市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Align Technology Inc., MVA計算
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.0001ドル。発行なし | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Alignの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2 投下資本. 詳しく見る »
- 市場価値の推移
- 2018年から2022年までの期間において、Align Technology Inc.の市場（公正）価値は波状的に変動している。2018年と2019年には減少傾向を示し、2019年末に1693万ドルへと下落したが、その後、2020年に急増し、約4.5億ドルに達した。2021年にはやや縮小したものの依然として高水準を維持し、2022年には再び大きく減少し、約2.34億ドルとなった。この動きは、市場の評価が年ごとに大きく変動していることを示唆している。特に、2020年の急増は、同年のビジネスや市場環境の変化に伴う投資家の期待感の高まりに起因している可能性がある。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2018年の約1.52億ドルから2022年には約3.34億ドルへと増加しており、期間を通じて一定の成長を見せている。特に、2020年以降は投下資本の増加が顕著であり、この年度には約2.46億ドルから約3.34億ドルへと拡大している。この増加は、企業が事業拡大や投資活動を継続的に推進していることを示しており、資本投入による事業拡大の意欲を反映していると考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値（MVA）は、全期間を通じて相応の変動を示している。2018年の約1.92億ドルから2019年の約1.54億ドルに一時減少した後、2020年には約4.25億ドルと顕著に増加しており、その後2021年にやや縮小し、2022年には約2.00億ドルまで減少している。2020年のMVA増加は、企業の株主価値や市場からの評価の向上を示すものである。逆に、2022年の減少は、市場評価の調整や企業価値の変動を反映している可能性がある。全体として、企業の資本効率や価値創造の面では、2020年にピークを迎えた後、調整局面に入っていると推測される。
時価付加スプレッド率
Align Technology Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2018年から2022年までの間で、市場付加価値は変動を示している。2018年には約1.92兆米ドルであったが、その後減少傾向を示し、2019年には約1.54兆米ドルに低下した。2020年に一時的に回復し、約4.25兆米ドルに増加した後は、2021年と2022年にかけて再び減少し、2022年には約2.00兆米ドルとなった。この動向は、一定の変動があるものの、2020年の大幅な増加を底に、比較的安定した値動きがみられると解釈できる。
- 投下資本
- 投下資本は、2018年から2022年にかけて増加している傾向が顕著である。2018年の約1.52億米ドルから2022年には約3.34億米ドルに増加しており、これにより資本の投入規模の拡大が示唆される。特に2020年以降は加速度的な増加が見られ、事業規模や資源投入の拡大を反映している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2018年から2020年にかけて高い水準（約1266％から約1728％）を示しており、投資に対する高いリターンを示唆していた。しかし、2021年には約1248％に下がり、その後2022年には約599％まで大きく減少している。この動きは、初期の高い収益性に比べて、近年のスプレッド率の縮小を示しており、市場環境や投資効率の変化を反映している可能性がある。
時価付加証拠金率
Align Technology Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後純売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2018年から2020年にかけて増加傾向を示し、2020年には最大値の42,503,935千米ドルに達している。その後は2021年および2022年にかけて減少しており、2022年には20,021,487千米ドルへと半減している。一方、2020年のピークは一時的な増加の結果と考えられる。
- 調整後純売上高
- 調整後純売上高は、2018年から2021年にかけては着実に増加しており、2021年には4,401,700千米ドルに達している。2022年にはやや減少しているが、それでも3,949,386千米ドルと2018年の水準を大きく上回っている。このことから、売上高は長期的に成長傾向にあったが、2022年に若干の伸び悩みが見られる。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2018年から2020年にかけて高まりを見せ、2020年には約1,566.61%とピークを迎えている。2021年以降は著しく低下し、2022年には約507%と、ピークの約1/3にまで減少している。この変動は、株式市場または資産評価の変動を反映している可能性が高い。特に2020年の高水準は、資金調達や資本構造の変化に関連している可能性が考えられる。