長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Align Technology Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2018年3月期から2023年9月期にかけて、固定資産回転率には全体的な低下傾向が見られる。特に2019年6月期以降、3.6から徐々に3.0台に下落し、2023年9月期には3.00付近で推移している。これは、固定資産の効率的な利用が相対的に減少していることを示唆しており、資産の積極運用や資産効率化の改善余地が考えられる。
- 固定資産回転率（使用権資産を含む）の動向
- オペレーティングリースおよび使用権資産を含む固定資産回転率も、2018年から2023年にかけて全般的に減少している。特に2019年以降、3.3前後から2.7-2.8範囲へと低下しており、資産の利用効率が低下している可能性が高い。これにより、リースや使用権資産の増加に伴う資産管理や運用効率の見直しが必要と考えられる。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は2018年期の0.96から2023年期の0.60付近へと低下しており、資産全体の効率的な活用が弱まっていることが示される。特に2020年以降、顕著な低下を示しており、新型コロナウイルス感染症の影響や経済環境の変化による資産の稼働効率の低下が背景にあると推測される。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2018年3月期の1.57から2023年9月期の1.00にかけて低下している。特に2020年以降に明確な低下がみられ、財務の効率性や資本の収益力が相対的に低下していると考えられる。これは、資本の運用効率の改善や財務戦略の見直しが求められる局面を示唆している。
固定資産回転率
Align Technology Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率 = (純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移について
-
2018年の最初の四半期から2023年の四半期まで、純売上高は全体的に増加傾向を示している。特に2019年から2021年にかけて、大きな成長を遂げており、2021年の上半期には1,015,908千ドルに達している。その後、一時的に減少したものの、2023年第1四半期には依然として高水準を維持していることから、需要の堅調さや市場拡大が継続している可能性が示唆される。
ただし、2022年の第3四半期以降には規模の縮小傾向も見られ、2023年第3四半期には約9,602,143千ドルにとどまる。これは、成長の一進一退や市況の変化を反映している可能性がある。全体を通じて売上高は高水準を維持しているものの、近年はやや安定軌道に入ったと考えられる。
- 有形固定資産、プラントおよび設備の変動について
-
有形固定資産は、2018年第1四半期の400,528千ドルから2023年第2四半期の1,262,388千ドルまで継続的に増加している。期間内の数値増加は、資産の拡充や設備投資の積極的な推進を示唆している。特に2021年以降、各四半期ごとに資産規模が拡大し、2022年には1,262,388千ドルに至った。
これにより、同社は事業拡大と生産能力の向上を目的とした資産投資を継続していると考えられる。資産の増加が売上拡大に寄与している可能性も高く、市場での競争力強化を目指していると分析される。
- 固定資産回転率（資産効率）の推移
-
固定資産回転率は、2018年から2023年にかけて一貫して低下の傾向を示している。2018年第2四半期の3.77から2023年第3四半期の2.92まで徐々に減少しており、資産に対して売上高の効率的な利用がやや低下していることを示す。
この傾向は、資産規模の拡大に対して売上成長が相対的に鈍化していることと関連している可能性がある。資産投資の増大に伴い、短期的には資産効率が低下していると解釈できるが、長期的な戦略による投資の成果次第で、今後の効率改善も期待される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Align Technology Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
- 売上高の推移
- 観察された期間において、純売上高は全体的に増加傾向を示している。2018年3月期の436,924千米ドルから2023年6月期の1,002,173千米ドルへと、売上高は着実に拡大している。特に、2021年以降にかけて売上の増加ペースはやや鈍化しているが、それでも横ばいもしくは微増の状態が続いていると考えられる。この動向は、企業の事業規模拡大や市場寡占の進展を示唆している可能性がある。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2018年3月期の約400,528千米ドルから2023年6月期の約1,387,354千米ドルへと増加を続けている。増加の割合は一定しており、資産の拡大は設備投資や資産の更新に積極的に取り組んでいると考えられる。特に2021年以降には資産規模が大きく拡大しており、これが売上高の増加や拡張戦略と整合していることが示唆される。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は全期間を通じて比較的低く、2018年3月期の3.77をピークに、その後全体として低下傾向にある。2021年頃には3.00台まで低下し、その後もおおむね横ばいの水準で推移している。このことは、資産に対して売上が比較的ゆるやかに増加していることを示し、効率的な資産運用や投資規模の拡大に伴う生産性の鈍化も示唆される。特に2022年・2023年の期間では、それまでの増加傾向が一転し、やや低下または横ばいとなっている。
- 総合評価
- 総じて、売上高と有形固定資産の双方が長期的に増加していることから、経営は継続的な拡大路線を採っていると考えられる。一方、固定資産回転率の低下傾向は、資産に対して得られる収益効率が相対的に低下している可能性を示している。これは、資産規模の拡大に伴う効率性の課題や、投資後の運用効率の未改善、あるいは新たな資産の増加が従来の収益モデルに十分に寄与していない場合も考えられる。
総資産回転率
Align Technology Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資産回転率 = (純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 報告期間内において、純売上高は全体的に増加する傾向がみられる。ただし、2022年度後半から2023年度にかけて減少傾向に転じており、2023年6月期にはピーク時からの減少が顕著となっている。特に2022年 tř季度から2023年3 quarterまで、売上高は一旦横ばいもしくは微減に推移している。
- 総資産の変動
- 総資産は全期間を通じて増加しており、2023年3月期には約6,318,551千米ドルに達している。特に2020年以降は、新型コロナウイルス感染症による経済的影響の影響も見られるものの、総資産の拡大は継続している。一方で、2020年第3四半期以降の資産増加のペースはやや鈍化している。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2018年6月以降、一定の範囲（約0.51から0.97）内で推移している。特に2020年以降は0.51から0.69の範囲で変動し、資産の効率的運用への変動が示唆される。2022年度には回転率がやや低下し、2023年度にかけて安定傾向にあるものの、全体的に低下方向の傾向も示されている。
- 総合的な分析
- 売上高と総資産の両方が長期的には増加している一方で、2022年度をピークに売上の伸びが鈍化し、減少に向かっている可能性がある。総資産は引き続き拡大しているものの、資産回転率の低下は資産の効率的利用が難しくなっている兆候と捉えられる。今後は売上高の回復と資産効率の改善が重要な課題となる可能性がある。
自己資本回転率
Align Technology Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
自己資本回転率 = (純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と変動
- 2018年から2023年にかけての売上高は、一定の増加傾向を示している。特に、2021年の第1四半期（2021/03/31）には過去最高となる約1,010,808千米ドルに達している。その後、2022年および2023年にかけて若干の調整局面も見られるものの、依然として高い水準を維持している。これらの動きは、同期間中の営業活動や市場拡大の効果を反映していると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2018年の約1,127,460千米ドルから2023年には約3,801,866千米ドルに増加し、長期的には堅調な成長を示している。特に、2020年以降において株主資本が大きく増加している局面は、利益留保や資本調達の結果と推測される。これにより、財務の安定性や資本基盤の強化が図られていることが示唆される。
- 自己資本回転率の変動と意味合い
- 自己資本回転率は、2018年にはデータが欠損しているが、2019年以降は1.5前後から1.1未満まで推移し、その後再び1.0台に戻る傾向が観察される。2020年においては一時的に0.84と低下しているが、その後は1を超える水準へと回復している。これらの変動は、資本の効率的な利用や営業活動の変化に起因すると考えられる。特に、自己資本回転率の上昇は、資本の有効活用度が改善している兆候と解釈できる。