f. Beauty, Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30).
負債資本比率は、2020年6月末の0.55から2022年12月末にかけて一貫して低下し、0.18まで減少しました。しかし、2023年12月末には0.43に上昇し、2024年6月末には0.41となりました。この比率は、財務リスクの指標であり、負債の減少傾向は財務健全性の改善を示唆していたと考えられますが、直近の期間では再び上昇傾向にあります。
オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も、同様の傾向を示しています。2020年6月末の0.59から2022年12月末には0.21まで低下しましたが、2023年12月末には0.47に上昇し、2024年6月末には0.44となりました。オペレーティング・リース負債を含めることで、負債の全体像をより正確に把握できますが、こちらも直近の期間で上昇しています。
総資本に対する負債比率は、2020年6月末の0.35から2022年12月末には0.15まで低下しました。その後、2023年12月末には0.30に上昇し、2024年6月末には0.29となりました。この比率は、総資本に占める負債の割合を示しており、負債の減少傾向は財務の安定性を示唆していました。しかし、直近の期間では再び上昇しています。
オペレーティング・リース負債を含む総資本に対する負債比率も、同様の傾向を示しています。2020年6月末の0.37から2022年12月末には0.17まで低下しましたが、2023年12月末には0.32に上昇し、2024年6月末には0.31となりました。この比率は、総資本に占める負債の割合をより包括的に示しており、直近の期間で上昇しています。
負債総資産比率は、2020年6月末の0.29から2023年6月末には0.08まで一貫して低下しました。しかし、2023年12月末には0.24に上昇し、2024年6月末には0.23となりました。この比率は、総資産に占める負債の割合を示しており、負債の減少傾向は資産の効率的な活用を示唆していました。しかし、直近の期間では再び上昇しています。
オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も、同様の傾向を示しています。2020年6月末の0.32から2023年6月末には0.10まで一貫して低下しました。しかし、2023年12月末には0.26に上昇し、2024年6月末には0.25となりました。この比率は、総資産に占める負債の割合をより包括的に示しており、直近の期間で上昇しています。
財務レバレッジ比率は、2020年6月末の1.86から2022年12月末には1.44まで低下しました。その後、2023年6月末には1.45に上昇し、2023年12月末には1.80に上昇し、2024年6月末には1.76となりました。この比率は、資産に対する財務リスクの程度を示しており、負債の減少傾向は財務リスクの軽減を示唆していました。しかし、直近の期間では再び上昇しています。
- 全体的な傾向
- 2020年から2022年にかけて、負債関連の指標は一貫して低下し、財務健全性の改善を示していました。しかし、2023年以降、これらの指標は再び上昇傾向にあり、財務リスクが増加している可能性を示唆しています。この変化の背景には、事業戦略の変更や外部環境の変化などが考えられます。
負債比率
負債資本比率
e.l.f. Beauty, Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリース債務の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリース債務 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年6月30日の135,888千米ドルから、2023年12月31日には65,043千米ドルまで一貫して減少しました。しかし、2024年3月31日には264,797千米ドルへと大幅に増加し、2024年6月30日には262,126千米ドル、262,172千米ドルと推移しています。この増加傾向は、直近の期間において負債が再び増加していることを示唆しています。
株主資本は、2020年6月30日の248,708千米ドルから、2024年3月31日には703,590千米ドルまで一貫して増加しました。2024年6月30日には703,590千米ドルとほぼ横ばいとなっています。この増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2020年6月30日の0.55から、2022年12月31日には0.18まで低下しました。これは、負債が資本に比べて減少していることを意味します。しかし、2023年12月31日には0.43まで上昇し、2024年3月31日には0.37、2024年6月30日には0.37と推移しています。この上昇は、負債の増加と資本の増加のバランスの変化を示唆しています。
全体として、2020年から2022年までは、負債の減少と株主資本の増加により、財務健全性が改善されたと考えられます。しかし、2023年以降は、負債が再び増加傾向にあり、負債資本比率も上昇していることから、財務リスクが若干増加している可能性があります。直近の負債増加の要因を分析することが重要です。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
e.l.f. Beauty, Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
総負債は、2020年6月30日の147,288千米ドルから、2023年12月31日の295,809千米ドルまで増加傾向にあります。しかし、2024年3月31日には703,590千米ドルへと大幅に増加し、2024年6月30日には若干減少し283,585千米ドルとなっています。この変動は、事業拡大や買収などの要因が考えられます。
株主資本は、2020年6月30日の248,708千米ドルから、2024年6月30日の642,572千米ドルまで一貫して増加しています。この増加は、利益の蓄積や増資などの要因によるものと考えられます。
負債資本比率は、2020年6月30日の0.59から、2022年12月31日の0.21まで低下傾向にあります。これは、株主資本の増加に起因すると考えられます。しかし、2023年12月31日には0.47まで上昇し、2024年6月30日には0.44となっています。これは、総負債の増加が株主資本の増加を上回ったことを示唆しています。
- 総負債
- 2020年6月から2023年12月まで増加し、2024年3月に大幅に増加した後、2024年6月に減少しています。
- 株主資本
- 一貫して増加しています。
- 負債資本比率
- 2020年から2022年まで低下し、2023年以降は上昇傾向にあります。
全体として、株主資本は着実に増加している一方で、総負債も増加しており、負債資本比率が上昇していることから、財務レバレッジが増加していることが示唆されます。特に2024年3月の負債の大幅な増加は、今後の財務状況に注意が必要な兆候と言えるでしょう。
総資本に対する負債比率
e.l.f. Beauty, Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリース債務の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリース債務 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年6月30日の135,888千米ドルから、2023年12月31日には262,172千米ドルまで増加しました。その後、2024年3月31日には262,126千米ドル、2024年6月30日には262,172千米ドルと、ほぼ横ばいの状態を維持しています。
総資本金は、2020年6月30日の384,596千米ドルから、2023年12月31日には879,021千米ドルまで大幅に増加しました。2024年3月31日には904,698千米ドル、2024年6月30日には965,762千米ドルと、引き続き増加傾向にあります。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年6月30日の0.35から、2022年12月31日には0.15まで低下しました。その後、2023年12月31日には0.30に上昇し、2024年3月31日には0.29、2024年6月30日には0.27と、若干の変動が見られます。全体として、負債比率は低下傾向にありましたが、2023年以降は上昇に転じています。
総負債の増加は、総資本金の増加を上回る速度で進んでいません。総資本に対する負債比率の推移は、財務レバレッジが全体的に低下していることを示唆しています。しかし、2023年以降は負債比率が上昇しており、今後の動向を注視する必要があります。
総資本金の増加は、事業の成長や利益の蓄積によるものと考えられます。負債比率の低下は、財務の健全性が改善していることを示唆する可能性があります。ただし、負債比率の上昇は、資金調達戦略の変化や事業拡大に伴う一時的な現象である可能性もあります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
e.l.f. Beauty, Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
総負債は、2020年6月30日の147,288千米ドルから、2023年12月31日の295,809千米ドルまで増加傾向にあります。その後、2024年6月30日には286,517千米ドルに減少しています。2020年6月から2021年12月にかけては、緩やかな増減を繰り返しながらも概ね横ばいの状態でしたが、2022年以降は増加が顕著になりました。
総資本金は、2020年6月30日の395,996千米ドルから、2023年12月31日の999,399千米ドルまで一貫して増加しています。2023年12月31日には、過去最高値を記録しました。2024年6月30日には926,157千米ドルに減少しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年6月30日の0.37から、2022年12月31日には0.30まで低下しました。これは、総資本金が増加する速度が総負債の増加速度を上回ったことを示唆しています。2023年6月には0.32に上昇し、2023年12月には0.30に低下しています。全体として、負債比率は緩やかに低下傾向にありますが、2023年には一時的に上昇しています。
総負債の増加と総資本金の増加を比較すると、総資本金が増加するにつれて、負債比率は低下する傾向が見られます。しかし、2022年以降の負債の増加は、負債比率の低下を抑制する要因となっています。2024年6月には、負債と資本金の双方で減少が見られ、負債比率に大きな変化は見られません。
負債総資産比率
e.l.f. Beauty, Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリース債務の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリース債務 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年6月30日の135,888千米ドルから、2023年12月31日には262,172千米ドルまで増加しました。その後、2024年3月31日には262,126千米ドル、2024年6月30日には262,172千米ドルと、ほぼ横ばいの状態を維持しています。2022年以降、負債額は大幅に増加傾向にあります。
総資産は、2020年6月30日の462,068千米ドルから、2024年6月30日には1,204,832千米ドルまで一貫して増加しています。特に2023年以降の増加幅が大きく、資産規模が拡大していることが示唆されます。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2020年6月30日の0.29から、2023年12月31日には0.22まで低下しました。その後、2024年3月31日には0.24、2024年6月30日には0.22と、若干の上昇が見られます。全体として、比率は低下傾向にありますが、2024年に入ってからは安定しているように見えます。負債総資産比率の低下は、資産の増加に比べて負債の増加が抑制されていることを示唆します。
総資産の増加と負債総資産比率の低下は、財務健全性の改善を示唆する可能性があります。ただし、負債額自体は増加しているため、負債の構成や返済能力についても注意が必要です。2023年以降の資産増加の要因と、それに伴う負債増加の理由を詳細に分析することで、より深い洞察を得ることができます。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
e.l.f. Beauty, Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
総負債は、2020年6月30日の147,288千米ドルから、2023年12月31日の295,809千米ドルまで増加傾向にあります。その後、2024年3月31日には1,204,832千米ドル、2024年6月30日には1,129,247千米ドルと大幅に増加しました。
総資産は、2020年6月30日の462,068千米ドルから、2023年12月31日の657,881千米ドルまで一貫して増加しました。2024年3月31日には746,936千米ドル、2024年6月30日には1,108,284千米ドルと、さらに増加しています。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2020年6月30日の0.32から、2022年12月31日には0.14まで低下しました。その後、2023年12月31日には0.25、2024年3月31日には0.26、2024年6月30日には0.25と、再び上昇傾向にあります。全体として、比率は低下傾向にありましたが、最近の期間では安定しているか、わずかに上昇しています。
総負債の増加は、総資産の増加と並行して行われています。負債総額比率の低下は、資産の増加が負債の増加を上回していることを示唆しています。しかし、最近の期間では、負債総額比率が安定または上昇しているため、負債の増加が資産の増加に匹敵しているか、それを上回っている可能性があります。
2023年12月31日から2024年6月30日までの期間における総負債の顕著な増加は、事業拡大、買収、または資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。この増加が財務の健全性に与える影響を評価するには、追加の分析が必要です。
財務レバレッジ比率
e.l.f. Beauty, Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年6月30日の462,068千米ドルから、2024年6月30日の1,204,832千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。特に2023年9月30日以降の増加幅が大きく、2023年12月31日には595,601千米ドル、2024年6月30日には1,204,832千米ドルと、顕著な伸びを示しています。
- 株主資本
- 株主資本も、2020年6月30日の248,708千米ドルから2024年6月30日の703,590千米ドルへと増加しています。総資産の増加に連動して、株主資本も着実に増加しており、自己資本比率の改善に寄与していると考えられます。総資産の増加幅と比較すると、株主資本の増加幅は緩やかです。
財務レバレッジ比率は、2020年6月30日の1.86から2022年12月31日には1.44まで低下し、財務リスクの軽減を示唆していました。しかし、2023年9月30日以降は再び上昇傾向に転じ、2023年12月31日には1.80、2024年6月30日には1.71となっています。この傾向は、総資産の増加が株主資本の増加を上回っていることを示しており、財務レバレッジの再上昇を示唆しています。
全体として、総資産と株主資本は増加傾向にありますが、財務レバレッジ比率の推移からは、資産増加の原資として外部資金への依存度が高まっている可能性が示唆されます。財務レバレッジ比率の動向を継続的に監視し、適切な資本構成を維持することが重要です。