流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
e.l.f. Beauty, Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30).
- 流動比率
- 2019年後半は概ね安定して3.0前後を維持し、その後2020年にはやや低下傾向が見られるものの、2021年には再び高値を記録している。2022年以降は変動が激しく、2023年以降は1.5から2.0の範囲内で推移しており、流動資産と流動負債のバランスが不安定な状況が示唆される。
- 迅速流動性比率
- 2019年には1.8前後で安定していたが、その後2020年に大きく低下し、2021年にも一時的に高値を示す局面がある。一方、2022年以降は再び低水準にとどまり、2023年には0.64と著しく低くなっている。これにより、短期の支払い能力に不安が生じている可能性が示唆される。
- 現金流動性比率
- 2019年には1.3程度で安定していたが、2020年に入ると著しく低下し、2021年以降も0.5〜1.3の範囲で推移している。特に2023年には0.24と極端に低い値を示しており、現金と現金等価物に基づく短期支払い能力がほぼ確保できない状況にあることが示唆される。全体的には、流動性指標は2020年以降、低迷傾向にあり、流動資産の質や量に課題がある可能性が考えられる。
流動流動性比率
e.l.f. Beauty, Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30).
1 Q1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年6月から2024年3月までにかけて、流動資産は一貫して増加傾向にある。特に、2022年以降の四半期にわたり、顕著な増加が見られ、2024年3月には約5億貯ドルに達している。これにより、同社は短期資産の規模を拡大させ、資金流動性の向上に努めていることが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債も増加しているが、その増加は流動資産の増加ほど急激ではなく、2024年3月には約3億ドルに達している。特に、2021年以降に負債額が大きく増加したことから、資金調達や運転資金の充実を目的とした負債の積み増しが見受けられる。
- 流動性比率（流動比率）の動向
- 流動性比率は一時的に低下した局面もあるが、概ね安定して推移している。ただし、2023年から2024年にかけて大きく低下し、2024年3月には約1.5まで下落している。これは流動負債の増加に対して流動資産の増加幅が追いついていないことを示し、短期的な決済能力に一定の課題が生じている可能性がある。
- 総括
- 全体として、同社は流動資産を着実に増加させることで流動性を確保し、事業基盤の強化を図っている。一方、流動負債も増加しており、特に2023年以降の流動性比率の低下が懸念される。これは、今後の資金管理や資金繰りの最適化が重要となることを示している。
迅速な流動性比率
e.l.f. Beauty, Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30).
1 Q1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 2019年6月から2023年6月までの期間において、クイックアセットの合計は全体的に増加傾向を示しており、2022年度後半から顕著な増加を記録している。特に2022年3月以降の増加率が高く、2023年には約254,000千米ドルに達している。これは、流動性の強化または資産構成の最適化を反映している可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2019年から2024年にかけて増加しており、特に2022年以降の増加幅が顕著である。2022年3月の約65,017千米ドルから2024年3月には約299,805千米ドルに増加しており、負債規模の拡大傾向が見られる。これに伴い、短期的な支払能力の圧迫が懸念される可能性も示唆される。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は、2019年には約1.81から2022年にかけて約2.12まで上昇し、流動資産の相対的な流動負債に対する余裕を示している。しかし、2023年に入ると比率が0.64まで低下し、2024年3月には何とか0.88に回復している。これは一時的な流動性の悪化を示し、資金繰りの懸念や流動性リスクの増大を示唆している。
- 総合的な見解
- クイックアセットの増加は資本の強化とともに流動性の改善を示すが、同時に流動負債も拡大しているため、純粋な支払能力の安全性には注意が必要である。特に、2023年以降の迅速な流動性比率の低下は、短期的な財務の圧迫を反映しており、今後の資金繰りに対して慎重な管理が求められる。持続的な資産と負債のバランスの取り方が、今後の財務安定性に影響を与える可能性が高いと考えられる。
現金流動性比率
e.l.f. Beauty, Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30).
1 Q1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年6月期から2020年3月期にかけて、現金資産総額は一時的に減少したが、その後回復傾向を示している。2020年3月期には4,617百万ドルまで低下したが、その後2020年9月期には5,402百万ドルに回復し、2021年3月期には6,944百万ドルとピークを迎えた。その後、2021年6月期以降は増加基調を維持し、2024年3月期には約16,776百万ドルに達している。これにより、現金資産は長期的に増加している傾向が見られる。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2019年6月期の45,976百万ドルから2024年3月期の299,115百万ドルまで増加しており、顕著な上昇傾向にある。特に2021年から2024年にかけては、大幅な増加を示しており、2024年3月期では約6.5倍に膨らんでいる。これに伴い、短期的な支払義務が増加していると考えられる。負債の増加に対応して企業は資産増強を図っている可能性が示唆される。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は一連の期間で変動しており、2019年6月期の1.32から2020年3月期には0.9に下落したが、その後2020年9月期には0.67まで低下し、2021年3月期には0.79へ回復した。2022年以降は概ね0.99から1.30の範囲内で推移し、2024年3月期には1.1となっている。この指標は、短期負債に対して十分な流動資産を保持していることを示しており、全体として良好な流動性を維持していると考えられる。特に2023年以降は流動性の安定が見られる。