長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Align Technology Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
固定資産回転率は、2019年3月期から2019年12月期にかけて緩やかな上昇傾向を示し、3.61から3.81へと推移した。しかし、2020年3月期以降は低下傾向に転じ、2022年12月期には2.76まで減少した。2023年3月期には若干回復し2.93、6月期には2.92、9月期には3となった。
オペレーティングリースおよび使用権資産を含む固定資産回転率も、2019年3月期から2019年12月期にかけて上昇傾向を示したが、その上昇幅は限定的であった。2020年以降は固定資産回転率と同様に低下傾向を示し、2022年12月期には2.76まで減少した。2023年3月期には2.68、6月期には2.66、9月期には2.74と、こちらも若干の回復が見られた。
総資産回転率は、2019年3月期から2019年12月期にかけて0.93から0.96へと小幅な変動を示した。2020年3月期には大幅に低下し0.61となり、その後も低い水準で推移した。2022年6月期から2022年12月期にかけては緩やかな上昇傾向が見られたが、2023年6月期には0.61、9月期には0.6と再び低下した。
自己資本回転率は、2019年3月期から2019年12月期にかけて1.66から1.79へと上昇した。2020年3月期には大幅に低下し0.84となり、その後も低い水準で推移した。2021年6月期から2021年12月期にかけては上昇傾向が見られ、1.03から1.09へと推移した。2022年3月期以降は1.04から1.11の間で推移し、2023年6月期には1.03、9月期には1.06となった。
- 固定資産回転率
- 2020年以降、全体的に低下傾向にある。2023年に入り若干回復しているが、2019年の水準には達していない。
- 総資産回転率
- 2020年以降、低い水準で推移しており、資産効率の低下が示唆される。
- 自己資本回転率
- 2020年に大きく低下した後、回復傾向にあるが、2019年の水準には達していない。自己資本に対する収益性の改善が課題と考えられる。
固定資産回転率
Align Technology Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率 = (純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純売上高は、2019年3月31日時点で548,971千米ドルから、2023年9月30日時点で960,214千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、この期間中に変動が見られます。2020年6月30日には、352,314千米ドルと大幅な減少が見られ、その後回復しています。2021年には100万米ドルを超え、成長を続けましたが、2022年後半から2023年6月30日には960,214千米ドルと減少しています。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2019年3月31日時点の575,267千米ドルから、2023年9月30日時点の1,268,388千米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、事業の拡大や投資を示唆している可能性があります。
固定資産回転率は、2019年の3.61から2021年の3.75まで緩やかに上昇した後、2022年以降は低下傾向にあります。2023年9月30日時点では2.93となり、最も低い水準にあります。これは、売上高の伸びが固定資産の増加に追いついていないことを示唆している可能性があります。固定資産回転率の低下は、資産の効率的な利用が課題となっている可能性を示唆します。
全体として、売上高は成長しているものの、固定資産回転率の低下が、資産効率の観点から懸念材料となる可能性があります。売上高の成長と固定資産の効率的な利用とのバランスが、今後の課題となるでしょう。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Align Technology Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
純売上高は、2019年3月31日時点で548,971千米ドルから、2023年9月30日時点で960,214千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、この期間中に変動が見られます。2020年6月30日には、352,314千米ドルと大幅な減少が見られ、その後回復しています。2021年には、100万米ドルを超え、成長を続けましたが、2022年後半から2023年6月30日には960,214千米ドルと若干の減少が見られます。
- 有形固定資産（オペレーティング・リース、使用権資産を含む）
- 有形固定資産は、2019年3月31日時点の631,651千米ドルから、2023年9月30日時点で1,387,354千米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、事業の拡大や投資を示唆している可能性があります。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- 固定資産回転率は、2019年の3.29から2021年には3.33まで上昇し、その後は低下傾向にあります。2022年9月30日には2.94、2023年9月30日には2.74と、低い水準で推移しています。これは、売上高の増加に比べて有形固定資産の増加がより大きいことを示唆しており、資産効率の低下を示している可能性があります。2020年6月には2.93と一時的に低下しており、これは売上高の減少と関連していると考えられます。
全体として、売上高は成長しているものの、固定資産回転率の低下は、資産の効率的な活用において課題があることを示唆しています。売上高の成長を維持するためには、資産効率の改善が重要となる可能性があります。
総資産回転率
Align Technology Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資産回転率 = (純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純売上高は、2019年3月期から2021年12月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2020年3月期には一時的に減少が見られましたが、その後回復し、2021年12月期には最高水準を記録しました。2022年3月期以降は、売上高は減少傾向に転じ、2023年6月期には2020年6月期に近い水準まで低下しました。しかし、2023年9月期には若干の回復が見られます。
- 総資産
- 総資産は、2019年3月期から2020年12月期にかけて着実に増加しました。2020年3月期には、売上高の減少と同時に増加のペースが鈍化しています。2021年以降は、総資産は概ね安定しており、大きな変動は見られません。2023年6月期から9月期にかけては、若干の増加傾向が見られます。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年から2021年にかけて、0.93から0.67へと低下傾向にあります。2021年12月期以降は、0.68から0.60の間で推移しており、安定した水準を維持しています。総資産回転率の低下は、売上高の増加が総資産の増加に追いついていないことを示唆しています。2023年9月期には、若干の低下が見られます。
全体として、売上高は2021年まで増加傾向にありましたが、その後は減少傾向に転じています。総資産は比較的安定していますが、総資産回転率は低下しており、資産効率の低下が示唆されます。これらの傾向は、市場環境の変化や競争の激化、あるいは経営戦略の変更などが影響している可能性があります。
自己資本回転率
Align Technology Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
自己資本回転率 = (純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純売上高は、2019年3月期から2019年12月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2020年3月期には一時的に減少しましたが、その後、2020年9月期にかけて回復し、2020年12月期には2019年12月期を上回る水準となりました。2021年を通じて、純売上高は継続的に増加し、2021年12月期にピークに達しました。2022年3月期には減少に転じ、その後も減少傾向が続き、2022年12月期には2021年3月期を下回る水準となりました。2023年3月期には再び増加し、2023年6月期、9月期も増加傾向が継続しました。
- 株主資本
- 株主資本は、2019年3月期から2019年12月期にかけて緩やかに増加しました。2020年3月期に大幅に増加し、その後も2021年12月期まで増加傾向が続きました。2022年3月期には減少に転じ、その後も2022年12月期にかけて減少傾向が継続しました。2023年3月期には増加し、2023年6月期、9月期も増加傾向が継続しました。株主資本の増加は、主に利益の蓄積によるものと考えられます。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2019年3月期から2019年12月期にかけて1.66から1.79へと上昇しました。2020年3月期には大幅に低下し、0.84となりました。その後、2021年12月期にかけて緩やかに回復し、1.09に達しました。2022年を通じて1.0から1.1の間で推移し、2023年を通じて1.0付近で推移しました。自己資本回転率の変動は、純売上高と株主資本の変動に影響を受けています。2020年3月期の自己資本回転率の低下は、純売上高の減少と株主資本の増加が組み合わさった結果と考えられます。