キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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e.l.f. Beauty, Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30).
- 売上高と純利益
- 売上高は、2019年6月期から2023年6月期までの期間を通じて増加傾向にあり、特に2022年および2023年の四半期に顕著な伸びを示している。一方、純利益は、2020年から2022年にかけて大きく変動しており、2023年には再び増加しているが、変動性は高い。
- 営業活動による純キャッシュフロー
- 営業活動により得られる純キャッシュフローは2020年から2022年にかけて大きな増減を見せており、2023年は再び増加傾向にある。特に2022年の第4四半期には負の値を記録しているが、その後の改善が見られる。
- 資産と負債の動向
- 売掛金や在庫などの流動資産は、2022年以降に大きな変動を見せており、とくに売掛金はマイナス基調にある。在庫も2022年下半期以降、著しい増減を繰り返している。負債面では、長期借入金や未払費用の増加・減少が頻繁に見られ、財務の流動性や支出状況に変動が生じている。
- 財務活動と資金調達
- 自己株式取得や普通株式の発行を通じた資金調達活動が観察でき、特に2022年の株式発行額の増加が目立つ。長期借入金の返済も継続しており、一部で大規模な資金調達や返済が行われている。財務活動による純キャッシュフローは、期間によって大きく振れる傾向を示している。
- 為替レートの影響と現金の純増減
- 現金および現金同等物は、2023年にかけて大きな増加を示しており、2022年の負の純増に対して2023年には顕著なプラスとなっている。為替の変動が現金残高に影響を与えており、特に2023年第4四半期において純増に寄与していると推察される。
- その他の注目点
- リストラ費用や買収関連費用、損失など、一時的な費用負担も散見されるが、これらは事業の再編や拡大の一環と考えられる。特に2022年後半以降の資金調達や負債増加は、今後の成長戦略において重要な役割を果たす可能性がある。