選択した財務データ
2005年以降
損益計算書
Align Technology Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 純売上高 | 営業利益(損失) | 当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 3,734,635) | 642,595) | 361,573) |
| 2021/12/31 | 3,952,584) | 976,400) | 772,020) |
| 2020/12/31 | 2,471,941) | 387,171) | 1,775,888) |
| 2019/12/31 | 2,406,796) | 542,493) | 442,776) |
| 2018/12/31 | 1,966,492) | 466,564) | 400,235) |
| 2017/12/31 | 1,473,413) | 353,611) | 231,418) |
| 2016/12/31 | 1,079,874) | 248,921) | 189,682) |
| 2015/12/31 | 845,486) | 188,634) | 144,020) |
| 2014/12/31 | 761,653) | 193,576) | 145,832) |
| 2013/12/31 | 660,206) | 94,212) | 64,295) |
| 2012/12/31 | 560,041) | 85,592) | 58,691) |
| 2011/12/31 | 479,741) | 90,360) | 66,716) |
| 2010/12/31 | 387,126) | 102,734) | 74,253) |
| 2009/12/31 | 312,333) | (34,012) | (31,269) |
| 2008/12/31 | 303,976) | 15,514) | 79,987) |
| 2007/12/31 | 284,332) | 33,855) | 35,724) |
| 2006/12/31 | 206,354) | (37,536) | (34,963) |
| 2005/12/31 | 207,125) | 2,446) | 1,413) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 売上高の推移
- 2005年から2022年までの期間において、純売上高は全体的に増加傾向を示している。特に2016年以降、売上高は大幅に拡大しており、2021年および2022年にはそれ以前と比較して高い水準を維持している。2020年の売上高は約3,952万ドルであったが、その後は約3,734万ドルに微減したものの、2022年に再び上昇し、過去最高値を更新している。これらのデータは、同社が長期的に販売規模を拡大させていることを示している。
- 営業利益の動向
- 営業利益は一時的な変動やマイナスを示す年度もあるが、全体的には増加傾向を示している。2006年には大きな損失を記録したが、2007年以降は利益水準が回復し、特に2011年以降は継続的に増加している。2017年から2022年にかけて、営業利益は2018年に約466万ドルにピークを迎え、その後はやや減少したものの、依然として高い利益水準を維持している。2022年には約642万ドルの営業利益を確保しており、安定的な収益性向上が確認できる。
- 純利益の推移
- 純利益も売上高や営業利益と同様に、全期間を通じて増加傾向を見せており、特に2010年以降は著しい成長を遂げている。2006年にはマイナスに転じている年度もあったが、その後は安定してプラスの状態を維持している。2017年以降、純利益は顕著に伸長し、2021年には7,720万ドル、2022年にはさらに約3,615万ドルと、過去の水準を大きく超える利益を達成している。これは、利益率の向上やコスト管理の改善を裏付ける指標と考えられる。
- 総合的な分析
- 総じて、同社は売上規模の拡大とともに、営業利益および純利益も大きく増加しており、長期的な収益性の向上を実現している。売上の成長は特に2016年以降で顕著であり、これは同社の市場展開や製品ポートフォリオの拡大に寄与している可能性が高い。利益面では、一時的な損失や変動も見られるものの、2010年代後半以降は継続的に改善され、2022年にはいずれも過去最高値に近い水準へと成長している。これらの傾向から、長期的な事業拡大とその収益化に成功していることが示唆される。
貸借対照表:資産
Align Technology Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 2,424,391) | 5,947,947) |
| 2021/12/31 | 2,494,075) | 5,942,110) |
| 2020/12/31 | 1,849,538) | 4,829,683) |
| 2019/12/31 | 1,633,419) | 2,500,702) |
| 2018/12/31 | 1,302,479) | 2,052,458) |
| 2017/12/31 | 1,157,003) | 1,777,856) |
| 2016/12/31 | 952,978) | 1,396,151) |
| 2015/12/31 | 732,010) | 1,158,633) |
| 2014/12/31 | 657,160) | 987,997) |
| 2013/12/31 | 544,676) | 832,147) |
| 2012/12/31 | 485,793) | 756,312) |
| 2011/12/31 | 384,816) | 649,264) |
| 2010/12/31 | 388,611) | 476,943) |
| 2009/12/31 | 261,299) | 355,240) |
| 2008/12/31 | 177,907) | 279,341) |
| 2007/12/31 | 184,517) | 222,761) |
| 2006/12/31 | 108,089) | 151,558) |
| 2005/12/31 | 111,586) | 142,110) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の動向
- 2005年から2010年にかけて流動資産はほぼ横ばいまたは緩やかな増加傾向を示し、その後2011年以降には著しい増加が見られる。特に2016年以降の増加幅が顕著であり、2020年以降も引き続き増加傾向にあることから、短期的に流動性の改善や資産の拡大を意図した戦略が推進されている可能性が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2005年の約1421億ドルから2022年の約5949億ドルへと着実に拡大している。特に2010年以降には大きな増加が見られ、2016年以降の伸びが著しい。これは、資本投資や事業拡大に伴う資産の拡大、または買収や合併による総資産の増加によるものと考えられる。2020年以降も増加を維持しており、企業の規模拡大を反映していると推測される。
- 傾向と洞察
- 全体として、両指標ともに持続的な拡大を続けていることから、財務基盤の強化と成長戦略の推進が示唆される。特に2016年以降の急激な資産増は積極的な事業展開や投資活動の結果と考えられる。一方で、流動資産の比率についての詳細なデータは提示されていないが、流動資産と総資産の双方が増加していることから、流動性リスクの管理も適切に行われている可能性が高いと評価できる。
貸借対照表:負債と株主資本
Align Technology Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | クレジットラインの | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 1,925,887) | 2,346,589) | —) | 3,601,358) |
| 2021/12/31 | 1,924,071) | 2,319,396) | —) | 3,622,714) |
| 2020/12/31 | 1,325,601) | 1,595,818) | —) | 3,233,865) |
| 2019/12/31 | 970,970) | 1,154,533) | —) | 1,346,169) |
| 2018/12/31 | 692,073) | 799,567) | —) | 1,252,891) |
| 2017/12/31 | 497,816) | 627,486) | —) | 1,150,370) |
| 2016/12/31 | 354,335) | 400,762) | —) | 995,389) |
| 2015/12/31 | 271,672) | 310,707) | —) | 847,926) |
| 2014/12/31 | 201,811) | 235,226) | —) | 752,771) |
| 2013/12/31 | 175,338) | 198,177) | —) | 633,970) |
| 2012/12/31 | 155,771) | 174,995) | —) | 581,317) |
| 2011/12/31 | 148,117) | 158,483) | —) | 490,781) |
| 2010/12/31 | 92,974) | 99,196) | —) | 377,747) |
| 2009/12/31 | 81,243) | 82,204) | —) | 273,036) |
| 2008/12/31 | 60,572) | 60,801) | —) | 218,540) |
| 2007/12/31 | 61,459) | 61,607) | —) | 161,154) |
| 2006/12/31 | 67,783) | 68,002) | 11,500) | 83,556) |
| 2005/12/31 | 48,608) | 48,672) | —) | 93,438) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 総負債の推移と傾向
- 2005年から2022年までの期間において、総負債は着実に増加する傾向が見られる。特に、2010年以降は加速度的に増加しており、最も高い値は2022年において2,346,589千米ドルに達している。これにより、負債の絶対額が長期的に拡大していることが示唆される。
- 流動負債とその構成
- 流動負債も同様に増加しており、2010年以降急激に伸びていることが顕著である。特に、2020年以降の増加ペースは高く、2019年の19,249,071千米ドルから2022年には19,258,887千米ドルへと微増にとどまるものの、ほぼ横ばいの状態が続いている。クレジットラインの情報が2010年以前には欠損しているため、借入枠の拡大が負債増加に寄与している可能性がある。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2005年の93,438千米ドルから2017年に1,352,891千米ドルへと劇的に増加し、その後2020年には3,233,865千米ドルに達している。ただし、2022年にはやや減少傾向が見られ、3,601,358千米ドルとなっており、資本の一時的な調整や利益配分の動きが示唆される。特に2017年以降は、株主資本の増加率が著しいと評価できる。
- 総負債と株主資本の比率の変化
- 両者の比較から、総負債と株主資本のバランスが変動していることが明らかとなる。負債の増加速度が速い一方で、株主資本も同時に増加しており、財務基盤の拡大が進行していることが示されている。ただし、負債比率の推移については具体的な計算値が必要であるため、詳細な分析は今後のデータ次第である。
- 未解決のクレジットラインの情報
- クレジットラインの限度額の情報が2010年前には存在しなかったことが確認でき、その後のデータには記録がなく、具体的なクレジット枠の拡張状況や活用状況については情報不足である。
キャッシュフロー計算書
Align Technology Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 568,732) | (213,316) | (501,686) |
| 2021/12/31 | 1,172,544) | (563,430) | (458,332) |
| 2020/12/31 | 662,174) | (231,506) | (30,808) |
| 2019/12/31 | 747,270) | (350,444) | (485,540) |
| 2018/12/31 | 554,681) | 6,927) | (369,434) |
| 2017/12/31 | 438,539) | (248,313) | (135,500) |
| 2016/12/31 | 247,654) | 72,848) | (95,524) |
| 2015/12/31 | 237,997) | (166,361) | (100,786) |
| 2014/12/31 | 226,899) | (201,627) | (66,420) |
| 2013/12/31 | 185,976) | (210,734) | (38,171) |
| 2012/12/31 | 133,778) | (78,300) | 10,205) |
| 2011/12/31 | 130,469) | (211,606) | 27,241) |
| 2010/12/31 | 129,529) | (15,920) | 14,707) |
| 2009/12/31 | 74,165) | (1,556) | 6,837) |
| 2008/12/31 | 39,746) | (1,055) | (40,355) |
| 2007/12/31 | 52,777) | (36,779) | 17,509) |
| 2006/12/31 | (14,030) | (32,751) | 27,675) |
| 2005/12/31 | 16,088) | (15,264) | 3,736) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
- 2005年から2012年にかけては、比較的安定したキャッシュフローを示し、2006年には一時的にマイナスとなった後、2007年からの回復とともに増加傾向が見られる。特に2010年以降は、営業キャッシュフローが著しく増加し、2016年にはピークに達している。2020年以降はやや縮小傾向が見られるものの、2021年には再び増加し、2022年には最も高い水準となった。これらの変動は、同社の営業活動が堅調に推移し、効率的なキャッシュ創出能力が強化されたことを示唆している。特に2017年から2021年にかけての増加は、事業規模や収益改善に伴うものと考えられる。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 2005年から2007年にかけては少額のマイナスで推移し、その後2012年に黒字に転じるまで、投資活動によるキャッシュアウトフローが継続している。2012年以降は、投資活動による支出が顕著に増加し、特に2014年以降の大規模なマイナス（資金流出）が目立つ。2018年以降は再び巨額のキャッシュアウトフローが続き、2020年には大きなマイナスに陥っている。これは、同社が積極的に資産取得や設備投資を行ったことを示すが、同時に資産の流出も大きいことから、長期的な成長戦略や事業拡大の一環と解釈できる。ただし、2021年と2022年の数値は改善傾向にある。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 2005年から2014年までは比較的変動は少ないが、2015年以降、資金調達的な活動に伴う支出が大きく増加している。特に2017年以降は負債返済や配当支払い、自己株式取得などによるキャッシュアウトフローが顕著となり、2020年にはマイナス幅が最大となっている。2020年以降は負債の返済や資本政策の変化により大きなキャッシュマイナスが続き、2022年にはやや縮小しているが、依然として高水準の資金流出が継続している。これは、同社が財務戦略として積極的な資金返済や株主還元を行っている可能性を示す。
一株当たりのデータ
Align Technology Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 4.62 | 4.61 | 0.00 |
| 2021/12/31 | 9.78 | 9.69 | 0.00 |
| 2020/12/31 | 22.55 | 22.41 | 0.00 |
| 2019/12/31 | 5.57 | 5.53 | 0.00 |
| 2018/12/31 | 5.00 | 4.92 | 0.00 |
| 2017/12/31 | 2.89 | 2.83 | 0.00 |
| 2016/12/31 | 2.38 | 2.33 | 0.00 |
| 2015/12/31 | 1.80 | 1.77 | 0.00 |
| 2014/12/31 | 1.81 | 1.77 | 0.00 |
| 2013/12/31 | 0.80 | 0.78 | 0.00 |
| 2012/12/31 | 0.73 | 0.71 | 0.00 |
| 2011/12/31 | 0.86 | 0.83 | 0.00 |
| 2010/12/31 | 0.98 | 0.95 | 0.00 |
| 2009/12/31 | -0.45 | -0.45 | 0.00 |
| 2008/12/31 | 1.20 | 1.18 | 0.00 |
| 2007/12/31 | 0.53 | 0.50 | 0.00 |
| 2006/12/31 | -0.55 | -0.55 | 0.00 |
| 2005/12/31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 収益性の推移
- 2005年から2010年までの期間において、1株当たり基本利益と希薄化後1株当たり利益は低迷または負の値を示しており、特に2006年と2009年には大きなマイナスを記録している。これは、それ以前の期においては赤字や収益の不安定さがみられた可能性を示唆している。ところが、2011年以降は両指標とも持ち直し、2014年頃から顕著な利益の増加を見せている。特に2020年以降、基本利益と希薄化後利益は大きく跳ね上がり、2021年には一時的にピークに達しているが、その後はやや減少傾向を示している。全体として、2005年から2022年にかけて、収益性は一旦低迷した後、2020年から2021年にかけて大きな成長を遂げた。
- 収益性と株主還元
- 1株当たり配当金については、データが欠落しているため、具体的な配当政策や株主還元の動向は不明である。ただし、利益指標の改善とともに、配当の可能性も高まった可能性がある。今後のデータの追跡により、株主還元の動向を把握する必要がある。
- 総評
- 2005年から2022年にかけての推移を見ると、初期の段階では収益性の低迷や赤字状態が見られたが、その後の期間において収益の改善が進んだことが確認できる。特に、2020年以降の利益の顕著な伸びは、同社の財務状況や事業基盤の強化、または新規事業の成功によるものと推察される。ただし、詳細な要因分析や利益の持続性については、更なる財務データや事業情報の収集が求められる。